Таъминот ва Талаб дар муқоиса бо Дастгирӣ ва Муқовимат

Эзоҳи таҳрирӣ: Ҳарчанд мо ба Тамоми дастурҳои таҳрирӣ риоя мекунем, ин паём метавонад ишораҳо ба маҳсулоти шарикони моро дар бар гирад. Инҷо шарҳи Чӣ гуна мо пул кор мекунем оварда шудааст. Ҳеҷ яке аз маълумот ва маълумоти дар ин саҳифа ҳамчун маслиҳати сармоягузорӣ тибқи Огоҳии мо ҳисоб намешавад.

Минтақаҳои таъминот ва талабот минтақаҳое мебошанд, ки дар онҳо фишори харид ё фурӯши назаррас сабаби тағйироти тези нархҳо мешаванд, ки аксар вақт бо фаъолияти муассисаҳо алоқаманданд. Баръакс, сатҳҳои дастгирӣ ва муқовимат нуқтаҳо ё доираҳои нарх мебошанд, ки тамоюлҳои таърихӣ нишон медиҳанд, ки нархҳо одатан ба онҳо бармегарданд ё тағйир меёбанд, ки аксар вақт монеаҳои равонии савдогаронро инъикос мекунанд. Ҳарчанд ҳар ду мафҳум нуқтаҳои эҳтимолии гардишро муайян мекунанд, минтақаҳои таъминот/талабот ба нобаробарии бозор тамаркуз мекунанд, дар ҳоле ки сатҳҳои дастгирӣ/муқовимат рафтори таърихии нархро таъкид мекунанд.

Ин мақола фарқиятҳо ва шабоҳатҳои асосии байни мафҳумҳои минтақаҳои таъминот/таъминот ва сатҳҳои дастгирӣ/муқовиматро дар тиҷорат меомӯзад. Ҳарду воситаҳои муҳим барои муайян кардани динамикаи ҳаракати нарх мебошанд, аммо онҳо аз принсипҳои мухталиф сарчашма мегиранд — минтақаҳои таъминот/таъминот ба нобаробарии бозор, ки аз фармоишҳои институционалӣ ба вуҷуд меоянд, тамаркуз мекунанд, дар ҳоле ки сатҳҳои дастгирӣ/муқовимат ба рафтори таърихии нарх такя мекунанд. Фаҳмидани ин мафҳумҳо ва тарзи ҳамбастагии онҳо метавонад ба савдогарон кӯмак кунад, ки стратегияҳои худро такмил диҳанд ва қабули қарорҳоро беҳтар созанд.

Сатҳҳои пуштибонӣ/мухолифат ва минтақаҳои таъминот/таъминот шарҳ дода шуданд

Сатҳҳои дастгирӣ ва муқовимат

Инҳо сатҳҳои нарх мебошанд, ки дар он нархи молу мулк қатъ ё баръакс мешавад.

Сатҳи дастгирӣ сатҳи нархест, ки дар он талабот ба моле ба андозаи кофӣ баланд аст, то нархро аз поён рафтан боздорад.

Сатҳи дастгирӣ (USD/ZAR)

Сатҳи муқобилият сатҳи нархест, ки дар он пешниҳоди мол аз талабот зиёдтар аст ва ин монеъ мешавад, ки нарх бештар боло равад.

Сатҳи муқовимат (EUR/USD диаграмма)

Муайян кардани ин сатҳҳо дар диаграммаҳо тавассути таҳлили баландтарин ва пасттарин нархҳои қаблӣ, ки дар он нарх пештар қатъ ё баргашт кардааст, анҷом дода мешавад. Масалан, агар нархи як дороӣ такрор ба такрор дар $50 қатъ шуда бошад, ин сатҳ метавонад ҳамчун сатҳи дастгирӣ ҳисоб карда шавад. Агар нарх такрор ба такрор натавониста бошад, ки аз $60 боло барояд, ин сатҳ метавонад ҳамчун сатҳи муқобилият ҳисоб карда шавад.

Минтақаҳои таъминот ва талабот

Инҳо минтақаҳо дар диаграмма мебошанд, ки дар онҳо нобаробарии назаррас байни харидорон ва фурӯшандагон вуҷуд дорад, ки боиси тағйироти тези нарх мегардад.

