Os operadores profissionais usam ordens Stop Loss?

Como é que os operadores de mercado bem sucedidos utilizam as "stop losses"?

Não existe um método garantido para ser um trader de sucesso, embora existam muitos passos que os traders podem dar para maximizar as suas hipóteses de sucesso. Para além de estabelecerem uma estratégia de negociação bem definida e utilizarem vários tipos de análise, os investidores devem implementar estratégias de gestão de risco cuidadosas. Uma forma de o fazer é através da utilização de ordens de paragem de perdas.

As ordens de paragem de perda são ordens que os investidores definem para acionar automaticamente a venda de uma posição se o seu valor cair abaixo de um determinado nível. Eis como e porquê os negociadores profissionais utilizam ordens de paragem de perdas:

• Gestão de risco: Os negociadores bem sucedidos utilizam ordens de paragem de perdas para proteger os seus lucros e limitar as suas perdas. Quando se gere uma grande carteira de activos financeiros, é útil fechar uma posição quando esta desce um determinado número, para evitar perdas ainda maiores, ou para bloquear os lucros quando o valor aumentou para além de um nível suficiente.

• Limites mentais de perdas: Uma paragem de perda mental é uma decisão tomada por um investidor para vender uma posição a um nível de preço predeterminado, e é por vezes utilizada por investidores profissionais. Em vez de definir uma ordem de paragem de perda física, planeiam antecipadamente vender se o valor de um ativo cair para um determinado preço ou abaixo dele. No entanto, esta opção pode ser muito mais arriscada do que as ordens de paragem manuais, uma vez que os preços podem flutuar mais rapidamente do que o investidor consegue reagir, ou a negociação emocional pode impedi-lo de executar a venda.

• Casos de não utilização: Alguns operadores profissionais podem não utilizar ordens stop loss quando negoceiam sem alavancagem, uma vez que o risco de perdas significativas devido à volatilidade é muito menor. Podem também não utilizar stop-loss quando utilizam opções para cobrir posições, uma vez que as opções já actuam como uma forma de seguro contra perdas e eliminam alguma da necessidade de ordens stop-loss tradicionais.

• Prop Traders: Os prop traders, que são traders profissionais que negoceiam utilizando o capital de uma empresa para obter lucros directos, são obrigados a utilizar ordens stop-loss pelas suas empresas. As empresas de prop trading aplicam frequentemente uma gestão de risco rigorosa, e as ordens stop-loss são uma forma eficaz de evitar que os prop traders incorram em riscos desnecessários.

Diferentes tipos de ordens de paragem de perda

Embora todas as ordens de paragem de perda sejam concebidas para evitar que uma posição sofra mais perdas de valor, existem diferentes abordagens que pode utilizar ao definir ordens de paragem de perda, dependendo da sua própria estratégia de negociação e tolerância ao risco.

Definir a paragem de perda no nível de suporte chave da ação MSFT

Imaginemos que um investidor decide investir na Microsoft depois de verificar que as acções MSFT estão em tendência de subida. Decide comprar acções da MSFT ao preço de $315. Para se proteger de uma inversão imprevista da tendência, pode definir uma ordem de paragem de perda. O nível em que definem o seu stop-loss pode ser determinado por alguns factores decisivos.

• Stop-Loss no preço de entrada: Definir um stop loss com base no preço de entrada de $315, como $310, fornece um montante fixo em dólares no qual a transação fecha automaticamente. Isto limita as perdas potenciais e assegura um ponto de saída predefinido.

• Paragem de Perda Percentual: Uma paragem de perda baseada em percentagem, tal como 5% menos do que o preço de entrada, ajusta-se à volatilidade do mercado. Se a ação cair 5%, a transação é automaticamente fechada, adaptando-se aos movimentos de preço da ação. Isto pode ser conseguido com um trailing stop-loss.

• Limite de perdas por nível de suporte ou resistência: Identificar os principais níveis de suporte ou resistência no gráfico de preços ajuda a determinar os pontos de paragem de perda estratégicos. Se a ação quebrar abaixo de um nível de suporte chave, a paragem de perda é accionada. Por exemplo, no gráfico acima, o nível de suporte pode ser encontrado em $312,60, pelo que um investidor pode definir uma paragem de perda para acionar em 312,60 ou abaixo.

• Stop Loss por Indicador: A utilização de indicadores técnicos como médias móveis, Bandas de Bollinger (BB) ou SAR Parabólico pode orientar a colocação de stop-loss. Por exemplo, definir a paragem de perda logo abaixo de uma média móvel pode atuar como uma rede de segurança contra movimentos de preços desfavoráveis.

A importância da utilização de paragens de perda em diferentes estratégias de negociação

As paragens de perda são importantes em todas as estratégias de negociação, para todos os tipos de negociadores. As paragens de perda são cruciais na implementação da gestão do risco e no controlo do montante de capital em risco numa transação. Ao definir antecipadamente a perda máxima aceitável, os investidores salvaguardam as suas carteiras de investimento de quedas significativas. Os limites de perdas actuam como uma rede de segurança, evitando perdas substanciais e preservando o capital para oportunidades futuras, o que é fundamental na negociação.

Os limites de perdas também ajudam os investidores a protegerem-se de negociações emocionais. Emoções como o medo ou a ganância podem surgir durante as flutuações do mercado. Ter pontos de saída predefinidos utilizando ordens de paragem de perda promove uma negociação disciplinada, para que os investidores não acabem por "negociar FOMO" ou perseguir perdas. Também podem ajudar a aliviar o stress, uma vez que os investidores sabem qual é a perda potencial máxima quando abrem uma posição, o que lhes permite concentrarem-se na sua estratégia de negociação global sem se preocuparem constantemente com perdas catastróficas.

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Dicas para definir ordens stop loss eficazes:

É importante definir ordens de paragem de perda que sejam eficazes e bem pensadas. Aqui estão algumas dicas para definir ordens de paragem de perda eficazes:

• Nível de conforto: Defina as suas ordens de paragem de perdas a um nível com o qual se sinta confortável. Determine o montante máximo ou a percentagem do seu capital de negociação que está disposto a arriscar numa única transação. Isto estabelece a base para calcular o nível de perda de paragem adequado.

• Avaliar a melhor perda de paragem: Não defina as suas perdas de paragem demasiado apertadas, uma vez que isso pode levar a que sejam accionadas demasiado cedo. Da mesma forma, não defina as suas ordens de paragem de perda demasiado amplas, pois isso pode levá-lo a perder mais dinheiro do que aquele com que se sente confortável.

• Rever regularmente: Reveja regularmente a sua estratégia de negociação e ajuste os níveis de stop loss com base no desempenho, alterações nas condições de mercado ou alterações na sua própria tolerância ao risco.

• Análise técnica: Utilize indicadores técnicos, níveis de suporte/resistência ou padrões de gráficos para identificar pontos estratégicos para colocar ordens stop loss. Alinhar as ordens stop com estes elementos pode melhorar a probabilidade de resistir às flutuações normais do mercado.

• Considerar a Volatilidade: Ajuste as suas ordens stop loss com base na volatilidade do mercado. Em condições de elevada volatilidade, podem ser necessárias paragens mais amplas para ter em conta as grandes flutuações de preços, enquanto que paragens mais apertadas podem ser adequadas em mercados mais calmos.

Existe um grande debate sobre se os corretores procuram intencionalmente ordens de paragem de perda e as accionam para ganho pessoal. Leia o nosso artigo sobre o assunto: Os Corretores Caçam Realmente as Ordens Stop Loss dos Clientes?