Стратегияи тиҷоратӣ ва фалсафаи сармоягузории George Soros

George Soros ҳамчун яке аз сармоягузорони таъсиргузортарин дар таърих бо стратегияҳои сармоягузории истисноии худ шинохта шудааст. Стратегияҳои ҷасурона ва назарияҳои инноватсионии ӯ ба савдо таъсири дарозмуддат гузоштаанд. Аз кор ҳамчун брокери саҳҳом оғоз намуда, Soros то ба роҳбари фонди ҳеджӣ расид ва як империяи бисёрмиллиарддолларӣ бо дороии 7 миллиард доллар бунёд кард. Дар ин мақола, мо роҳи Soros-ро ва он чи ки ӯро сармоягузори муваффақ гардонд, баррасӣ мекунем ва стратегияҳое, ки ба ӯ барои ба даст овардани фоидаҳои бузург, аз ҷумла фоидаи машҳури 1 миллиард доллар аз фурӯши кӯтоҳи фунти бритонӣ, кӯмак карданд, таҳлил менамоем.

Кист George Soros: сармоягузори афсонавӣ

George Soros, яке аз сармоягузорони муваффақтарин дар таърих, бо идоракунии ҷасуронаи хедж-фонд ва қарорҳои стратегии савдо, дороии тахминан 7 миллиард долларро ба даст овард. Ӯ дар соли 1992 бо фурӯши кӯтоҳи фунти бритонӣ шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кард ва дар як рӯз зиёда аз 1 миллиард доллар ба даст оварда, Bank of England-ро "шикаст" дод.

George Soros

Сорос, ки соли 1930 дар Маҷористон таваллуд шудааст, ишғоли фашистиро паси сар карда, соли 1947 ба Британияи Кабир муҳоҷират намуд. Баъд аз таҳсил дар London School of Economics, фаъолияти худро ҳамчун брокери саҳомӣ дар Ню-Йорк оғоз кард. Ӯ аввалин фонди ҳеджии худро бо номи Double Eagle соли 1969 таъсис дод ва баъдан соли 1973 Soros Fund Management-ро таъсис намуд, ки дар солҳои 1970 то 2000 ба муваффақияти бесобиқа бо миёнаи фоидаи 30% дар як сол ноил гардид.

Стратегияҳои Soros дар атрофи равиши глобалии макрои ӯ мегарданд, ки дар он ӯ бо такя ба таҳлили макроиқтисодӣ, шартҳои самтдорро ба саҳмияҳо, молҳо ва асъор мегузорад. Фалсафаи ӯ амиқан дар назарияи рефлексивият реша дорад, ки пешниҳод мекунад, ки дарк ва ҳалқаҳои бозгашти бозор ба арзиши дороиҳо таъсир мерасонанд. Ӯ аз ноустувориҳои бузурги бозор истифода мебарад ва аксар вақт бар зидди тафаккури умум амал карда, имкониятҳои пинҳонро пайдо мекунад.

George Soros чӣ гуна «Bank of England»-ро "шикаст" дод?

16 сентябри соли 1992, George Soros бо “шикастани” Bank of England ба таърих ворид шуд. Ӯ ин корро бо фурӯши кӯтоҳи 10 миллиард доллар фунти стерлинг анҷом дод.

Soros пули англисиро қарз гирифта, онро ба пули олмонӣ табдил дод. Ӯ шарт баст, ки фунти стерлинг арзиши худро аз даст медиҳад. Пешгӯии ӯ дуруст баромад ва шарт ба фоидаи ӯ анҷом ёфт, ки дар он рӯз ба ӯ 1 миллиард доллар фоида овард.

Қимати фунт сунъӣ баланд буд, зеро UK қисми European Exchange Rate Mechanism (ERM) буд. Аммо Soros бовар дошт, ки UK маҷбур мешавад ERM-ро тарк кунад, зеро фоизҳои баланд ба иқтисод зарари зиёд мерасонданд.

