ICT Förklarad handelsstrategi: Regler och exempel

Redaktionell anmärkning: Även om vi följer strikta redaktionella riktlinjer kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners. Här är en förklaring till hur vi tjänar pengar. Ingen av de data och informationer som finns på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vårt ansvarsfriskrivning.

Plus500 - Bästa Forex broker för 2025 (Förenta staterna)

ÖPPNA ETT KONTO

Du riskerar ditt kapital.

Vi har valt den bästa mäklaren i ditt land. För att ta reda på den bästa mäklaren i en annan region, välj ett land från listan nedan:

Inner Circle Trader (ICT) är en handelsstrategi som kombinerar avancerad teknisk analys, marknadspsykologi, prisrörelser, analys av stora aktörers handlingar och andra typer av analyser. Några av ICT-handelskoncepten är:

KillZone: Ett område där kluster av många detaljhandlares stop loss antas vara.
Inducement: Prisrörelse inducerad av Smart Money för att aktivera stop loss innan början av en ny trend.
Fair Value Gap (FVG): Ett obalansmönster som fungerar som en signal för att gå in i en position.
Market Structure Shift: Ett avbrott i en etablerad sekvens av toppar och dalar som indikerar en potentiell förändring av trenden.

Förståelse av orsakerna till marknadsprisrörelser, baserat på motiven hos institutionella aktörer, eller det så kallade “Smart Money”, kan vara en fördel och en grund för beslutsfattande. Utvecklad av Michael Huddleston, hjälper ICT-metodiken nybörjarhandlare att bättre förstå hur Smart Money driver marknaden och dra nytta av denna kunskap. ICT-strategin fokuserar på nyckelaspekter, såsom likviditetszoner, marknadsstrukturförändring, lockelse och optimal handelsinträde (OTE).

För handlare som börjar sin resa på de globala finansmarknaderna kan ICT bli nyckeln till prisaktionslogik. I den här artikeln kommer jag att introducera dig till grunderna i ICT-handel och ge rekommendationer om hur du kan börja använda denna kunskap i praktiken. Jag kommer att försöka tillhandahålla information på det enklaste möjliga sättet så att nybörjare kan lära sig ICT steg för steg och tillämpa det i sin handel.

Börja handla Forex nu med Plus500!

Du riskerar ditt kapital.

Vad är ICT-handel?

Michael J. Huddleston, känd som Inner Circle Trader, fann sin nisch i världen av handelsutbildning tack vare en metodik kallad ICT trading. Michaels väg inom handel började med förluster, vilket fick honom att lära sig och bli mer framgångsrik. Hans utveckling underlättades av Larry Williams kurser som hjälpte honom att uppnå en serie av 9 på varandra följande lönsamma månader i mitten av 1990-talet. Men denna framgång följdes av en betydande förlust när marknadsförhållandena förändrades, vilket blev en värdefull läxa för honom i termer av risk och strategi.

ICTs handelsfilosofi är djupt rotad i förståelsen av marknadspsykologi, utbud och efterfrågan samt prisrörelser. Michael betonar att för att handla Forex framgångsrikt är det viktigt att analysera känslan hos institutionella deltagare, eller Smart Money. ICT kombinerar olika koncept, inklusive Wyckoff-metoden och marknadsskapande strategier, för att lära handlare att tolka marknadstendenser och fatta välgrundade beslut.

ICT YouTube-kanal

Huddleston delar med sig av sin kunskap genom många resurser, inklusive sin YouTube-kanal med över 1 miljon prenumeranter.

Nedan kommer jag att ge en mycket kort förklaring av mekaniken bakom marknadsprisrörelser för att göra det lättare för dig att förstå ICT-handelsstrategin.

ICT handelskoncept

Enkelt uttryckt finns det 2 typer av handlare:

De som förlorar. De är majoriteten. Vanligtvis är de entusiastiska detaljhandlare som försöker tjäna snabbt och enkelt, men blir sedan besvikna. Med tiden minskar deras medel.
De som vinner. De är minoriteten. Med tiden ökar deras medel. De kallas ofta för “Smart Money”.

Vinster för den senare beror på förluster för den förra, eftersom handel är ett nollsummespel. Detta är ett viktigt faktum som hjälper till att förstå orsakerna till prisrörelser när man lär sig ICT-strategin.

Smart Money-spelares problem är att stort kapital gör det svårt för dem att öppna affärer. Till exempel, om de lägger en ХХХL-stor order för att köpa Bitcoins, aktier, fiatvaluta eller en annan tillgång, kommer priset omedelbart att stiga, vilket är ogynnsamt för dem. Nivå för nivå kommer alla säljbegränsningsorder gradvis att tas bort från Level II-orderboken. Därför kan det genomsnittliga priset för hela positionen visa sig vara mycket sämre än förväntat.

