Bästa RSI indikatorstrategier för dagshandel

Indikatorn RSI (relative strength index) introducerades för världen av J. Welles Wilder Jr. i hans bok "New Concepts in Technical Trading Systems". Det är en momentumoscillator som är utformad för att visa när en säkerhet är överköpt eller översåld. Trots att boken gavs ut 1978 är indikatorn fortfarande relevant femtio år senare. Det är en av de mest populära indikatorerna för handel, eftersom den söks på Google oftare än de andra.

Statistik över förfrågningar för RSI Indikator

Topp 3 RSI indikatorstrategier

Eftersom RSI är en universell indikator finns det många alternativ för hur man använder den. Låt oss granska några av dem.

Strategi 1

I sin bok rekommenderade Wilder att använda RSI i kombination med 30- och 70-nivåerna, för att specifikt:

• Köp när indikatorn lämnar den översålda zonen (korsar 30-linjen i en uppåtgående rörelse).

• Sälj när indikatorn lämnar den överköpta zonen (korsar 70-linjen i en nedåtgående rörelse).

Obs: Även om RSI -indikatorn kan användas i denna förenklade form är den mer effektiv när den kombineras med en mängd olika tekniska analyser och en granskning av bevisvikten. Annars skulle handlare bara ställa in automatiserade strategier för RSI och det skulle fungera konsekvent. Det är dock inte fallet. Det bör betraktas som ett verktyg i verktygslådan.

Ett exempel: På prisdiagrammet (se skärmdumpen nedan) indikerar den röda pilen inträde i en kort position. Den blå pilen indikerar exit från en kort position och entry till en lång position.

Detta tillvägagångssätt, när en position stängs på en signal för att gå in i en position i motsatt riktning, förutsätter att näringsidkaren alltid är i en position och "vänder" den baserat på indikatorsignalerna. Tekniskt sett är detta tillåtet.

• Testa signalerna på RSI

Testning av strategi

Strategitestare indikerar att med detta tillvägagångssätt, när näringsidkaren alltid är i position, visade handel med RSI (14) signaler på en fyra timmar på USD/JPY valutapar diagram en vinstfaktor (vinst / förlustförhållande) på 1,45. Det är ett värdigt resultat, men 50 affärer räcker inte för att bevisa strategins effektivitet. Efter att ha utfört fler tester kom vi till en slutsats att resultatet av intradagshandel baserat på RSI -indikatorn på längre sikt blir mindre optimistiskt.

• Strategi 1 med stoppförluster och ta vinster

Vad händer om du inte håller positionen hela tiden, utan lägger till Stop Loss och Take Profit inställningar? Då kommer positionen inte att "flippa", utan den stängs när de angivna värdena för vinst eller förlust nås.

Du kan ladda ner en robot för MetaTrader 4-plattformen här. Roboten handlar på de klassiska RSI signalerna:

• köp när indikatorn lämnar den översålda zonen;

• sälj när indikatorn lämnar den överköpta zonen.

På det låter roboten dig ställa in Stop Loss och Take Profit och även ändra RSI Period- och signalnivåer 30-70. Så här ser det ut på diagrammet:

RSI Testning av robot

Av 4 affärer stängdes 3 med vinst, efter att ha kompenserat förlusten på den enda olönsamma handeln.

Vi lanserade roboten för testning på ett intradag 5-minuters EUR/USD -diagram, efter att ha använt data i flera månader.

RSI Robottestning på EURUSD

Resultatet visade sig dock vara en besvikelse.

Testresultat

Lönsamma affärer växlar med olönsamma, men i slutändan förlorar roboten långsamt insättningen genom ständiga mäklarprovisioner.

Testresultat

Optimering av signalnivåer och inställningar för RSI Period har inte lett till en väsentlig förändring mot önskat resultat.

