Como negociar opções de criptomoeda

O que são opções de criptomoeda?

As opções sobre criptomoedas são um tipo de instrumento financeiro que pode ser utilizado para especular ou cobrir riscos nos mercados de criptomoedas. Oferecem aos investidores o potencial de tirar partido da volatilidade do mercado e de gerir os seus riscos de negociação. As opções podem ser usadas para limitar perdas ou maximizar ganhos, dependendo da estratégia do trader. Podem ser utilizadas para proteger posições existentes, para especular sobre movimentos de preços ou para estabelecer novas posições.

As opções de criptomoeda são contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo digital subjacente a um preço acordado dentro de um período de tempo especificado. Eles oferecem aos comerciantes uma maneira de se proteger contra a volatilidade do mercado, especular sobre os movimentos de preços e criar estratégias com jogadas de mercado mais sofisticadas.

Por exemplo, vamos considerar um negociante que prevê um aumento no preço do Bitcoin. Pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício ligeiramente acima do preço de mercado atual da Bitcoin, por exemplo, $20.000, esperando que este aumente.

Se o preço da Bitcoin subir para além do preço de exercício antes de a opção expirar, o operador pode comprar Bitcoin ao preço de exercício mais baixo, obtendo potencialmente um ganho com a diferença. Por outro lado, se o preço descer, a perda do investidor limita-se ao prémio pago pela opção.

As opções são uma óptima forma de aumentar o sucesso da negociação, permitindo aos investidores gerir o seu risco e tirar partido da volatilidade do mercado.

Para saber mais, leia o nosso artigo aprofundado sobre a negociação de opções: O que é a negociação de opções e como funciona.

Como negociar opções de criptomoeda

A negociação de opções de criptomoeda requer planeamento estratégico e um conhecimento profundo das várias etapas envolvidas. Aqui está um guia passo a passo para o ajudar a navegar no processo:

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  Escolher uma bolsa de criptomoedas com negociação de opções: O seu primeiro passo é selecionar uma bolsa de criptomoedas respeitável que ofereça negociação de opções. Procure plataformas que forneçam uma interface de negociação robusta, suporte abrangente para várias opções de criptografia e um histórico sólido de segurança e conformidade regulamentar. Você pode encontrar uma lista de trocas confiáveis em nosso recurso Onde negociar opções de criptografia em 2023.

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  Abrindo uma conta: Depois de escolher uma troca, você precisará criar uma conta. Isso normalmente envolverá o fornecimento de detalhes de identificação pessoal para cumprir os regulamentos Know Your Customer (KYC).

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  Financiamento da sua conta: Após a criação da sua conta, terá de depositar fundos. Dependendo da bolsa, poderá ter várias opções de financiamento, como transferência bancária, cartão de crédito ou transferência de criptomoeda de outra carteira.

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  Compreender os contratos de opções: Antes de colocar sua primeira negociação de opções, você deve se familiarizar com os termos e a mecânica dos contratos de opções na plataforma escolhida. Preste especial atenção às características específicas oferecidas, tais como os tipos de opções disponíveis (americanas vs. europeias), as datas de expiração e os preços de exercício.

Seguir estes passos pode ajudar a iniciar a sua viagem no mundo da negociação de opções de criptomoeda e fazer a primeira transação com uma perspetiva mais clara e uma abordagem estruturada. Lembre-se de que a negociação de opções pode ser complexa e acarreta riscos significativos, portanto, proceda com cautela e considere procurar aconselhamento de consultores financeiros, se necessário.

Como comprar e vender opções sobre Bitcoin

A compra e venda de opções sobre Bitcoin pode ser um processo complexo, mas com uma abordagem sistemática, os investidores podem executar as suas transacções de forma eficiente. Abaixo está um guia passo-a-passo usando as informações normalmente encontradas numa plataforma de negociação de opções, conforme ilustrado na imagem fornecida.

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  Escolha o tipo de opção: Determine se está em alta ou em baixa no Bitcoin. Se estiver em alta, procure comprar uma opção de compra . Por outro lado, se prevê uma descida do preço, considere uma opção de venda. A imagem mostra duas colunas, uma para opções de compra e outra para opções de venda , o que significa os dois principais tipos de opções.

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  Selecionar o preço de exercício: O preço de exercício é o preço a que pode exercer a sua opção. Escolha um preço de exercício que esteja de acordo com a sua previsão de mercado e tolerância ao risco. Na imagem fornecida, os preços de exercício estão listados na coluna do meio, permitindo-lhe selecionar um nível adequado. Por exemplo, se o preço atual do BTC/USDT for 35.314,1, pode selecionar um preço de exercício de 35.000 para uma opção de compra.

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  Introduza a data de expiração: As opções são sensíveis ao tempo e deve selecionar uma data de expiração para o seu contrato. Esta é a data limite até à qual tem de exercer a sua opção. Na imagem, é apresentado o tempo até à expiração, o que lhe permite fazer uma escolha com base na distância que espera que o movimento de preços ocorra no futuro.

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  Introduzir a quantidade: Decida o número de contratos que pretende comprar. Cada contrato representa um determinado montante do ativo subjacente.

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  Reveja e submeta a sua ordem: Antes de finalizar a sua transação, analise os detalhes da ordem. Verifique os preços de compra e venda, a volatilidade implícita (IV) e o delta, que indica a taxa de variação entre o preço da opção e uma variação de $1 no preço do ativo subjacente.

As melhores bolsas de criptomoedas

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9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$2

Análise

A Coinbase é uma exchange bastante conhecida no mundo das criptomoedas e atrai especialmente os investidores iniciantes. Nela, é possível negociar uma ampla variedade de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e BitcoinCash. Você pode acessá-la tanto na versão web quanto através de um aplicativo em smartphones com o sistema iOS ou Android. Esta exchange oferece serviços para usuários de mais de 100 países e conta com mais de 43 milhões de traders ativos. O total de ativos da plataforma ultrapassa a marca de US$ 90 bilhões e, além disso, a Coinbase disponibiliza programas de treinamento exclusivos que permitem ganhar dinheiro durante o processo de aprendizado sobre o mercado de criptomoedas.

Prós/Contras

•grande variedade de criptomoedas;

•cadastro e verificação descomplicados;

•armazenamento offline de todos os ativos;

•garantia de segurança para os ativos dos usuários;

•disponibilidade de carteira eletrônica e cartão virtual gratuitos;

•soluções complexas para indivíduos, empresas e desenvolvedores;

•poderosa base analítica e guias de treinamento exclusivos.

•não há opções para renda passiva;

•algumas informações estão disponíveis apenas em inglês.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$1

Análise

A bolsa Ledger Wallet para criptomoedas é um portal complexo concebido para negociar e armazenar criptomoedas. O site inclui um aplicativo de bolsa de valores multiplataforma chamado Ledger Live e duas carteiras de hardware - Ledger Nano X e Ledger Nano S. Para negociar na bolsa, são necessárias carteiras de hardware, elas são sincronizadas com um aplicativo que pode ser instalado em um PC ou smartphone. A bolsa de criptomoedas apresenta contratos para 27 criptomoedas e 1.500 tokens. As criptomoedas mais populares negociadas na bolsa são Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e BitcoinCash. A criptomoeda pode ser armazenada numa carteira na aplicação Ledger Wallet ou na sua carteira de terceiros.

Prós/Contras

•Pode transacionar as criptomoedas mais populares e os seus tokens nesta bolsa;

•não há restrições quanto ao depósito ou levantamento de fundos e pode utilizar a sua carteira;

•elevada atividade na bolsa e um grande volume de transacções;

•programas de formação próprios e análises de mercado regulares;

•desenvolvimentos únicos no domínio das carteiras de criptomoedas de hardware;

•aplicação Ledger Live cómoda e de funcionalidade simples;

•Blockchain de nível zero integrado Polkadot.

•o sítio Web e o software não estão localizados noutras línguas, a interface está disponível apenas em inglês;

•o suporte técnico também só está disponível em inglês;

•é necessária a utilização de carteiras de hardware Ledger Nano; só pode operar na bolsa desta forma.

RevisÃo Do Estudo

Benefícios e riscos da negociação de opções de criptomoeda

A negociação de opções de criptomoeda oferece oportunidades e riscos dos quais os comerciantes devem estar cientes.

Do lado dos benefícios, as opções permitem que os comerciantes especulem sobre os movimentos do mercado sem ter que comprometer totalmente o capital. As opções também fornecem alavancagem, permitindo que os negociadores controlem uma posição maior por um custo inicial menor. Para quem tem uma visão direcional, as opções permitem que os investidores lucrem com os aumentos de preços previstos com as opções de compra ou com as quedas com as opções de venda. As estratégias de opções corretamente estruturadas também podem ajudar a limitar a exposição negativa.

No entanto, as opções também envolvem riscos substanciais. Os mercados de criptomoeda são muito voláteis e as opções decaem rapidamente devido ao tempo. Se o mercado se mover contra uma posição de opções, todo o investimento pode ser perdido rapidamente. Os comerciantes devem prever corretamente a direção e a magnitude dos movimentos. A alavancagem proporcionada pelas opções é uma faca de dois gumes, uma vez que as perdas também são amplificadas. Os compradores de opções enfrentam datas de expiração rigorosas, nas quais devem estar a ganhar dinheiro. A venda de opções também expõe os investidores a perdas ilimitadas se o mercado ultrapassar o preço de exercício.

A gestão global do risco é fundamental com as opções. Os investidores devem dimensionar as posições de forma adequada com base na sua tolerância ao risco e na compreensão do mercado. As opções não são apropriadas para investimentos passivos ou tácticos e exigem uma forte compreensão dos factores subjacentes que impulsionam os preços das criptomoedas. Com a abordagem correcta, as opções podem fornecer ferramentas poderosas, mas são instrumentos arriscados que requerem uma gestão de risco diligente.

Dicas para negociar opções de criptomoeda

Para alcançar um sucesso consistente na negociação, é importante entender a volatilidade do mercado de criptomoedas. A volatilidade pode ser tanto uma bênção como uma maldição para os negociantes. Se compreender a direção do mercado e prever as flutuações dos preços, pode aumentar os seus lucros. No entanto, se não gerir o seu risco em conformidade, também pode sofrer perdas significativas.

Certifique-se de que efectua as devidas diligências e define estratégias de gestão do risco. Estas estratégias devem ser adaptadas aos seus objectivos individuais e à sua tolerância ao risco.

Por exemplo, se for um investidor conservador, pode ser sensato definir uma ordem de paragem de perda que limite as suas perdas a um determinado montante. Por outro lado, se for mais agressivo, pode querer definir um preço-alvo para a sua opção. Conhecer a sua própria tolerância ao risco e ter uma estratégia para gerir o seu risco é fundamental para uma negociação bem sucedida.

Se é um principiante, uma boa regra geral é começar com pequenos investimentos.

Como é que a negociação de opções criptográficas é diferente da negociação de opções tradicionais?

Embora as opções criptográficas e tradicionais permitam que os comerciantes especulem sobre os movimentos de preços, existem algumas diferenças importantes na forma como funcionam.

A volatilidade está fora dos gráficos em criptografia - os preços saltam por todo o lado muito mais do que as ações. Isto significa que o preço das opções nem sempre se comporta da mesma forma. A liquidez também pode ser mais fina às vezes, tornando mais difícil preencher grandes pedidos sem mover o mercado.

A regulamentação também ainda está a tomar forma. Cada país tem a sua própria abordagem, pelo que o que é permitido pode não ser consistente. E, ao contrário dos mercados normais que param depois de horas, as criptomoedas nunca dormem. É preciso estar preparado para as oscilações de preços a qualquer hora do dia ou da noite.

Os fundamentos também são um grande coringa nas criptomoedas. Os preços reagem mais a tweets ou manchetes aleatórios do que a medidas tradicionais como os ganhos. E diferentes criptos vivem ou morrem por factores como o desenvolvimento do seu projeto ou listagens de câmbio.

As opções de escolha também não são tão robustas. As expirações são mais espaçadas e há menos granularidade nos preços de exercício. Este facto limita algumas estratégias comuns. Os modelos de preços também têm de ter em conta o ADN único de cada moeda, em vez de aplicarem pressupostos de livros didácticos.

No final do dia, as criptomoedas ainda são como a fronteira em comparação com os activos tradicionais que existem há décadas. As opções apenas amplificam essa dinâmica risco-recompensa. Se estiver ciente destes contrastes, terá melhores expectativas para o futuro.