Hur löser man detta problem? En smart spelare köper under en prisnedgång när säljare skapar tillräcklig likviditet, dvs. lägger tillräckligt många säljorder, vilket gör det möjligt att öppna en lång position.

Ett speciellt fall av denna metod är att öppna en lång position genom att använda stop loss från andra köpare – vanligtvis många detaljhandlare. Utlösningen av stop loss skapar ett säljorderflöde som Smart Money-deltagare kan använda för att gå lång. Det innebär att långa positioner flyttas från konton hos många små detaljhandlare till konton hos professionella.

Bästa Forex mäklare

Bästa Forex mäklare för signalhandel
	Plus500	Pepperstone	OANDA
Minsta insättning
Enklickshandel
ECN
Scalping
Valutapar
Öppna konto

Hur fungerar ICT-handelsstrategin?

För att förstå processen, låt oss titta på en skärmdump från en video av författaren till ICT-strategin.

Hur ICT-handelsstrategin fungerar

Siffrorna visar:

(1) – Priset föll under den tidigare lokala lägsta (asiatiska sessionen). Köparnas stoppförluster var förmodligen några punkter under denna lägsta.

(2) – Priset steg efter att ett stort antal detaljhandlare stängde (sålde) sina positioner genom stop loss. Vem köpte dem? Det stämmer, Smart Money som gynnades av det.

Detta verkar inte helt rättvist. Men föreställ dig att du är en av de största marknadsdeltagarna. Din uppgift är att köpa till lägsta möjliga pris och sälja till högsta möjliga pris. Den första lösningen är att få andra (oerfarna) handlare att sälja på låga nivåer och köpa på höga nivåer.

Den uppåtgående rörelsen (2) är en del av mönstret som ger en möjlighet att gå in i en lång handel i harmoni med Smart Moneys avsikter. Som en oberoende handlare bör du inte argumentera med dem som kan påverka priset.

Låt oss se hur vi kan uppnå detta.

ICT handelsstrategiregler

Det grundläggande mönstret du kan använda för att gå in i en lång handel är Fair Value Gap (FVG). Skärmdumpen nedan är från ICT Trading Strategy pdf-dokumentet:

FVG exempel

Mönstret består av 3 ljus:

Det första ljuset är baisse. Det betyder att priset har sjunkit eftersom smarta aktörer behöver ett säljorderflöde för att öppna sina egna långa positioner. Ljuset kan gå under en psykologisk nivå av runda tal eller det föregående låga, eller bildas som svar på nyheterna. I ICT-handelsterminologi kallas detta för lockelse.
Det andra ljuset är hausse. Tillsammans med det första genererar de ofta haussevändningsmönster.
Det tredje ljuset är hausse. Det når inte det första ljusets höjd.

Det liknar ofta bildandet av mönstret "Tre vita soldater" efter ett misslyckat baisseartat utbrott. Men faktiskt kan ICT-handelsstrategin förklaras mer rationellt. Bildandet av FVG indikerar en fördel för köpare (Smart Money-spelare som redan har bildat sina långa positioner eller fortfarande bildar dem) över säljare (ett stort antal detaljhandlare som skyndade sig att sälja till det aktuella priset, men snabbt insåg att det var ett misstag).

Att gå in i en lång handel i harmoni med intentionerna hos Smart Money innebär att köpa när FVG testas.

Nedan kommer jag att illustrera hur detta fungerar, men först kommer jag att lista för- och nackdelarna med ICT som måste beaktas när man överväger exempel på affärer.

Är ICT bra för nybörjare?

Liksom vilken annan handelsstrategi som helst har ICT sina fördelar och nackdelar.

Handel baseras på förändringar i utbud och efterfrågan som driver prisrörelser.
Handel utförs i harmoni med Smart Money-deltagare. ICT syftar till att tolka deras avsikter.
ICT’s författare är en populär handlare med en informativ utbildningskanal på YouTube.
Strategin beskrivs i detalj genom mönster och händelser, såsom FVG.

Komplexitet. Detta är inte en enkel strategi där du handlar moving average-korsningar. När du tillämpar ICT måste du göra dina egna bedömningar.
Precis som alla andra strategier garanterar ICT inte vinster och därför är det nödvändigt att placera stop-loss och öva ICT-handel på ett demokonto.