Минтақаи талаб минтақаест, ки дар он талаб ба таври назаррас аз таъминот зиёдтар аст, ки боиси болоравии нарх мешавад.

Минтақаи талаб (EUR/USD диаграмма)

Минтақаи таъминот минтақаест, ки дар он таъминот аз талаб зиёдтар аст, ки боиси поён рафтани нарх мешавад.

Минтақаи таъминот

Шиносоӣ бо ин минтақаҳо дар диаграммаҳо маънои ҷустуҷӯи минтақаҳои мутамарказшавии нарх пеш аз ҳаракатҳои тезро дорад, инчунин истифодаи профилҳои ҳаҷм ва дигар нишондиҳандаҳои техникӣ барои муайян кардани минтақаҳои ҳаҷми баланди савдо, ки метавонанд минтақаҳои таъминот ё талаботро нишон диҳанд.

Ҷанбаҳои равонии сатҳҳои дастгирӣ ва муқовимат

Сатҳҳои пуштибонӣ ва муқовимат таҳти таъсири рафтори ҷамъии савдогарон ташаккул меёбанд. Савдогарон аксаран ба баландтарин ва пасттарин нархҳои қаблӣ диққат медиҳанд, умедвор ҳастанд, ки нарх дар ин сатҳҳо боз ҳам вокуниш нишон медиҳад. Ин боиси тамаркузи фармоишҳои харид дар наздикии сатҳҳои пуштибонӣ ва фармоишҳои фурӯш дар наздикии сатҳҳои муқовимат мешавад, ки аҳамияти онҳоро тақвият медиҳад. Аз ин рӯ, интизориҳои равонии иштирокчиёни бозор ба ташаккул ва қавӣ шудани ин сатҳҳо мусоидат мекунанд.

Қувваҳои бозор дар минтақаҳои таъминот ва талабот

Иштирокчиёни калони бозор, ба монанди сармоягузорони институционалӣ ва фондҳои ҳедж, таъсири назаррас ба ташаккули минтақаҳои таъминот ва талабот доранд. Вақте ки онҳо фармоишҳои калон барои харидан ё фурӯшро мегузоранд, минтақаҳои нобаробарии назарраси байни таъминот ва талаботро эҷод мекунанд. Ин минтақаҳо дар диаграммаҳо ҳамчун минтақаҳое, ки нарх ба таври шадид самтро тағйир медиҳад, намоён мешаванд. Фаҳмидани амалҳои бозигарони калон ба савдогарон имкон медиҳад, ки минтақаҳои эҳтимолии таъминот ва талаботро муайян кунанд ва қарорҳои оқилонаи савдо қабул намоянд.

Усулҳои муайянсозӣ дар диаграммаҳо

Асбобҳои техникӣ барои муайян кардани сатҳҳои дастгирӣ ва муқобилият

Хатҳои тренд. Аз болои баландтарин ё поёнтарин нархҳо пайваста кашида мешаванд, ки самти трендро нишон медиҳанд. Хати тренди болораванда, ки поёнтарин нуқтаҳои пайвастшударо мепайвандад, метавонад ҳамчун сатҳи дастгирӣ хизмат кунад, дар ҳоле ки хатти поёнраванда, ки баландтарин нуқтаҳоро мепайвандад, метавонад ҳамчун сатҳи муқовимат хизмат кунад. Ин хатҳо ба визуализатсияи динамикаи бозор ва нуқтаҳои эҳтимолии баргаштан кӯмак мерасонанд.

Trendline example

Миёнаҳои ҳаракаткунанда. Тағйирёбии нархҳоро ҳамвор мекунанд, бо нишон додани нархи миёнаи мол дар давраи муайян. Онҳо метавонанд ҳамчун сатҳҳои динамикии дастгирӣ ва муқовимат амал кунанд. Масалан, нарх аксаран аз миёнаи ҳаракаткунандаи 50-рӯза ё 200-рӯза бармегардад, ки онҳоро миёни савдогарон ҳамчун нишондиҳандаҳои маъруф месозад.

