Przewodnik po strategii handlu kryptowalutami

Kluczowe wnioski

• Krótkoterminowe strategie handlowe obejmują handel dzienny i skalpowanie, które oferują wysokie potencjalne zyski, ale także wiążą się z wysokim ryzykiem.

• Swing trading obejmuje utrzymywanie kryptowalut przez kilka dni lub tygodni, aby czerpać zyski z krótkoterminowych zmian cen, wykorzystując analizę techniczną do identyfikacji trendów.

• Długoterminowe strategie handlowe, takie jak handel pozycjami, koncentrują się na utrzymywaniu inwestycji przez miesiące lub lata, opierając się na analizie fundamentalnej i oferując najmniejsze ryzyko.

• Uśrednianie kosztu dolara to strategia polegająca na regularnym inwestowaniu stałej kwoty pieniędzy, zmniejszając ryzyko poprzez rozłożenie zakupów w czasie i umożliwiając akumulację i dywersyfikację portfela.

Strategie handlu kryptowalutami, które musisz znać

Handel kryptowalutami obejmuje szeroki zakres strategii, z których każda niesie ze sobą własne ryzyko i korzyści.

Aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces, ważne jest, aby zrozumieć różne strategie, które można zastosować. Obejmują one:

• 1

  Handel dzienny i skalpowanie

• 2

  Swing trading

• 3

  Handel pozycyjny

• 4

  Uśrednianie kosztów w dolarach

• 5

  HODLing

• 6

  Arbitraż

• 7

  Handel wysokiej częstotliwości

Każda strategia ma swoje własne podejście i cele, dlatego ważne jest, aby zbadać i wybrać tę, która jest zgodna z Twoim stylem handlu i tolerancją ryzyka.

1Handel dzienny i skalpowanie

Day trading i scalping to dwie najpopularniejsze strategie handlu kryptowalutami stosowane przez doświadczonych traderów w celu wykorzystania krótkoterminowych wahań rynkowych. Strategie te polegają na kupowaniu i sprzedawaniu kryptowalut w ciągu tego samego dnia, a inwestorzy polegają na analizie technicznej w celu identyfikacji trendów i wzorców na rynku.

Źródło: Tradingview.com

Strategie te są jednak również bardzo ryzykowne, ponieważ wymagają od tradera umiejętności szybkiego reagowania na zmiany na rynku. Co więcej, wymaga to od tradera więcej czasu, wysiłku i staranności, ponieważ musi on być gotowy do wykonywania ruchów w każdej chwili. Nawet coś tak prostego jak wyjazd na wakacje i brak dostępu do Internetu może być problematyczne.

Aby dowiedzieć się więcej, nasz artykuł na temat strategii day tradingu na kryptowalutach zawiera szczegółowy przewodnik po najlepszych sposobach podejścia do day tradingu.

2Swing Trading

Opierając się na strategiach day tradingu i scalpingu, swing trading jest kolejną realną opcją dla traderów, którzy chcą wykorzystać ruchy rynkowe w średnim i krótkim okresie.

Polega on na utrzymywaniu kryptowalut przez kilka dni lub tygodni, a nawet miesięcy, w celu czerpania zysków ze zmian cen.

Źródło: Tradingview.com

Swing trading wymaga od traderów wykorzystania analizy technicznej do identyfikacji średnioterminowych trendów i wzorców na rynku. Jest on mniej ryzykowny niż day trading, gdyż pozwala inwestorom czerpać korzyści z większych ruchów cenowych. Z drugiej strony, nie ma on również potencjału do osiągania znacznych codziennych zysków, jak ma to miejsce w przypadku day tradingu.

Swing trading może być świetnym sposobem dla traderów na osiąganie zysków z rynków kryptowalut, ale wymaga poświęcenia i wiedzy na temat prawidłowego odczytywania i interpretowania wykresów.

3Handel pozycyjny

Handel pozycyjny jest najdłuższą ze wszystkich strategii handlu kryptowalutami i jest często preferowany przez doświadczonych traderów, którzy wolą przyjąć bardziej wyrafinowane podejście do rynków. Obejmuje on utrzymywanie inwestycji przez miesiące lub nawet lata i wymaga od traderów wykorzystania analizy fundamentalnej do identyfikacji aktywów kryptograficznych o dużym potencjale długoterminowym.

Handel pozycyjny jest najmniej ryzykowną z trzech strategii, ale wiąże się z własnymi unikalnymi wyzwaniami:

• Wymaga od traderów posiadania długoterminowej wizji i zdolności do znoszenia krótkoterminowej zmienności, zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym.

• Wymagana jest zdolność do identyfikowania i wykorzystywania okazji rynkowych w dłuższej perspektywie.

