ICT Tregtimi Strategy i Shpjeguar: Rregullat dhe Shembujt

Shënim Redaksional: Ndërsa ne ndjekim rreptësisht Integritetin Redaksional, ky postim mund të përmbajë referenca për produkte nga partnerët tanë. Ja një shpjegim për Si Fitojmë Para. Asnjë nga të dhënat dhe informacionet në këtë faqe nuk përbën këshillë investimi sipas Mohimit të Përgjegjësisë tonë.

Plus500 - Më i miri Forex broker për 2026 (SHBA)

Te brokeri

80% e llogarive CFD me pakicë humbasin para.

Ne kemi zgjedhur Brokerin më të mirë në vendin tuaj. Për të mësuar rreth brokerit më të mirë në një rajon tjetër, ju lutemi zgjidhni një vend nga lista më poshtë:

Inner Circle Trader (ICT) është një strategji tregtare që kombinon analizën teknike të avancuar, psikologjinë e tregut, veprimin e çmimit, analizën e veprimeve të lojtarëve të mëdhenj dhe lloje të tjera të analizës. Disa nga konceptet tregtare të ICT janë:

KillZone: Një zonë ku supozohet se ndodhen grumbuj të shumtë të stop loss-eve të tregtarëve me pakicë.
Inducement: Lëvizje çmimi e shkaktuar nga Smart Money për të aktivizuar stop loss-et përpara fillimit të një trendi të ri.
Fair Value Gap (FVG): Një model i çekuilibruar që shërben si sinjal për të hyrë në një pozicion.
Market Structure Shift: Një ndërprerje e një sekuence të vendosur të majave dhe fundeve që tregon një ndryshim të mundshëm të trendit.

Kuptimi i shkaqeve të lëvizjes së çmimit të tregut, bazuar në motivet e lojtarëve institucionalë, ose të ashtuquajturit “Smart Money”, mund të jetë një avantazh dhe një themel për marrjen e vendimeve. E zhvilluar nga Michael Huddleston, metodologjia ICT ndihmon tregtarët fillestarë të kuptojnë më mirë se si Smart Money drejton tregun dhe të përfitojnë nga ky informacion. Strategjia ICT fokusohet në aspekte kyçe, si zonat e likuiditetit, ndryshimi i strukturës së tregut, inducement dhe hyrja optimale në tregti (OTE).

Për tregtarët që janë në fillimet e tyre në tregjet financiare globale, ICT mund të bëhet çelësi i logjikës së veprimit të çmimit. Në këtë artikull, do t’ju prezantoj me bazat e tregtimit ICT dhe do të jap rekomandime se si të filloni të përdorni këtë njohuri në praktikë. Do të përpiqem të jap informacionin në mënyrën më të thjeshtë të mundshme që fillestarët të mësojnë ICT hap pas hapi dhe ta zbatojnë atë në tregtimin e tyre.

Çfarë është tregtimi ICT?

Michael J. Huddleston, i njohur si Inner Circle Trader, gjeti vendin e tij në botën e edukimit të tregtimit falë një metodologjie të quajtur tregtimi ICT. Rruga e Michael në tregtim filloi me humbje, gjë që e shtyu të mësonte dhe të bëhej më i suksesshëm. Zhvillimi i tij u ndihmua nga kurset e Larry Williams që e ndihmuan të arrinte një seri prej 9 muajsh fitimprurës radhazi në mesin e viteve 1990. Megjithatë, ky sukses u pasua nga një humbje e konsiderueshme kur kushtet e tregut ndryshuan, gjë që u bë një mësim i vlefshëm për të në aspektin e rrezikut dhe strategjisë.

Filozofia e tregtimit ICT është thellësisht e rrënjosur në kuptimin e psikologjisë së tregut, ofertës dhe kërkesës, dhe veprimit të çmimit. Michael thekson se për të tregtuar me sukses Forex, është e rëndësishme të analizohet sentimenti i pjesëmarrësve institucionalë, ose Smart Money. ICT kombinon koncepte të ndryshme, përfshirë metodën Wyckoff dhe strategjitë e krijimit të tregut, për të mësuar tregtarët të interpretojnë tendencat e tregut dhe të marrin vendime të informuara.

ICT YouTube kanali

Huddleston ndan njohuritë e tij përmes burimeve të shumta, përfshirë kanalin e tij YouTube me mbi 1 milion abonentë.