Пойгоҳ ва муқовимат бо moving average

Нишонаҳо. Ин гуна асбобҳо дохил мешаванд: сатҳҳои Fibonacci, нуқтаҳои Pivot, ва нишондиҳандаҳои ҳаҷм. Сатҳҳои Fibonacci бар асоси муносибатҳои математикӣ мебошанд ва кӯмак мекунанд сатҳҳои эҳтимолии баргардонидани нархро муайян кунанд. Нуқтаҳои Pivot бар асоси баландтарин, пасттарин ва бастаҳои қаблӣ ҳисоб карда мешаванд, ки сатҳҳои эҳтимолии баргардониданро муайян мекунанд. Таҳлили ҳаҷм метавонад сатҳҳои нархро муайян кунад, ки дар онҳо фаъолияти савдои баланд вуҷуд дорад ва метавонанд ҳамчун пуштибонӣ ё муқобилият амал кунанд.

Истифодаи Fib retracement барои муайян кардани сатҳҳои дастгирӣ ва муқовимат

Шиносоии минтақаҳои таъминот ва талабот

Таҳлили ҳаҷми тиҷорат. Ҳаҷмҳои баланди тиҷорат дар сатҳҳои муайяни нарх метавонанд минтақаҳои таъминот ё талаботро нишон диҳанд. Минтақаҳое, ки ҳаҷмҳои зиёди харидро доранд, минтақаҳои талаботро ташкил медиҳанд, дар ҳоле ки минтақаҳое, ки асосан ҳаҷмҳои фурӯшро доранд, минтақаҳои таъминотро ташкил медиҳанд. Истифодаи нишондиҳандаҳо мисли Volume Profile метавонад дар муайян кардани ин минтақаҳо дар диаграмма кӯмак расонад.
Намунаҳои нарх. Баъзе намунаҳои нарх, ба монанди поёни дукарата ё болои дукарата, метавонанд минтақаҳои таъминот ва талаботро нишон диҳанд. Масалан, поёни дукарата аксар вақт минтақаи қавии талаботро нишон медиҳад, ки дар он нарх ду бор натавонистааст сатҳи поёнро шикаст диҳад, ки ин метавонад ишораи эҳтимоли баргаштан ба боло бошад.
Таҳлили намунаҳои Candlestick. Намунаҳои Candlestick мисли engulfing боломонда ё harami поёномада метавонанд ҳузури минтақаҳои таъминот ва талаботро нишон диҳанд. Ин намунаҳо тағйироти эҳсоси бозорро инъикос мекунанд ва метавонанд нишонаи эҳтимоли баргашти нарх бошанд.
Истифодаи нишондиҳандаҳои таъминот ва талабот. Нишондиҳандаҳои махсусе ҳастанд, ки ба таври худкор минтақаҳои таъминот ва талаботро дар диаграмма муайян мекунанд, ки онҳоро барои савдогар осонтар мекунад, ки шинос шаванд.

Истифодаи амалӣ дар савдо

Стратегияҳои тиҷоратӣ дар сатҳҳои пуштибонӣ ва муқобилият

Тиҷорати Bounce. Вақте ки нарх ба сатҳи дастгирӣ ё муқобилият наздик мешавад, савдогарон интизор мешаванд, ки нарх аз ин сатҳ бархезад. Пас аз тасдиқи баргаштан, масалан, бо истифода аз намунаҳои шамъдон ё осилляторҳо, мавқеъ кушода мешавад. Стоп-лосс паси сатҳ гузошта мешавад, то талафоти эҳтимолиро маҳдуд кунад. Фоида гирифтан дар наздикитарин сатҳи муқобил ё вобаста ба нисбати хатари ба мукофот муқаррар карда мешавад.
Тиҷорати Breakout. Агар нарх сатҳи дастгирӣ ё муқовиматро шикаст диҳад, ин метавонад нишонаи идомаи тамоюл бошад. Мавқеъ пас аз тасдиқи шикаст, масалан, вақте ки шамъи нарх пас аз сатҳ баста мешавад ё ҳаҷми тиҷорат зиёд мешавад, гирифта мешавад. Стоп-лосс дар поён (барои мавқеъҳои дароз) ё боло (барои мавқеъҳои кӯтоҳ) аз сатҳи шикаста гузошта мешавад. Фоида бар асоси сатҳи муҳими нав ё бо назардошти тағйирёбии нархи дороӣ муайян карда мешавад.

Намунаи тиҷорати шикаст

Тиҷорат бо минтақаҳои Таъминот ва Талабот

Таъриф кардани минтақаҳо. Минтақаҳои таъминот ва талабот дар диаграмма ҳамчун минтақаҳое муайян карда мешаванд, ки дар гузашта ҳаракатҳои тези нарх бо ҳаҷми баланди савдо мушоҳида шудаанд. Ин минтақаҳо фаъолияти иштирокчиёни калон дар бозорро нишон медиҳанд.
Ворид шудан ба мавқеъ. Вақте ки нарх ба минтақаи талаб наздик мешавад, савдогарон ба кушодани мавқеъҳои дароз фикр мекунанд, бо умеди болоравии нарх. Вақте ки ба минтақаи таъминот наздик мешаванд, онҳо ба кушодани мавқеъҳои кӯтоҳ фикр мекунанд, бо интизори поёнравии нарх. Намунаҳои Candlestick, ихтилофҳои осилятор ё дигар сигналҳои техникӣ ҳамчун тасдиқ хизмат мекунанд.
Идоракунии хатар. Стоп-лосс берун аз минтақаи талаб ё таъминот гузошта мешавад, то дар ҳолати ҳаракати номатлуби нарх талафотро кам кунад. Тейк-профит бо назардошти наздиктарин сатҳҳои муқовимат ё дастгирӣ ё бо дарназардошти ҳаракати интизоршавандаи нарх муқаррар карда мешавад.

Шумо инчунин бояд брокери боэътимодро барои санҷиши стратегияҳои худ пайдо кунед. Мо шароити беҳтарин платформаҳои савдоро омӯхтем ва ҷадвали муқоисаро омода кардем.

Беҳтарин брокерҳои Forex
	Амонати ҳадди ақал, $	Фишанги ҳадди аксар	Спреди ҳадди ақал EUR/USD, pips	Спреди ҳадди аксар EUR/USD, pips	Комиссияи ECN	ECN Спред EUR/USD	Кӯшодани ҳисоб
OANDA		1:200	0.1	0.5	3.5	0.15	Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
IG Markets	1	1:200	0.6	1.2	2.3	0.8	Таҳлили омӯзишӣ
Blackbird	1	1:30	0.1	0.4	3.50	0.10	Таҳлили омӯзишӣ
InstaForex	1	1:1000	3	7	3	0.2	Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
LiteFinance	50	1:1000	1.8	2.0	2.5	0.2	Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.

Фаромӯш накунед, ки стратегияҳои худро санҷед

Дар тиҷорат, минтақаҳои таъминот ва талабот кӯмак мекунанд, ки минтақаҳое муайян шаванд, ки эҳтимолияти тағйирёбии самти нарх дар онҳо бештар аст. Бо вуҷуди ин, барои беҳтар кардани дақиқии таҳлили шумо, шумо бояд амиқии минтақаҳоро ба назар гиред. Масалан, ба ҷои хатти оддии уфуқӣ, диапазони нархро истифода баред, ки фаъолияти иштирокчиёни калони бозорро инъикос мекунад. Ин кӯмак мекунад, ки сигналҳои бардурӯғ ҳангоми санҷиши дубораи минтақаҳо пешгирӣ шаванд.

Барои тақвияти нуқтаҳои воридшавӣ аз ҳаҷмҳои савдо истифода баред. Агар ҳаҷмҳо дар минтақаи талаб дар як тамоюли болоравӣ афзоиш ёбанд, ин фаъолиятҳои харидоронро тасдиқ мекунад. Баръакс, коҳиши ҳаҷм ҳангоми наздик шудан ба минтақа метавонад заифии бозорро нишон диҳад. Иҷрои якҷояи минтақаҳо бо нишондиҳандаҳо мисли RSI ё MACD барои қабули қарор тасдиқи иловагӣ медиҳад.