Det är också värt att notera att användningen av candlestick-diagram för ICT-handel skapar ytterligare svårigheter. Enligt min åsikt ger tillämpningen av mer professionella klusterdiagram med marknadsprofiler och volymuppdelningar i marknadsköp och marknadsförsäljningar ökad transparens, gör det lättare att förstå olika situationer och förenklar därför handlarnas arbete.

Ett exempel på att öppna en köpaffär i ICT-handel

Låt oss överväga att köpa på EUR-terminsmarknaden. Till skillnad från den decentraliserade Forex-marknaden, där Chicago Mercantile Exchange där EUR-terminer handlas – deras dynamik upprepar ganska exakt spot EUR/USD-kurser – tillåter användare att analysera handelsvolymer i mycket mer detalj genom footprint-diagram.

Köpa i ICT

Numren på fotavtrycket visar: (1) – Priset sjunker och säljtrycket ökar (notera de röda klustren) nära en lågpunkt i den asiatiska sessionen. Men trots säljtrycket vid ljusets lågpunkt stänger priset i mitten. Det kan betyda att Smart Money-spelare bildar långa positioner genom att absorbera försäljningarna från detaljhandlare (vanligtvis förlorande). (2) – Den tunna profilen indikerar en obalans. Detta är den tidigare nämnda FVG. (3) – Den tunna profillnivån testas, och deltagarna får en chans att gå in i långa positioner.

Ett exempel på en säljsignal i ICT-handel

Detta är ett exempel från Bitcoin-marknaden med data från Binance Futures. Den röda horisontella linjen på diagrammet visar det maximala priset på 500 ljus, och indikatorn nedan är Delta.

Säljsignaler i ICT handel

Observera att klockan 15:38, så snart Bitcoin-priset översteg det högsta värdet på de senaste 500 ljusen, dök en röd stapel upp på Delta (klockan 15:39). Detta kan innebära att säljare reagerade på ett flöde av köp.

Vid 15:42-15:43 skedde ett Market Structure Shift. Du kan se det i köparnas ansträngningar vars affärer misslyckades. Ansträngningarna visas av de gröna klustren med mer än 140 Bitcoins handlade på 2 nivåer. Priset gick ner på grund av köpen.

Är det kontraintuitivt? Inte om du tillämpar ICT logik och strategi. Smart Money-handlare öppnade korta positioner till det högsta priset genom att använda andra handlares FOMO (rädsla för att missa något). Market Profile-indikatorn visar FVG-nivåer där korta affärer kan öppnas. På diagrammet ovan testades faktiskt inte FVG-nivån, vilket bör beaktas.

Vilket är bättre: SMC eller ICT?

SMC (Smart Money Concept) och ICT (Inner Circle Trader) syftar båda till att avkoda marknadsrörelser och förutsäga framtida prisrörelser baserat på den förmodade aktiviteten hos stora institutionella aktörer, eller “Smart Money”. ICT kan anses vara en mer omfattande metod, eftersom den tar hänsyn till ett brett spektrum av tekniska analysverktyg, psykologiska element och andra komponenter.

Båda metoderna är värda att överväga och kräver betydande ansträngningar för att bemästras. Ditt slutliga val kommer att bero på hur väl du kan tillämpa dessa metoder i träningsläge.

Hur man startar ICT handel?

Mönstret består av 3 ljus:

Det första ljuset är baisse. Det betyder att priset har sjunkit eftersom smarta aktörer behöver ett säljorderflöde för att öppna sina egna långa positioner. Ljuset kan gå under en psykologisk nivå av runda tal eller det föregående låga, eller bildas som svar på nyheterna. I ICT-handelsterminologi kallas detta för lockelse.
Det andra ljuset är hausse. Tillsammans med det första genererar de ofta haussevändningsmönster.
Det tredje ljuset är hausse. Dess låga når inte det första ljusets höga.

Att gå in i en lång handel i harmoni med intentionerna hos Smart Money innebär att köpa när FVG testas.

Nedan kommer jag att illustrera hur detta fungerar, men först kommer jag att lista för- och nackdelarna med ICT som måste beaktas när man överväger exempel på handel.

Expertutlåtande

Jag tror att ICT erbjuder några användbara insikter om de tillämpas på rätt sätt.

En styrka är dess betoning på orderflödesanalys. Att spåra placeringen av block av köp och sälj på orderboksavtryck, som visas i artikelns exempel, gör att du kan upptäcka potentiella områden av likviditet där smarta pengar kan vilja engagera sig. För dagshandlare kan detta ge högsannolikhetsidéer för handel.

