Cum să utilizați profilul de volum în tranzacționare

Ce este indicatorul Volume Profile?

După cum știți, fiecare tranzacție pe o bursă se realizează între un vânzător și un cumpărător și are o dimensiune (cantitate de criptomonede, număr de acțiuni sau loturi Forex etc.) și un preț.

Indicatorul Volume Profile ia în considerare toate tranzacțiile efectuate într-o anumită perioadă și colectează următoarele informații despre acestea:

• Nivelurile prețurilor

• Volumele de tranzacționare

Apoi însumează volumele de tranzacționare pentru fiecare nivel de preț și prezintă rezultatele sub forma unei histograme pe graficul prețurilor.

Să ne uităm la un exemplu. Mai jos sunt prezentate trei profiluri de volum pe un grafic de preț al contractelor futures EUR. Profilele sunt afișate în albastru semitransparent.

Profiluri de volum pe un grafic

Cu cât mai mult volum este tranzacționat la un nivel, cu atât mai lungă este bara de pe histograma profilului. De exemplu, 259 de contracte futures au fost tranzacționate la 1,08790 (marcate cu un cadru).

Nivelul la care a fost tranzacționat cel mai mare număr de contacte, și anume 5510, în acea zi, este evidențiat cu gri. Acesta se numește Punct de control (POC).

Un alt termen important este Value Area (Zona de valoare). Este o zonă în care au avut loc 90% din tranzacții.

Cei mai buni brokeri Forex

1

9.4/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

200 $

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzie

Pepperstone (Pepperstone.com) a fost fondată în 2010 în Melbourne, Australia, de către traderi profesioniști care nu erau mulțumiți de calitatea serviciilor oferite de majoritatea brokerilor. Fondatorii au decis să evite multe dintre dezavantajele concurenților, inclusiv comisioanele mari, executarea întârziată a ordinelor etc. De asemenea, s-au concentrat pe îmbunătățirea componentei tehnice. Compania și-a propus să schimbe „regulile jocului” și să ridice ștacheta la un nivel ridicat pentru tranzacționarea online. Astăzi, brokerul oferă clienților din întreaga lume unele dintre cele mai bune soluții tehnologice și condiții favorabile de tranzacționare. Compania oferă, de asemenea, instrumente profesionale care îi ajută nu numai să stăpânească tranzacționarea ca tip de activitate, ci și să-și sporească semnificativ eficiența tranzacțiilor. Pepperstone este reglementată de șapte autorități de reglementare, printre care ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530) și FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Activele clienților sunt deținute în conturi agregate la bănci importante. Aceste fapte confirmă fiabilitatea companiei și garantează siguranța capitalului clientului.

Avantaje/dezavantaje

•condiții de tranzacționare atractive;

•execuție rapidă a ordinelor - 30 ms în medie;

•peste 1200 de instrumente de tranzacționare;

•comisioane scăzute;

•Fără comision de inactivitate.

•serviciul de asistență funcționează doar 24/5;

•nu există un cont cent;

•puține oportunități de tranzacționare pasivă;

•suma minimă pentru participare este de 200 de dolari;

•Există puține materiale analitice pe site. Singura modalitate de a rezolva această problemă este să vă conectați la semnalele de tranzacționare;

•nu există o secțiune de știri;

•Pe un cont demo, puteți tranzacționa gratuit doar timp de o lună.

Recenzie Studiu

2

9.2/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

–

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzie

Numele OANDA este un acronim pentru „Olsen & Associates” sau „Olsen AND Associates”. Este înregistrată în Statele Unite și oferă clienților săi o gamă largă de servicii financiare în majoritatea țărilor lumii. Compania a fost fondată în 1996 și în prezent este reglementată în patru jurisdicții. Principalul organism de reglementare al brokerului este Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA). Compania a primit mai multe premii semnificative, inclusiv o nominalizare la categoria „Best Forex Trading Technologies” de la UK Forex Awards, „Best Trading Platform” de la FX Week, precum și titlul de „Best Customer Service” de la US Foreign Exchange. Raport.

Avantaje/dezavantaje

•Depozit minim începând cu 1 dolar.

•O selecție largă de instrumente de tranzacționare dintre cele mai populare.

•Mai multe autorități de reglementare financiare de încredere și de renume.

•Site incomod și slab funcțional.

•Lipsa conturilor de cenți.

•Lipsa programelor bonus.

Recenzie Studiu

Cum se citește indicatorul Volume Profile?