Вай дуруст буд, ва UK аз ERM хориҷ шуд, ки боиси пастравии арзиши фунт гардид. Ҳодисаи George SorosBank of England маҷбур кард, ки бонк фоизҳоро баланд бардорад, то коҳиши арзиши фунтро боздорад. Аммо ин танҳо вазъиятро бадтар кард, зеро бӯҳронро амиқтар намуд.

Бо қурби асъор дар ҳолати озод афтода, Soros қарор кард, ки фунтҳоро бихарад, ки ин боз ҳам арзиши онро поинтар бурд. Бонки Англия қурби муқарраркардаи худро партофт, ва фунт нисбат ба дигар асъорҳои асосӣ суқут кард. Soros амалан Бонки Англия-ро "шикаст" дод ва бо ин роҳ барои худ сарвате ба даст овард.

Сарвати холиси George Soros чанд аст?

Георг Сорос-и дороии соф, ки тахминан 7 миллиард доллар арзёбӣ мешавад, на танҳо муваффақияти молиявии ӯро, балки равиши стратегиии ӯро ба сармоягузорӣ инъикос мекунад. Барои шурӯъкунандагон, фаҳмидани он муҳим аст, ки сарвати Сорос аз қобилияти ӯ барои муайян кардан ва истифода бурдан аз ноустувориҳои бозор, ки ӯ онро "рефлексивият" меномад, сарчашма мегирад.

Ин назария бар он ишора мекунад, ки ғаразҳои иштирокчиёни бозор метавонанд ба арзиши дороиҳо таъсир расонанд ва барои онҳое, ки метавонанд ин тағйиротро пешбинӣ ва истифода баранд, имкониятҳо эҷод мекунанд. Бо омӯзиш ва татбиқи чунин назарияҳои пешрафта, шурӯъкунандагон метавонанд фаҳмиши амиқтари динамикаи бозорро инкишоф диҳанд ва аз стратегияҳои оддии сармоягузорӣ фаротар раванд.

Стратегияҳои George Soros: нақшаи муваффақият

Стратегияҳои сармоягузории George Soros бар фаҳмиши амиқи ӯ аз бозорҳои ҷаҳонӣ, тафаккури инноватсионӣ ва қабули хатарҳои ҳисобшуда асос ёфтаанд. Равиши ӯ, ки бо ҷасорати худ маъруф аст, пайваста натиҷаҳои назаррас ба бор овардааст. Инҳо унсурҳои асосии стратегияҳои ӯ мебошанд:

1. Глобалии макро стратегия
   Равиши George Soros ба гузоштани шартҳои ҷасурона ба тамоюлҳои макроиқтисодӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ нигаронида шудааст. Ӯ тағйироти асосии иқтисодиро, ба монанди тағйирёбии қурби асъор, тағйироти фоизӣ ё бесарусомонии сиёсӣ муайян мекунад ва сармоягузориҳои худро ба тавре ҷойгир мекунад, ки аз таъсири онҳо ба саҳмияҳо, молҳо ва асъорҳо фоида ба даст орад.

2. Теорияи рефлексивӣ дар амал
   Яке аз унсурҳои калидии фалсафаи Soros ин теорияи рефлексивии ӯ мебошад, ки пешниҳод мекунад, ки эътиқод ва амалҳои иштирокчиёни бозор ҳам ба нархҳои дороиҳо ва ҳам ба асосҳои иқтисодӣ таъсир мерасонанд ва давраҳои сабаб ва натиҷаро ба вуҷуд меоранд. Soros аз ин фаҳмиш истифода мебарад, то лаҳзаҳоро муайян кунад, ки интизориҳои бозор аз воқеият хеле дур мешаванд ва ба ӯ имконият медиҳанд, ки аз ноустувориҳои бозор фоида гирад.

3. Фикри мухолиф
   Soros аксар вақт бар зидди ҷараён амал мекунад ва имкониятҳоро меёбад, ки бисёре аз тоҷирон онҳоро намебинанд. Ӯ бозорҳоро ба таври табиӣ ғайриқобили пешгӯӣ мешуморад ва аз ҳолатҳое истифода мебарад, ки сармоягузорон ё аз ҳад зиёд боварӣ доранд ё аз тарс фаро гирифта шудаанд. Ин тафаккури мухолиф ба ӯ кӯмак кардааст, ки дороиҳоееро муайян кунад, ки дигарон шояд онҳоро камбаҳо ё баландбаҳо карда бошанд.

