As ações da Siemens ganham 0,5% depois de um rompimento de alta com a força da unidade digital

Em 20 de maio, a Siemens AG (XETRA: SIE.DE) está sendo negociada a €223, refletindo um aumento de 0,5% nas últimas 24 horas. Esse aumento se baseia no recente impulso de alta da ação, já que ela rompeu decisivamente o nível crítico de resistência de € 220.

Destaques

- As ações da Siemens estão sendo negociadas a €223, depois de romperem a resistência chave, sinalizando a continuidade do impulso de alta.

- Os fortes lucros e o crescimento nos segmentos digital e de mobilidade eletrônica estão reforçando a confiança dos investidores.

- Espera-se que as ações testem €230 em breve, com suporte em €210.

Os indicadores técnicos apóiam essa perspectiva. A média móvel (MA) de 50 dias da Siemens está atualmente em € 210,37, bem acima da MA de 200 dias de € 192,67. O alinhamento positivo das médias móveis de curto e longo prazo confirma uma tendência de alta sustentada. A ação está confortavelmente acima de ambas as métricas, indicando que o sentimento de alta tem sido forte nos últimos meses. As médias móveis também têm apresentado uma tendência de alta consistente, o que reflete a acumulação sustentada e o aumento do interesse do mercado.

Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando de 68, logo abaixo do limite de sobrecompra de 70. Embora isso possa indicar uma possível consolidação de curto prazo, também destaca a forte pressão de compra que levou as ações da Siemens para cima. É importante ressaltar que o volume nos dias de alta superou o dos dias de baixa, outro sinal clássico de convicção de alta.

Dinâmica do preço das ações da Siemens (março de 2025 - maio de 2025). Fonte: Yahoo Finance.

O suporte imediato é visto agora em €210, um nível que era anteriormente uma resistência importante e agora foi convertido em suporte após o rompimento. Se os preços voltarem a subir, esse nível será observado de perto em busca de sinais de resistência. No lado positivo, a próxima grande resistência está localizada em 230 euros. Um rompimento claro acima dessa marca abriria o caminho para a alta de 52 semanas de € 244,85, um nível que não foi revisitado desde meados de 2023.

Contexto do mercado: solidez dos lucros e posicionamento estratégico

Fundamentalmente, a Siemens está em uma base sólida. Para o ano fiscal de 2024, a empresa reportou um lucro líquido de 8,99 bilhões de euros sobre uma receita de 75,93 bilhões de euros, o que representa um crescimento saudável em relação ao ano anterior. A margem operacional é de 11,25%, e o retorno sobre o patrimônio líquido é de sólidos 14,07%, o que sugere eficiência operacional e boa utilização de capital.

Os analistas esperam que a Siemens registre lucros por ação de € 10,99 em 2025, refletindo o otimismo em relação ao desempenho do negócio principal da empresa. O contínuo direcionamento da Siemens para indústrias digitais de alta margem e infraestrutura inteligente está desempenhando um papel crucial na formação dessa perspectiva. A divisão Digital Industries, que inclui automação e software industrial, continua a registrar crescimento de dois dígitos, beneficiando-se da crescente demanda por digitalização de fábricas e integração de IA industrial.

Além disso, a Siemens está fazendo investimentos estratégicos na expansão de suas soluções de mobilidade eletrônica e recentemente adquiriu várias empresas menores no espaço de carregamento de veículos elétricos e gerenciamento de energia. Essas iniciativas não apenas diversificam os fluxos de receita, mas também alinham a Siemens às tendências globais de sustentabilidade de longo prazo. Além disso, as mudanças geopolíticas que incentivam a independência energética na Europa favoreceram a Siemens, já que a empresa continua sendo uma das principais participantes em projetos de infraestrutura e eletrificação com eficiência energética em todo o continente.

Visando €230 no curto prazo

Com os indicadores técnicos emitindo sinais de alta e sólidos fundamentos para apoiá-los, as ações da Siemens parecem bem posicionadas para continuar seu movimento de alta. No curto prazo, espera-se que o preço teste o nível de resistência de €230. Um rompimento bem-sucedido acima desse nível provavelmente atrairia mais traders de momentum e compradores institucionais, potencialmente levando o preço para a região de € 244,85, que marca a alta de 52 semanas.

No lado negativo, os investidores devem ficar de olho no nível de €210, que agora serve como suporte principal. Um rompimento abaixo desse nível poderia indicar o fim do atual ciclo de alta e poderia levar a uma reavaliação do posicionamento de curto prazo. Entretanto, a menos que haja surpresas negativas em relação aos lucros ou choques macroeconômicos, a probabilidade permanece inclinada para uma alta ainda maior.

O plano de investimento global de 2 bilhões de euros da Siemens, anunciado em junho de 2023, destaca seu foco estratégico na expansão da produção e no avanço da tecnologia. Esses esforços reforçam sua competitividade nas principais áreas de crescimento, como automação e sustentabilidade.