Profilul de volum oferă informații importante despre distribuția activității de tranzacționare intraday:

• Nivelurile la care tranzacționarea este mai activă. În astfel de cazuri, profilul este larg

• Nivelurile la care predomină cumpărătorii sau vânzătorii. În astfel de cazuri, profilul este îngust (subțire)

• Modul în care volumul de tranzacționare este distribuit în zona de valoare - uniform sau nu; în partea sa superioară sau inferioară

De exemplu, graficul de mai sus prezintă trei profiluri. Cele mai mari niveluri de volum de pe profilurile din mijloc și din dreapta sunt aproape identice. Aceasta ar putea însemna că consensul cumpărătorilor și vânzătorilor nu s-a schimbat aproape deloc în aceste două zile, ceea ce este un semn al unei piețe plate, în care prețul se mișcă în cadrul unui interval.

Următorul exemplu este un profil de pe piața futures S&P-500.

Profilul volumului pe un grafic S&P-500

Forma în formă de P a profilului indică faptul că cele mai multe tranzacții au fost efectuate în partea sa superioară. Această distribuție inegală sugerează că cumpărătorii au fost mai activi.

Dacă profilul ar arăta o distribuție uniformă (curbă în clopot gaussiană), ar fi un semn al unei piețe plate. Dar, în cazul de mai sus, a avut loc o spargere rapidă în sus, deoarece un număr mai mare de cumpărători s-au grupat în apropierea nivelului 5250. Aceștia au absorbit toate volumele vânzătorilor și prețul a urcat rapid.

Strategia de tranzacționare a profilului de volum cu exemple

Profilul de volum este adesea utilizat ca o componentă în cadrul strategiilor complexe.

Mai jos, voi arăta o utilizare simplă a indicatorului Volume Profile ca unică sursă de informații pentru evaluarea situațiilor de pe piață și luarea deciziilor de tranzacționare Forex .

Exemplul 1. O săritură de la un nivel de profil subțire

Profilul subțire indică o superioritate evidentă a uneia dintre părți. Graficul de mai jos (contracte futures EUR) arată că, atunci când prețul a crescut rapid, aproape că nu s-au făcut tranzacții, ceea ce înseamnă că au existat foarte puțini vânzători. Acest punct este încercuit. Astfel de niveluri servesc adesea drept zone de suport.

O săritură de la un nivel de profil subțire

A doua zi, prețul a revenit la nivelul profilului subțire (indicat de o săgeată) și a ricoșat de la acesta în sus. Utilizând indicatorul de profil de volum, comercianții ar putea cumpăra în apropierea minimului din acea zi.

Exemplul 2. O săritură de la un nivel de volum ridicat

Mai jos este un exemplu de pe piața futures Bitcoin de pe Binance.

Dreptunghiul roșu marchează zona în care au fost tranzacționate cele mai multe contracte timp de 2 zile. Piața s-a aflat într-un echilibru temporar.

O săritură de la un nivel de volum ridicat

În a treia zi, prețul a crescut, ceea ce a fost un semnal că pe piață s-ar putea forma o tendință de creștere.

În a patra zi, a fost testat un nivel de volum ridicat (indicat de o săgeată). Acel moment ar putea fi folosit de cititorii Profilului de volum pentru a intra pe poziții lungi în așteptarea unei tendințe ascendente.

Graficul futures S&P-500 de mai jos oferă și mai multe exemple despre cum nivelurile de volum ridicat pot funcționa ca suport sau rezistență.

Reveniri de la nivelurile de volum ridicat

Atunci când prețul revine la nivelul la care s-au efectuat multe tranzacții, înseamnă că mulți participanți fie își reduc, fie își măresc pozițiile în conformitate cu strategiile lor. Aceasta este explicația mea. Este posibil să existe și alte motive, dar, în orice caz, săriturile de la nivelurile Punctului de control apar prea des pentru a fi considerate accidentale.

Este profilul de volum un indicator bun?

Utilizarea profilului de volum nu garantează avantaje.

Cum se utilizează profilurile de volum?

Folosesc indicatorul Profil de volum prezentat de ATAS.

Acest indicator ajută la determinarea nivelurilor la care se termină corecțiile și încep noile solduri.

De exemplu:

Cum se determină nivelul de sfârșit al unei corecții cu ajutorul unui profil de volum

Săgețile arată că prețul s-a mișcat activ în sus, indicând un dezechilibru și o lipsă de vânzători. S-a format o convexitate în apropierea nivelului "A". Un astfel de nivel devine adesea sfârșitul unei mișcări de corecție descendentă după un impuls ascendent și marchează începutul unui nou echilibru între cerere și ofertă.

Dacă aveți întrebări legate de acest articol, contactați-mă pe LinkedIn.