4. Идоракунии хатар ва чандирӣ
   Soros таъкид мекунад, ки хатарҳоро бо оғоз аз мавқеъҳои хурд барои санҷидани андешаҳои худ пеш аз зиёд кардани сармоягузориҳояш идора кунад. Ин усул ба ӯ кӯмак мекунад, ки талафоти эҳтимолиро кам нигоҳ дорад ва ҳамзамон аз имкониятҳо пурра истифода барад, вақте ки пешгӯиҳояш дуруст мебароянд. Чандирии ӯ имкон медиҳад, ки зуд мутобиқ шавад, вақте ки бозорҳо ғайричашмдошт тағйир меёбанд.

5. Қатъиян амал кардан
   Вақт нақши муҳимро дар стратегияҳои Сорос мебозад. Вай ҳангоми пайдо шудани имкониятҳо зуд амал мекунад, зеро медонад, ки шароити бозор метавонад дар як лаҳза тағйир ёбад. Қобилияти ӯ барои зуд ҷудо кардани маблағҳои калон нақши калидӣ дар ба даст овардани фоидаҳои назаррас бозидааст.

6. Ба нобаробарии иқтисодӣ диққат диҳед
   Soros бо қобилияти дарёфт ва истифода бурдани иштибоҳҳои иқтисодӣ, ба монанди арзишҳои нобаробари асъор ё сиёсати нодуруст татбиқшуда, маъруф аст. Мисоли машҳур ин шартгузории ӯ бар зидди фунти Британия дар соли 1992 мебошад. Бо пешгӯии хориҷшавии UK аз European Exchange Rate Mechanism, ӯ дар як рӯз зиёда аз 1 миллиард доллар фоида ба даст овард.

Маслиҳатҳои George Soros барои шурӯъкунандагон

Сафари сармоягузории худро оғоз мекунед? George Soros маслиҳатҳои абадӣ медиҳад:

• Қувваҳои худро пайдо кунед. Қоидаҳои анъанавиро кӯр-кӯрона пайравӣ накунед. Ба ҷои ин, ба қувваҳои нодири худ диққат диҳед ва услуби шахсии сармоягузориро, ки ба шумо мувофиқ аст, инкишоф диҳед.

• Хатоҳоро дарёфт ва истифода баред. Soros бо муайян кардан ва истифода бурдани иштибоҳҳои иқтисодӣ муваффақ шуд. Тавре ки ӯ мегӯяд: "Пул бо шартгузорӣ ба ғайричашмдошт ба даст меояд."

• Ҳисобшудаи хатарҳоро қабул кунед. Қарорҳои ҷасурона аксар вақт мукофотҳои калон меоранд, аммо ҳамеша хатарҳоро бодиққат арзёбӣ кунед, то аз амалҳои беандеша худдорӣ намоед.

• Мустақилона фикр кунед. Беҳтарин имкониятҳо аксаран бар зидди издиҳом меоянд. Trust ба таҳқиқоти худ ва ғояҳои худро мисли гипотеза санҷед.

• Зуд амал кунед. Бозорҳо зуд тағйир меёбанд. Омода бошед, ки имкониятҳоро ҳангоми пайдо шуданашон истифода баред, бо истифода аз рефлексивият барои пешгӯии тамоюлҳо.

Ин принсипҳоро ба кор бурда, шумо метавонед бо эътимод ва равшанӣ ба сармоягузорӣ рӯ биёред. Ҳамчунин, қайд намоед, ки брокери хуб метавонад ба эҳтимолияти муваффақияти шумо ҳамчун трейдер таъсири ҷиддӣ расонад. Ба рӯйхати беҳтарин брокерҳо муроҷиат намоед, ки тавассути раванди баҳодиҳии ҷиддӣ таҳия шудааст.

