Cum se tranzacționează folosind SAR parabolic?
SAR parabolic (Stop and Reverse) este un indicator tehnic utilizat în principal de către traderi pentru a determina direcția viitoare a mișcării prețului unui activ. Este adesea utilizat ca indicator de stop-loss de urmărire sau pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire dintr-o tendință.
Navigarea în tranzacționarea pe Forex și pe criptomonede necesită nu numai curaj și cunoștințe, ci și setul potrivit de instrumente. O piedică pe care o întâmpină frecvent comercianții este provocarea de a-și sincroniza corect tranzacțiile - intrarea prea devreme sau prea târziu poate însemna diferența dintre profit și pierdere.
Acest articol își propune să demistifice indicatorul Parabolic SAR (Stop and Reverse), un instrument puternic conceput pentru a-i ajuta pe traderi să profite de oportunități la momentul optim. Oferind o înțelegere clară a modului în care funcționează SAR Parabolic și sfaturi practice de utilizare a acestuia pentru a îmbunătăți strategiile de tranzacționare, acest ghid va ajuta comercianții să folosească acest indicator la potențialul său maxim, îmbunătățind astfel rezultatele lor de tranzacționare.
-
Se utilizează cel mai bine pe piețele cu o tendință clară de creștere sau de scădere.
-
Confirmarea tendinței este mai puternică atunci când este asociat cu alți indicatori.
-
Eficient în mod notabil pentru stabilirea obiectivelor de stop-loss și de profit.
-
Setările simple îl fac ușor de utilizat pentru începători.
-
Compatibil cu alți indicatori de tranzacționare pentru semnale întărite.
-
Eficacitate limitată pe piețele plate sau laterale.
-
Poate furniza semnale întârziate, ceea ce poate afecta rezultatele tranzacțiilor.
Ce este un SAR parabolic?
Parabolic SAR, dezvoltat de renumitul analist tehnic Welles Wilder, este un sistem de tranzacționare bazat pe preț și timp. SAR vine de la "stop and reverse", ceea ce reflectă funcția principală a instrumentului: furnizarea de semnale pentru închiderea tranzacțiilor curente și inițierea altora noi în direcția opusă.
Indicatorul SAR parabolic pe graficul zilnic XAU/USD
Acest indicator este reprezentat sub forma unor puncte plasate fie deasupra, fie sub barele de preț de pe un grafic.
Ce este formula SAR parabolic?
Pentru o tendință ascendentă, formula SAR Parabolic este:
PSAR(i) = (HIGH(i-1) - PSAR(i-1)) * AF + PSAR(i-1)
Pentru o tendință descendentă, formula SAR Parabolic este: SAR Parabolic (i):
PSAR(i) = (LOW(i-1) - PSAR(i-1)) * AF + PSAR(i-1)
Cum se interpretează acest indicator?
Interpretarea SAR Parabolic SAR implică înțelegerea poziției punctelor în raport cu barele de preț:
-
Puncte sub preț: Atunci când punctele se află sub barele de preț, aceasta indică o tendință ascendentă și sugerează că traderul ar trebui să mențină sau să deschidă o poziție lungă.
-
Puncte deasupra prețului: În schimb, punctele de deasupra barelor de preț semnalează o tendință descendentă, sfătuindu-i pe traderi să ia în considerare poziții scurte sau să închidă pozițiile lungi.
Mișcarea punctelor joacă, de asemenea, un rol esențial. Pe măsură ce se dezvoltă tendința, punctele vor începe să se apropie de linia de preț, oprindu-se și inversându-se în cele din urmă atunci când prețul trece peste linia de puncte. Această încrucișare indică o potențială inversare a direcției pieței, determinându-i pe comercianți să își reevalueze pozițiile.
Traderii apreciază SAR-ul parabolic pentru semnalele sale directe și ușurința de interpretare, ceea ce îl face un instrument esențial în arsenalul traderilor începători și experimentați care se străduiesc să navigheze în mod eficient prin complexitatea tendințelor și a inversărilor pieței. Acest indicator nu numai că ajută la confirmarea direcțiilor de tendință, ci și la indicarea potențialelor inversări, oferind o funcție dublă care îi sporește utilitatea în diverse scenarii de tranzacționare.
Cei mai buni brokeri Forex
Cum se utilizează SAR parabolic pentru analiză?
SAR-ul parabolic este de neprețuit pentru analiza tendințelor și pentru a detecta potențiale inversări, îmbunătățind strategia de tranzacționare și managementul riscului.
Confirmarea tendinței
SAR Parabolic confirmă tendințele atunci când punctele sale se aliniază cu alți indicatori:
-
Coerența punctelor: Punctele de sub barele de preț sugerează o tendință ascendentă; cele de deasupra indică o tendință descendentă.
-
Alinierea cu alți indicatori: În cazul în care alți indicatori, cum ar fi MACD sau mediile mobile, susțin semnalele SAR Parabolic (de exemplu, ambii indică o tendință ascendentă), acest lucru oferă o confirmare puternică a direcției și puterii tendinței.
Puncte potențiale de inversare
Acest indicator este, de asemenea, priceput în a semnala posibilele inversări de tendință:
-
Schimbarea poziției punctului: O deplasare a punctelor de sub barele de preț la cele de deasupra (sau invers) semnalează o posibilă inversare. Acest lucru îi avertizează pe comercianți că ar putea fi momentul să iasă din pozițiile lor actuale și să ia în considerare intrarea în altele noi, pe baza noii direcții a tendinței.
-
Intrări și ieșiri strategice: Atunci când punctele încrucișează barele de preț, comercianții ar trebui să se pregătească să se oprească și să-și inverseze tranzacțiile. Închiderea pozițiilor în concordanță cu tendința care se estompează și inițierea unor poziții noi, așa cum este indicat, conservă capitalul și blochează câștigurile.
Integrarea SAR-ului parabolic în setul dumneavoastră de instrumente de analiză nu numai că confirmă tendințele, dar ajută și la identificarea momentului în care aceste tendințe își pierd din avânt, ceea ce este crucial pentru optimizarea strategiilor de intrare și ieșire. Acest dublu beneficiu îl face să fie un element de bază în cadrele de tranzacționare eficiente.
Cum se utilizează SAR parabolic pentru tranzacționare?
SAR-ul parabolic este versatil, servind eficient atât ca indicator de sine stătător, cât și ca o componentă în cadrul unui sistem de tranzacționare.
Utilizare de sine stătătoare
În mod independent, SAR Parabolic SAR ghidează punctele de intrare și de ieșire:
-
Semnal de intrare: Inițiați o poziție lungă atunci când punctele trec sub lumânările de preț, sugerând un impuls ascendent. Intră pe poziții scurte atunci când punctele apar deasupra prețului, indicând tendințe descendente.
-
Semnal de ieșire: O intersecție a punctelor în partea opusă a prețului sugerează o potențială inversare, semnalând o ieșire sau începerea unei contrapoziții.
Ca parte a unui sistem de tranzacționare
Atunci când este integrat cu alți indicatori, cum ar fi RSI sau MACD, SAR-ul parabolic poate ajuta la confirmarea tendințelor și la filtrarea semnalelor înșelătoare, sporind precizia procesului decizional.
Eficacitatea și rata de succes
Într-un studiu de 17 ani privind indicatorii tehnici, SAR Parabolic a ieșit la un nivel de încredere de 95% atunci când a fost folosit ca un cadru de stop-loss, nu ca un marker de tranzacționare. Studiul a utilizat setările implicite de 0,02 Step Period și 0,20 Max Step Period.
Cu toate acestea, nu se recomandă ca SAR-ul parabolic să fie utilizat singur; se recomandă utilizarea acestuia împreună cu alți indicatori și metode de analiză pentru a crea un cadru de tranzacționare cuprinzător.
