Os 12 principais padrões de gráficos para detetar a reversão do mercado

O que é um padrão de inversão de tendência?

Um padrão de inversão de tendência significa uma mudança na direção de um instrumento financeiro, como uma ação, à medida que se move na direção oposta da sua trajetória anterior. Por exemplo, uma tendência de subida que se transforma numa tendência de descida ou uma tendência de descida que se transforma numa tendência de subida são exemplos clássicos de inversões de tendência.

As inversões de tendência podem ser classificadas como inversões de alta ou de baixa. Numa tendência de subida, que se caracteriza por uma ação de preços em alta, o instrumento atinge consistentemente máximos e mínimos mais elevados. Uma inversão de alta ocorre quando este padrão cessa e o instrumento começa a atingir máximos e mínimos mais baixos, indicando uma mudança de direção de alta para baixa.

Por outro lado, uma inversão de tendência de baixa segue um padrão semelhante, mas em sentido inverso. Numa tendência de baixa, a ação do preço de baixa é marcada por máximos e mínimos mais baixos. Quando o preço pára de descer para formar mínimos mais baixos e, em vez disso, estabelece um mínimo mais alto, seguido por um padrão consistente de máximos e mínimos mais altos, isso significa uma inversão da tendência de baixa. Em essência, a direção do preço muda de uma trajetória descendente para uma ascendente.

Melhores padrões de gráficos de reversão

Padrão de Cabeça e Ombros

O padrão Cabeça e Ombros é uma técnica de negociação altamente considerada para detetar inversões de tendência através da análise de formações de gráficos específicos. Este método baseia-se na deteção de um padrão de preços que consiste num pico central (a cabeça) ladeado por dois picos mais baixos (os ombros). Avaliar o comportamento do mercado em torno destas formações críticas permite que os investidores tomem decisões bem informadas sobre a entrada, saída e gestão de risco.

Ponto de entrada: O ponto de entrada para o padrão Cabeça e Ombros é identificado quando o padrão é concluído, conforme indicado por uma quebra abaixo do decote (um nível de suporte que liga os mínimos entre a cabeça e os ombros). Os investidores devem monitorizar a ação do preço e o volume durante a quebra para confirmação adicional.

Ponto de saída: Para estabelecer pontos de saída usando este padrão, medir a altura do padrão e usar os níveis de retração de Fibonacci para potenciais zonas de lucro. Definir uma ordem de stop-loss acima do ombro direito pode ajudar a minimizar as perdas potenciais no caso de o padrão falhar.

Padrão de Cabeça e Ombros

Padrão de cunha

Um padrão de cunha pode ser um sinal para reversões de preços de alta ou de baixa, caracterizado por três características comuns: linhas de tendência convergentes, volume decrescente à medida que o padrão progride e uma quebra de uma das linhas de tendência. As duas formas do padrão de cunha são a cunha ascendente (indicando uma inversão de baixa) e a cunha descendente (sinalizando uma inversão de alta).

Ponto de entrada:

Cunha ascendente Como um padrão de cunha ascendente sugere o potencial de queda dos preços após uma quebra da linha de tendência inferior, os investidores devem considerar entrar numa posição curta ou usar derivados após a quebra ocorrer.

Cunha de queda: Para um padrão de cunha descendente, os investidores devem procurar sinais de inversão de alta e considerar entrar numa posição longa ou utilizar derivados que beneficiem do aumento do preço do título após a quebra acima da linha de tendência superior.

Ponto de Saída: Para ambos os padrões de cunha ascendente e descendente, os investidores podem usar os níveis de retração de Fibonacci para determinar os níveis adequados de lucro. Além disso, a definição de uma ordem de paragem de perda acima do segundo pico (para a cunha ascendente) ou abaixo do ponto mais baixo (para a cunha descendente) pode ajudar a minimizar as perdas potenciais.

Padrão de cunha

Padrão de Topo Duplo

O padrão Double Top é um padrão de reversão altamente respeitado identificável em vários tipos de gráficos. Este padrão frequentemente sugere que a trajetória atual de um ativo está prestes a mudar, revertendo seu curso e movendo-se na direção oposta. O Topo Duplo é caracterizado por dois picos separados aproximadamente no mesmo nível de preço, com um vale entre eles, comumente referido como o decote.

Ponto de entrada: Considere entrar numa posição curta quando o preço quebrar abaixo da linha de pescoço após a formação do segundo pico e quando o preço começar a recuar em direção à linha de pescoço. Monitorizar o volume durante a quebra para confirmação adicional.

Ponto de Saída: Considere sair de uma posição curta a uma distância semelhante à que existe entre a linha de pescoço e o topo duplo alto. Alternativamente, os investidores também podem definir um ponto de saída predeterminado com base nos seus cálculos de risco-recompensa.

Padrão de Topo Duplo

Padrão de Fundo Arredondado

O padrão Rounding Bottom é um padrão de inversão bem considerado que pode ser identificado em vários tipos de gráficos. Este padrão indica frequentemente que a direção atual de um ativo está prestes a mudar, invertendo o seu curso e movendo-se na direção oposta. O Rounding Bottom é caracterizado por um declínio gradual e curvo no preço seguido por uma subida constante e curvada, semelhante a uma tigela ou forma de pires.

