Hur man använder H-mönstret i handel

H-mönstret är en informell diagramformation inom teknisk analys som liknar bokstaven ”h”. Det kan förekomma i aktier, Forex, kryptovalutor och andra marknader. Handlare tolkar det vanligtvis som en fortsättningsstruktur och använder det som en signal för vidare analys.

När mönstret har identifierats kan en trader öppna en position eller genomföra ytterligare analys för att bekräfta signalen innan handel.

H-mönstret kommer att förklaras med exempel. Vi kommer också att titta på hur det handlas och diskutera dess fördelar och nackdelar.

Förståelse av H-mönstret

Ett H-mönster bildas när prisrörelsen gör en kraftig nedgång, sedan återhämtar sig för att testa de senaste bottnarna och slutligen faller under de ursprungliga bottnarna. Förklaringen är att hausseinriktade marknadsaktörer kliver in och börjar köpa en tillgång som faller, men sedan upptäcker att efterfrågan inte är hållbar. Som ett resultat lämnar många av dem sina positioner. Handelsvolymen minskar och priset sjunker också tills det når nya bottnar.

H-mönster

Följ stegen nedan för att manuellt identifiera ett H-mönster på ett diagram:

• Identifiera en kraftig nedåtgående trend som når en stödnivå

• Priset återhämtar sig vid stödet och inleder en uppåtgående rekyl

• Men sedan når det en motståndsnivå och vänder

• Den nedåtgående rörelsen återupptas och passerar stödnivån. Detta bekräftar H-mönstret

Indikatorer som Moving Averages (MAs), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Aroon och många andra kan också hjälpa till att känna igen H-mönster.

Ett H-mönster identifierat av en MA på ett EURUSD-diagram

Hur handlar man H-mönster?

Generellt fungerar H-mönster bättre i björnmarknader. Vissa handlare blankar marknaden direkt vid den baisseartade vändningen på toppen av “h”-kurvan, till exempel genom att använda en ingångspunkt vid Fibo-nivån 50 %. Men det mest populära sättet att handla H-mönstret är att öppna en säljposition efter att mönstret har bekräftats.

Nedan visas ett dagligt ETH/USD-diagram. Ett H-mönster har identifierats och ritats in i diagrammet.

Ett H-mönster på ett ETH/USD-diagram

Diagramsegmentet nedan visar de tre huvudpunkterna i H-mönstret:

• Basen av “h”:et, vilket är den lägsta prisnivån innan vändningen till en uppåtgående trend

• Den högsta punkten av bågen som bildas av “h”:et innan en baisseartad vändning

• Punkten där priset återigen når basen

Ett H-mönster på ett ETH/USD-diagram

På diagrammet bekräftas H-mönstret när priset återigen når stödnivån vid 3626,45, vilket fullbordar “h”-formen. Detta bör vara ingångspriset för en kort position.

Stop loss bör placeras nära kurvans topp (B) beroende på handlarens strategi. Vi valde att placera den strax ovanför, på prisnivån 3907,59.

Risk = 3907,59 – 3626,45 = 281,14

Därefter sätter vi take profit för att spegla prisnivån eller risk/reward. Kom ihåg att kryptovalutor är volatila och att vi använder ett dagligt tidsperspektiv. Därför kan vi sikta lite under 1:2

Belöning = 3626,45 – 3139,47 = 486,96

Så, risk-/belöningsförhållandet = 281,14/486,96 = 1:1,73

Självklart hade vi kunnat sätta stop loss på en lägre nivå och riskerat mindre än 281,14, vilket skulle ha ökat risk/reward-förhållandet. Problemet är dock att priserna fluktuerar mycket och stop lossen kan utlösas tidigare än väntat. Om detta händer slutar vi med en förlust. Därför ökar en bred stop loss chansen för framgång.

Tips för att förbättra signalernas kvalitet

• Använd indikatorer: Till exempel MACD eller Relative Strength Index (RSI). Förutom att hjälpa till att bekräfta H-mönster kan de också hjälpa till att bekräfta säljsignaler

• Kontrollera fundamenta: Se till att det inte finns några relevanta nyhetsutsläpp eller händelser innan du handlar

• Tidsram: Om du använder mindre tidsramar som M15, H1 eller 4-timmars kan signalerna lättare misslyckas jämfört med när du handlar på dagliga eller veckovisa tidsramar.

