Skapa en handelsdagbok på Excel - steg-för-steg-guide

En handelsjournal fungerar som ett värdefullt verktyg för handlare. Den hjälper dem att organisera och analysera sina handelsaktiviteter och gör det möjligt för dem att registrera och spåra viktiga uppgifter som aktieköp, försäljning, handelsdatum, in- och utgångspunkter, kvantiteter och priser. Dessa data kan sedan användas för att generera insiktsfulla visualiseringar, övervaka handelsprestanda och identifiera mönster över tiden. Dessutom kan Excel's beräkningsfunktioner hjälpa till att avskräcka mining vinster, förluster och övergripande portföljprestanda nästan omedelbart samtidigt som det underlättar skapandet av grafer och diagram som kan hjälpa handlare att visualisera trender och fatta välgrundade beslut. I den här artikeln har experterna på TU diskuterat steg-för-steg-processen med vilken vem som helst kan skapa sin egen gratis handelsjournal.

Ladda ner gratis mall för handelsjournal

Vikten av att upprätthålla en handelsjournal

En handelsdagbok fungerar som ett omfattande register över handelsbeslut, strategier och resultat. Att dokumentera skälen bakom varje handel ger handlare insikter i tankeprocesser, hjälper dem att lära sig av både prestationer och misstag och gör det möjligt för dem att anpassa sina strategier i enlighet därmed. Journalen främjar självdisciplin genom konsekvent analys och reflektion och identifierar beteendemönster, känslomässiga triggers och fördomar som påverkar besluten. Genom att regelbundet titta tillbaka på din dagbok håller du igång inlärningsprocessen, vilket bidrar till att förbättra dina beslutsfattande färdigheter och handelsprestanda.

Skapa en tradingjournal i 5 enkla steg

Excel Handelsdagbok - Slutligt resultat

Det är enkelt att skapa en handelsdagbok på excel om du gör det med hjälp av en steg-för-steg-guide. Du kan följa de här stegen för att komma igång.

Steg 1 - Ställ in ditt kalkylblad

Steg 1 - Skapa ett kalkylblad

Om du skapar din handelsdagbok i ett kalkylblad får du ett strukturerat format för att registrera och analysera dina affärer. Varje kolumn fångar upp specifika datapunkter som bidrar till att förstå din handelsprestanda. Viktiga inmatningsparametrar inkluderar handelsdatum, kvantitet, använd strategi, ingångspris, utgångspris, betald courtage och nivåövertygelse för den handeln.

Dessutom kan du skapa flikar för total vinst/förlust och aktuellt kapital med hjälp av följande formler

Formel för fliken Total vinst/förlust

Formel för fliken Aktuellt kapital

Steg 2 - Ange dina handelsdata

Steg 2 - Ange dina handelsdata

Ange detaljerna för varje handel i respektive kolumn. Dessa uppgifter inkluderar datum för handeln, handelssymbol (aktie eller tillgång), antal enheter som handlas, om det är en lång eller kort position, den strategi som används för handeln, ingångspris och utgångspris. Du kan lägga till ytterligare parametrar som är relevanta för din specifika strategi.

Steg 3 - Beräkna vinst/förlust

Steg 3 - Beräkna vinst/förlust

Använd villkorliga formler för att beräkna vinsten eller förlusten för varje handel baserat på om det var en lång eller kort position. Detta gör att du kan se det ekonomiska resultatet av varje handel, vilket är avgörande för att utvärdera effektiviteten i dina handelsstrategier. Skriv in formeln =IF(D11="Lång", G11-F11, F11-G11) i den första cellen i vinst/förlust-kolumnen och dra den nedåt för att fylla den i hela tabellen.

Låt oss överväga två scenarier:

1. Om handeln var en "Long"-position
   Formeln kontrollerar om värdet i cell D11 (som anger "Long" eller "Short") är lika med "Long". Om villkoret är uppfyllt (vilket innebär att handeln var en lång position) beräknar formeln vinsten genom att subtrahera ingångspriset (F11) från utgångspriset (G11). Detta beror på att du i en lång handel strävar efter att köpa lågt och sälja högt för att göra vinst.

2. Om handeln var en "kort" position
   Om villkoret i cell D11 inte är uppfyllt (vilket innebär att handeln inte var en lång position, så det måste vara en kort position), beräknar formeln vinsten genom att subtrahera utgångspriset (G11) från ingångspriset (F11). I en kort handel strävar du efter att sälja högt och köpa tillbaka lågt för att göra vinst.