Ponto de entrada: Num padrão Rounding Bottom, considere entrar numa posição longa quando o preço ultrapassa o nível imediatamente anterior ao início do declínio inicial, sinalizando uma quebra do ponto baixo do padrão. À medida que a ação recupera e completa o padrão, monitorize o volume para confirmação, uma vez que idealmente aumenta juntamente com a subida do preço.

Ponto de saída: Para estabelecer um ponto de saída, identifique o nível de preços no início da descida inicial e utilize-o como um objetivo para obter lucros. Além disso, defina uma ordem de paragem de perda abaixo do ponto mais baixo do fundo arredondado para minimizar as perdas potenciais.

Padrão de Fundo Arredondado

Padrão de Taça e Pega

O padrão Cup and Handle é outro padrão de alta bem reconhecido encontrado em vários tipos de gráficos. Este padrão normalmente implica que a tendência de alta atual de um ativo é suscetível de reverter/continuar para o lado de alta após um período de consolidação. O padrão Cup and Handle é caracterizado por uma xícara em forma de "U" seguida por uma alça com um ligeiro desvio para baixo, assemelhando-se a uma xícara de chá com uma alça.

Ponto de Entrada: Num padrão de Taça e Pega, considere entrar numa posição longa quando o preço quebrar acima da linha de tendência superior da pega. Pode colocar uma ordem de paragem de compra ligeiramente acima da linha de tendência ou esperar que o preço feche acima da mesma antes de colocar uma ordem de limite ligeiramente abaixo do nível de quebra.

Ponto de saída: Para estabelecer um ponto de saída, meça a distância entre o fundo da taça e o nível de quebra do padrão, e estenda essa distância para cima a partir da quebra. Por exemplo, se a distância for de 20 pontos, defina um objetivo de lucro 20 pontos acima da pega. As ordens de paragem de perda podem ser colocadas abaixo da pega ou abaixo da taça, dependendo da sua tolerância ao risco e da volatilidade do mercado.

Padrão de Taça e Alça

Padrão de Fundo Triplo

O padrão Triple Bottom é um padrão de reversão raro e altamente eficaz. Este padrão normalmente indica que a tendência de baixa atual do ativo está perto do fim e que uma inversão é iminente. O padrão Triple Bottom é caracterizado por três mínimos consecutivos no mesmo nível ou próximo dele, com uma clara tendência de baixa que leva à formação. Uma linha de suporte horizontal conecta os mínimos, enquanto uma linha de pescoço conecta os máximos dos rebotes.

Ponto de Entrada: Num padrão de Fundo Triplo, considere entrar numa posição longa quando o preço quebra acima da linha de pescoço após a terceira tentativa mal sucedida dos vendedores para empurrar o preço para baixo. Esta quebra sinaliza a ativação do padrão e sugere que os compradores ganharam o controlo.

Ponto de saída: Para definir um ponto de saída, medir a distância entre a linha de pescoço e a linha de suporte horizontal, e usar esta distância para projetar um preço-alvo acima da linha de pescoço. Além disso, coloque uma ordem de paragem de perda abaixo da linha de suporte horizontal para minimizar as perdas potenciais.

Padrão de Fundo Triplo

Melhores padrões de velas de reversão

Martelo

O padrão de vela Martelo surge quando a baixa de um instrumento financeiro excede significativamente o seu preço de abertura, mas eventualmente recupera para fechar perto do preço de abertura. A sombra inferior estendida deste padrão nos diz que os vendedores inicialmente conseguiram conduzir o preço para baixo; no entanto, os compradores recuperaram o controle e empurraram o preço de volta para cima, sugerindo uma potencial inversão de alta.

Ponto de entrada: Considere entrar numa posição longa quando um padrão Martelo aparece no final de uma tendência de baixa ou perto de níveis de suporte significativos. Além disso, confirme a inversão de alta com a presença de uma vela verde subsequente ou outros indicadores técnicos de apoio.

Ponto de Saída: Utilize uma combinação de médias móveis e níveis de suporte para determinar um ponto de saída apropriado. À medida que o preço sobe e se aproxima de uma média móvel ou de um nível de suporte chave que virou resistência, considere sair da negociação para bloquear os lucros antes de uma potencial inversão.

O padrão de vela Martelo

Padrão de Vela Engulfing

O Padrão Engulfing Candle é um poderoso padrão de duas velas que muitas vezes aparece quando uma tendência predominante, seja para cima ou para baixo, começa a perder força. Este padrão é marcado por uma vela menor seguida por uma maior que envolve completamente a vela anterior. Detetar este padrão pode sinalizar um momento oportuno para entrar numa negociação na direção oposta à tendência anterior.

Ponto de entrada: Num padrão engolfante de alta, inicie uma posição longa assim que a segunda vela for concluída e acompanhada por um aumento de volume, adicionando validade à configuração da negociação.

