Podstawy konfiguracji handlu na rynku Forex

Czym są setupy inwestycyjne na rynku Forex?

Konfiguracja handlowa to z góry określony zestaw warunków na rynku, które inwestor może wykorzystać do zidentyfikowania okazji do zawarcia transakcji. Zasadniczo oznacza to warunki lub sygnały, których inwestorzy szukają na rynku przed zawarciem transakcji. Konfiguracje handlu na rynku Forex pomagają inwestorom zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia, umożliwiając im skuteczne zarządzanie ryzykiem i podejmowanie świadomych decyzji, z których wszystkie są kluczowe dla udanego handlu.

Setupy te opierają się na czynnikach takich jak analiza techniczna i fundamentalna , a także sygnały transakcyjne. Traderzy polegają na tych setupach, aby zdecydować o optymalnym czasie i metodach wejścia lub wyjścia z transakcji. Charakter setupów handlowych może się znacznie różnić w zależności od strategii inwestora i konkretnych par walutowych.

Jak działają setupy Forex?

Wyobraź sobie setup handlowy jako plan lub zestaw instrukcji. Konfiguracja handlu, oparta na analizie, jasno definiuje zestaw zasad i kryteriów kierujących działaniami tradera. Do analizy wykorzystywane są określone ramy czasowe, wybrane przez tradera. Mogą oni zdecydować się na krótkoterminowe ramy czasowe, takie jak wykresy 5-minutowe lub 15-minutowe, lub w przypadku pozycji rozszerzonych mogą wybrać dłuższe ramy czasowe, takie jak wykresy 1-godzinne lub dzienne, w zależności od ich stylu handlu.

Spójrzmy na przykład wykorzystujący technikę analizy "Golden Cross". Złoty krzyż jest byczą formacją techniczną, która wspiera wzrostowe momentum w bieżącym trendzie. Kiedy średnie krzyżują się ze sobą, oznacza to dla tradera, że trend nabiera rozpędu i powinien on wejść w transakcję.

Źródło: Tradingview.com

Jakie są podstawowe setupy handlowe?

Istnieją trzy podstawowe setupy handlowe, którym się przyjrzymy.

• 1

  Kontynuacja trendu: Konfiguracja handlowa polegająca na kontynuacji trendu (często jest to "wybicie") obejmuje identyfikację istniejącego trendu i poszukiwanie okazji do wejścia w transakcję zgodnie z kierunkiem tego trendu. Gdy cena przebije kluczowy poziom oporu w trendzie wzrostowym lub poziom wsparcia w trendzie spadkowym, inwestorzy szukają możliwości wejścia w transakcję.

• 2

  Odwrócenie trendu: Ta konfiguracja handlowa koncentruje się na wykrywaniu zmian w kierunku rynku i zawieraniu transakcji na początku nowego trendu. Traderzy koncentrują się na wszelkich oznakach, że obecny trend traci na sile, a następnie wchodzą na rynek we wczesnych etapach nowego trendu. Należy pamiętać, że handel wbrew trendowi wiąże się z wyższym poziomem ryzyka

• 3

  Range-bound: Transakcja typu "range-bound" lub "fałszywe wybicie" jest odpowiednia dla rynków poruszających się bokiem, na których ceny wahają się w określonym zakresie. Traderzy próbują zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Następnie wchodzą, gdy cena wydaje się wychodzić z zakresu, ale szybko się odwraca, wskazując na fałszywe wybicie

Jak widać, kluczem do znalezienia setupów na rynku Forex jest określenie stanu rynku: albo jest on w trendzie, albo w zakresie.

Jak znaleźć setupy forex?

Znajdowanie setupów forex wymaga połączenia analizy technicznej, analizy fundamentalnej i zrozumienia dynamiki rynku. Możesz użyć tych technik i narzędzi do wyszukiwania setupów na rynku Forex:

• Zamknięcieceny: Traderzy mogą zidentyfikować kluczowe poziomy cenowe wsparcia lub oporu. Poziom wsparcia to miejsce, w którym cena regularnie przestaje spadać i odbija się, nie mogąc spaść poniżej określonej ceny. Poziom oporu to punkt, w którym cena wielokrotnie zatrzymuje się i spada, nie mogąc się przebić. Jeśli cena przebije i zamknie się poza (powyżej/poniżej) tych kluczowych poziomów wsparcia i oporu, inwestorzy mogą zawrzeć transakcję.

• Zamknięcie oscylatora: Oscylatory to wskaźniki wykresów, których inwestorzy mogą używać do określania poziomów wykupienia i wyprzedania. Oscylatory takie jak RSI (Relative Strength Index) lub Stochastic są analizowane, a jeśli ich odczyty zamykają się powyżej lub poniżej określonych poziomów, może to wskazywać na potencjalne punkty odwrócenia ceny, sygnalizując inwestorowi, że powinien dokonać transakcji.

• Crossover MA: Traderzy mogą używać wskaźnika średniej ruchomej (MA) do obliczania długoterminowych średnich ruchów na rynku. Następnie szukają przecięć między krótkoterminowymi i długoterminowymi średnimi kroczącymi. Byczy crossover (krótkoterminowe przecięcie powyżej długoterminowego) sugeruje potencjalny trend wzrostowy i odwrotnie. Traderzy wchodzą w transakcje w tych punktach zwrotnych

• Analiza świecowa: Traderzy mogą korzystać z analizy technicznej poprzez obserwację wykresów świecowych, które wyświetlają wzloty, upadki, otwarcia i zamknięcia papierów wartościowych w określonym przedziale czasu. Traderzy identyfikują formacje, takie jak formacje objęcia, doji lub młota, które mogą zapewnić wgląd w potencjalne odwrócenie trendu, oznaczając odpowiedni czas na wejście w transakcję.

• Formacje wykresu: Traderzy mogą wykorzystywać formacje wykresów jako narzędzie do rozpoznawania formacji takich jak trójkąty lub formacje głowy z ramionami. Formacje te wskazują możliwe punkty przełamania lub załamania, informując inwestora, że powinien dokonać transakcji.

• Fibonacci: Poziomy zniesienia Fibonacciego to poziome linie, które wskazują poziomy wsparcia i oporu w ruchach cen. Traderzy stosują poziomy Fibonacciego, aby zidentyfikować potencjalne poziomy zniesienia. Traderzy często szukają odwrócenia lub kontynuacji wokół tych poziomów.

• Podejście holistyczne: Traderzy mogą korzystać z kombinacji analizy fundamentalnej i technicznej, wraz ze strategiami zarządzania ryzykiem, w celu stworzenia kompleksowego planu handlowego. Mogą oni korzystać z narzędzi takich jak wykresy, wskaźniki i formacje, aby analizować historyczne dane cenowe i przewidywać przyszłe ruchy cen.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