Guia de Estratégia de Negociação de Criptomoedas

Principais conclusões

• As estratégias de negociação de curto prazo incluem day trading e scalping, que oferecem lucros potenciais elevados, mas também implicam um risco elevado

• O swing trading envolve a detenção de criptomoedas durante alguns dias ou semanas para lucrar com as alterações de preços a curto prazo, utilizando a análise técnica para identificar tendências

• As estratégias de negociação a longo prazo, como a negociação de posições, centram-se na detenção de investimentos durante meses ou anos, baseando-se na análise fundamental e oferecendo o menor risco

• A média do custo do dólar é uma estratégia que envolve o investimento regular de uma quantia fixa de dinheiro, reduzindo o risco ao distribuir as compras ao longo do tempo e permitindo a acumulação e a diversificação da carteira

Estratégias de negociação de criptomoedas que precisa de conhecer

A negociação de criptomoedas envolve uma vasta gama de estratégias, cada uma das quais com os seus próprios riscos e recompensas.

Para maximizar suas chances de sucesso, é importante entender as diferentes estratégias que podem ser empregadas. Estas incluem:

• 1

  Day trading e scalping

• 2

  Swing trading

• 3

  Negociação de posições

• 4

  Média do custo do dólar

• 5

  HODLing

• 6

  Arbitragem

• 7

  Negociação de alta frequência

Cada estratégia tem a sua própria abordagem e objectivos, pelo que é importante pesquisar e escolher a que se alinha com o seu estilo de negociação e tolerância ao risco.

1Day Trading e Scalping

O day trading e o scalping são duas das estratégias de negociação de criptomoedas mais populares usadas por traders experientes para capitalizar as flutuações do mercado a curto prazo. As estratégias envolvem a compra e venda de criptomoedas no mesmo dia, e os comerciantes contam com a análise técnica para identificar tendências e padrões no mercado.

Fonte: Tradingview.com

No entanto, essas estratégias também são muito arriscadas, pois exigem que o comerciante seja capaz de reagir rapidamente às mudanças no mercado. Além disso, requerem mais tempo, esforço e diligência por parte do investidor, uma vez que este tem de estar preparado para fazer movimentos a qualquer momento. Mesmo algo tão simples como ir de férias e não ter acesso à Internet pode ser problemático.

Para saber mais, nosso artigo sobre estratégias para day trade de criptomoedas fornece um guia detalhado sobre as melhores maneiras de abordar o day trading.

2Swing Trading

Com base nas estratégias de day trading e scalping, o swing trading é outra opção viável para os traders que procuram capitalizar os movimentos do mercado a médio e curto prazo.

Envolve manter criptomoedas por alguns dias ou semanas, ou mesmo meses, com o objetivo de lucrar com as mudanças de preço.

Fonte: Tradingview.com

O swing trading exige que os traders utilizem a análise técnica para identificar tendências e padrões de médio prazo no mercado. É menos arriscado do que o day trading, pois permite que os investidores beneficiem de movimentos de preços maiores. Por outro lado, também não tem o potencial para lucros diários significativos que o day trading tem.

O swing trading pode ser uma excelente forma de os investidores lucrarem com os mercados de criptomoedas, mas requer dedicação e conhecimento de como ler e interpretar corretamente os gráficos.

3Negociação de posição

A negociação de posições é a mais longa de todas as estratégias de negociação de criptomoedas e é frequentemente preferida por traders experientes que preferem adotar uma abordagem mais sofisticada aos mercados. Envolve a manutenção de investimentos durante meses ou mesmo anos e exige que os negociadores utilizem a análise fundamental para identificar activos criptográficos com forte potencial a longo prazo.