Formeln tillgodoser således båda scenarierna och ger lämplig beräkning baserat på handelstyp.

Steg 4 - Beräkna nettovinsten

Steg 4 - Beräkning av nettovinst/förlust

Beräkna nettovinsten för varje handel genom att subtrahera mäklaravgifterna från den beräknade vinsten/förlusten. För den tillhandahållna excel -mallen, genom att använda formeln "= H11 - I11" och fylla i den nedåt får du en tydlig bild av nettovinsten från varje handel efter redovisning av mäklaravgifter. Denna information gör det möjligt för dig att förstå och hantera dina handelskostnader effektivt och också att korrekt bedöma den ekonomiska effekten av dina handelsaktiviteter.

Steg 5 - Bestäm strategi och handelsresultat

Steg 5 - Fastställa strategi och handelsresultat

Bestäm resultatet för handeln och analysera det utifrån den strategi du använde för att initiera handeln, oavsett om den var fundamental, teknisk, scalping eller intuitiv. Definitionen av framgång är subjektiv för varje näringsidkare. I den mall som tillhandahålls sägs det att handeln var framgångsrik om den resulterade i en positiv nettovinst. Detta kan hävdas i form av formeln som "IF(K10>0,"Framgångsrik","Inte framgångsrik"). Fyll i formeln i den angivna cellen och fyll i den nedåt.

Med detta har du framgångsrikt skapat en excel handelsjournal inom 5 steg. Slutresultatet kommer att se ut ungefär så här:

Excel handelsjournal - Slutligt resultat

Hitta rätt mätvärden

När du först startar en handelsjournal är det naturligt att känna sig osäker på vilka viktiga mätvärden och parametrar som ska övervakas. En bra metod är att öppna ett demo- eller cent/mikrokonto och göra några provtransaktioner. Denna praktiska erfarenhet gör att du kan avgöra vad som är viktigast att spåra när du har affärer att analysera.

Specifikt kan du exportera din handelshistorik från plattformar som MT4 och MT5 direkt till en Excel -fil. Denna automatiska process kommer att generera många av de viktiga datakolumner som behövs för korrekt utvärdering av affärer, identifiering av styrkor och svagheter och förfining av din strategi. Experter rekommenderar att man utnyttjar en av dessa plattformar via en mäklare nedan, eftersom deras backtesting- och demohandelsfunktionalitet - följt av enkel kalkylbladsexport - visar sig vara oerhört fördelaktigt för nybörjare som fortfarande bestämmer hur man bäst ska strukturera sin handelsjournal.

Hur analyserar man resultat från handelsjournalen?

Nu när din handelsjournal är fylld med data kan du börja analysera din handelsprestanda. Så här kan uppgifterna vara användbara:

Identifiera mönster

Genom att sortera och filtrera data kan du identifiera mönster i dina lyckade och misslyckade affärer. Du kanske till exempel märker att affärer som baseras på vissa strategier tenderar att vara mer lönsamma än andra.

Spåra framsteg

Du kan se hur dina handelsprestationer utvecklas över tid. Den här insikten hjälper dig att bedöma om du blir bättre som handlare eller om det finns kvarstående problem som du behöver ta itu med.

Upptäck misstag

Att granska misslyckade affärer kan hjälpa dig att hitta misstag i din beslutsprocess. Denna kunskap kan leda till bättre informerade framtida affärer.

Förfina strategier

Om du märker att vissa strategier konsekvent leder till förluster kan du justera eller förfina dessa strategier. På samma sätt kan du förstärka strategier som konsekvent har gett positiva resultat.

Vilka är de bästa mäklarna med extra verktyg?

Om du aktivt handlar kan du vara intresserad av reglerade mäklare med ytterligare funktioner som stöd för handel direkt från TradingView, botbyggare och andra användbara funktioner för handlare.

Hur filtrerar jag affärer baserat på strategi i handelsjournalen?

För att filtrera affärer baserat på strategi, följ dessa enkla steg:

Steg 1 - Tillämpa excel filter

Tillämpa excel filter

Välj rubrikcellen "Strategi". Klicka sedan på "Data" följt av "Filter". Detta kommer att tillämpa ett filter på strategifliken.

