จะทำกำไรจากหุ้นได้อย่างไร? 4 กลยุทธ์ที่คุณควรรู้

หมายเหตุบรรณาธิการ: แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เข้มงวด แต่โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราทำเงิน ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตามข้อจำกัดความรับผิดของเรา

ด้านล่างนี้คือสี่กลยุทธ์ในการทำกำไรจากหุ้น:

กฎ 20-25% พิจารณาทำกำไรเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 20-25% จากราคาที่ซื้อ
การถือครองแปดสัปดาห์ หลังจากเกิดการเบรกเอาต์ที่สำคัญ ราคาหุ้นอาจปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้นานถึง 8 สัปดาห์
Trailing stops ปล่อยให้ตลาดเป็นตัวกำหนดเองว่าควรปิดสถานะเมื่อใด โดยการใช้ trailing stop คุณจะไม่จำกัดศักยภาพในการทำกำไรของตนเอง
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ลงมือแบบ Buffett ถือหุ้นของบริษัทที่ประสบความสำเร็จเป็นเวลาหลายปี จากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐาน (ทั้งของบริษัทแต่ละแห่งและตลาดโดยรวม) ก็อาจเป็นสัญญาณให้ทำกำไร

การเทรดหุ้นเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยโอกาสและอุปสรรค ความท้าทายคือการรู้ว่าเมื่อใดควรล็อกกำไรของคุณและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตามคำกล่าวของผู้ก่อตั้ง IBD William J. O'Neil มันคือการลงจากลิฟต์ในระหว่างทางขึ้น แทนที่จะนั่งกลับลงมา บทความนี้กล่าวถึงประเด็นสำคัญของการเทรดหุ้น—การทำกำไร

เริ่มเทรด Forex ตอนนี้กับ OANDA!

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

วิธีที่ดีที่สุดในการทำกำไรจากหุ้นคืออะไร?

วิธีที่ดีที่สุดในการทำกำไรจากหุ้น

นี่คือสี่กลยุทธ์ที่ควรพิจารณา:

กฎ 20-25%. กำหนดเป้าหมายกำไรล่วงหน้า หากมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 20-25% ให้พิจารณาขายเพื่อเก็บกำไรและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ถือไว้แปดสัปดาห์ ความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ดี ควรถือหุ้น ไว้เป็นเวลาแปดสัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาสำหรับการเติบโตอย่างเต็มที่ กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับหลักการที่ว่าควรให้เวลาการลงทุนได้เติบโตอย่างเหมาะสม
Trailing stop. ใช้วิธีการแบบไดนามิกโดยการตั้งค่า trailing stops เมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ให้ปรับคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณเพื่อรักษากำไรและป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลงของราคา
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ประเมินปัจจัยพื้นฐานของหุ้น เช่น กำไร เงินปันผล และสภาวะตลาด หากปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุนการเติบโตต่อไป คุณอาจเลือกถือหุ้นนั้นต่อไปในระยะยาว

กลยุทธ์ทั้งสี่นี้นำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเวลาและวิธีการ ทำกำไร มาทำความเข้าใจแต่ละข้อกันทีละข้อ

กฎ 20-25%

กฎ 20-25% เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้น หลักการคือการขายหุ้นส่วนใหญ่ของคุณเมื่อหุ้นนั้นทำกำไรได้ 20-25% จากราคาที่คุณซื้อครั้งแรก

แนวทางนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษากำไรที่สำคัญไว้ โดยสร้างกันชนต่อความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีการเติบโตต่อไปได้อีก ด้วยการปฏิบัติตามกฎข้อนี้ นักลงทุนจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการเก็บเกี่ยวโอกาสที่ทำกำไรได้กับการรักษาความยืดหยุ่นสำหรับแนวโน้มขาขึ้นของหุ้น

