Guia de Criptomoeda Day Trading - Regras e estratégias básicas para uma negociação bem-sucedida

Porque é que as criptomoedas são boas para o day trading?

A criptomoeda tem várias características que a tornam adequada para o day trading.

Alta Volatilidade

As criptomoedas são conhecidas por sua alta volatilidade. Moedas como o Bitcoin podem saltar rapidamente $ 2000 em um dia. Para os day traders, isso significa que há várias oportunidades de lucro. Naturalmente, a volatilidade do mercado significa que o day trading de criptomoedas tem algum risco. No entanto, com uma gestão de risco adequada e uma estratégia sólida, a criptomoeda oferece ganhos e movimentos potenciais que podem ser difíceis de encontrar noutros mercados como o forex ou as acções.

É um mercado imaturo

Ao contrário do forex ou das acções, o mercado das criptomoedas tem uma barra de entrada mais baixa. Por ser fácil de entrar, há uma grande proporção de comerciantes inexperientes e mais novos. Este facto significa que vencer a concorrência é um pouco mais fácil do que nos mercados financeiros tradicionais. Os operadores com disciplina e vontade de aprender podem desenvolver rapidamente uma vantagem.

Negociação 24/7 365

A negociação diária de valores mobiliários e forex está sujeita a muitas restrições e regulamentos. A principal delas é o facto de a negociação estar limitada às horas diurnas e aos dias de semana. No entanto, os mercados de criptografia estão abertos todas as horas, permitindo que os comerciantes tirem proveito de situações ou oportunidades a qualquer hora, em qualquer dia.

Menos regulamentos

Desde a crise financeira de 2008, o mercado de ações dos EUA tornou-se fortemente regulamentado. Embora a maioria dessas leis sirva para proteger os negociadores, elas podem ser um pouco restritivas. Por exemplo, alguns regulamentos limitam a frequência com que os utilizadores podem fazer uma transação.

Por outro lado, a criptomoeda é regulamentada de forma mais flexível. Isto permite que os comerciantes do dia tenham um pouco mais de liberdade para operar de uma forma que seja lucrativa para eles. Não há limites para o tamanho da sua conta ou experiência. Em suma, a criptografia tem menos barreiras à entrada do que as outras classes de ativos.

Principais riscos das criptomoedas

Alta Volatilidade

Um dos maiores pontos fortes do day trading de criptomoedas é também um dos seus riscos mais significativos. Os mercados altamente voláteis oferecem aos comerciantes do dia algumas oportunidades fantásticas que não existem em muitos outros mercados. Infelizmente, esta volatilidade também pode ir contra si.

Os mercados de criptografia estão sujeitos a mudanças inesperadas no sentimento do mercado. Esses eventos podem ocorrer muito repentinamente e levar a quedas acentuadas no preço. É relativamente comum que o valor de certas moedas caia de 5 a 10%. Estas quedas podem significar uma perda de centenas ou milhares de dólares.

Alavancagem excessiva

Muitas bolsas de criptomoedas permitem uma alavancagem de X100. Para entender a alavancagem, vamos usar um exemplo simples.

Digamos que o preço de um Bitcoin é de $40.000. Você assume uma posição com $ 1000. O preço sobe 1% para $40.400. Obtém um lucro de 1% dos seus $1000, ou seja, $10. Estes retornos devem esclarecer a razão pela qual os investidores utilizam margens: a menos que os mercados se movam muito, é necessário fazer um investimento significativo para beneficiar das oscilações.

Uma solução para este problema é a alavancagem. No nosso exemplo acima, pode usar o mesmo investimento de $1000, mas tirar uma alavancagem de X10. Isto é como um empréstimo do corretor com base no saldo da sua conta. Com a alavancagem X10, se o Bitcoin subir de $40.000 para $40.400, o seu lucro de 1% é de $100. E com a alavancagem X100, é de $1000.

No entanto, o outro lado desta moeda é quando o mercado vai contra si. No nosso exemplo acima, uma descida de preço de $40.000 para $36.000 significaria que a sua perda de 1% iria eliminar todos os seus $1000 e resultar numa chamada de margem.

Pior ainda, dependendo da volatilidade do mercado, o movimento do mercado pode acabar com o seu depósito, E pode perder mais porque a sua conta fica em débito.