• Inwestorzy potrzebują umiejętności zarządzania ryzykiem, aby zminimalizować straty i zmaksymalizować zyski.

4Uśrednianie kosztów w dolarach

Kontynuując handel pozycjami, uśrednianie kosztów w dolarach (DCA) to kolejna strategia, którą doświadczeni traderzy mogą wykorzystać, aby wykorzystać okazje rynkowe w dłuższej perspektywie, jednocześnie zmniejszając ryzyko.

Uśrednianie kosztów w dolarach polega na inwestowaniu stałej kwoty pieniędzy w kryptowaluty regularnie (na przykład co tydzień lub co miesiąc), niezależnie od ceny. Pomaga to zmniejszyć ryzyko poprzez rozłożenie ceny zakupu w czasie.

Źródło: Tradingview.com

Jest to świetny wybór dla tych, którzy nie chcą próbować wyczuć czasu na rynku. Strategia ta daje inwestorom możliwość zakupu większej liczby jednostek kryptowaluty, gdy ceny są zarówno niskie, jak i wysokie, co skutecznie obniża zarówno ryzyko, jak i potencjalne zyski. Wymaga również bardzo mało czasu i wysiłku, więc jest to dość prosta strategia do naśladowania.

DCA to dobry sposób na gromadzenie kryptowalut w dłuższej perspektywie i może być wykorzystywany do dywersyfikacji portfela.

5HODLing

HODLing inwestycji kryptowalutowych to strategia, która wymaga cierpliwości i wiary w długoterminowe perspektywy rynku kryptowalut. Mówiąc najprościej, HODLing oznacza długoterminowe utrzymywanie aktywów kryptowalutowych. Jest to zazwyczaj strategia wybierana przez inwestorów, którzy wierzą, że ceny kryptowalut będą generalnie rosły w czasie, niezależnie od krótkoterminowych wahań.

HODLing ma kilka kluczowych zalet:

• Brak konieczności ciągłego monitorowania rynków, jak ma to miejsce w przypadku innych strategii

• Krótkoterminowa zmienność nie ma na ciebie wpływu

• Niskie ryzyko, ale potencjalnie wysokie zyski

HODLing to prosta, mało stresująca strategia, która nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy ani umiejętności. Jest to również świetny sposób na zbudowanie długoterminowego portfela.

Może to być jednak ryzykowne, jeśli nie chcesz lub nie jesteś w stanie czekać przez długi czas, ponieważ ceny kryptowalut mogą być nieprzewidywalne. Dlatego też, jeśli jesteś na timingu, najlepiej przyjrzeć się innym strategiom, które mogą zapewnić bardziej krótkoterminowe zyski.

6Handel arbitrażowy

Handel arbitrażowy jest popularną strategią handlową dla traderów kryptowalut, którzy chcą wykorzystać różnice cenowe między różnymi giełdami. Wymaga ona od traderów szybkiej identyfikacji i realizacji różnic cenowych.

Jest to strategia niskiego ryzyka, która oferuje dywersyfikację i niskie wymagania kapitałowe. Z drugiej strony, traderzy mogą napotkać wysoką konkurencję i potrzebę korzystania z rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w celu osiągnięcia niezbędnej szybkości w prowadzeniu operacji handlowych na różnych giełdach kryptowalut.

Traderzy powinni być również świadomi ryzyka związanego z tą strategią handlową, takiego jak zmienność rynku, płynność i potrzeba ścisłego monitorowania rynków. Przy odpowiednim podejściu, handel arbitrażowy może być skutecznym sposobem na osiąganie zysków na rynku kryptowalut.

7Handel wysokiej częstotliwości

Strategia handlu wysokiej częstotliwości polega na wykorzystaniu komputerów do wykonywania transakcji z bardzo dużą prędkością i wykorzystuje algorytmy do identyfikowania okazji handlowych, a następnie automatycznego składania zleceń. Handel wysokiej częstotliwości jest bardzo ryzykowny i jest odpowiedni tylko dla doświadczonych traderów z dostępem do oprogramowania handlowego o dużej mocy, którzy posiadają wiedzę techniczną.

Niektóre z zalet handlu wysokiej częstotliwości obejmują szybką realizację zleceń w celu wykorzystania niewielkich różnic cenowych, niższe koszty transakcji ze względu na szybkość realizacji oraz możliwość wykrywania i działania w oparciu o okazje handlowe w czasie rzeczywistym.

Strategia ta ma jednak swoje wady. Wady te obejmują wysokie ryzyko straty ze względu na szybkość handlu, możliwość przytłoczenia tradera oraz trudności w wykrywaniu i wykorzystywaniu długoterminowych trendów.

Jeśli ta strategia brzmi dla ciebie atrakcyjnie, nasz artykuł na temat najlepszych botów do handlu kryptowalutami będzie przydatną lekturą.

