ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลัง Forex ที่ดีที่สุด

Pepperstone - โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดสำหรับ 2025 (สหรัฐอเมริกา)

เปิดบัญชี

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ตำแหน่งของคุณคือ สหรัฐอเมริกา

เราจัดอันดับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในประเทศของคุณ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอื่น ๆ กรุณาเลือกประเทศจากรายการด้านล่าง:

select your country ประเทศแอลจีเรีย ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศอาร์เมเนีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน ประเทศบังคลาเทศ ประเทศเบลเยียม บราซิล ประเทศบัลแกเรีย ประเทศแคนาดา ประเทศชิลี ประเทศจีน โคลัมเบีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก ประเทศเดนมาร์ก อียิปต์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส จอร์เจีย ประเทศเยอรมนี ประเทศกาน่า ประเทศกรีซ ฮังการี ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย อิหร่าน สาธารณรัฐอิสลาม ไอร์แลนด์ ประเทศอิสราเอล อิตาลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศคาซัคสถาน ประเทศเคนย่า เกาหลี คีร์กีซสถาน ลัตเวีย ประเทศลิทัวเนีย ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโก มอลโดวา ประเทศโมร็อกโก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย ประเทศนอร์เวย์ ปากีสถาน เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ ประเทศโปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสโลวาเกีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศสเปน ศรีลังกา ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทาจิกิสถาน ประเทศไทย ประเทศตุรกี ยูกันดา ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อุซเบกิสถาน ประเทศเวเนซุเอลา ประเทศเวียดนาม

ผู้ค้าสามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีศักยภาพในการทำกำไรได้มากขึ้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีให้ใช้งาน ผู้ทดสอบแบบแบ็คเทสเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในนั้น จุดประสงค์ของการทดสอบแบบแบ็คเทสเตอร์คือเพื่อให้ผู้ค้าสามารถประเมิน กลยุทธ์การซื้อขาย ของตนโดยอิงจากข้อมูลในอดีต

ผลการทดสอบย้อนหลังในเชิงบวกช่วยเพิ่มความมั่นใจของผู้ซื้อขายในสภาพแวดล้อมการซื้อขายจริง และพวกเขาจะดำเนินการตามกลยุทธ์ต่อไป หากกลยุทธ์ของพวกเขาใช้ไม่ได้ผล พวกเขาก็จะปรับเปลี่ยนและลองอีกครั้ง

มีเทรดเดอร์จำนวนมากที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงระดับประสบการณ์ของพวกเขา แม้แต่เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญก็ยังใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ของพวกเขาหรือไม่

ในโพสต์นี้ เราจะกล่าวถึงผู้ให้บริการทดสอบย้อนหลังฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุด วิธีเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด และวิธีทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

เหตุใดการทดสอบย้อนหลัง Forex จึงมีความสำคัญ

ในการทดสอบย้อนหลังฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์จะใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์การซื้อขายในอดีตจะมีประสิทธิภาพอย่างไร โดยพื้นฐานแล้ว แอปพลิเคชันการทดสอบย้อนหลังจะใช้กฎทางเทคนิคกับข้อมูลราคาในอดีต และวิเคราะห์ผลตอบแทนที่กลยุทธ์ฟอเร็กซ์จะสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยอิงจากกฎเหล่านั้น

การทดสอบย้อนหลังมีประโยชน์อย่างมาก เรื่องราวนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายร้อยครั้ง โดยมีคนลงทุนหลายพันดอลลาร์โดยที่ไม่อาจสูญเสียได้กับกลยุทธ์ที่พวกเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำ เป็นเรื่องปกติที่คนเหล่านี้จะสูญเสียเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โลภมาก ลงทุนมากขึ้น และสูญเสียมากขึ้นไปอีก

โดยทั่วไป กลยุทธ์การซื้อขายส่วนใหญ่มักให้ข้อได้เปรียบเพียงเล็กน้อยในระยะยาว (หลายปี) เทรดเดอร์บางคนสูญเสียความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนทั้งหมดหลังจากประสบกับภาวะขาดทุนเป็นเวลาไม่กี่สัปดาห์ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ทดสอบกลยุทธ์เหล่านั้น ในทางกลับกัน หากคุณทราบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ของคุณจะทำกำไรได้ 50% ต่อปีโดยเฉลี่ย โดยมีการขาดทุนเพียง 16% คุณก็จะยังคงเชื่อมั่นในกลยุทธ์นั้นแม้ว่าจะประสบกับภาวะขาดทุนเพียง 8%