Com um mercado que é tão volátil, os comerciantes precisam pensar cuidadosamente antes de usar a alavancagem X100.

As trocas de criptografia podem ser hackeadas

Hacks de criptografia e violações de dados acontecem com frequência. Esses hacks podem acontecer até mesmo nas bolsas mais respeitadas, levando a milhões de dólares sendo transferidos para fora das plataformas. Como a criptografia é amplamente desregulada, é improvável que você veja suas moedas novamente.

Bolsas ilíquidas

Quando você está negociando criptomoeda no dia, algumas posições são fáceis de entrar, mas mais difíceis de sair. Certas bolsas, e certas moedas, são bastante ilíquidas: ou seja, não têm ordens de compra suficientes para suportar a venda da sua posição a um preço razoável em qualquer momento. Além disso, algumas bolsas tipicamente líquidas podem ter um baixo volume de negociação em determinados momentos, como fins-de-semana ou feriados públicos.

Ficar preso numa posição ilíquida pode significar perder um bom momento para obter ganhos, obrigando-o a manter a sua posição aberta durante mais tempo do que pretendia.

Preciso de muito dinheiro para começar uma carreira no Day Trading de criptomoedas?

Não. A maioria das bolsas não tem um depósito mínimo.

Se você é novo no comércio, é melhor começar com uma pequena quantidade de capital até encontrar seus pés. O day trading de criptomoedas tem uma curva de aprendizagem íngreme, por isso é melhor cometer os seus erros com um depósito que se possa dar ao luxo de perder.

Quando estiver a obter lucros de forma consistente, pode fazer sentido aumentar o seu depósito.

5 melhores estratégias de criptomoeda para o dia de negociação

Escalpelamento

O scalping é uma estratégia de day trading que envolve grandes volumes de negociação. Existem algumas formas diferentes de empregar o scalping, mas o aspeto mais importante é sair das transacções segundos depois de as abrir - e muito antes de o sentimento do mercado ter tempo para mudar.

Um exemplo de scalping é:

O Bitcoin está a $43980.00. Toma-se uma posição, o mercado move-se para $44000,00 e sai-se, com um lucro de $20. É claro que, a menos que esteja a entrar no mercado com uma bitcoin de cada vez, o seu lucro será uma fração do aumento de $20.

Como o scalping produz pequenos ROIs, essa estratégia é melhor para pessoas com quantidades mais significativas de capital. O scalping requer muitas transacções pequenas, com alguns scalpers a fazerem 15-20 transacções por minuto.

Arbitragem

A arbitragem envolve a exploração de diferentes preços de criptografia em diferentes bolsas. Simplesmente, é o processo de comprar criptografia em um mercado e vendê-la com lucro no outro.

Essa estratégia exige que você mantenha um equilíbrio entre várias trocas de criptografia para que esteja preparado para atacar assim que uma oportunidade se apresentar.

Um exemplo direto deste princípio é:

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Você percebe que a Binance atualmente vende Bitcoin por $ 44.200, enquanto a Coinbase está comprando Bitcoin por $ 45.200.

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Você faz login na Binance e compra um Bitcoin por $44.200.

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Depois, você entra na Coinbase e vende um Bitcoin por $45.200.

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Obtém um lucro de $1.000 - menos as taxas de venda.

É claro que oportunidades tão claras como esta não surgem todos os dias. Mas como as bolsas oferecem preços diferentes, pode obter consistentemente um bom lucro se estiver suficientemente atento.

Cruz de Ouro/Cruz de Morte

Os métodos Golden Cross e Death Cross centram-se em duas médias móveis: a média móvel de 50 dias (50 MA) e a média móvel de 200 dias (200 MA).

Se a 50 MA for superior à 200 MA, este é um sinal para comprar.

No entanto, se a 50 MA for inferior à 200 MA, este é um sinal para vender.

Embora esta estratégia provavelmente funcione melhor para o comércio a longo prazo, também produz resultados para o comércio diário.

Negociação em intervalos

Muitas vezes, as criptomoedas são negociadas por um período prolongado dentro de um intervalo específico. Por exemplo, o Bitcoin pode ser negociado entre $ 40.000 e $ 43.000 por um mês. Este intervalo é de cerca de ± 6,9%.