Przeczytaj również: Agresywne strategie wejścia na szybko poruszające się rynki kryptowalut w artykule TU.

Najlepsze giełdy kryptowalut

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

1$

Recenzja

Bybit to wiodąca giełda kryptowalut specjalizująca się w handlu instrumentami pochodnymi. Jej własna platforma handlowa jest przyjazna dla użytkownika, ale jest przeznaczona głównie dla doświadczonych traderów, którzy czują się komfortowo z zaawansowanymi instrumentami finansowymi. Integracja z TradingView zapewnia płynną analizę rynku i realizację transakcji.
Bybit pozwala na wysoce lewarowany handel do 100x z jasną i przejrzystą strukturą opłat. Dla tych, którzy poszukują alternatywnych strategii inwestycyjnych, Bybit oferuje programy kopiowania transakcji zarówno dla instrumentów pochodnych, jak i rynków spot, umożliwiając użytkownikom automatyczną replikację transakcji odnoszących sukcesy inwestorów.
Giełda zapewnia całodobową obsługę klienta, bezpieczne środowisko bankowe i natychmiastowe wpłaty/wypłaty. Dodatkowo, Bybit oferuje kryptowalutową kartę debetową, pozwalającą użytkownikom wydawać swoje cyfrowe aktywa na codzienne zakupy.

Zalety/Wady

•Wygodna, ​​intuicyjna autorska platforma transakcyjna w wersji przeglądarkowej, co eliminuje konflikty z systemem operacyjnym i problemy przy wysyłaniu zleceń;

•Połączenie handlu kontraktami terminowymi i kontraktami wieczystymi;

•Arkusz zleceń, który pozwala ocenić głębokość rynku i aktualną wielkość obrotu;

•Minimalny próg wejścia. Koszt kontraktu terminowego BTC/USD wynosi 1 USD;

•Możliwość otwierania długich i krótkich pozycji z późniejszym wzajemnym przeliczeniem.

•Warunki handlu kontraktami terminowymi, takie jak formuła obliczania dźwigni finansowej, terminologia dotycząca wielkości finansowania i indeksu premii, stawki finansowania, są trudne dla osób początkujących;

•Brak mechanizmu ochrony interesów traderów w przypadku kontrowersyjnych kwestii.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RECENZJĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Giełda kryptowalut MEXC (MEXC.com) działa od 2018 roku. Firma jest zarejestrowana w Singapurze, który jest lojalną jurysdykcją w zakresie aktywów cyfrowych. Platforma oferuje klientom usługi handlu i wymiany P2P. Główną specjalizacją platformy handlowej jest dostarczanie klientom usług handlu kryptowalutami z walutami takimi jak Bitcoin (BTC), Ethereum(ETH) i Tether USD (USDT). Niewątpliwą zaletą platformy jest dostęp do kryptowalutowych funduszy ETF.

Zalety/Wady

•ponad 120 kryptowalut do handlu;

•dodatkowy dochód dzięki stakingowi i holdingowi;

•program partnerski z dochodem do 80% depozytu zaproszonego tradera.

•prowizje w wysokości 0,2% za transakcję;

•opłaty za wypłatę (0,0005 BTC za Bitcoin);

•brak wsparcia dla handlu walutami fiducjarnymi;

•brak kont MAM lub PAMM;

•obowiązkowa weryfikacja.

ZAPOZNAJ SIĘ Z RECENZJĄ

Wskazówki dotyczące wyboru strategii handlu kryptowalutami

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej strategii handlu kryptowalutami, ważne jest, aby wziąć pod uwagę stosunek ryzyka do zysku, częstotliwość handlu i zaangażowanie kapitału. Poniższa tabela przedstawia kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze strategii handlu kryptowalutami:

Ważne jest, aby zacząć od małych kwot (nawet z kontem demo, szczególnie dla początkujących) i nie inwestować więcej pieniędzy, niż można stracić. Dywersyfikacja portfela jest również kluczowa, poprzez otwieranie pozycji nie tylko na parach CRYPTO/USD, ale także na parach CRYPTO/CRYPTO. W ten sposób nie polegasz wyłącznie na wynikach jednej konkretnej kryptowaluty.

Wreszcie, korzystanie ze zlecenia stop-loss i robienie przerw może pomóc ograniczyć straty i uniknąć impulsywnych decyzji. Biorąc pod uwagę stosunek ryzyka do zysku, częstotliwość handlu i zaangażowanie kapitału przy wyborze strategii handlu kryptowalutami, inwestorzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje.

Jeśli jesteś początkującym traderem, przygotowaliśmy artykuł na temat strategii handlu kryptowalutami dla początkujących, który może okazać się dla Ciebie przydatny.