Аз усули савдои Soros истифода бурда, рефлексивият ва идоракунии оқилонаи хатарро ба кор баред

Анастасия Чабанюк Муҳаррири мундариҷаи таълимӣ

Стратегияи George Soros бар асоси идеяи ӯ дар бораи "рефлексивӣ" асос ёфтааст, ки мегӯяд, ки ғаразҳо ва эҳсосоти одамон метавонанд воқеиятро таҳриф кунанд ва боиси рафтори ғайримантиқии бозор шаванд. Ин боиси пайдоиши ҳалқаҳои бозгашт мегардад, ки дар онҳо бозор аз воқеияти воқеӣ дур мешавад. Барои шурӯъкунандагон муҳим аст, ки лаҳзаҳоро ҷустуҷӯ кунанд, ки эҳсосоти бозор боиси тағйироти калон мегардад. Ба ҷои он ки танҳо ба графикҳо ё хабарҳо кӯр-кӯрона пайравӣ кунед, Soros ба шумо меомӯзонад, ки ин омилҳои эҳсосиро шиносед. Вақте ки бозор хеле боварӣ ё тарс пайдо мекунад, нархҳо метавонанд аз роҳ берун шаванд ва барои онҳое, ки метавонанд онҳоро шиносанд, имкониятҳо эҷод мешаванд. Ин танҳо дар бораи графикҳои анъанавӣ нест — ин дар бораи фаҳмидани рафтори инсонӣ дар паси ҳаракатҳо мебошад.

Яке аз ҷанбаҳои асосии фалсафаи Soros ин аст, ки ӯ чӣ гуна хавфро идора мекунад ва андозаи мавқеъҳои худро муайян мекунад. Ӯ бо гуфтаи машҳури худ маъруф аст: "Муҳим нест, ки шумо дуруст ё нодуруст ҳастед, балки муҳим он аст, ки вақте дуруст ҳастед, чӣ қадар пул ба даст меоред ва вақте нодуруст ҳастед, чӣ қадар пул аз даст медиҳед." Оғозкунандагон аксаран ба "дуруст" будан диққат медиҳанд, аммо Soros тавсия медиҳад, ки ба асоси қувваи эътимоди худ ба як савдо шарт гузоред. Агар тамоюл қавӣ бошад ва бо тағйироти воқеӣ дастгирӣ ёбад, шумо метавонед мавқеи калонтар гиред. Аммо вақте ки савдо норавшан менамояд, маблағи камтар истифода баред, то хавфро кам кунед. Ин ба шумо кӯмак мекунад, ки талафотро хурд нигоҳ доред ва бурдҳоро идома диҳед.

Хулоса

news.title.like-article

news.feedback.title

news.feedback.form

news.feedback.send

Мақолаҳои марбут

Чин ҷаҳонро ба асъори пуштибонишуда бо Gold наздиктар мекунад

Джонатан Маверик

12 ҳафтаҳо пеш

Асъори ғайрифиатӣ чист?

Олег Ткаченко

3 рӯзҳо пеш

Чӣ гуна $5,000-ро оқилона сармоягузорӣ кардан мумкин аст - Ғояҳои оқилона

Ринат Гисматуллин

4 рӯзҳо пеш

Беҳтарин вебсайтҳо, лентаҳо ва каналҳои Telegram оид ба хабарҳои молиявӣ

Олег Ткаченко

4 рӯзҳо пеш

Беҳтарин вақти савдо бо NAS100 кай аст?

Паршва Турахия

4 рӯзҳо пеш

Гурӯҳе, ки дар мақола кор кардааст

Михаил Внучков

Муаллиф дар Traders Union

Михаил Внучков ба ҳайси муаллиф дар Traders Union соли 2020 ҳамроҳ шуд. Ӯ фаъолияти касбии худро ҳамчун рӯзноманигор-назоратчӣ дар як нашрияи хурди молиявии онлайн оғоз кард, ки дар он рӯйдодҳои иқтисодии ҷаҳониро пӯшиш медод ва таъсири онҳоро ба сегменти сармоягузории молиявӣ, аз ҷумла даромади сармоягузорон муҳокима мекард.

Дар бораи сиёсати таҳририи мо маълумот гиред