นอกจากนี้ การทดสอบย้อนหลังยังช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนแง่มุมต่างๆ ของการซื้อขายของคุณจากมุมมองทางจิตวิทยา ลองนึกภาพว่าคุณซื้อขาย JPY ในช่วงเปิดตลาดลอนดอนหลายครั้งต่อเดือน จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสูญเสียการซื้อขาย 90% ของคุณนอกเซสชัน และอัตราการชนะโดยรวมของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คุณมีวิธีใดที่จะทราบเรื่องนี้หรือไม่ การทดสอบย้อนหลังและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการค้นหาคำตอบ

เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลัง Forex

7 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลัง Forex ที่ดีที่สุด

MetaTrader

เทรดเดอร์ Forex จำนวนมากทั่วโลก ใช้ MT4 เพื่อทดสอบย้อนหลังการเทรดของตน เทรดเดอร์สามารถย้อนเวลาบนแผนภูมิและเล่นตลาดซ้ำในวันที่ย้อนหลังได้โดยใช้ Forex Simulator ที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มการเทรด คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อ แก้ไข และปิดคำสั่งซื้อได้เช่นเดียวกับที่คุณทำในเงื่อนไขการเทรดจริงด้วย Forex Simulator

ข้อมูลประวัติการซื้อขายมีลักษณะเฉพาะหลายประการ ประการแรกคือช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบทดลอง คุณสามารถกำหนดกรอบเวลาได้ตามความสะดวกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญได้ นอกจากนี้ MetaTrader 4 ยังมี เครื่องมือและตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ มากมายซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การซื้อขาย

การใช้ Strategy Tester บน MetaTrader 4 นั้นง่ายมาก เพียงใช้ตัวเลือก 'View' ค้นหาตัวเลือก Strategy Tester แล้วเลือกตัวเลือกนั้น เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถปรับการตั้งค่าตามความต้องการของคุณได้

MetaTrader 5 ยังเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเดียวกับที่พัฒนา MT4

แพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 5 นำเสนอฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมายแก่เทรดเดอร์พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องมือทดสอบย้อนหลังที่ MetaTrader 5 นำเสนอนั้นคล้ายคลึงกับเครื่องมือที่ MetaTrader 4 นำเสนอ เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จและปลอดภัย

โบรกเกอร์ใดบ้างที่เสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติบน MetaTrader?

เราเปรียบเทียบโบรกเกอร์ที่เสนอสเปรดต่ำและแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 หรือ 5 รวมถึงการผสานรวม API ความสามารถในการทำงานกับบอท และฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ

Forex Tester

ในบรรดาตลาดการเงินทั้งหมด ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด นอกจากนี้ Forex ยังเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุด ทำให้ฟอเร็กซ์มีความโดดเด่นเหนือตลาดการเงินอื่นๆ เครื่องมือทดสอบย้อนหลังที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จะแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของคุณจะมีประสิทธิภาพเพียงใดในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

โซลูชันคือ Forex Tester คุณสามารถใช้มันเพื่อทดสอบว่ากลยุทธ์ของคุณจะได้ผลดีแค่ไหนเมื่อคุณเทรด คู่สกุลเงิน แทน หุ้น การตีความผลลัพธ์นั้นทำได้ง่าย ซึ่งทำให้ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ Forex Tester ยังเป็นแพลตฟอร์มทดสอบย้อนหลังโดยเฉพาะที่ทำได้ดีอย่างหนึ่ง นั่นคือ การทดสอบย้อนหลัง Forex Tester เป็นหนึ่งในเครื่องมือทดสอบย้อนหลังที่ใช้งานง่ายที่สุดในตลาด เนื่องจากมุ่งมั่นที่จะสร้างเครื่องมือทดสอบย้อนหลังที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์

ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับ Forex Tester มีราคา 149 ดอลลาร์สำหรับใช้ครั้งเดียว ความสามารถที่จำกัดสำหรับโปรแกรมทดสอบพื้นฐาน ควรใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับแพ็คเกจข้อมูล Super รายเดือนราคา 29.99 ดอลลาร์

TradingView

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่กำลังมองหาโซลูชันการทดสอบย้อนหลังฟรี หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กำลังมองหาโซลูชันที่รวดเร็ว TradingView อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ

บริษัทให้บริการ 4 ระดับ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการเหล่านี้หากคุณสนใจเพียงการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลัง คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือได้อย่างสมบูรณ์และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุด

แผนภูมิที่แบ่งตามสีช่วยให้เข้าใจผลการทดสอบย้อนหลังของ TradingView ได้ง่าย เมื่อใช้วิธีนี้ คุณจะมองเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วว่ากลยุทธ์ของคุณทำงานอย่างไรในระหว่างการทดสอบ

โบรกเกอร์หลายแห่งเสนอการซื้อขายโดยตรงจาก TradingView ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ทดสอบย้อนหลังเนื่องจากมีตัวบ่งชี้และเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต

TradeStation

TradeStation คือโบรกเกอร์ ซื้อขายรายวัน ชั้นนำ นอกจากการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและ ETFs แล้ว ยังให้การเข้าถึงการซื้อขายสินทรัพย์ประเภทใหม่ เช่น สกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย

เครื่องมือทดสอบย้อนหลังฟรีของ TradeStation ถือเป็นส่วนที่น่าประทับใจของข้อเสนอและได้รับประโยชน์จากการเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ ด้วยข้อมูลตลาดของ TradeStation ที่มีอยู่หลายทศวรรษในมือ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอันล้ำค่ามากมายได้โดยไม่ถูกจำกัด

เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย TradeStation จะแสดงผลการทดสอบย้อนหลังในรูปแบบแผนภูมิและกราฟที่มีรหัสสี เมื่อคุณคลิกที่การซื้อขาย คุณจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เช่น ขนาดของการซื้อขาย ระยะเวลาการถือครอง และตัวบ่งชี้การเข้าและออก เพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้เหมาะสมที่สุด

Ninja Trader Profit Finder

การทดสอบย้อนหลังทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีโปรแกรมต่างๆ มากมายให้เลือกใช้ ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือ Profit Finder ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังสำหรับ NinjaTrader นอกจากจะมีให้ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ มากมายแล้ว คุณยังสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังสำหรับ Mac OS เวอร์ชัน Mac ได้อีกด้วย

ซอฟต์แวร์ซื้อขาย Forex นี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ เนื่องจากซอฟต์แวร์สามารถระบุผลกำไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ได้ มีหลายฟิลด์ที่คุณต้องป้อนข้อมูลลงในซอฟต์แวร์ เช่น ขนาดบัญชี จุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสม ส ต็อปตามราคา ระดับ take-profit ชั่วโมงการทดสอบย้อนหลัง เป้าหมายกำไร และสลิปเปจ

จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Profit Finder คือความสามารถในการให้ข้อมูลโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ NinjaTrader ยังนำเสนอตัวบ่งชี้เพิ่มเติมมากมายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

Profit Finder มีคุณสมบัติหลักหลายประการ ตัวอย่างเช่น สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที จึงมีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ นอกจากนี้ ยังสามารถคำนวณตำแหน่งต่างๆ ได้โดยอิงตามระดับกำไรและขาดทุนอีกด้วย

Microsoft Excel

ไม่จำเป็นต้องมีการแนะนำเกี่ยวกับ Microsoft Excel ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีอิทธิพลในโลกธุรกิจและการลงทุน การใช้สเปรดชีต Excel มีความหลากหลาย ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณแบบง่ายๆ ไปจนถึงการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อน

ใน Excel คุณสามารถสร้างโปรแกรมทดสอบย้อนหลังที่สามารถใช้กับสินทรัพย์หรือตลาดการเงินใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมทดสอบย้อนหลังเอง เทมเพลตการทดสอบย้อนหลังมีให้ใช้งานออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ คุณสามารถค้นหาเทมเพลตและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทดสอบย้อนหลังสำหรับ Excel ได้มากมายโดยค้นหาในเครื่องมือค้นหาที่คุณชื่นชอบ

การซื้อ Microsoft Excel ครั้งเดียวมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150 ดอลลาร์ และต้องอัปเกรดเป็นระยะๆ Microsoft 365 มีจำหน่ายในราคา 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือนเป็นทางเลือก

Soft4X

Soft4FX เป็นสถานที่ที่ดีในการเริ่มต้นหากงบประมาณของคุณมีจำกัดมาก มีตัวเลือกต่างๆ มากมายให้เทรดเดอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการแข่งขัน ซึ่งโดยทั่วไปจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในพื้นที่นั้น