Steg 2 - Välj den strategi som ska filtreras

Tillämpa excel filter

När du har tillämpat filtret klickar du på pilen i cellen "Strategy" för att öppna rullgardinsmenyn för filter. Avmarkera sedan alla strategier och välj den specifika strategi som du vill filtrera.

Steg 3 - Analysera resultaten för den specifika strategin

Tillämpa excel filter

Nu kan du analysera vilken som helst av dina strategier isolerat. Observera att beräkning av den totala vinsten/förlusten från en specifik strategi kräver ytterligare ett steg för att tillämpa SUM-formeln på de specifika "Net Profit"-cellerna i strategin.

Registrera handelsstrategi för varje handel - varför är det viktigt?

Det är viktigt att registrera vilken handelsstrategi som användes för varje handel av flera skäl, bland annat:

Utvärdering av resultat

Genom att notera vilken strategi som användes för varje handel kan du senare utvärdera vilka strategier som är mest framgångsrika för dig. Excel låter dig skapa sammanfattande statistik och diagram, vilket gör det enkelt att jämföra resultatet för olika strategier över tid.

Strategispecifika mätvärden

Du kan spåra strategispecifika mått som vinstfrekvens, genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust. Excel Med hjälp av beräkningsfunktionerna kan du automatiskt beräkna dessa mått, vilket ger insikter om hur effektiv varje strategi är.

Anpassning och optimering

När du samlar in data i din handelsjournal på Excel kan du identifiera trender i resultatet för specifika strategier. Denna information kan hjälpa dig att anpassa och optimera din handelsstrategi. Om du till exempel märker att en viss strategi konsekvent ger förluster kan du besluta dig för att byta ut den.

Riskhantering

Excel kan hjälpa dig att beräkna riskjusterad avkastning för varje strategi genom att ta hänsyn till mätvärden som Sharpe ratio eller drawdown-analys. Detta kan hjälpa dig att förstå den risk som är förknippad med varje strategi och om den motiverar den potentiella avkastningen.

Beslutsfattande

När du går in i nya affärer kan det vara till hjälp för beslutsprocessen att ha en översikt över tidigare affärer och deras tillhörande strategier i din Excel journal. Du kan granska vilka strategier som har varit mest framgångsrika under rådande marknadsförhållanden.

Sammanfattningsvis hjälper det dig att systematiskt utvärdera och förbättra dina handelsprestationer om du registrerar den strategi som används för varje handel i din handelsdagbok. Det möjliggör datadrivet beslutsfattande, strategioptimering och bättre riskhantering, vilket i slutändan bidrar till din framgång som trader.

Skapa grafer i handelsjournalen

Om du skapar grafer eller diagram i Excel baserat på data från din tradingjournal kan du få visuella insikter i hur din handel utvecklas. Här är stegen du kan följa för att infoga grafer baserade på dina handelsdata.

Steg 1 - Välj data

Skapa grafer

Öppna kalkylbladet Excel som innehåller data från handelsdagboken. Markera de kolumner som du vill använda för ditt diagram. I ditt fall kanske du vill välja "DATE" och "NET PROFIT" eller någon annan kombination av kolumner som passar din analys.

Steg 2 - Infoga ett diagram

Skapa grafer

När du har valt dina data går du till fliken "Insert" på Excel. I gruppen Charts väljer du den typ av diagram som passar din analys. För finansiella data som handelsvinster kan ett linjediagram eller ett stapeldiagram vara användbart. Du kan också överväga att skapa ett kombinationsdiagram med flera serier om du vill visa mer än en typ av data.

Steg 3 - Anpassa diagrammet

Skapa grafer

När du har infogat ditt diagram kommer Excel att skapa ett standarddiagram med de data du har valt. Du kan anpassa diagrammet genom att högerklicka på olika diagramelement (axlar, datapunkter, legender etc.) och välja formatalternativ för att ändra färger, etiketter med mera. Lägg till en titel, axeletiketter och en teckenförklaring för att göra diagrammet mer informativt.

Steg 4 - Tolka diagrammet

Skapa grafer

Ditt diagram kommer att representera dina handelsdata visuellt. Om du till exempel väljer "Datum" och "Nettovinst" kommer x-axeln att visa datum och y-axeln kommer att visa din nettovinst över tid. Leta efter trender, mönster eller andra insikter som diagrammet avslöjar. Finns det perioder med konsekvent lönsamhet eller förluster? Har vissa strategier gett bättre resultat under vissa perioder? Svaren på dessa frågor hjälper dig att tolka dina resultat bättre.

Steg 5 - Spara och uppdatera diagrammet

Spara diagrammet i Excel -dokumentet. För att hålla diagrammet uppdaterat med nya handelsdata lägger du helt enkelt till nya rader med data i din handelsjournal när du gör nya affärer. Diagrammet kommer automatiskt att återspegla dessa ändringar.

Fördelar med att föra en tradingjournal

Enligt experter har det följande fördelar att föra en handelsdagbok:

Opartisk utvärdering

En handelsdagbok ger en opartisk registrering av affärer, vilket gör att du objektivt kan bedöma dina beslut och resultat.

Lära sig av fel

Genom att analysera misslyckade affärer får du insikter från misstag och förhindrar att de återkommer.

Utnyttja styrkor

Tradingjournaler hjälper dig att identifiera dina styrkor och dra nytta av dem genom att fokusera på strategier som konsekvent ger vinst.

Anpassning och utveckling

Regelbundna journalgranskningar hjälper dig att anpassa dig till föränderliga marknader och förfina strategierna över tid.

Förståelse för känslor

Att registrera övertygelse och känslor under handeln ger insikter om psykologiska influenser på beslut.

Mätning av tillväxt

Med hjälp av handelsdagböcker kan du följa din handelsresa, erkänna framgångar och använda motgångar som värdefulla lärdomar.

Informerade val

Med hjälp av tradingjournaler kan du förlita dig på historiska handelsdata, snarare än på minnet, för att fatta välgrundade beslut.

Upprätthålla disciplin

En tradingjournal främjar ansvarstagande och disciplin i din tradingstrategi. Konsekvent och genomtänkt användning av en handelsdagbok ger betydande insikter i handelsmönster och bidrar till att bli en mer fulländad och välmående handlare.

Vanliga frågor

Relaterade artiklar

Bästa programvara för handelsjournal 2025

Maxim Nechiporenko

2 dagar sedan

Bästa Google Pay Forex Mäklare

Parshwa Turakhiya

1 dag sedan

Hur fungerar 10 pips om dagen forexstrategi?

Oleg Tkachenko

1 dag sedan

Lär dig och handla som "Forex Gud"

Rinat Gismatullin

2 dagar sedan

Bästa CFD-mäklare för swap-fri handel

Mikhail Vnuchkov

2 dagar sedan

Team som arbetade med artikeln

Parshwa Turakhiya

Författare på Traders Union

Parshwa är en innehållsexpert och finansproffs som har djup kunskap om aktie- och optionshandel, teknisk och grundläggande analys och aktieforskning. Som Chartered Accountant Finalist har Parshwa också expertis inom Forex, kryptohandel och personlig beskattning. Hans erfarenhet visas av en produktiv kropp med över 100 artiklar om Forex, krypto, aktier och personlig ekonomi, tillsammans med personliga rådgivande roller i skattekonsultation.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer

Ordlista för nybörjare

Kryptohandel

Kryptohandel innebär köp och försäljning av kryptovalutor, som Bitcoin, Ethereum eller andra digitala tillgångar, i syfte att göra vinst på prisfluktuationer.

Lång position

En lång position i Forex, representerar en positiv syn på det framtida värdet av ett valutapar. När en handlare antar en lång position, placerar de i huvudsak en satsning på att basvalutan i paret kommer att uppskatta i värde jämfört med offertvalutan.

Riskhantering

Riskhantering är en riskhanteringsmodell som innebär att man kontrollerar potentiella förluster samtidigt som man maximerar vinsterna. De viktigaste riskhanteringsverktygen är stop loss, take profit, beräkning av positionsvolym med hänsyn till hävstångseffekt och pip-värde.

Forex Gud

Den informella termen "Forex Gods" hänvisar till mycket framgångsrika och kända valutahandlare som George Soros, Bruce Kovner och Paul Tudor Jones, som har visat exceptionella färdigheter och lönsamhet på valutamarknaderna.

Mäklare

En mäklare är en juridisk eller fysisk person som fungerar som mellanhand när man gör affärer på finansmarknaderna. Privata investerare kan inte handla utan en mäklare, eftersom endast mäklare kan utföra affärer på börserna.