Më poshtë, do të jap një shpjegim shumë të shkurtër të mekanikës së lëvizjes së çmimit të tregut për ta bërë më të lehtë kuptimin e strategjisë së tregtimit ICT.

Konceptet e tregtimit ICT

Put thjesht, ekzistojnë 2 lloje tregtarësh:

Ata që humbasin. Ata janë shumica. Zakonisht janë tregtarë me pakicë entuziastë që përpiqen të fitojnë shpejt dhe lehtë, por më pas zhgënjehen. Me kalimin e kohës, fondet e tyre zvogëlohen.
Ata që fitojnë. Ata janë pakicë. Me kalimin e kohës, fondet e tyre rriten. Ata shpesh quhen “Smart Money”.

Fitimet e këtyre të fundit varen nga humbjet e të parëve, pasi tregtimi është një lojë me shumën zero. Ky është një fakt i rëndësishëm që ndihmon në kuptimin e shkaqeve të lëvizjes së çmimit kur mësohet strategjia ICT.

Problemi i lojtarëve të Smart Money është se kapitali i madh ua vështirëson hapjen e tregtimeve. Për shembull, nëse vendosin një urdhër blerjeje me madhësi ХХХL për të blerë Bitcoins, aksione, monedhë fiat ose një aset tjetër, çmimi do të rritet menjëherë, gjë që është e pafavorshme për ta. Nivel pas niveli, të gjitha urdhrat limit të shitjes do të hiqen gradualisht nga libri i urdhrave Level II. Kjo është arsyeja pse çmimi mesatar i gjithë pozicionit mund të rezultojë shumë më i keq se sa pritej.

Si zgjidhet ky problem? Një lojtar i zgjuar blen gjatë një rënieje të çmimit kur shitësit krijojnë likuiditet të mjaftueshëm, pra vendosin mjaft urdhra shitjeje, duke e bërë të mundur hapjen e një pozicioni të gjatë.

Një rast i veçantë i këtij qasjeje është hapja e një pozicioni të gjatë duke përdorur stop loss-et e blerësve të tjerë – zakonisht, shumë tregtarë me pakicë. Aktivizimi i stop loss-eve krijon një rrjedhë urdhrash shitjeje që pjesëmarrësit Smart Money mund ta përdorin për të hapur pozicione të gjata. Kjo do të thotë se pozicionet e gjata kalojnë nga llogaritë e shumë tregtarëve të vegjël te llogaritë e profesionistëve.

Brokera më të mirë Forex

Brokerët më të mirë Forex për tregtimin me sinjale
	Plus500	Interactive Brokers	Blackbird
Depozita min., $	100		1
Tregtimi me një klikim
ECN
Scalping
Çifte valutash	60	100	50
Hap llogari	Te brokeri 80% e llogarive CFD me pakicë humbasin para.	Rishikim i studimit	Rishikim i studimit

Si funksionon strategjia e tregtimit ICT?

Për të kuptuar procesin, le të shohim një screenshot nga një video e autorit të strategjisë ICT.

Si funksionon strategjia tregtare ICT

Numrat tregojnë:

(1) – Çmimi ra nën nivelin e fundit lokal të ulët (sesioni aziatik). Stop loss-et e blerësve supozohet se ishin disa pika nën këtë nivel të ulët.

(2) – Çmimi u rrit pasi një numër i madh tregtarësh me pakicë mbyllën (shitën) pozicionet e tyre përmes stop loss-eve. Kush i bleu ato? Saktë, Smart Money që përfitoi nga kjo.

Kjo duket jo plotësisht e drejtë. Por imagjinoni se jeni një nga pjesëmarrësit më të mëdhenj të tregut. Detyra juaj është të blini me çmimin më të ulët të mundshëm dhe të shisni me çmimin më të lartë të mundshëm. Zgjidhja e parë është të nxisni tregtarët e tjerë (të papërvojë) të shesin në nivelet më të ulëta dhe të blejnë në nivelet më të larta.

Lëvizja në rritje (2) është pjesë e modelit që ofron mundësi për të hyrë në një tregti të gjatë në harmoni me qëllimet e Smart Money. Si tregtar i pavarur, nuk duhet të debatoni me ata që mund të ndikojnë në çmim.

Le të shohim si mund ta arrijmë këtë.