Rezultatele testării strategiei de tranzacționare cu ajutorul indicatorului Parabolic SAR pe piața XAU/USD
Platforma TradingView are încorporată o strategie de tranzacționare de bază bazată pe indicatorul Parabolic SAR. De exemplu, atunci când a fost testată pe graficul orar al pieței XAU/USD, strategia arată un rezultat ușor, dar pozitiv. Deși numărul de tranzacții profitabile = 35%, factorul de profit este peste unu. Acest lucru înseamnă că strategia vă permite să profitați de pe urma menținerii unei poziții în timpul mișcărilor de trend, dar duce la pierderi în timpul perioadelor plate.
Introducerea tranzacțiilor cu SAR parabolic
Pentru a intra în tranzacții cu ajutorul SAR Parabolic, traderii caută punctele indicatorului pentru a semnala direcția tranzacției. De exemplu, captura de ecran furnizată arată cum să folosești SAR Parabolic pentru a intra în tranzacție și media mobilă pentru un filtru, ceea ce întărește încrederea în creștere.
Grafic care arată o intrare de cumpărare folosind SAR parabolic
În exemplul nostru de grafic, odată ce primul punct s-a așezat sub lumânări, traderul este justificat să intre pe o poziție lungă, plasând un stop loss chiar sub cel mai recent punct SAR Parabolic pentru a reduce riscul.
Alternativ, traderul poate aștepta să se formeze al doilea sau al treilea punct pentru a se asigura că tendința este stabilă.
Stop-Loss și țintă
Stop-loss servește ca plasă de siguranță în cazul unei inversări de tendință. Pentru a calcula o țintă de profit, se poate utiliza o strategie de risc-recompensare. Dacă riscul (distanța până la stop-loss) este de 20 de pips, stabilirea unei ținte cu 40 de pips deasupra intrării oferă un raport risc-recompensă de 2:1. Această abordare disciplinată ajută la gestionarea sistematică a tranzacțiilor.
Ieșirea din tranzacții cu SAR parabolic
Ieșirea din tranzacții cu SAR Parabolic se referă la recunoașterea semnalelor indicatorului pentru potențiale inversări de tendință și la a acționa în consecință. Pentru un semnal de ieșire, traderii urmăresc ca punctele SAR Parabolic să schimbe pozițiile în raport cu prețul.
Un grafic Solan /USDT; folosind SAR Parabolic pentru a intra și a ieși din tranzacții
În graficul furnizat, dacă un trader ar fi intrat pe o poziție lungă în timpul trendului ascendent indicat de punctele de sub barele de preț, apariția punctelor deasupra barelor de preț ar semnala o potențială inversare a trendului, determinând o ieșire.
Observăm că ultimul set de puncte a apărut deasupra baremelor de preț după o tendință descendentă susținută, sugerând o oportunitate de vânzare sau de vânzare în lipsă. Dacă eram deja pe o poziție scurtă de la apariția anterioară a punctelor, acesta ar fi momentul în care am lua în considerare preluarea profiturilor sau cel puțin înăsprirea stop-loss-ului pentru a ne proteja de orice potențială inversare ascendentă.
Câteva observații practice
-
Semnalele parabolice sunt eficiente doar în cazul unei tendințe puternice, astfel încât se recomandă să verificați suplimentar prezența unei tendințe folosind alți indicatori, de exemplu, mediile mobile.
-
Indicatorul poate fi utilizat ca un trailing stop: pe o tendință puternică puteți muta ordinul StopLoss la punctul PSAR anterior.
-
Dacă graficul de preț a deviat puternic de la linia indicatorului, este probabil ca acestea să converge în curând și tendința să se schimbe în sens opus, sau piața se pregătește pentru o perioadă de stagnare.