Oleg Pylypenko säger att ett riktigt H-mönster syftar på en situation där priset rör sig i en björnmarknad och möter en stödnivå. Och detta stöd är tillräckligt för att priset ska kunna återhämta sig, men inte tillräckligt för att marknaden ska bli hausse. För att bekräfta mönstret, var uppmärksam på volymerna – när priset stiger vid en rekyl bör volymerna minska, vilket indikerar svag efterfrågan, och när det faller bör volymerna öka, eftersom volymerna då visar säljartryckets styrka. Enligt min mening kan H-mönstret också jämföras med ‘dead cat bounce’-mönstret.

Vad är en stop loss för ett H-mönster?

Stop loss är en ordertyp som utlöser en stängningsorder när ett förinställt pris nås. Det är ett riskhanteringsverktyg som används av handlare för att automatiskt lämna en förlorande position. För ett H-mönster används en stop loss för att begränsa förluster om marknaden vänder sig mot handlarens position.

Handlaren anger sin risktolerans genom att ange stop-loss-priset när ordern läggs. Det kan även ändras efter att ordern har lagts.

I det här mönstret placeras stop loss vanligtvis ovanför böjen, men denna regel bör anpassas efter specifika marknadsförhållanden, till exempel genom att hitta en nivå för stop loss på en lägre tidsram.

Innan du använder H-mönstret i verklig handel är det viktigt att välja en pålitlig mäklare som erbjuder snabb orderutförande, stabila plattformar och transparenta handelsvillkor. Nedan finns en jämförelsetabell över ledande Forex- och kryptomäklare som tillhandahåller lämpliga miljöer för tekniska handelsstrategier som H-mönstret.

Exempel på ett H-mönster i Forex

Diagrammet nedan visar bildandet av ett H-mönster på ett 4-timmarsdiagram för valutaparet EUR/GBP. H-mönstret har identifierats och ritats in i diagrammet.

Ett H-mönster på ett EUR/GBP-diagram

Inledningsvis rörde sig trenden uppåt tills en kraftig nedgång inträffade, vilket bildade stammen på det framväxande H-mönstret. Därefter följde en återhämtning när priset steg uppåt en stund innan det återigen föll. Den här gången sjönk det under stammen på “h:et”, vilket bekräftade mönstret. Således kunde handlare snabbt gå kort på valutaparet när mönstret bekräftades.

Vad är det omvända H-mönstret?

Precis som namnet antyder bildas det omvända H-mönstret när prisrörelsen formar en figur som liknar ett inverterat ”h”. Det innebär att priset steg kraftigt och nådde en hög punkt, vilket bildade den första motståndsnivån. Priset vände sedan måttligt innan det nådde nya toppar och bröt den första motståndsnivån.

Ett omvänt H-mönster på ett XAG/USD-diagram

Att handla med det omvända H-mönstret liknar handeln med det vanliga H-mönstret, förutom att samma principer tillämpas på motsatt sätt.

Ett omvänt H-mönster på ett XAG/USD-diagram

När mönstret bekräftas genom att den hausseartade trenden bryter igenom det initiala motståndet öppnar vi en köp-position. Stop loss kan placeras runt stödnivån. Take profit kan sättas utifrån handlarens risk/reward-förhållande. Vissa handlare använder Fibonacci-nivåer för att bestämma stop-loss och take-profit-priser.

Exempel på ett misslyckat H-mönster

Det är mycket viktigt att noggrant identifiera H-mönstret på ett diagram innan man handlar på det. Ofta kan det som verkade vara ett H-mönster visa sig inte uppfylla ett av kriterierna för att kvalificera som mönstret. Observera att ett misslyckat H-mönster kan resultera i ett annat prisaktionsmönster. Därför brukar handlare lära sig att använda många mönster, särskilt eftersom många av dem är relaterade.

Ett misslyckat H-mönster på ett BTC/USD-diagram

Diagrammet ovan visar en kraftig nedgång, men ingen omedelbar vändning eftersom det fanns en kort konsolideringsperiod. När priset föll igen bröt det inte tydligt det initiala stödet vid "h"-strecket. Detta "misslyckade H-mönster" kan inte längre handlas med denna strategi eftersom priset gick under den första botten men sedan återhämtade sig – då bör blankare tänka att säljarna har misslyckats med att återuppta nedgången, och att fortsätta hålla en kort position kanske inte är en bra idé.

Ska jag handla på H-mönstret?

Innan du använder H-mönstret är det bäst att noggrant testa din strategi på ett demo- eller mini-konto. På så sätt ser du om strategin passar din personlighet, får egen erfarenhet och finslipar dina tradingfärdigheter.

Undvik att handla med en tillgång om du inte känner till dess aktuella fundamenta. Nyheter kan påverka marknadssentimentet och få H-mönstret att misslyckas.

Om du är en manuell handlare som förlitar dig på teknisk analys är det en bra idé att lägga till H-mönstret i din verktygslåda. Det rekommenderas dock inte att handla enbart baserat på signaler som genereras från H-mönster. Det är bäst att även använda andra handelsverktyg eller indikatorer som MACD, RSI, etc.

Fördelar med att använda H-mönstret:

• Det är oberoende av typen av finansiell marknad och är konsekvent effektivt på både låglikvida och volatila handelsinstrument – Forex, aktier, terminer, kryptovalutor etc. Det fungerar med flera indikatorer

• Det genererar signaler med hög sannolikhet för vinst

• Det indikerar fortsatt nedgång på de finansiella marknaderna

Nackdelar med att använda H-mönstret:

• Det kan ge falska signaler

• Att hitta det manuellt på diagram kan vara tidskrävande och innebära mänskliga fel

Expertutlåtande

Andrey Mastykin Chef för företagsrecensioner och betyg

Efter att ha identifierat ett potentiellt H-mönster, använd indikatorer för att bekräfta nedgångstrenden och vänta tålmodigt på att priset ska nå stödnivån igen innan du öppnar en position. Du kan använda en väntande order för att automatisera din marknadsinträde.

Glöm inte att ditt primära fokus är riskhantering och att bevara ditt handelskapital.

Slutsats

Gillade du artikeln?

Tack för din feedback!

Vad kan vi förbättra?

skicka

Redaktörernas toppval och insikter

59 minuter sedan Mikhail Vnuchkov

Ledger vs. Trezor: Sökandet efter den ideala kryptoplånboken

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

1 dag sedan Oleg Tkachenko

Handel med tom luft: Varför Binance stänger sin NFT-marknadsplats

#NFT #Binance

2 dagar sedan Eugene Komchuk

Bitcoin utan investerare: Varför börsintroduktioner vinner uppmärksamhet

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

3 dagar sedan Anastasiia Chabaniuk

Bitcoinprisprognos baserad på MACD: Nedåtgående momentum tilltar

#prediction #Bitcoin

3 dagar sedan Kyle Torpey

Ethereums identitetskris: Mellan Wall Street och cypherpunk

# #Ethereum

4 dagar sedan Eugene Komchuk

Europa och USA förbereder kryptoskatter: Så skiljer sig deras angreppssätt

#crypto

Alla nyheter

Relaterade artiklar

Avancerat Forex Mönster

Parshwa Turakhiya

1 dag sedan

Bästa handelsstrategier för Inside Bar-mönster

Ivan Andriyenko

1 dag sedan

Topp 7 starka Bullish-mönster i handel

Andrey Mastykin

44 veckor sedan

Topp 5 starka omvända ljusstake-mönster i handel

Andrey Mastykin

1 år sedan

Använder professionella handlare stop loss?

Jason Law

1 dag sedan

Team som arbetade med artikeln

Ivan Andriyenko

Författare på Traders Union

Ivan är en finansiell expert och analytiker som specialiserar sig på Forex, krypto och aktiehandel. Han föredrar konservativa handelsstrategier med låg och medelhög risk, samt investeringar på medellång och lång sikt.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer

Ordlista för nybörjare

CFD

CFD är ett avtal mellan en investerare/handlare och en säljare som visar att handlaren kommer att behöva betala prisskillnaden mellan tillgångens aktuella värde och dess värde vid avtalstillfället till säljaren.

Index

Index inom trading är ett mått på utvecklingen för en grupp av aktier, vilket kan inkludera de tillgångar och värdepapper som ingår.

Mäklare

En mäklare är en juridisk eller fysisk person som fungerar som mellanhand när man gör affärer på finansmarknaderna. Privata investerare kan inte handla utan en mäklare, eftersom endast mäklare kan utföra affärer på börserna.

Riskhantering

Riskhantering är en riskhanteringsmodell som innebär att man kontrollerar potentiella förluster samtidigt som man maximerar vinsterna. De viktigaste riskhanteringsverktygen är stop loss, take profit, beräkning av positionsvolym med hänsyn till hävstångseffekt och pip-värde.

Ethereum

Ethereum är en decentraliserad blockkedjeplattform och kryptovaluta som föreslogs av Vitalik Buterin i slutet av 2013 och började utvecklas i början av 2014. Den utformades som en mångsidig plattform för att skapa decentraliserade applikationer (DApps) och smarta kontrakt.