ในทำนองเดียวกัน หากคุณสนุกกับการใช้ MetaTrader และคุณคิดว่าคุณสมบัติของ Soft4FX นั้นเพียงพอ ก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบย้อนหลังในระดับที่สอง บางทีคุณอาจพกแล็ปท็อปเครื่องที่สองหรือแท็บเล็ต Windows ไปด้วยเพื่อใช้ทดลองแนวคิดบางอย่าง

ด้วย Soft4FX คุณจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับใบอนุญาตมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ เนื่องจากใบอนุญาตแบบคู่จึงสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์รองสองเครื่องได้

วิธีการเลือกซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลัง Forex

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการทดสอบย้อนหลังตลาดฟอเร็กซ์ แม้ว่าการทดสอบย้อนหลังจะเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายมาก แต่คุณภาพของข้อมูลก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผลการทดสอบย้อนหลังอาจผิดพลาดได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ในตลาดจริงหากเกิดขึ้น

วิธีการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ของคุณ

มีสี่ขั้นตอนที่คุณอาจต้องดำเนินการเมื่อทำการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเอง ทุกครั้งที่คุณทำการทดสอบย้อนหลังด้วยตนเอง คุณจะต้องเปิดแผนภูมิก่อนแล้วเลื่อนไปที่ช่วงเวลาก่อนหน้า

ในขั้นตอนนี้ ให้แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่ใช้สำหรับกลยุทธ์นั้นถูกนำไปใช้กับแผนภูมิด้วย การย้ายแผนภูมิทีละแท่งเป็นขั้นตอนที่สองในการระบุการตั้งค่าที่เป็นไปได้

ขั้นต่อไป ให้จดบันทึกผลลัพธ์ของการซื้อขายในจินตนาการของคุณ และสุดท้าย ให้ทำซ้ำทุกอย่างจนกว่าคุณจะพบการตั้งค่าที่เป็นไปได้อื่น ซึ่งคุณจะบันทึกอีกครั้ง แม้ว่าจะใช้เวลานาน แต่กระบวนการนี้ก็ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามาก

คู่ Forex ใดดีที่สุดสำหรับการทดสอบย้อนหลัง?

วิธีที่ดีที่สุดในการทำการทดสอบย้อนหลังคือการมุ่งเน้นไปที่คู่สกุลเงินทีละคู่ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายจริง การทดสอบย้อนหลังช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามกรอบเวลาใดก็ได้ตามจังหวะของคุณเอง ทำให้คุณสามารถควบคุมเวลาที่ผ่านไปได้ แทนที่จะทดสอบกลยุทธ์กับคู่สกุลเงินหลายคู่ในคราวเดียว ให้วิเคราะห์คู่สกุลเงินทีละคู่

การทำแบ็คเทสต์ด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นทำได้รวดเร็วมาก ด้วยเหตุนี้ คุณควรทำแบ็คเทสต์คู่สกุลเงินให้ได้มากที่สุด แต่อย่าลืมเน้นที่คู่สกุลเงินหนึ่งคู่ในแต่ละครั้ง เป็นเรื่องปกติที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะเทรดตามกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้กับ EURUSD และ GBPUSD แต่ไม่ได้กำไรกับ EURCHF และ EURCAD หากคุณไม่แบ็คเทสต์กลยุทธ์กับคู่สกุลเงินทั้งหมดที่โบรกเกอร์ของคุณเสนอ คุณจะไม่สามารถระบุสิ่งนี้ได้เลย

การทดสอบกลยุทธ์ Forex แบบย้อนหลัง: เหตุผลในการเริ่มต้น

การทดสอบย้อนหลังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถวิเคราะห์และประเมินกลยุทธ์ของตนโดยใช้ข้อมูลในอดีต เราจะตรวจสอบเหตุผลหลายประการที่น่าเชื่อถือว่าคุณควรเริ่มรวมการทดสอบย้อนหลังของ Forex ไว้ในกิจวัตรการซื้อขายของคุณ

ข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์

การเทรด Forex ให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่แค่เกมแห่งโชคเท่านั้น แต่ยังต้องใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มั่นคง ซอฟต์แวร์แบ็คเทสต์ช่วยให้คุณเข้าใจว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณจะมีประสิทธิภาพอย่างไรในสถานการณ์ตลาดที่แตกต่างกัน ตลอดจนระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์เหล่านั้น