ถือหุ้นเป็นเวลาแปดสัปดาห์

กลยุทธ์การถือครองหุ้นเป็นเวลาแปดสัปดาห์มีพื้นฐานมาจากการใช้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นหลังจากเกิดการเบรกเอาต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 20% หรือมากกว่านั้นภายในระยะเวลาอันสั้น (1-3 สัปดาห์)

ในกรณีเช่นนี้ แนะนำให้นักลงทุนถือครองหุ้นอย่างน้อยแปดสัปดาห์ เพื่อให้หุ้นได้แสดงศักยภาพในการรักษาโมเมนตัมของราคา จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาหุ้นทะลุขึ้นเหนือ $350 การยังไม่ขายทำกำไรถือว่าเป็นไปตามกลยุทธ์นี้

การถือครองหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นโอกาสในการสังเกตว่าหุ้นจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดในระยะกลาง

การตั้งจุดหยุดขาดทุนตามหลัง

การใช้ trailing stops ต้องปรับการตัดสินใจตามพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้เฉพาะ และการตัดสินใจทำกำไรจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้

ณ ขณะนี้ ดูเหมือนว่าสัญญาณการทำกำไรยังไม่ได้ถูกกระตุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาวะตลาดในปัจจุบันยังไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการทำกำไร ผู้ซื้อขายที่ใช้ trailing stops ควรติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นอย่างใกล้ชิดและปรับคำสั่งหยุดขาดทุนให้เหมาะสม

สำหรับความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับ trailing stops และวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในบทความที่ให้ความรู้ชิ้นนี้: What is a Trailing Stop Order?

ปัจจัยพื้นฐาน

ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยภายนอกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดการตัดสินใจเกี่ยวกับการถือครองหุ้น

ตัวอย่างเช่น หากคู่แข่งอย่าง Morgan Stanley หรือ Bank of America ออกรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอ หรือหากภาคการเงินโดยรวมมีผลประกอบการต่ำกว่าภาคส่วนอื่น ๆ ก็อาจเป็นสัญญาณที่ควรพิจารณาการทำกำไร

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ พื้นฐานของ GS Bank ดูแข็งแกร่งดี เนื่องจากไม่มีรายงานเชิงลบจากคู่แข่งและภาคการเงินโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง จึงควรพิจารณาชะลอการทำกำไรไว้ก่อน

ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ช่วยเสริมเหตุผลในการถือครองหุ้นต่อไปและใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของหุ้นนั้น

กลยุทธ์การทำกำไรจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อโบรกเกอร์ของคุณรองรับกลยุทธ์เหล่านี้ ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบโบรกเกอร์หุ้นที่มีประเภทคำสั่งซื้อขายขั้นสูง การดำเนินการที่รวดเร็ว และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการล็อกกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ

โบรกเกอร์หุ้นที่ดีที่สุด
	Revolut	Fidelity	eOption	Wealthsimple	SoFi Invest	Charles Schwab	Webull	Ninjatrader	ETrade
ปีที่ก่อตั้ง	2015	1946	2007	2014	2011	1971	2016	2003	1982
บัญชีขั้นต่ำ
อัตราดอกเบี้ย	0%-4%	4.97%	8.95%	1	1%-9.5%	Varies	4.74%-15%		0.01%
ค่าธรรมเนียมหุ้น	0.12%-0.25%		$0			$0
ค่าธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ	£1.00/€1.00		$0			$0
ค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์ส		แตกต่างกัน	ไม่ได้ระบุ			$2.25	$1,25	$0,09	$1,50
ค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สขั้นต่ำ		แตกต่างกัน	ไม่ได้ระบุ			$2.25	$0,70 - $0,25	$0,09	$1,50
เปิดบัญชี	อ่านรีวิว	อ่านรีวิว	อ่านรีวิว	อ่านรีวิว	อ่านรีวิว	อ่านรีวิว	อ่านรีวิว	อ่านรีวิว	อ่านรีวิว