Como muitos mercados de criptomoedas são relativamente pequenos, os grandes movimentadores (ou baleias) podem manipular o mercado para cima e para baixo para lucrar com o intervalo. Se vir um padrão como este, também pode envolver-se.

Para lucrar com a negociação de intervalos, é necessário conhecer as zonas de sobrevenda e sobrecompra (ver gráfico acima).

Overbought significa que os compradores de juros têm criptografia suficiente e estão procurando vender. Oversold significa que os comerciantes querem comprar criptografia. A negociação de intervalo funciona fixando um intervalo entre os níveis de suporte e resistência.

Existem várias maneiras de encontrar essas zonas, incluindo indicadores gráficos, índice de força relativa (RSI) ou um oscilador estocástico.

Negociação Baseada em Sentimentos

A negociação baseada no sentimento é uma estratégia de negociação diária que procura usar as notícias para prever o preço do mercado. Para que essa estratégia funcione, você precisará estar atualizado sobre quaisquer notícias e informações, relatórios de regulamentação de criptografia e até mesmo tendências do Google.

Um exemplo de negociação baseada em sentimentos é o seguinte.

Exemplo de negociação baseada em sentimentos

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Você tem alertas no Twitter para Elon Musk e notícias sobre criptografia.

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De acordo com o gráfico acima, Musk diz que é provável que Tesla aceite Bitcoin novamente.

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Entra e compra, definindo também cuidadosamente um ponto de saída.

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À medida que as notícias sobre a declaração de Musk vão sendo filtradas, o preço sobe e sai no ponto definido com lucro.

5 dicas para um dia de negociação de criptomoedas bem-sucedido

1 - Gestão de risco:

As criptomoedas são incrivelmente voláteis, por isso os day traders precisam de implementar uma boa gestão de risco para proteger o seu saldo. Isso envolve nunca investir mais do que você se sente confortável em perder.

2 - Dimensionamento de posições:

O dimensionamento da posição é outro aspeto da gestão de risco. Simplificando, nunca deve investir mais do que uma pequena percentagem do saldo da sua conta numa transação. Embora muitas vezes a tentação de investir mais seja forte, os melhores operadores são disciplinados e não se deixam dominar pela emoção.

Uma boa regra geral é nunca investir mais de 2% do seu saldo numa única transação. Além disso, nunca invista mais de 6% do seu saldo numa sessão. As perdas acontecem, mas não tente persegui-las - isso pode causar sérios danos à sua conta.

3 - Stop Loss + Take Profit

Este é outro conceito crucial de gestão de risco. Um stop loss é uma ordem executável que fecha uma posição se o preço descer até um determinado nível. Em comparação, o take profit é uma ordem executável diferente que liquida uma posição quando os preços sobem para um determinado nível. A utilização disciplinada destas ordens impede-o de perder demasiado em qualquer transação.

Por exemplo, eu compro Bitcoin a $45.000. Defino a minha paragem de perda em $44.000 e o meu take profit em $46.000. Se o mercado se inclinar violentamente contra mim, só perderei alguns por cento do meu investimento.

4 - Procure Moedas com Alta Liquidez e Alta Volatilidade

Existem milhares de criptomoedas diferentes. Embora a maioria delas seja volátil, nem todas são altamente líquidas. É possível ganhar dinheiro negociando altcoins menores; no entanto, o risco é maior. Se entrar num day trade, a moeda deve ter liquidez para que possa sair da posição. A falha em sair no ponto certo prejudicará seus lucros.

5 - Coloque o seu Stop Loss logo abaixo do mínimo do dia

Coloque o seu stop loss abaixo do mínimo do dia. Se o mercado cair para além deste mínimo, é sugestivo de uma mudança no sentimento do mercado. Nesse caso, é melhor sair da negociação e procurar outras oportunidades.

Por que Binance é o melhor para o dia de negociação de criptografia

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Seu capital está em risco.

Binance é uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo. Eles oferecem uma plataforma online segura com uma boa variedade de produtos de negociação de criptografia. Além disso, a plataforma é licenciada por várias agências reguladoras.

Tudo o que foi dito acima é tranquilizador a nível de segurança, mas o que diferencia a Binance é o seu vasto volume diário de negociação que pode chegar a 80 mil milhões de dólares. Finalmente, a Binance oferece mais de 500 criptomoedas diferentes. Leia também como escolher uma bolsa de criptomoedas para o day trading.