Rregullat e strategjisë së tregtimit ICT

Modeli bazë që mund të përdorni për të hyrë në një tregti të gjatë është Fair Value Gap (FVG). Screenshot-i më poshtë është nga dokumenti pdf i ICT Trading Strategy:

FVG shembull

Modeli përbëhet nga 3 qirinj:

Qiriri i parë është bearish. Do të thotë se çmimi ka rënë sepse lojtarët e zgjuar kanë nevojë për rrjedhë urdhrash shitjeje për të hapur pozicionet e tyre të gjata. Qiriri mund të shkojë nën një nivel psikologjik të numrave të rrumbullakët ose nën nivelin e ulët të mëparshëm, ose të formohet si përgjigje ndaj lajmeve. Në terminologjinë e tregtimit ICT, kjo quhet inducement.
Qiriri i dytë është bullish. Së bashku me të parin, shpesh gjenerojnë modele kthimi bullish.
Qiriri i tretë është bullish. Fundi i tij nuk arrin majën e qiririt të parë.

Shpesh i ngjan formimit të modelit “Tre ushtarë të bardhë” pas një thyerjeje të dështuar bearish. Por në fakt, strategjia e tregtimit ICT mund të shpjegohet më racionalisht. Formimi i FVG tregon një avantazh të blerësve (lojtarët Smart Money që tashmë kanë formuar pozicionet e tyre të gjata ose janë ende duke i formuar) ndaj shitësve (një numër i madh tregtarësh me pakicë që nxituan të shesin në çmimin aktual, por shpejt panë se ishte një gabim).

Hyrja në një tregti të gjatë në harmoni me qëllimet e Smart Money nënkupton blerjen kur testohet FVG.

Më poshtë, do të ilustroj se si funksionon kjo, por fillimisht do të rendis avantazhet dhe disavantazhet e ICT që duhet të merren parasysh kur shqyrtohen shembujt e tregtimeve.

A është ICT i përshtatshëm për fillestarët?

Si çdo strategji tjetër tregtimi, ICT ka avantazhet dhe disavantazhet e veta.

Tregtimi bazohet në ndryshimet e ofertës dhe kërkesës që nxisin lëvizjen e çmimit.
Tregtimi kryhet në harmoni me pjesëmarrësit Smart Money. ICT synon të interpretojë qëllimet e tyre.
Autori i ICT është një tregtar i njohur me një kanal edukativ informues në YouTube.
Strategjia është përshkruar në detaje përmes modeleve dhe ngjarjeve, si FVG.

Kompleksiteti. Kjo nuk është një strategji e thjeshtë ku tregtoni kryqëzime të moving average. Kur aplikoni ICT, duhet të merrni vetë vendime.
Si çdo strategji tjetër, ICT nuk garanton fitime dhe për këtë arsye është e nevojshme të vendosni stop loss-e dhe të praktikoni tregtimin ICT në një llogari demo.

Vlen gjithashtu të theksohet se përdorimi i grafikëve të qirinjve për tregtimin ICT krijon vështirësi shtesë. Sipas mendimit tim, përdorimi i grafikëve më profesionalë të klasterëve me profile tregu dhe ndarje të volumit në blerje dhe shitje të tregut shton transparencë, e bën më të lehtë kuptimin e situatave të ndryshme dhe për rrjedhojë thjeshton punën e tregtarëve.

Një shembull i hapjes së një tregtie blerjeje në tregtimin ICT

Le të marrim në konsideratë blerjen në tregun e futures të EUR. Ndryshe nga tregu i decentralizuar Forex, Chicago Mercantile Exchange ku tregtohen futures të EUR – dinamika e tyre përsërit mjaft saktë kursin spot të EUR/USD – u lejon përdoruesve të analizojnë volumet e tregtimit në detaje përmes grafikëve footprint.

Blerja në ICT

Numrat në footprint tregojnë:(1) – Çmimi bie dhe presioni i shitjes rritet (shihni klasterët e kuq) pranë një niveli të ulët në sesionin aziatik. Por pavarësisht presionit të shitjes në fundin e qiririt, çmimi mbyllet në mes. Kjo mund të nënkuptojë se lojtarët Smart Money po formojnë pozicione të gjata duke absorbuar shitjet e tregtarëve me pakicë (zakonisht humbës).(2) – Profili i hollë tregon një çekuilibër. Ky është FVG i përmendur më lart.(3) – Niveli i profilit të hollë testohet dhe pjesëmarrësit marrin mundësinë të hyjnë në pozicione të gjata.

Një shembull i një sinjali shitjeje në tregtimin ICT

Kjo është një shembull nga tregu i Bitcoin me të dhëna nga Binance Futures. Vija e kuqe horizontale në grafik tregon çmimin maksimal në 500 qirinj, dhe indikatori poshtë është Delta.

Sinjalet e shitjes në tregtimin ICT

Vini re se në orën 15:38, sapo çmimi i Bitcoin kaloi vlerën më të lartë në 500 qirinjët e fundit, u shfaq një kolonë e kuqe në Delta (në 15:39). Kjo mund të nënkuptojë se shitësit po reagonin ndaj një rrjedhe blerjesh.

Në orën 15:42-15:43, ndodhi një Market Structure Shift. Mund ta shihni në përpjekjet e blerësve tregtitë e të cilëve dështuan. Përpjekjet shfaqen nga klasterët e gjelbër me më shumë se 140 Bitcoins të tregtuar në 2 nivele. Çmimi ra për shkak të blerjeve.

A është kundërintuitive? Jo nëse aplikoni logjikën dhe strategjinë ICT. Tregtarët Smart Money hapën pozicione të shkurtra në çmimin më të lartë duke përdorur FOMO (Frika nga Humbja e Mundësisë) të tregtarëve të tjerë. Indikatori Market Profile shfaq nivelet FVG ku mund të hapen tregti të shkurtra. Në grafik, niveli FVG në fakt nuk u testua, gjë që duhet marrë parasysh.

Cila është më e mirë: SMC apo ICT?

SMC (Smart Money Concept) dhe ICT (Inner Circle Trader) të dyja synojnë të deshifrojnë lëvizjet e tregut dhe të parashikojnë veprimin e ardhshëm të çmimit bazuar në aktivitetin e supozuar të lojtarëve të mëdhenj institucionalë, ose “Smart Money”. ICT mund të konsiderohet një qasje më e gjerë, pasi merr parasysh një gamë të gjerë mjetesh të analizës teknike, elemente psikologjike dhe përbërës të tjerë.

Të dyja metodat ia vlen të merren në konsideratë dhe kërkojnë përpjekje të konsiderueshme për t’u zotëruar. Zgjedhja juaj përfundimtare do të varet nga sa mirë mund t’i aplikoni këto metoda në modalitetin e trajnimit.

Si të filloni tregtimin ICT?

Modeli përbëhet nga 3 qirinj:

Qiriri i parë është bearish. Do të thotë se çmimi ka rënë sepse lojtarët e zgjuar kanë nevojë për rrjedhë urdhrash shitjeje për të hapur pozicionet e tyre të gjata. Qiriri mund të shkojë nën një nivel psikologjik të numrave të rrumbullakët ose nën nivelin e ulët të mëparshëm, ose të formohet si përgjigje ndaj lajmeve. Në terminologjinë e tregtimit ICT, kjo quhet inducement.
Qiriri i dytë është bullish. Së bashku me të parin, shpesh gjenerojnë modele kthimi bullish.
Qiriri i tretë është bullish. Fundi i tij nuk arrin majën e qiririt të parë.

Hyrja në një tregti të gjatë në harmoni me qëllimet e Smart Money nënkupton blerjen kur testohet FVG.

Më poshtë, do të ilustroj se si funksionon kjo, por fillimisht do të rendis avantazhet dhe disavantazhet e ICT që duhet të merren parasysh kur shqyrtohen shembujt e tregtimeve.

ICT ofron disa njohuri të dobishme nëse aplikohet siç duhet

Një nga pikat e forta është theksi i saj në analizën e rrjedhës së urdhrave. Ndjekja e vendosjes së blloqeve të blerjeve dhe shitjeve në footprint-in e librit të urdhrave, siç tregohet në shembujt e artikullit, ju lejon të dalloni zona të mundshme të likuiditetit ku smart money mund të kërkojë të angazhohet. Për tregtarët ditorë, kjo mund të ofrojë ide tregtie me probabilitet të lartë.

Megjithatë, ICT mund të përpiqet të bëjë shumë gjëra shumë shpejt për fillestarët. Koncepte si "inducement" dhe "market structure shifts" rrezikojnë ta bëjnë qasjen tepër të ndërlikuar. Këto janë tema të avancuara që kërkojnë përvojë të thellë për t’u identifikuar në mënyrë të besueshme.

