Ações da Tesla ganham 0,5% com a promessa de Musk de um mandato de 5 anos como CEO

Em 21 de maio, as ações da Tesla estavam sendo negociadas a US$ 343,82, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas. Esse preço dá continuidade a uma forte tendência de alta que começou após a divulgação dos lucros do primeiro trimestre da empresa.

Destaques

- As ações da Tesla subiram acima de US$ 343 em 21 de maio, ampliando uma alta de 44% impulsionada pelo otimismo em relação às iniciativas de IA e autonomia.

- Os indicadores técnicos sinalizam condições de sobrecompra, sugerindo um possível recuo de curto prazo em direção ao suporte de US$ 289.

- O compromisso renovado de liderança de Elon Musk e os planos de robôs-taxi reforçaram o sentimento de alta, apesar das fracas vendas na China.

A Tesla (NASDAQ: TSLA) está subindo aproximadamente 44% desde meados de abril. A forte alta impulsionou a ação bem acima de suas principais médias móveis. Atualmente, a Média Móvel Simples (MMS) de 50 dias está em US$ 322,68, enquanto a MMS de 200 dias está em US$ 275,24, confirmando uma tendência positiva de médio e longo prazo. Apesar dessa estrutura de alta, vários indicadores técnicos apontam para um possível arrefecimento no curto prazo.

O Índice de Força Relativa (RSI) está em 69,36, logo abaixo do limite de 70, que tradicionalmente sinaliza condições de sobrecompra. Mais notavelmente, o RSI Estocástico está no máximo em 100, e o indicador Williams %R está em -10,46 - ambos em território de sobrecompra. Além disso, o Moving Average Convergence Divergence (MACD) permanece em alinhamento de alta, com a linha MACD bem acima da linha de sinal e atualmente em 7,82. Esses sinais sugerem que, embora o impulso de alta ainda esteja intacto, o ritmo dos ganhos pode não ser sustentável sem uma fase de consolidação.

Dinâmica do preço das ações da TSLA (março de 2025 - maio de 2025). Fonte: TradingView.

No gráfico de preços, o suporte imediato está em US$ 289, seguido por um nível mais significativo em US$ 271, onde a SMA de 50 dias também atua como uma zona de suporte dinâmico. Esses níveis são fundamentais para os touros defenderem se o preço recuar. No lado positivo, a resistência pode ser esperada em torno de US $ 430, que se alinha com o pico de contra-tendência de meados de janeiro, e ainda mais em US $ 489, um nível que se aproxima dos máximos históricos da Tesla do final de 2021. Um rompimento acima de US$ 430 marcaria uma mudança técnica significativa, potencialmente dando início a uma nova etapa de alta.

Confiança do investidor aumentada pelos planos de IA e autonomia

Embora os fundamentos da Tesla tenham mostrado sinais mistos, o sentimento recente do mercado se inclinou para a alta devido aos comentários públicos e à orientação estratégica do CEO Elon Musk. Durante uma recente chamada com investidores, Musk incentivou os acionistas a não se preocuparem com a recente volatilidade das ações, afirmando que a posição da Tesla é sólida e que a avaliação atual reflete a perspectiva de longo prazo. Ele também garantiu aos investidores seu compromisso de permanecer no cargo de CEO por pelo menos mais cinco anos.

Um dos maiores impulsionadores da atual alta é o entusiasmo renovado com os desenvolvimentos da Tesla em inteligência artificial e direção autônoma. Musk anunciou planos para revelar um serviço de robotáxi em Austin, Texas, em agosto, que faz parte do impulso mais amplo da Tesla para a mobilidade totalmente autônoma. Esses anúncios revigoraram o interesse dos investidores, especialmente nos fluxos de receita não automotivos da Tesla.

Apesar desse otimismo, ainda há desafios. As entregas de veículos da Tesla no segundo trimestre na China caíram 24% em relação ao ano anterior, levantando preocupações sobre a saturação da demanda e o aumento da concorrência no maior mercado de veículos elétricos do mundo. No entanto, analistas de Wall Street, como Adam Jonas, do Morgan Stanley, mantêm uma perspectiva positiva de longo prazo. Recentemente, Jonas reiterou sua meta de preço de US$ 410 para a Tesla, enfatizando o valor de suas unidades de IA e robótica, que ele estima que possam valer até US$ 1,4 trilhão no futuro.

É provável que haja uma correção modesta antes de outra etapa de alta

A estrutura técnica atual sugere que as ações da Tesla podem sofrer uma pequena retração no curto prazo, já que as condições de sobrecompra e a realização de lucros entram em ação. Se o preço cair para US$ 289 ou mesmo US$ 271, poderá encontrar um forte interesse de compradores, especialmente se o sentimento mais amplo do mercado permanecer favorável. A manutenção acima desses níveis de suporte permitiria que os touros se reagrupassem e potencialmente montassem outra alta em direção ao nível de resistência de US$ 430.

Se a dinâmica continuar e a marca de US$ 430 for violada de forma convincente, um novo teste de US$ 489 se tornará plausível nas próximas semanas. No entanto, se não conseguir se manter acima de US$ 289, a Tesla poderá se retrair ainda mais, possivelmente até o SMA de 200 dias, próximo a US$ 275. De modo geral, a tendência intermediária permanece de alta, mas os investidores devem ficar atentos a sinais de exaustão de curto prazo antes que novas altas sejam testadas.

As condições macroeconômicas favoráveis, incluindo o arrefecimento da inflação dos EUA e a expectativa de cortes nas taxas de juros, estão apoiando as ações de tecnologia como a Tesla. O setor de veículos elétricos tem a ganhar com os ventos favoráveis regulatórios, embora a demanda regional e a concorrência continuem desiguais.