A negociação de posições é a menos arriscada das três estratégias, mas tem os seus próprios desafios únicos:

• Exige que os comerciantes tenham uma visão de longo prazo e sejam capazes de suportar a volatilidade de curto prazo, tanto financeira quanto emocionalmente

• É necessária a capacidade de identificar e capitalizar as oportunidades de mercado a longo prazo

• Os investidores necessitam de competências de gestão de risco para minimizar as perdas e maximizar os lucros

4Média do custo do dólar

Continuando com a negociação de posições, o cálculo da média do custo do dólar (DCA) é outra estratégia que os investidores experientes podem utilizar para capitalizar as oportunidades de mercado a longo prazo, reduzindo os riscos.

A média do custo do dólar envolve o investimento de uma quantia fixa de dinheiro em criptomoedas numa base regular (por exemplo, todas as semanas ou todos os meses), independentemente do preço. Isso ajuda a reduzir o risco, distribuindo o preço de compra ao longo do tempo.

Fonte: Tradingview.com

É uma óptima escolha para aqueles que não querem tentar cronometrar o mercado. Esta estratégia dá aos investidores a capacidade de comprar mais unidades de criptomoeda quando os preços são baixos e altos, reduzindo assim efetivamente os riscos e os lucros potenciais. Também requer muito pouco tempo e esforço, pelo que é uma estratégia bastante simples de seguir.

O DCA é uma boa maneira de acumular criptomoedas a longo prazo e pode ser usado para diversificar um portfólio.

5HODLing

HODLing os investimentos em criptografia de alguém é uma estratégia que requer paciência e fé nas perspectivas de longo prazo do mercado de criptografia. Simplificando, HODLing significa manter seus ativos criptográficos por um longo prazo. Esta é geralmente a estratégia de escolha para investidores que acreditam que os preços das criptomoedas irão geralmente subir ao longo do tempo, independentemente das flutuações de curto prazo.

O HODLing tem algumas vantagens importantes:

• Não é necessário monitorizar constantemente os mercados, como é o caso de outras estratégias

• A volatilidade a curto prazo não o afecta

• Baixo risco mas recompensa potencialmente elevada

O HODLing é uma estratégia simples e de baixo stress que não requer quaisquer conhecimentos ou competências especiais. É também uma óptima forma de construir uma carteira a longo prazo.

No entanto, pode ser arriscado se não estiver disposto ou não for capaz de esperar a longo prazo, uma vez que os preços das criptomoedas podem ser imprevisíveis. Portanto, se você estiver em um cronômetro, é melhor olhar para outras estratégias que podem fornecer mais ganhos de curto prazo.

6Negociação de arbitragem

A negociação de arbitragem é uma estratégia de negociação popular para os comerciantes de criptomoedas que procuram capitalizar as diferenças de preço entre diferentes bolsas. Exige que os negociadores identifiquem e executem rapidamente as diferenças de preço.

É uma estratégia de baixo risco que oferece diversificação e baixos requisitos de capital. Por outro lado, os operadores podem enfrentar uma elevada concorrência e a necessidade de utilizar soluções tecnológicas e organizacionais para atingir a rapidez necessária na realização de operações de negociação em diferentes bolsas de criptomoedas.

Os traders também devem estar cientes dos riscos associados a esta estratégia de negociação, como a volatilidade do mercado, a liquidez e a necessidade de monitorizar os mercados de perto. Com a abordagem certa, a negociação de arbitragem pode ser uma forma eficaz de obter lucros no mercado de criptomoedas.

7Negociação de alta frequência

A estratégia de negociação de alta frequência envolve a utilização de computadores para executar transacções a velocidades muito elevadas e utiliza algoritmos para identificar oportunidades de negociação e, em seguida, colocar ordens automaticamente. A negociação de alta frequência é muito arriscada e só é adequada para operadores experientes com acesso a software de negociação de alta potência e com conhecimentos técnicos.

Algumas das vantagens da negociação de alta frequência incluem a execução rápida de ordens para capitalizar pequenas diferenças de preço, custos de transação mais baixos devido à velocidade de execução e a capacidade de detetar e agir sobre oportunidades de negociação em tempo real.

No entanto, esta estratégia tem desvantagens. Estas desvantagens incluem um elevado risco de perda devido à velocidade de negociação, a possibilidade de um investidor ficar sobrecarregado e a dificuldade em detetar e capitalizar as tendências a longo prazo.