Do të rekomandoja që tregtarët e rinj të fillojnë thjesht. Tregtoni në letër vetëm modelin bazë të Fair Value Gap në grafiqet ditore të çifteve kryesore të lëngshme Forex si EUR/USD. Kërkoni boshllëqe midis 0.75-1.25% të mesatares së rangut të vërtetë që mbushen shpejt. Përdorni një raport shpërblimi ndaj rrezikut 3:1 me stop nën swing low më të ulët. Merrni fitime të pjesshme në retracement-in 61.8%.

Fillimisht përqendrohuni në algoritme të rrepta dhe menaxhim të rrezikut në disa përpjekje tregtie përpara se të kaloni në korniza kohore më të larta ose koncepte shtesë.

Mjeshtëruar ndonjë komponent të vetëm të ICT, si analiza e order block, mund të jetë shumë e vlefshme në afat të gjatë. Megjithatë, një qasje graduale dhe sistematike e fokusuar në zhvillimin e strategjisë bazë do t’u shërbejë më mirë shumicës së fillestarëve që duan të aplikojnë këtë qasje.

Përfundim

ICT Tregtimi Strategy është një qasje inovative dhe e strukturuar që mund t’u ofrojë tregtarëve një avantazh të dukshëm në tregjet financiare, veçanërisht në Forex dhe kriptomonedha. Nëpërmjet parimeve si identifikimi i likuiditetit, manipulimi i çmimit dhe kuptimi i zonave të furnizimit dhe kërkesës, kjo strategji ndihmon tregtarët të kapin lëvizjet më të rëndësishme të tregut. Shembuj praktikë, si gjetja e një setup-i të qartë në bazë të mbështetjes ose rezistencës, e demonstrojnë fuqinë e këtij sistemi. Nëse aplikohet me disiplinë dhe përkushtim, ICT mund të kthehet në një bosht themelor për suksesin afatgjatë. Në fund të ditës, njohuria e thellë e strukturës së tregut është arma më e fortë për çdo tregtar që synon fitime të qëndrueshme.

Pyetje të Shpeshta

Çfarë janë konceptet kryesore si KillZone dhe Inducement në kuadër të strategjisë ICT Tregtimi?

KillZone përshkruan zonat kohore në të cilat strategjia ICT pret intensitet të lartë të tregtimeve dhe prani të stop loss-eve të shumta të tregtarëve me pakicë. Inducement është një lëvizje çmimi e krijuar nga Smart Money për të aktivizuar këto stop loss-e përpara fillimit të një trendi të ri, duke krijuar likuiditet të nevojshëm për hyrjen e tyre në treg.

Si mund të përdoret strategjia ICT Tregtimi në tregjet financiare të ndryshme si Forex dhe futures?

Strategjia ICT mund të aplikohet si në tregun forex të decentralizuar, ashtu edhe tek futures të tregtuara në burse, për shembull në Chicago Mercantile Exchange. Në të dy rastet theksi vihet tek analiza e likuiditetit, volumit dhe identifikimi i strukturave-shembuj si FVG, por futures ofrojnë transparencë më të madhe përmes grafikëve footprint dhe Volume Profile.

Cilat janë vështirësitë më të zakonshme që përballen fillestarët gjatë përdorimit të strategjisë ICT Tregtimi?

Fillestarët shpesh përballen me vështirësi për shkak të kompleksitetit të termave si inducement, market structure shift, dhe menaxhimit të pozicioneve bazuar në analiza të avancuara të volumit. Po ashtu, identifikimi i saktë i modeleve kërkon përvojë, dhe vendimmarrja e pavarur është thelbësore pasi strategjia nuk bazohet në sinjale të gatshme.

Si rekomandohet të fillohet praktika me strategjinë ICT Tregtimi për të ulur rrezikun për fillestarët?

Rekomandohet që fillestarët të fillojnë praktikën me modelin bazë Fair Value Gap në grafiqet ditore të çifteve kryesore Forex, duke aplikuar rregulla të rrepta të menaxhimit të rrezikut dhe të përdorin një llogari demo për të testuar strategjinë në kushte reale pa risk financiar.

news.title.like-article

Ekipi që punoi në artikull

Andrey Mastykin është një autor me përvojë, redaktor dhe strateg përmbajtjeje, i cili është pjesë e Traders Union që nga viti 2020. Si redaktor, ai është i kujdesshëm në kontrollimin e fakteve dhe sigurimin e saktësisë së të gjitha informacioneve të publikuara në platformën Traders Union.

Mësoni rreth politikave tona editoriale

Top 5 kompanitë për ju

SHBA