เคล็ดลับในการทำกำไรจากหุ้น

ติดตามดัชนีหุ้น. ติดตามแนวโน้มตลาดโดยรวมด้วยการดูดัชนีหุ้นที่เกี่ยวข้อง การเข้าใจทิศทางของตลาดโดยรวมจะช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำกำไรจากหุ้นแต่ละตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามข่าวสาร ติดตามข่าวสารทางการเงินและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ข่าวสารสามารถส่งผลต่อราคาหุ้น และการรับรู้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าจะทำกำไรหรือปรับเปลี่ยนสถานะเมื่อใด
ระวังเมื่อทุกคนโลภมากเกินไป ตามคำกล่าวของ Warren Buffett "จงกลัวเมื่อผู้อื่นโลภ และจงโลภเมื่อผู้อื่นกลัว" ให้สังเกตอารมณ์ของตลาดและใช้ความระมัดระวังเมื่อความโลภมีมากเกินไป เพราะอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดร้อนแรงเกินไป
ทำกำไรเป็นขั้นตอน พิจารณาใช้วิธีทยอยขายเพื่อทำกำไรโดยการขายบางส่วนของสถานะที่ถืออยู่ กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณสามารถล็อกกำไรบางส่วนไว้ ขณะเดียวกันก็ยังคงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการทำกำไรและการลงทุนต่อเนื่อง

หากต้องการข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์เพิ่มเติม เช่น การทำกำไรแบบกำหนดตายตัว การทำกำไรตามเปอร์เซ็นต์ และการทำกำไรแบบลากตามด้วยอินดิเคเตอร์ โปรดอ่านบทความที่ให้ข้อมูลนี้: Take Profit Strategies.

แต่ละกลยุทธ์นำเสนอมุมมองเฉพาะตัวเกี่ยวกับเวลาและวิธีการล็อกกำไร มอบเครื่องมือที่ครบถ้วนให้กับนักลงทุน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผสานเคล็ดลับปฏิบัติ เช่น การติดตามดัชนีหุ้นและการอัปเดต ภาวะตลาด คู่มือนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถรับมือกับความซับซ้อนของการซื้อขายหุ้นได้อย่างมั่นใจ

อย่ามองหาช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในการทำกำไร

ในฐานะนักเทรดที่มีประสบการณ์จริง คำแนะนำหลักของผมคือ อย่ามองหาจังหวะที่สมบูรณ์แบบในการทำกำไร – มันไม่มีอยู่จริง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดส่วนใหญ่มักไม่ได้เกิดขึ้นตอนเข้าซื้อ แต่เกิดขึ้นตอนขายออก หากคุณเปิดสถานะโดยไม่มีแผนที่ชัดเจนว่าจะทำกำไรอย่างไรและเพราะเหตุใด สุดท้ายตลาดจะเป็นผู้ตัดสินใจแทนคุณ – และมักจะเป็นในช่วงเวลาที่แย่ที่สุด

ในทางปฏิบัติ ฉันมักเลือกใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นมากกว่า ฉันมักจะขายทำกำไรบางส่วนก่อนเพื่อลดความกดดันทางอารมณ์และปกป้องเงินทุน ขณะเดียวกันก็เปิดสถานะที่เหลือไว้เพื่อรับประโยชน์จากโอกาสขาขึ้นเพิ่มเติม ตลาดมักให้รางวัลกับความอดทนมากกว่าการตั้งเป้าหมายที่ตายตัว ในขณะเดียวกัน ฉันไม่เคยมองแค่ราคาหุ้นเพียงอย่างเดียว สภาวะตลาดโดยรวม ความแข็งแกร่งของกลุ่มอุตสาหกรรม และพฤติกรรมของหุ้นหลังจากเคลื่อนไหวแรงก็สำคัญไม่แพ้กัน เมื่อใดที่การปรับตัวขึ้นของราคาดูเหมือนง่ายเกินไปหรือมีความคึกคักเกินเหตุ นั่นมักเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่เหตุผลให้โลภ

คำแนะนำสำคัญของฉันคือ ควรมองการทำกำไรเป็นกระบวนการ ไม่ใช่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียว การทยอยขาย รักษาวินัย และปรับตัวตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มักให้ผลลัพธ์ดีกว่าการพยายามขายที่จุดสูงสุดอย่างแม่นยำ ในระยะยาว เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ผู้ที่จับจังหวะสูงสุดได้ แต่คือผู้ที่ปกป้องกำไรและเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

การทำกำไรจากหุ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีวินัย เช่น การกำหนดเป้าหมายกำไรที่ 20-25% การถือครองหุ้นแปดสัปดาห์ในหุ้นที่เติบโตแรง และการใช้ trailing stops เพื่อปกป้องกำไรที่ได้มา ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่กล้าขายเมื่อได้กำไรตามเป้า หรือใช้ trailing stops ในช่วงตลาดผันผวน สามารถลดความเสี่ยงและรักษากำไรได้ดีกว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังช่วยให้เลือกหุ้นที่มีศักยภาพ พึงจดจำไว้ว่า ผู้ชนะในตลาดหุ้นคือคนที่มีกลยุทธ์และยึดมั่นในแผนเสมอ

คำถามที่พบบ่อย

ข้อควรระวังในการทำกำไรจากหุ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงมีอะไรบ้าง?

ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง นักลงทุนควรระวังการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์ เช่น ความโลภหรือความกลัวเกินเหตุ ควรมีแผนการทำกำไรที่ชัดเจน เช่น ทยอยขาย ทำกำไรเป็นขั้นตอน และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความสูญเสียและล็อกกำไรได้อย่างเป็นระบบ

ควรประเมินสถานะตลาดหรือแนวโน้มตลาดก่อนตัดสินใจทำกำไรจากหุ้นอย่างไร?

การติดตามดัชนีหุ้นและแนวโน้มตลาดโดยรวมมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้เข้าใจว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือกำลังเปลี่ยนทิศทาง การวิเคราะห์สภาวะตลาดควบคู่กับพฤติกรรมราคาหุ้น จะช่วยประกอบการตัดสินใจทำกำไรได้อย่างแม่นยำและลดความเสี่ยง

การทยอยขายหุ้นเพื่อทำกำไรบางส่วน ดีกว่าการขายทั้งหมดในครั้งเดียวอย่างไร?

การทยอยขายหุ้นเพื่อล็อกกำไรบางส่วน ช่วยลดแรงกดดันทางอารมณ์ ปกป้องเงินทุน และยังเปิดโอกาสให้ส่วนที่เหลือเติบโตต่อหากแนวโน้มขาขึ้นดำเนินต่อไป ต่างจากการขายทั้งก้อนซึ่งอาจพลาดโอกาสจากราคาที่ปรับสูงขึ้นในอนาคต

ควรหลีกเลี่ยงการพยายามขายหุ้นที่จุดสูงสุดหรือไม่?

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรมองหาจังหวะที่สมบูรณ์แบบในการขายหุ้นเพื่อทำกำไร เพราะเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและเน้นวินัย การทยอยขายและปรับแผนตามสภาวะตลาดจริง มักให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามจับจังหวะสูงสุด

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Upendra Goswami เป็นผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัลเต็มเวลา นักการตลาด และนักลงทุนที่กระตือรือร้น ในฐานะผู้สร้าง เขาชื่นชอบการเขียนเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ บล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล และการซื้อขายหุ้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

แนวโน้มขาขึ้น

Uptrend คือสภาวะตลาดที่โดยทั่วไปแล้วราคาจะสูงขึ้น แนวโน้มขาขึ้นสามารถระบุได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และระดับแนวรับและแนวต้าน

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

ความผันผวน

ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังเผชิญกับการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนที่ลดลงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างคงที่และค่อยเป็นค่อยไป

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

โบรกเกอร์ 5