-
În timpul perioadelor plate (chiar și late!) nu puteți lucra pe baza semnalelor Parabolicului - semnalele sale de revenire de la limitele canalului sunt prea târzii.
-
Cu cât pasul indicatorului este mai mare, cu atât indicatorul va fi mai sensibil la schimbările de preț. Dacă pasul este setat prea mare, indicatorul va fluctua prea des deasupra și sub preț, iar fiabilitatea semnalelor scade brusc.
-
Pasul maxim controlează Parabolica în timpul mișcării. Cu cât este setată o valoare mai mică a pasului maxim, cu atât punctul Parabolic va fi mai departe de preț.
-
Pasul inițial se situează, de obicei, între 0,015 și 0,025, iar valoarea AF maximă variază între 0,18 și 0,23. Autorul indicatorului Wilder a recomandat să seteze valoarea pasului la 0,02 și să seteze valoarea maximă a pasului la 0,20 - acești parametri au fost determinați prin experiență, funcționează perfect pe majoritatea activelor de tranzacționare și nu este recomandat să îi schimbați.
Ce indicator de tranzacționare este cel mai precis?
Nici un indicator de tranzacționare nu câștigă titlul de "cel mai precis" în mod universal; fiecare are punctele sale forte și condițiile optime de utilizare. SAR parabolic prosperă pe piețele cu o tendință puternică, fie că este vorba de o tendință ascendentă sau descendentă. Este mai puțin eficient pe piețele laterale sau plate, unde mișcările de preț sunt minime și nu au o direcție clară.
Traderii ar trebui să utilizeze SAR parabolic atunci când cazurile de utilizare ale acestuia corespund condițiilor actuale ale pieței, angajându-l adesea împreună cu alți indicatori pentru a-i valida semnalele.
Avantajele utilizării SAR parabolic
SAR parabolic oferă mai multe avantaje:
-
Simplu de implementat: Setările sale sunt simple, ceea ce îl face ușor de aplicat chiar și pentru traderii începători.
-
Compatibilitate cu alți indicatori: Funcționează bine alături de alte instrumente, oferind o confirmare suplimentară pentru tranzacții.
-
Semnale clare de intrare și ieșire: Indicatorul oferă semnale explicite pentru momentul în care este posibil să intrați și să ieșiți din tranzacții.
-
Urmărirea eficientă a tendințelor: Ajută comercianții să rămână pe partea dreaptă a tendinței pieței, ceea ce este esențial pentru a capta mișcările mai mari ale pieței.
De ce să nu tranzacționați folosind SAR parabolic
Cu toate acestea, SAR Parabolic nu este lipsit de dezavantaje:
-
Utilizare limitată pe piețele plate: Semnalele sale pot fi nesigure în condiții de piață fără tendință, plată.
-
Semnale întârziate: Uneori, indicatorul poate furniza semnale prea târzii, ceea ce duce la oportunități ratate sau pierderi potențiale.
-
Vulnerabilitatea la goluri și mișcări bruște ale prețurilor: Mișcările bruște ale pieței pot duce la semnale eronate, determinând decizii de tranzacționare proaste.
Opinia experților
SAR parabolic este busola unui trader. Acesta ghidează prin terenurile de trend, dar folosiți-l cu înțelepciune. Asociați-l cu indicatorii de impuls pentru a filtra zgomotul și pentru a vă ascuți strategia de intrare și ieșire de pe piață. Nici un singur indicator nu deține toate răspunsurile.
Anastasiia Chabaniuk
Autor, expert financiar la Traders Union
Rezumat
În esență, SAR-ul parabolic este un instrument strategic pentru comercianții care caută semnale clare pe piețele cu tendințe. Deși nu este infailibil, mai ales pe piețele plate, beneficiile sale în ceea ce privește confirmarea tendinței și simplitatea utilizării sale îl fac un indicator valoros. Angajat împreună cu alte instrumente de analiză, SAR-ul parabolic poate consolida semnificativ încrederea unui trader în deciziile sale, navigând printre fluxurile și refluxurile dinamicii pieței.
