Explicação das estruturas do mercado Forex

O que é a estrutura de mercado no Forex?

A estrutura do mercado Forex é o quadro que descreve as relações entre compradores e vendedores no mercado global de divisas. Compreender a estrutura do mercado é essencial para os investidores, uma vez que fornece pistas sobre o sentimento do mercado e potenciais movimentos de preços.

A estrutura do mercado refere-se aos padrões e relações entre os participantes no mercado, incluindo diferentes pares de moedas e os seus respectivos volumes de negociação.

Tipos de estrutura do mercado Forex

Conhecimento é poder, e compreender estas estruturas de mercado pode dar-lhe uma vantagem no fascinante e sempre em evolução mundo do Forex.

Aqui, vamos analisar as estruturas de mercado em alta, em baixa e laterais e fornecer uma análise perspicaz de como cada mercado pode afetar a sua estratégia de negociação.

Estrutura de mercado em alta

Uma tendência ascendente na atividade de negociação Forex caracteriza uma estrutura de mercado em alta. Os touros têm a vantagem nesta estrutura de mercado, com compradores que estão optimistas sobre as perspectivas futuras do mercado.

Uma estrutura de alta compreende uma série de máximos mais altos (HH) juntamente com mínimos mais altos (HL). A tendência mantém-se na mesma direção até que o preço de um ativo obtenha uma série de mínimos mais baixos (LL).

Uma estrutura em alta

O gráfico diário da ação ETSY

Os touros estão em alta porque acreditam que a procura de uma determinada moeda irá aumentar no futuro, levando a um aumento geral do preço. Este sentimento é frequentemente reforçado por notícias económicas positivas, pelo aumento da confiança dos investidores ou por um aumento da atividade comercial.

As principais características de uma estrutura de mercado em alta incluem uma forte tendência ascendente com o aumento dos preços e da atividade de negociação. Outros componentes incluem elevados volumes de negociação, indicadores económicos positivos e uma perspetiva global otimista dos investidores.

Uma estrutura de mercado em alta é poderosa na negociação Forex, com uma forte tendência ascendente e um sentimento positivo dos compradores.

Neste tipo de mercado, as oportunidades de lucro e crescimento são abundantes, e os investidores estão ansiosos por assumir riscos e capitalizar a sua perspetiva de alta. Dizem que é altura de fazer feno quando os touros estão a correr!

Estrutura de mercado em baixa

Uma estrutura de mercado de baixa no Forex é caracterizada por uma tendência de baixa em que os ursos assumem o controlo do mercado e empurram os preços para baixo. Esta estrutura de mercado é tipicamente marcada por máximos e mínimos mais baixos, com os compradores a perderem a confiança e a pressão de venda a dominar o mercado.

As estruturas de mercado em baixa podem ser identificadas por vários indicadores, tais como padrões de ação dos preços, médias móveis e linhas de tendência. Os principais componentes de uma estrutura de mercado de baixa incluem

Uma estrutura de mercado em baixa

Vamos exemplificar com os gráficos TESLA abaixo.

o gráfico da TESLA

Lateral

Uma estrutura de mercado lateral (também conhecida como chop), também conhecida como um mercado em consolidação, é um tipo de mercado onde os preços parecem mover-se lateralmente dentro de um intervalo relativamente estreito durante um período de tempo. Esta estrutura de mercado é frequentemente caracterizada por

Isto indica a presença de compradores no mercado, que estão a fazer subir o preço. O movimento horizontal do preço é evidenciado por máximos iguais (EH) e mínimos iguais (EL).

Uma estrutura de mercado lateral

Veja o exemplo abaixo:

Uma estrutura de mercado lateral

As características de uma estrutura de mercado Forex lateral são as seguintes:

Como indicar a estrutura do mercado no Forex

A estrutura do mercado pode ser indicada no Forex através de várias estratégias e abordagens. Aqui estão algumas dicas:

Exemplos de gráficos de estrutura de mercado

A microestruturado S&P 500 pode ser observada num gráfico de 10 minutos, que mostra que os níveis de 4 horas estão a fornecer um apoio sólido e a afirmar a tendência ascendente.

Usando os máximos e mínimos mais altos da tendência de alta, os comerciantes podem identificar o nível para uma continuação longa. O preço pode sofrer um recuo para o topo quebrado anterior ou para o impulso que o levou a uma nova alta.

A microestrutura do S&P 500

O gráfico diário do SPY mostra claramente a presença de máximos e mínimos mais elevados.

O gráfico diário do SPY

Como utilizar melhor o gráfico da estrutura do mercado Forex

Para utilizar eficazmente os gráficos da estrutura do mercado Forex, eis algumas dicas para principiantes:

Utilizar vários períodos de tempo

Os novos operadores podem beneficiar da utilização de vários períodos de tempo, tais como gráficos diários, horários e de 15 minutos. Isto ajudá-los-á a identificar a estrutura do mercado em diferentes períodos de tempo e a compreender melhor a tendência.

Analisar diferentes activos

Os investidores podem analisar vários pares de moedas para compreenderem melhor a estrutura do mercado. Devem procurar semelhanças e diferenças na ação do preço para determinar as melhores oportunidades de negociação.

Utilizar indicadores técnicos

Os indicadores podem ser utilizados para identificar tendências, dinâmica e potenciais pontos de inversão. Os novos operadores devem concentrar-se em alguns indicadores-chave, como as médias móveis, RSI e MACD, e aprender a interpretá-los eficazmente.

Praticar com contas de demonstração

Antes de utilizar dinheiro real, os novos operadores devem praticar utilizando contas de demonstração para se sentirem confortáveis com a plataforma e as estratégias de negociação. Isto ajudá-los-á a ganhar confiança e a reduzir o risco de cometerem erros dispendiosos.

Observar as inversões de papéis

Quando o preço quebra um nível chave, esse nível inverte-se frequentemente para se tornar num novo suporte ou resistência. Preste atenção a quando os níveis de suporte se tornam resistência e vice-versa.

O contexto é fundamental

Nenhum nível ou indicador isolado lhe dirá quando entrar ou sair de uma transação. Utilize a estrutura do mercado no contexto da ação global dos preços e das condições do mercado. Seja paciente para confirmações. Espere que o preço confirme um nível como suporte ou resistência antes de antecipar um salto ou fuga. Não assuma que um nível se manterá prematuramente.

Porque é que a compreensão da estrutura do mercado é fundamental para um investidor?

Muitos operadores de topo sublinham que compreender a estrutura do mercado é crucial para obter uma compreensão profunda do mesmo. Consideram-na como a pedra angular do conhecimento do mercado.

Ao analisar as tendências e padrões do mercado, os investidores podem identificar potenciais oportunidades de negociação e tomar decisões informadas. Ignorar ou não compreender a estrutura do mercado pode conduzir a riscos e perdas significativos.

Ao compreenderem a estrutura do mercado, os investidores podem desenvolver estratégias que tiram partido dos movimentos de preços, tais como a identificação de níveis de suporte e resistência, inversões de tendências e rupturas. Podem também utilizar esta informação para gerir eficazmente o seu risco, identificando potenciais áreas de volatilidade ou de baixa liquidez.

Por exemplo, se um investidor compreender que o mercado é fortemente dominado por ordens de compra, pode optar por assumir uma posição longa, antecipando um movimento de preços em alta. Em alternativa, se souber que um mercado é altamente competitivo com numerosos vendedores, pode procurar uma posição curta, preparando-se para lucrar com um movimento de preços em baixa.

Assim, é fundamental conhecer toda a informação quando se trata da questão "o que é a estrutura de mercado no Forex?"