Men ICT kan försöka göra för mycket för tidigt för nybörjare. Koncept som "inducement" och "marknadsstrukturförändringar" riskerar att överkomplicera tillvägagångssättet. Dessa är avancerade ämnen som kräver en djup erfarenhet för att pålitligt identifiera.

Jag skulle rekommendera nya handlare att börja enkelt. Papperstrada bara det grundläggande Fair Value Gap-mönstret på dagliga diagram av likvida Forex-huvudvalutor som EUR/USD. Leta efter gap mellan 0,75-1,25% av det genomsnittliga sanna intervallet som snabbt fylls. Använd en 3:1 belöning till risk med stopp under den lägsta svängbotten. Ta delvinster vid 61,8% retracement.

Koncentrera dig initialt på strikta algoritmer och riskhantering över flera handelstillfällen innan du går vidare till högre tidsramar eller ytterligare koncept.

Att bemästra någon enskild komponent av ICT, såsom orderblockanalys, kan visa sig mycket värdefullt på lång sikt. Men ett gradvis, systematiskt tillvägagångssätt fokuserat på kärnstrategiutveckling kommer bättre att tjäna de flesta nybörjare som vill tillämpa detta tillvägagångssätt.

Slutsats

ICT-handelsstrategin är avsedd att analysera handelsaktiviteten hos institutionella handlare och kan vara lönsam när den används korrekt, dvs. om du kan tolka marknadsdata korrekt, följa din plan, hantera risker och ständigt lära dig. ICT är tillämplig både i swinghandel och intradagshandel genom att fokusera på likviditetsnivåer och använda förändringar i marknadsstrukturen för att initiera affärer.

Vanliga frågor

Varför behöver vi en strategi i handel?

En handelsstrategi är nödvändig eftersom den säkerställer ett strukturerat tillvägagångssätt för beslutsfattande under hög volatilitet och oförutsägbarhet på finansmarknaderna. Den hjälper handlare att hantera risker, fatta medvetna val baserade på analys och inte känslor, och uppnå konsekventa handelsresultat.

Vad är ICT-strategin?

The Inner Circle Trader (ICT)-strategin är en uppsättning handelskoncept och tekniker som syftar till att förstå orsakerna till prisrörelser. ICT omfattar teknisk analys och prisaktionsmönster, med stor uppmärksamhet på de psykologiska aspekterna av handel och lär handlare disciplin och tålamod.

Vem startade ICT-handeln?

Michael Huddleston, känd i handlarsamhället som utvecklaren av ICT-metodologin, har haft en betydande inverkan på många handlares tillvägagångssätt till marknaderna.

Är ICT-metoden lönsam?

Lönsamheten av ICT, liksom vilken annan handelsstrategi som helst, kan variera mycket beroende på handlaren. Medan vissa handlare framgångsrikt tillämpar ICT, kan andra ha svårigheter att tjäna vinster. Nybörjare rekommenderas att noggrant testa vilken strategi som helst på ett demokonto innan de riskerar riktiga medel.

Team som arbetade med artikeln

Ivan är en finansiell expert och analytiker som specialiserar sig på Forex, krypto och aktiehandel. Han föredrar konservativa handelsstrategier med låg och medelhög risk, samt investeringar på medellång och lång sikt. Han har arbetat med finansmarknaderna i 8 år. Ivan förbereder textmaterial för nybörjare. Han specialiserar sig på recensioner och bedömning av mäklare och analyserar deras tillförlitlighet, handelsvillkor och funktioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer

FOMO

Med FOMO inom trading avses den rädsla som handlare eller investerare upplever när de oroar sig för att gå miste om en potentiellt lönsam handelsmöjlighet på finansmarknaderna.

Handel

Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.

Volatilitet

Volatilitet avser graden av variation eller fluktuationer i priset eller värdet på en finansiell tillgång, såsom aktier, obligationer eller kryptovalutor, under en tidsperiod. Högre volatilitet tyder på att en tillgångs pris upplever mer betydande och snabba prissvängningar, medan lägre volatilitet tyder på relativt stabila och gradvisa prisrörelser.

Bitcoin

Bitcoin är en decentraliserad digital kryptovaluta som skapades 2009 av en anonym person eller grupp som använde pseudonymen Satoshi Nakamoto. Den fungerar på en teknik som kallas blockchain, vilket är en distribuerad huvudbok som registrerar alla transaktioner över ett nätverk av datorer.

Lång position

En lång position i Forex, representerar en positiv syn på det framtida värdet av ett valutapar. När en handlare antar en lång position, placerar de i huvudsak en satsning på att basvalutan i paret kommer att uppskatta i värde jämfört med offertvalutan.

Topp 5 mäklare för dig

Förenta staterna