Se essa estratégia parece atraente para você, nosso artigo sobre os melhores bots de negociação de criptografia será uma leitura útil.

As melhores bolsas de criptomoedas

1

9.4/10

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Depósito mínimo:

₿0,00005 (BTC)

Análise

A OKX (também conhecida como OKEX) é uma exchange internacional de criptomoedas que fornece serviços financeiros desde 2017. Na plataforma da OKX, você compra e vende criptomoedas e ganha dinheiro armazenando tokens e oferecendo dinheiro para o mercado de margem. Esta exchange oferece mais de 100 criptomoedas (como BTC (₿), LTC (Ł), ETH (Ξ), XRP etc.), várias formas de receber renda passiva e uma base com materiais educativos.

Prós/Contras

•Disponibilidade de vários programas de investimento.

•Seção educacional com bons materiais.

•Grande variedade de criptomoedas.

•Disponível em 20 idiomas.

•Disponibilidade de aplicativo móvel.

•Carteiras frias e quentes com alto nível de segurança.

•Serviços de listagem de criptomoedas.

•Não disponibiliza negociação e depósito em moedas fiduciárias.

•Poucas formas de entrar em contato com o suporte

•A empresa não possui licença e nem regulamentação.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$1

Análise

A Kraken é uma plataforma de negociação que oferece uma ampla variedade de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Tether, Cardano, XRP e stablecoins; e moedas fiduciárias, como EUR, USD, CAD, CHF, AUD, GBP e JPY. Além disso, a Kraken também oferece negociação de índices e futuros. Uma das vantagens dessa exchange é a possibilidade de alavancagem de até x5 para negociação com margem e x50 para futuros. As taxas de comissão da plataforma estão entre as mais baixas do mercado, chegando a 0,26%, e ela possui um terminal de negociação proprietário para uso em navegadores de Internet e em aplicativos (iOS e Android). A plataforma também se destaca por fornecer uma extensa base de conhecimento, tutoriais e podcasts de vídeo com notícias e análises. Em seu programa de indicação, os usuários podem ganhar uma renda de 20% das taxas de comissão dos traders indicados.

Prós/Contras

•um terminal prático e intuitivo que permite negociações com apenas um clique;

•uma ampla seleção das principais criptomoedas, além de sete moedas fiduciárias;

•a possibilidade de negociação com margem, futuros e índices;

•alta alavancagem (x5 para negociação com margem, x50 para negociação de futuros);

•um extenso banco de dados com informações e materiais de treinamento;

•volumes de negociação elevados, o que garante alta liquidez;

•taxas de comissão competitivas no mercado de criptomoedas.

•não possui nenhum programa de investimento;

•não oferece atendimento telefônico.

RevisÃo Do Estudo

Conselhos para escolher uma estratégia de negociação de criptomoedas

Quando se trata de escolher a estratégia de negociação de criptomoeda correcta, é importante considerar a relação risco-recompensa, a frequência de negociação e o compromisso de capital. A tabela seguinte apresenta os principais factores a ter em conta ao selecionar uma estratégia de negociação de criptomoedas:

É importante começar com pouco dinheiro (mesmo com uma conta de demonstração, especialmente para principiantes) e não investir mais dinheiro do que aquele que pode perder. Diversificar a sua carteira também é fundamental, abrindo posições não só em pares CRYPTO/USD, mas também em pares CRYPTO/CRYPTO. Desta forma, não está a depender apenas do desempenho de uma criptomoeda específica.

Finalmente, a utilização de uma ordem de paragem de perda e a realização de pausas podem ajudar a limitar as perdas e a evitar decisões impulsivas. Ao certificar-se de considerar a relação risco-recompensa, a frequência de negociação e o compromisso de capital ao escolher uma estratégia de negociação de criptografia, os comerciantes podem tomar decisões mais informadas.

Se for um principiante, temos um artigo sobre estratégias de negociação de criptomoedas para principiantes que pode ser útil.