Ponto de saída: Ao se envolver em uma negociação longa, é aconselhável sair da posição quando o preço atinge níveis de resistência significativos, demonstra sinais de reversão, ou quando um padrão de reversão de baixa emerge.

O Padrão de Vela Engulfing

Doji

Um padrão de vela Doji ocorre quando os preços de abertura e fechamento de um título são quase iguais, resultando em uma vela com um corpo pequeno ou inexistente e sombras potencialmente longas. Este padrão representa a indecisão do mercado, uma vez que nem os compradores nem os vendedores podem ganhar o controlo, e pode sinalizar uma potencial inversão ou continuação da tendência, dependendo do contexto das velas anteriores e da tendência geral do mercado.

Ponto de entrada: Um padrão Doji sozinho não é um sinal forte para a entrada. No entanto, quando ele aparece em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões, pode fornecer uma visão valiosa. Procure a confirmação de velas subsequentes ou outros indicadores técnicos para identificar potenciais inversões de tendência ou continuações.

Ponto de Saída: Ao negociar com um padrão Doji, use linhas de tendência para determinar potenciais pontos de saída. Desenhe linhas de tendência ligando os máximos e mínimos recentes para identificar um canal de preço. Saia da negociação quando o preço se aproxima ou quebra a linha de tendência oposta, sinalizando uma potencial mudança na direção da tendência.

Um padrão de vela Doji

Estrela da Noite

O padrão Evening Star é composto por três velas: uma vela verde longa, uma vela de corpo pequeno (verde ou vermelha) que se abre mais alto, e uma vela vermelha longa que fecha dentro do intervalo da primeira vela. O padrão indica uma tendência de alta enfraquecida, com a vela de corpo pequeno representando a indecisão do mercado, seguida por uma vela vermelha robusta que sugere uma reversão de baixa.

Ponto de entrada: Após a vela de corpo pequeno aparecer, sinalizando a incerteza do mercado, observe o surgimento da vela vermelha longa. Uma vez que a vela vermelha fecha dentro do intervalo da primeira vela verde, considere iniciar uma posição curta, pois isso indica uma potencial inversão de baixa.

Ponto de Saída: Com o padrão Evening Star, implemente uma meta de lucro com base em uma retração percentual da tendência de alta anterior. Utilize a ferramenta de retração de Fibonacci para identificar potenciais níveis de suporte (como 38,2%, 50% ou 61,8%) e considere sair da negociação quando o preço atingir um destes níveis.

O padrão Estrela da Noite

Cobertura de Nuvem Escura

O padrão Dark Cloud Cover é um padrão de duas velas com uma longa vela verde seguida por uma longa vela vermelha que abre mais alto do que a alta do dia anterior, mas fecha mais da metade abaixo do ponto médio da primeira vela. O forte fecho da segunda vela indica uma mudança no sentimento do mercado, sugerindo que os ursos estão a ganhar controlo.

Ponto de entrada: Quando um padrão Dark Cloud Cover aparece no final de uma tendência de alta ou perto de níveis de resistência significativos, considere entrar numa posição curta. Confirme a inversão de baixa com a presença de uma vela vermelha subsequente ou outros indicadores técnicos de apoio.

Ponto de Saída: Para o padrão Dark Cloud Cover, considere o emprego de um trailing stop-loss para capitalizar sobre o potencial impulso descendente, enquanto protege o seu comércio de reversões repentinas. Ajustar o stop-loss à medida que o preço continua a descer e sair da posição quando o stop-loss é acionado.

O padrão Dark Cloud Cover

Padrão de Linha Perfurante

O padrão Piercing Line é uma formação de duas velas facilmente reconhecível que pode ajudá-lo a detetar potenciais mudanças no mercado. Consiste em uma longa vela vermelha seguida por uma longa vela verde. A vela verde abre abaixo do ponto mais baixo da vela vermelha, mas acaba fechando mais da metade do caminho acima do meio da vela vermelha. Este forte final da vela verde indica que o mercado está mudando, e os compradores estão ganhando força.

Este padrão é visto principalmente em acções, uma vez que podem experimentar lacunas de preços durante a noite. No entanto, ele também pode ser encontrado em outros tipos de activos ao examinar gráficos semanais.

Ponto de entrada: Quando a longa vela verde fecha acima do meio da vela vermelha, é um sinal de que os compradores estão começando a assumir o controle. Este é um bom momento para considerar a compra, pois sugere que o mercado está a tornar-se mais otimista. Para validar ainda mais a configuração da negociação, monitore o volume durante o surgimento da vela verde.

Ponto de saída: Para decidir quando sair do mercado e definir um preço-alvo, procure níveis de resistência importantes ou pontos onde o preço inverteu no passado. Para calcular um preço-alvo, meça a distância entre o ponto mais baixo da vela verde e o ponto mais alto da vela vermelha. Adicione esta distância ao ponto mais alto da vela verde, e terá um preço-alvo.

O padrão Piercing Line