ฝึกฝน

การทดสอบย้อนหลังมีประโยชน์เพิ่มเติมในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฝึกฝน คุณสามารถพัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณให้สมบูรณ์แบบและปรับแต่งแนวทางของคุณโดยไม่ต้องเสี่ยงกับความมั่งคั่งที่หามาด้วยความยากลำบากโดยการทดสอบกลยุทธ์ของคุณในสภาพแวดล้อมการซื้อขายจำลอง

ความมั่นใจ

ความมั่นใจมีบทบาทสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเทรด การทดสอบย้อนหลังช่วยให้คุณมีโอกาสตรวจสอบและมั่นใจในกลยุทธ์การเทรดของคุณ เมื่อคุณเห็นผลลัพธ์เชิงบวกจากเทคนิคที่ทดสอบย้อนหลัง คุณจะรู้สึกไว้วางใจและมั่นใจในแนวทางการเทรดของคุณมากขึ้น

ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตจะช่วยให้คุณระบุสถานการณ์ที่กลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือเกิดการสูญเสีย ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณได้ ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่สำคัญในการซื้อขายจริงได้

ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

การทดสอบย้อนหลังช่วยให้คุณประเมินและปรับแต่งเทคนิคการจัดการความเสี่ยงของคุณได้โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในอดีต คุณสามารถทดลองใช้ระดับ การหยุดขาดทุน และ การทำกำไร ที่แตกต่างกัน การกำหนดขนาดตำแหน่ง และพารามิเตอร์ความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อค้นหาสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

คุณควรทดสอบแบบย้อนหลังบ่อยเพียงใด?

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำให้ทำธุรกรรมอย่างน้อย 500 รายการเพื่อทำการทดสอบย้อนหลังอย่างครอบคลุม แต่ความถี่นั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณเลือก สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในโลกของการทดสอบย้อนหลัง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อกำหนดความถี่ที่เหมาะสม

ความละเอียดอ่อนต่อเวลา

กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันจะมีระดับความอ่อนไหวต่อเวลาที่แตกต่างกัน กลยุทธ์บางอย่างอาจใช้กรอบเวลาที่สั้นกว่าในขณะที่บางกลยุทธ์อาจเน้นที่แนวโน้มในระยะยาว พิจารณาลักษณะของกลยุทธ์ของคุณและประเมินว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบย้อนหลังบ่อยครั้งหรือไม่ หรือสามารถประเมินได้ในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านั้นหรือไม่

บัญชีสำหรับความผันผวนและวงจรของตลาด

สภาวะตลาดไม่เคยหยุดนิ่ง แต่จะผ่านช่วงของความผันผวนและเสถียรภาพ ในช่วงที่ มีความผันผวน สูง อาจจำเป็นต้องทำการทดสอบย้อนหลังบ่อยขึ้น และในสภาพแวดล้อมตลาดที่สงบกว่า การทดสอบย้อนหลังน้อยครั้งลงก็อาจเพียงพอ

ความสมดุลของเวลาและความแม่นยำ

การทดสอบย้อนหลังอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องวิเคราะห์ธุรกรรมจำนวนมาก ควรดำเนินการทดสอบย้อนหลังให้เพียงพอเพื่อให้ได้ผลทางสถิติที่สำคัญ โดยคำนึงถึงเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่

ประเมินและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ให้ประเมินกลยุทธ์การซื้อขายของคุณใหม่เป็นระยะๆ สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่เคยได้ผลอาจไม่ได้ผลอีกต่อไป คอยระวังและเปิดใจในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการทดสอบย้อนหลัง

ผสมผสานการทดสอบย้อนหลังกับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

การทดสอบย้อนหลังช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพในอดีตของกลยุทธ์ของคุณได้ แต่สภาวะตลาดปัจจุบันอาจนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ ๆ ใช้กลยุทธ์ที่ทดสอบย้อนหลังเป็นพื้นฐาน แต่ยังคงปรับตัวและตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การทดสอบย้อนหลังบน TradingView

การทดสอบย้อนหลังเป็นกระบวนการสำคัญในการประเมินกลยุทธ์การซื้อขาย และ TradingView นำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของประสบการณ์การทดสอบย้อนหลังในตลาดฟอเร็กซ์ มาดูกันว่าต้องทำอย่างไร

