As ações da Siemens caem 1,4% após o lançamento do software AI PCB

Em 21 de maio, as ações da Siemens (SIE.DE) estão sendo negociadas a €219,10, com queda de 1,4% nas últimas 24 horas. Apesar da queda de curto prazo, a tendência técnica mais ampla permanece decisivamente de alta.

Destaques

- As ações da Siemens caíram para €219 em meio à consolidação de curto prazo, mas permanecem em uma forte tendência de alta de longo prazo com suporte em €215.

- O lançamento de ferramentas de PCB alimentadas por IA e os investimentos estratégicos da empresa em mobilidade eletrônica e gerenciamento de energia fortalecem seu posicionamento digital e de sustentabilidade.

- Com finanças sólidas e ventos macroeconômicos favoráveis, a Siemens está bem posicionada para um crescimento contínuo, apesar da volatilidade do mercado no curto prazo.

As ações da Siemens subiram aproximadamente 18% no acumulado do ano, superando o desempenho do índice DAX e demonstrando força relativa em meio às incertezas macroeconômicas. As ações continuam a se manter firmemente acima das médias móveis simples de 50 e 200 dias, atualmente próximas de € 214,60 e € 202,45, respectivamente. Esse alinhamento do preço acima das principais médias móveis reforça a tendência de alta em curso.

O Índice de Força Relativa (RSI) está em 64, indicando um forte impulso de compra sem ainda atingir o território de sobrecompra. Do ponto de vista do padrão, a Siemens parece estar se consolidando dentro de uma formação de bandeira de alta, depois de atingir uma alta de 52 semanas de € 244,85 no início deste mês. O suporte imediato é visto em torno de €215,00, um nível que anteriormente atuou como resistência durante o rompimento de março. Um suporte mais significativo está em € 207,50, que coincide com a média móvel ascendente de 200 dias e seria considerado uma zona de pivô importante se a venda acelerar.

Dinâmica do preço das ações da Siemens (março de 2025 - maio de 2025). Fonte: Yahoo Finance.

No lado positivo, a região de €224,00 agora atua como resistência inicial, seguida pela barreira psicológica em €230,00. Um rompimento limpo acima de 230,00 euros abriria a porta para um novo teste da alta de todos os tempos em torno de 244,85 euros. Um aumento de volume acima desse nível poderia marcar o início de uma nova etapa de alta.

Cenário fundamental: A expansão da Siemens com foco em IA fortalece a tese de longo prazo

A volatilidade de curto prazo das ações da Siemens contrasta com seu forte posicionamento estratégico de longo prazo. Em 21 de maio, a Siemens Digital Industries Software revelou uma expansão significativa de seus produtos com o lançamento do PADS Pro Essentials e do Xpedition Standard. Essas ferramentas de software integram inteligência artificial aos fluxos de trabalho de design de placas de circuito impresso (PCB) e são voltadas para pequenas e médias empresas (SMBs). Ao tornar os recursos avançados de design mais acessíveis, a Siemens está claramente visando o crescimento no espaço de automação de design eletrônico (EDA) de alta margem, um mercado anteriormente dominado por participantes como Cadence e Synopsys.

Essas ferramentas aprimoradas por IA aproveitam as plataformas mais amplas de gêmeos digitais e automação industrial da empresa. Em particular, recursos como a geração de esquemas a partir de netlists e a criação de listas de materiais assistidas por IA oferecem ganhos de eficiência tangíveis para engenheiros e pequenas e médias empresas que não possuem grandes equipes de projeto. Essa inovação se alinha à visão mais ampla da Siemens de se tornar líder na transformação digital da indústria.

Em termos financeiros, a Siemens continua sólida. Nos últimos doze meses, a empresa registrou 76,54 bilhões de euros em receita e 7,44 bilhões de euros em lucro líquido, o que representa uma margem de lucro saudável de 12,56%. A empresa apresenta um retorno sobre o patrimônio líquido de 14,07% e, com uma relação P/L futura de 20,4, a Siemens está sendo negociada com uma avaliação razoável, dado seu potencial de crescimento e sua liderança no setor. Seus resultados trimestrais recentes também mostraram um forte desempenho nos segmentos de Infraestrutura Inteligente e Indústrias Digitais, ambos intimamente ligados às tendências de IA e automação.

É provável a continuação da alta, apesar da queda de curto prazo

Embora a queda de 1,4% de hoje, para € 219,10, reflita um sentimento de menor risco nas ações europeias em geral, a resiliência técnica e os fortes fatores fundamentais da Siemens sugerem que esta é uma fase de consolidação e não uma reversão de tendência. Se a ação se mantiver acima do suporte de € 215,00, é provável que os touros recuperem o controle, estabelecendo um movimento de volta para a faixa de € 224 a € 230 nas próximas sessões.

Um rompimento acima de 230 euros colocaria a Siemens no caminho certo para testar novamente sua recente alta de 244,85 euros e, potencialmente, atingir 250 euros nas próximas quatro a seis semanas, especialmente se os próximos dados macroeconômicos apoiarem uma perspectiva industrial europeia estável e a narrativa da IA ganhar impulso.

A Siemens está expandindo sua presença na mobilidade eletrônica por meio de aquisições nos setores de carregamento de veículos elétricos e gerenciamento de energia, aumentando a diversificação da receita. Esses movimentos se alinham com as tendências de sustentabilidade e se beneficiam do impulso da Europa para a independência energética, reforçando o papel da Siemens na infraestrutura de eletrificação.