Întrebări frecvente
Ce este Parabolic Stop and Reverse (SAR)?
Parabolic Stop and Reverse (SAR) este un indicator de analiză tehnică care determină potențialele puncte de oprire și inversare, identificând sfârșitul unei tendințe și începutul unei noi tendințe. Acesta este vizualizat ca o serie de puncte deasupra sau sub barele de preț de pe un grafic.
Care este rata de câștig a SAR-ului parabolic?
Rata de câștig a SAR Parabolic, ca orice indicator de tranzacționare, depinde de diverși factori, inclusiv de condițiile de piață, de intervalul de timp, de activul tranzacționat și de strategia de tranzacționare specifică utilizată. Conform cercetărilor efectuate de utilizatorii forumului Babypips, acuratețea indicatorului poate fi de până la 80%. Potrivit Wikipedia, în perioada de testare a indicatorului în 17 ani, nivelul de încredere a fost de 95%.
Este SAR parabolic profitabil?
Profitabilitatea SAR-ului Parabolic depinde de condițiile de piață și de abilitatea traderului de a-l utiliza alături de alți indicatori. Se știe că este mai profitabil pe piețele cu tendințe decât pe piețele plate sau cu variații.
Care este cel mai bun interval de timp pentru Parabolic SAR?
Cel mai bun interval de timp pentru Parabolic SAR variază în funcție de stilul și obiectivele traderului; cu toate acestea, este în general mai eficient pe intervale de timp mai lungi, unde tendințele sunt mai clare și mai puțin predispuse la zgomot, cum ar fi graficele de 1 oră, 4 ore sau zilnice.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
Tendință ascendentă
Tendința ascendentă este o condiție de piață în care prețurile sunt în general în creștere. Tendințele ascendente pot fi identificate prin utilizarea mediilor mobile, a liniilor de trend și a nivelurilor de suport și rezistență.
-
2
Index
Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.
-
3
CFTC
CFTC protejează publicul împotriva fraudei, manipulării și practicilor abuzive legate de vânzarea de contracte futures și opțiuni pe mărfuri și financiare și promovează piețe futures și de opțiuni deschise, competitive și solide din punct de vedere financiar.
-
4
Sistem de tranzacționare
Un sistem de tranzacționare este un set de reguli și algoritmi pe care un trader îl folosește pentru a lua decizii de tranzacționare. Acesta se poate baza pe analiza fundamentală, pe analiza tehnică sau pe o combinație a celor două.
-
5
Tranzacționare cripto
Tranzacționarea cripto implică cumpărarea și vânzarea de criptomonede, cum ar fi Bitcoin, Ethereum sau alte active digitale, cu scopul de a obține un profit din fluctuațiile de preț.
Articole similare
![10 Cele mai bune laptopuri pentru tranzacționarea Forex în [current-year]](https://tradersunion.com/uploads/articles/26827/best-laptops-for-forex-trading-ro-preview.jpg)
Echipa care a lucrat la acest articol
Vuk este un experimentat scriitor de conținut, cu un portofoliu divers, care cuprinde tematici de la comerțul electronic și tehnologie la jocuri și finanțe. Absolvent de limba engleză, călătoria sa l-a dus de la coaching cu SayABC Teaching Company până la producerea de conținut pentru diverse publicații. Competențele sale lingvistice, combinate cu experiența în investiții, i-a consolidat reputația pe nișa financiară, creând articole în care dovedește precizie și vaste cunoștințe de piață.
La Valor Media, a scris comunicate de presă convingătoare, prezentate pe platforme apreciate precum Forbes și CEO Weekly. Îmbinând perspicacitatea tehnică cu expertiza financiară, Vuk este acum gata să livreze conținut concis și captivant în sectorul Forex și financiar pentru site-ul web al Traders Union, asigurând cititorilor articole inteligente și precise.