เปิดการเล่นซ้ำบาร์

ในการเริ่มต้น ให้เปิด TradingView และเปิดแผนภูมิสำหรับตราสารทางการเงินที่ต้องการ ค้นหาฟีเจอร์ Bar Replay ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของแผนภูมิ คลิกที่ปุ่ม Bar Replay เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเล่นซ้ำการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและทดสอบย้อนหลังได้

ปรับแต่งการตั้งค่า

คลิกไอคอนรูปเฟืองบนแผนภูมิ TradingView เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าเพื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลา คู่การซื้อขาย และตัวบ่งชี้หรือเครื่องมือวาดภาพใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในแบ็กเทสต์ของคุณ

คลิกปุ่ม Play

ค้นหาปุ่ม "Play" บนแถบเครื่องมือเพื่อเริ่มกระบวนการทดสอบย้อนหลัง คลิกปุ่ม "Play" เพื่อเริ่มเล่นราคาย้อนหลัง

วิเคราะห์และประเมินผล

เมื่อราคาในอดีตเปลี่ยนแปลงไป ให้สังเกตว่ากลยุทธ์ของคุณจะมีประสิทธิภาพอย่างไรในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน และรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณ

ทำซ้ำและปรับปรุง

การทดสอบย้อนหลังเป็นกระบวนการแบบวนซ้ำซึ่งต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณทำการทดสอบย้อนหลังเบื้องต้นเสร็จแล้ว ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมโดยใช้กลยุทธ์รูปแบบต่างๆ ของคุณ ปรับพารามิเตอร์ และสำรวจแนวทางอื่นๆ

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

อิกอร์ คราซูลยา ผู้เขียนที่ Traders Union

ปัจจุบัน การทดสอบย้อนหลังถือเป็นส่วนสำคัญของเทรดเดอร์มืออาชีพทุกคน ไม่ว่าจะซื้อขายสินทรัพย์ประเภทใด กรอบเวลาใด หรือกลยุทธ์ใดก็ตาม การประเมินประสิทธิภาพและลักษณะเฉพาะของกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ จะต้องดำเนินการโดยใช้ชุดข้อมูลในอดีตเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือตามดุลพินิจ การสังเกตการทำงานของอัลกอริทึมที่ทดสอบด้วยภาพ ซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์ม จะช่วยระบุข้อมูลจำเพาะของตัวบ่งชี้และกลยุทธ์ที่ใช้ รวมถึงเส้นทางการปรับให้เหมาะสมได้ เนื่องจากเครื่องมือทดสอบย้อนหลังใช้งานง่ายและส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย เทรดเดอร์มือใหม่จึงควรนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ในคลังอาวุธของตนโดยเร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

โบรกเกอร์ Forex Scalping ที่ดีที่สุด

Johnathan Maverick

22 ชั่วโมง ก่อนหน้า

เรียนรู้และเทรดในฐานะ “เทพ Forex”

Rinat Gismatullin

22 ชั่วโมง ก่อนหน้า

โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายแบบไม่มีสวอป

Mikhail Vnuchkov

22 ชั่วโมง ก่อนหน้า

โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดในยุโรป

Andrey Mastykin

22 ชั่วโมง ก่อนหน้า

บทวิจารณ์ MT4 : คุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสีย

Maxim Nechiporenko

22 ชั่วโมง ก่อนหน้า

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Johnathan Maverick

ผู้ให้ข้อมูล

Johnathan M. เป็นนักเขียนและนักลงทุนที่อยู่ในสหรัฐฯ และเป็นนักเขียนให้กับเว็บไซต์ Traders Union เขามีความเชี่ยวชาญหลังสองด้าน คือ การเงินและการลงทุน (โดยเฉพาะการเทรดฟอเร็กซ์ และการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์) และศาสนา/จิตวิญญาณ/การนั่งสมาธิ

ประสบการณ์ของเขา ได้แก่ การเขียนบทความให้กับ Investopedia.com ในฐานะหัวหน้านักเขียนให้กับรายการ Steve Pomeranz Show โปรแกรมทางวิทยุเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลในช่อง NPR นอกจากนี้ Jonathan ยังเป็นนักเทรดสกุลเงิน (ฟอเร็กซ์) ผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า 20 ปีด้วย

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

การซื้อขาย

การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน

ขายชอร์ต

การขายชอร์ตในการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของ โดยคาดว่าราคาของมันจะลดลง ทำให้พวกเขาสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย