Um guia passo a passo sobre como negociar o padrão de salto do gato morto

Como é que se identifica um "dead cat bounce"?

A identificação de um ressalto de gato morto requer um olhar atento aos pormenores e uma compreensão da dinâmica do mercado. O padrão surge normalmente após uma queda significativa no preço. Os investidores devem procurar uma ligeira correção ascendente, que é normalmente acompanhada por um baixo volume de negociação, indicando uma falta de novos interesses na compra do ativo. O salto é frequentemente seguido por uma continuação da tendência descendente.

Exemplo de um salto de gato morto

A imagem fornecida mostra um cenário clássico de ressalto de gato morto. O ativo sofre um declínio acentuado, seguido de um pequeno aumento temporário do preço antes de continuar o seu movimento descendente. Esta subida é o "salto" e é normalmente considerada uma armadilha para os ursos, apanhando os investidores que podem interpretar a recuperação como uma inversão da tendência. Observando o gráfico, o salto ocorre após um declínio acentuado, sugerindo o desenvolvimento do padrão.

Limitações na identificação de um ressalto de gato morto

Os investidores enfrentam frequentemente o desafio intrincado de distinguir entre uma recuperação genuína e um ressalto de gato morto. A principal limitação na identificação deste padrão enganador é a sua clareza retrospetiva. Em tempo real, à medida que a ação do preço se desenrola, o ressalto pode assemelhar-se enganadoramente às fases iniciais de uma recuperação do mercado.

A confirmação do padrão só vem com a ação subsequente do preço, ou seja, quando o ativo não consegue atingir novos máximos e, em vez disso, cai para os seus mínimos anteriores ou pior. Este atraso inerente coloca os investidores numa posição precária, tornando crucial esperar por uma confirmação adicional de baixa antes de decidir sobre um curso de ação.

Dicas para confirmar o padrão de salto do gato morto:

• O preço não sobe acima do nível de 50% do declínio anterior;

• a velocidade da recuperação é menor do que a velocidade do declínio anterior;

• o volume no ressalto tende a diminuir, mostrando o enfraquecimento da procura;

• o preço reage fracamente a possíveis notícias positivas;

• uma falsa quebra de alta de um máximo local e/ou uma vela com uma longa sombra superior pode aparecer no gráfico.

Assim, o discernimento de um "dead cat bounce" torna-se uma questão de paciência estratégica, um reconhecimento do capricho do mercado e uma adesão aos princípios de gestão de risco para mitigar o impacto de tais padrões incertos.

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Exemplo de um salto de gato morto

O gráfico fornecido oferece uma ilustração de um salto de gato morto dentro do par de moedas EUR / USD em um período de 4 horas. Após uma tendência de baixa pronunciada, há um aumento modesto e temporário no preço, sugerindo uma potencial inversão. No entanto, a essência de um salto de gato morto é a incapacidade de sustentar esta recuperação, e isso é precisamente o que o gráfico demonstra.

EUR/USD: Exemplo de um salto de gato morto

O preço faz uma tentativa de subir, mas encontra resistência, não conseguindo ultrapassar os máximos anteriores, o que sinaliza fraqueza na pressão de compra. O "Teste" indicado no gráfico refere-se à tentativa do preço de quebrar um nível de suporte, que não se mantém, reafirmando assim a tendência de baixa.

Esta sequência de máximos mais baixos após uma breve subida encapsula o salto do gato morto, avisando os investidores da falsa esperança de uma inversão da tendência antes do mercado continuar o seu curso descendente.

Qual é o oposto de um salto do gato morto?

O oposto de um salto do gato morto é um padrão gráfico de alta conhecido como "copo e alça". Ao contrário da enganosa recuperação de alívio de um salto de gato morto, um padrão de copo e alça indica uma potencial continuação de uma tendência ascendente após um período de consolidação.

Taça e pega

A imagem ilustra uma formação clássica de taça e pega no gráfico diário da Apple Inc. A "chávena" é formada por um declínio gradual seguido de uma recuperação arredondada, semelhante à forma de uma chávena de chá. Este padrão reflecte a consolidação e é tipicamente associado com o sentimento de alta ganhando força. A "pega" forma-se como um ligeiro desvio para baixo a partir da borda direita da chávena, representando uma sacudidela final dos fracos detentores antes de uma potencial fuga para cima.

Este padrão é caracterizado por uma estabilização do preço e uma transição relativamente suave de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, sugerindo que o sentimento de baixa anterior está a diminuir e os touros estão a ganhar controlo. Os negociadores vêem frequentemente a taça e a pega como um sinal para considerar posições longas em antecipação de uma quebra e continuação da tendência de subida.

O que causa um salto de gato morto?

Um ressalto de gato morto é tipicamente causado por uma estabilização temporária na dinâmica descendente de um ativo, levando a um aumento de curta duração e muitas vezes enganador no seu preço. A imagem fornecida mostra o gráfico do Ouro Spot/Dólar Americano, que exibe instâncias que podem ser interpretadas como saltos de gato morto.

Saltos de gato morto no mercado do ouro

No gráfico, cada salto segue-se a um declínio acentuado no preço, sugerindo uma pausa momentânea na pressão de venda. Isto pode acontecer por várias razões: as condições de sobrevenda podem levar a uma correção técnica, os operadores especulativos podem tentar capitalizar os preços baixos percebidos, ou pode haver uma pequena mudança positiva nas notícias ou no sentimento do mercado que proporcione um alívio temporário.

No entanto, estes factores não alteram o sentimento de baixa subjacente que domina o mercado.

Na ausência de um interesse de compra substancial ou de uma mudança nas perspectivas fundamentais, a recuperação carece de impulso para instigar uma inversão genuína. O volume durante estes saltos é tipicamente baixo, indicando que o aumento não é apoiado por uma forte confiança dos investidores.

Como resultado, o preço não consegue atingir máximos significativos e logo retoma sua tendência de queda, confirmando o padrão de salto do gato morto.

Os saltos do gato morto podem ser uma armadilha para os primeiros compradores. Quando estes fecham as suas posições com perdas, isso ajuda os ursos a continuarem a tendência descendente.

Como é que se negoceia um "dead cat bounce"?

Negociar um ressalto de gato morto requer uma abordagem estratégica, com passos adaptados para navegar a natureza enganadora do padrão. Aqui está um guia passo-a-passo:

1. Identificar a tendência de baixa:Confirmar uma tendência de baixa significativa e sustentada no histórico de preços do ativo.

2. Detetar o ressalto:Procure um pequeno movimento ascendente de preços a seguir à tendência descendente. Deve ter um volume relativamente baixo e não deve ser acompanhado por quaisquer alterações fundamentais significativas.

3. Confirmar o padrão:Aguardar que a ação do preço indique que a tendência ascendente não é uma inversão; normalmente, isto é demonstrado pelo facto de o preço não conseguir estabelecer um máximo mais elevado e de o ressalto perder força.

4. Entrar na transação:Assim que o ressalto for confirmado, considere entrar numa posição curta, apostando que o preço continuará a descer.

5. Definir paragens de perda:Para limitar as perdas potenciais se o padrão não se desenrolar como esperado, defina uma paragem de perda imediatamente acima do máximo recente do ressalto.

6. Obterlucros:Determine um nível alvo para obter lucros, que pode ser o mínimo anterior ou uma percentagem definida a partir do ponto de entrada.

Prós e contras da negociação do padrão de ressalto do gato morto

O padrão de ressalto do gato morto, embora ofereça uma oportunidade distinta para os investidores, tem o seu próprio conjunto de riscos e recompensas. É imperativo que os investidores os ponderem cuidadosamente, considerando tanto o potencial de lucro como a probabilidade de erro de julgamento. Aqui está um olhar mais detalhado sobre as vantagens e desvantagens de negociar este padrão em particular.

Gato morto ou inversão do mercado?

Bitcoin/Dólar americano

Discernir entre um salto de gato morto e uma reversão de mercado é um dos aspectos mais desafiadores da negociação. A imagem em referência mostra o gráfico Bitcoin / US Dollar em um período de 3 dias, que apresenta um cenário que pode ser percebido como uma série de saltos de gato morto ou reversões potenciais.

Para diferenciar entre os dois, os comerciantes costumam usar o volume como um indicador primário. Num "dead cat bounce", o movimento ascendente do preço é tipicamente acompanhado por um volume baixo, indicando uma falta de convicção e um influxo insuficiente de dinheiro novo para suportar um aumento contínuo.

Por outro lado, uma inversão genuína do mercado é geralmente caracterizada por um aumento do volume, sugerindo uma forte mudança no sentimento do mercado e a presença de pressão de compra que pode sustentar a tendência ascendente.

O contexto mais alargado do mercado também deve ser tido em conta. Este contexto inclui a compreensão da tendência global, a consideração de factores macroeconómicos e a análise de outros mercados correlacionados. Por exemplo, se o mercado em geral estiver em baixa e o preço do ativo começar a subir sem um volume significativo e sem alteração das condições gerais, é mais provável que se trate de um "dead cat bounce" do que de uma inversão.