Strategi 2

Teststrategi nr 1 för RSI -handel framhöll vikten av icke-standardiserade tillvägagångssätt eller att kombinera RSI med andra indikatorer. Enligt Larry Connors metod förfinas signalerna genom att fokusera på extrema RSI nivåer - 10 för översåld och 90 för överköpt - vilket ger färre men mer tillförlitliga signaler. Ett ytterligare villkor är att priset ska ligga över 200-dagars SMA, en trendindikator som används flitigt inom kapitalförvaltningen.

En strategi som utvecklats av Larry Connors kan vara en av lösningarna. Enligt strategins regler går en näringsidkare in i köpposition om:

• RSI (Period = 2) är i en översåld situation;

• Priset är högre än SMA (200);

• Signalnivåerna är inställda på lika med 10 och 90.

Det omvända är tillämpligt för försäljningsmöjligheten.

Denna idé är inriktad på att handla huvudtrenden, men med en post vid korrigeringar. Strategin kan tillämpas för köpmöjligheter på en växande aktiemarknad eller andra marknader med en uttalad trend.

RSI Indikator på en dag SPY diagram, handlingstid - stadig tjurmarknad i mitten av 2023

Pilarna visar 4 strategibaserade signaler. Varje gång, direkt efter inträdet, ser vi två uppåtriktade ljusstakar som gör strategin nästan perfekt. Sanningen att säga händer dock inte sådana stabila trender ofta på den amerikanska aktiemarknaden, varför du måste vara mycket kräsen när det gäller marknadsval för att kunna använda strategin, till exempel fokusera på intradagstidsramarna, där trenderna inträffar oftare, även om de är kortare.

Strategi 3

En användbar RSI -strategi innebär att man upptäcker avvikelser mellan pris och indikator, vilket kan signalera potentiella trendvändningar. Till exempel, i en bearish divergens, gör priset högre toppar medan RSI misslyckas med att göra det, vilket indikerar en försvagad trend och en möjlig vändning. Denna metod är särskilt effektiv under trendutmattning, vilket gör det möjligt för handlare att förutse förändringar tidigt.

Divergenser kan signalera inte bara en möjlig trendvändning (Regular), utan också dess fortsättning (Hidden).

Hur fungerar divergens

Diagrammet visar en trippel divergens på kryptomarknaden BTC/USD, när Bitcoin försökte överträffa 60k tre gånger. På prisdiagrammet kan vi se tre uppåtriktade linjer, medan indikatorn RSI visar tre nedåtriktade linjer.

Divergens exempel

Divergensanalys kan tillämpas:

• Inte bara på Bitcoin, utan även på andra marknader;

• Inte bara på dagsdiagram, utan även på intradagsperiod;

• Inte bara till trendåterföring utan också fortsättning.

Vilka är de bästa mäklarna för daghandel?

De bästa mäklarna för dagshandel uppfyller följande kriterier:

• Höga handelsvolymer säkerställer likviditet, vilket gör det möjligt för handlare att snabbt komma in och ut ur positioner utan betydande prisförändringar. Detta är avgörande för dagshandlare som förlitar sig på snabba transaktioner för att dra nytta av kortsiktiga marknadsrörelser.

• ECN konton med marknadsspreadar erbjuder snävare spreads, vilket minskar handelskostnaderna.

• Funktioner för handelsautomatisering, såsom algoritmisk handel och avancerade handelsplattformar som MT5 och cTrader, är viktiga eftersom dagshandeln i allt högre grad går mot automatiserade handelsrobotar.

• Gratis VPS ger handlare en stabil och höghastighetsinternetanslutning, vilket minskar latensen och säkerställer att affärer utförs snabbt och pålitligt.

Här är en lista över de bästa mäklarna som uppfyller behoven hos dagshandlare och tillhandahåller de verktyg och funktioner som krävs för effektiv handel.

RSI indikatorinställningar - vad du bör veta

Indikatorn Relative Strength Index (RSI) är mycket anpassningsbar för att passa olika handelsstilar och marknadsförhållanden. Som standard använder RSI en 14-periodersinställning, vilket ger en balans mellan att filtrera kortsiktigt brus och fånga betydande marknadstrender. Denna standard, som introducerades av Wilder, anses allmänt vara effektiv men kan anpassas.

Kortare perioder (t.ex. 4) gör RSI mer lyhörd för snabba prisförändringar, medan längre perioder (t.ex. 30) jämnar ut fluktuationer för bredare trendanalys. Standardnivåerna för överköpt (70) och översålt (30) kan också justeras. På mycket volatila marknader kan tröskelvärden som 80 och 20 ge bättre insikter. Denna flexibilitet gör RSI till ett mångsidigt verktyg för handlare med olika strategier och på olika marknader.

Exempel: jämför RSI (4) och RSI (30) nedan, på samma guldprisdiagram:

Jämför RSI (4) och RSI (30) nedan, på samma guldprisdiagram

Handlare kan justera sin RSI -indikator så att den passar deras handelsstil och den aktuella marknadsvolatiliteten baserat på signalfrekvensen.

RSI Inställningar för dagshandel

För intradagshandel kan du till exempel prova att använda RSI med en period från 7 till 14 på 5-minutersdiagrammet för aktieindexterminer.

I exemplet ovan används RSI (10)

RSI Inställningar för swing trading

För handel med långa positioner på 4-timmarsdiagrammet, överväg RSI med Period = 14 och mer. Upptäck de bästa RSI inställningarna för swing trading.

Exemplet ovan använder RSI (18)

Ett tips. Prova att använda RSI på icke-standardiserade diagram, inklusive Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi och andra.

Hur använder man RSI signaler?

Vi rekommenderar att du börjar dina intradag RSI handelsexperiment med analys av avvikelser.

Exempel 1. 3-minuters USD/JPY diagrammet visar en trippel bullish divergens på RSI indikatorn.

Trippel Bullish Divergens Exempel

Divergensen indikerar att den nedåtgående impulsen möjligen är uttömd och handlarna har anledning att stänga den korta och / eller öppna den långa positionen.

Exempel 2. RSI (14) och SMA (100) läggs till i 5-minutersdiagrammet USD/JPY. Det glidande medelvärdet indikerar att marknaden befinner sig i en uppåtgående trend.

Divergens på USDJPY-diagrammet

Pilarna visar divergens på RSI -indikatorn, vilket tyder på fortsatt tillväxt.

RSI Diagram analys

Genom att spåra RSI indikatorlinjen kan du upptäcka att den ritar mönster som används för teknisk analys av priset. Det är helt acceptabelt att spåra mönster inte bara på prisdiagrammet utan också i indikatorns fönster.

Till exempel visar bilden nedan ett utbrott av trendlinjen, byggd på RSI indikatorn på intradag GBP/USD diagram.

Trendlinje, byggd på RSI-indikatorn

RSI redan etablerat den lokala låga, medan priset fortfarande inte har det. I den här situationen RSI indikator agerade framåt.

Frekvent misstag som görs i handel baserat på RSI

Misstaget är att handlarna går in i korta positioner när indikatorn går in i den överköpta zonen på marknaden, som är i en uppåtgående trend. Eller så går handlarna in i en köpposition när RSI sjunker lägre än 30 på marknaden, som befinner sig i en nedåtgående trend.

Frekvent misstag

Riskera inte att öppna en köpposition i inställningarna, ett exempel på vilket visas ovan. Tänk på att RSI visar ett momentum, med trenden som består av en sekvens av dem. Du kan ha tur att komma in i extremum några gånger, men förr eller senare kan du börja spela mot en serie momentum, vilket är farligt för din insättning.

Därför:

• klicka inte på SÄLJ-knappen, om priset verkar högt,
  medan RSI > 70;

• klicka inte på KÖP-knappen, om priset verkar lågt,
  medan RSI < 30.

Kombinera RSI -avläsningar med ljusstake-mönster för att bekräfta potentiella marknadsvändningar

Igor Krasulya Författare på Traders Union

Om du daytradar med RSI kan du prova att justera standardinställningen på 14 perioder till 7 eller 9 perioder. Denna förändring hjälper RSI att reagera snabbare på prisförändringar, vilket ger dig snabbare signaler som är viktiga vid daytrading. Men se upp - den ökade känsligheten kan också innebära fler falsklarm, så det är klokt att backa upp RSI signaler med andra analysverktyg.

En annan avancerad teknik innebär att man kombinerar RSI -avläsningar med ljusstake-mönster för att bekräfta potentiella marknadsvändningar. Om RSI till exempel indikerar ett överköpt tillstånd (över 70) och du observerar ett bearish candlestick-mönster som en shooting star, stärker det argumenten för en potentiell kort position. Detta tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten i dina affärer genom att anpassa momentumindikatorer till prisåtgärdssignaler.

Sammanfattning

RSI är en allmänt använd indikator som är utformad för att belysa överköpta och översålda marknadsförhållanden. Den beräknar dessa nivåer genom att analysera prisdynamiken under ett visst antal tidigare perioder. RSI är känd för sin mångsidighet och kan tillämpas på olika marknader, inklusive Forex, kryptovaluta och aktier. Den fungerar effektivt på alla tidsramar, oavsett om det gäller intradagsstrategier eller swing trading. Traders använder RSI både för att identifiera trender och upptäcka potentiella reverseringar, vilket gör den lämplig som ett fristående verktyg eller tillsammans med andra indikatorer. Dessutom är analys av avvikelser en särskilt värdefull teknik för att utnyttja RSI's fulla potential.

Vanliga frågor

Relaterade artiklar

Bästa RSI Inställningar för Swing Trading

Peter Emmanuel Chijioke

21 timmar sedan

Bästa scalping Forex-mäklare

Johnathan Maverick

21 timmar sedan

Lär dig och handla som "Forex Gud"

Rinat Gismatullin

21 timmar sedan

Bästa CFD-mäklare för swap-fri handel

Mikhail Vnuchkov

21 timmar sedan

MT4 Granskning: Funktioner, fördelar och nackdelar

Maxim Nechiporenko

21 timmar sedan

Team som arbetade med artikeln

Andrey Mastykin

Författare, finansexpert hos Traders Union

Andrey Mastykin är en erfaren författare, redaktör och innehållsstrateg som har jobbat på Traders Union sedan 2020. Som redaktör är han noggrann med att faktagranska och säkerställa riktigheten i all information som publiceras på Traders Unions plattform. Andrey fokuserar på att utbilda läsarna om de potentiella fördelar och risker som är förknippade med handel på finansmarknaderna.

Han är övertygad om att passiva investeringar är en lämpligare strategi för de flesta individer. Andreys konservativa inställning och fokus på riskhantering uppskattas av många läsare, vilket gör honom till en pålitlig källa till finansinformation.

Dessutom är Andrey medlem i Ukrainas nationella journalistförbund (medlemskort nr. 4574, internationellt certifikat UKR4492).

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer

Ordlista för nybörjare

Algoritmisk handel

Algoritmisk handel är en avancerad metod som bygger på avancerad kodning och formler baserade på en matematisk modell. Jämfört med traditionella handelsmetoder skiljer sig dock processen genom att den är automatiserad.

Mäklare

En mäklare är en juridisk eller fysisk person som fungerar som mellanhand när man gör affärer på finansmarknaderna. Privata investerare kan inte handla utan en mäklare, eftersom endast mäklare kan utföra affärer på börserna.

Skalpering

Scalping i handeln är en strategi där handlare strävar efter att göra snabba, små vinster genom att utföra många kortfristiga affärer inom sekunder eller minuter och dra nytta av mindre prisfluktuationer.

Index

Index inom trading är ett mått på utvecklingen för en grupp av aktier, vilket kan inkludera de tillgångar och värdepapper som ingår.

Forex Gud

Den informella termen "Forex Gods" hänvisar till mycket framgångsrika och kända valutahandlare som George Soros, Bruce Kovner och Paul Tudor Jones, som har visat exceptionella färdigheter och lönsamhet på valutamarknaderna.