Фаромӯш накунед, ки стратегияҳои худро бо санҷиши пасина санҷед. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки фаҳмед, ки чӣ гуна як минтақаи мушаххаси таъминот ё талабот ба ҳаракатҳои нархи гузашта таъсир расонидааст. Ин равиш малакаҳои шинохти минтақаи шуморо беҳтар мекунад ва эҳтимоли хатогиҳоро ҳангоми истифодаи ин асбобҳо дар савдои воқеӣ кам мекунад.

Хулоса

Хулоса, истифодаи дурусти минтақаҳои таъминот ва талабот дар якҷоягӣ бо сатҳҳои дастгирӣ ва муқовимат метавонад ба тоҷирон бартарии стратегӣ дар бозор фароҳам оварад. Масалан, дар ҳолатҳое, ки нарх ба минтақаи талабот мерасад ва ҳамзамон ба сатҳи дастгирӣ мувофиқат мекунад, эҳтимоли тағйирёбии равия хеле зиёд мешавад. Ин гуна ҳамоҳангии сигналҳо ба савдогарон имконият медиҳад, ки воридшавии беҳтар ва муваффақро интихоб кунанд. Аз ин рӯ, фаҳмиши амиқи ин воситаҳои таҳлилӣ метавонад калиди муваффақият дар савдо бошад. Дар ниҳоят, ҳамгироии таъминот, талабот ва сатҳҳои техникӣ роҳи муайян шудани самти дурусти бозорро баён мекунад.

Саволҳои маъмул

Фарқияти асосӣ байни минтақаҳои таъминот/талабот ва сатҳҳои дастгирӣ/муқовимат дар таҳлили техникии бозор чист?

Минтақаҳои таъминот ва талабот ба нобаробарии воқеии харид ва фурӯш, ки аксаран бо фаъолияти институтсионалӣ алоқаманд аст, ишора мекунанд. Онҳо минтақаҳои нархро нишон медиҳанд, ки ҳаракати тези нарх аз сабаби фармоишҳои калон ба вуҷуд меоянд. Сатҳҳои дастгирӣ ва муқовимат бошад, асосан бар рафтори таърихии нарх ва пайкории равонии савдогарон асос ёфтаанд, ки одатан дар сатҳҳои мушаххаси нарх боздошт ё баргашт мекунанд.

Кадом усулҳои техникӣ барои ёфтани минтақаҳои таъминот ва талабот дар диаграмма истифода мешаванд?

Барои ёфтани минтақаҳои таъминот ва талабот усулҳои таҳлили ҳаҷми тиҷорат, истифодаи профили ҳаҷм, намунаҳои Candlestick ва муайян кардани ҷойҳое, ки ҳаракати тез бо ҳаҷми зиёд рух додааст, истифода мешаванд. Илова бар ин, ташаккули намунаҳои дукарата (поён ё боло) ва нишондиҳандаҳои махсуси таъминот/талабот низ маъмуланд.

Чӣ гуна метавонад сатҳҳои дастгирӣ ва муқовиматро дар диаграмма муайян кард?

Сатҳҳои дастгирӣ ва муқовиматро метавонад бо таҳлили баландтарин ва пасттарин нархҳои гузашта, кашидани хатҳои тренд, истифодаи миёнаҳои ҳаракаткунанда, сатҳҳои Fibonacci, нуқтаҳои Pivot ва таҳлили ҳаҷми савдо муайян кард. Ин асбобҳо кӯмак мекунанд, ки нуқтаҳои эҳтимолии баргашт ва монеаҳои ҳаракати нарх дар диаграмма ёбед.

Дар кадом ҳолатҳо истифодаи ҳамзамони минтақаҳои таъминот/талабот ва сатҳҳои дастгирӣ/муқовимат метавонад натиҷаи беҳтар диҳад?

Истифодаи якҷояи минтақаҳои таъминот/талабот ва сатҳҳои дастгирӣ/муқовимат дар ҳолатҳое натиҷаи беҳтар медиҳад, ки савдогар мехоҳад натиҷагирии таҳлили худро амиқтар кунад. Масалан, агар минтақаи таъминот бо сатҳи муқовимат мувофиқат кунад, эҳтимолияти тағйири самти нарх зиёд мешавад. Ин гуна ҳамбастагӣ барои муайян кардани нуқтаҳои воридшавӣ ва баромади optimal кӯмак мерасонад.

news.title.like-article