หมายเหตุบรรณาธิการ: แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เข้มงวด แต่โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราทำเงิน ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตามข้อจำกัดความรับผิดของเรา
การซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์ หรือการซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์ หมายถึงเมื่อสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทนายหน้า หรือบริษัทการลงทุน ทำการซื้อขายโดยใช้เงินทุนของตนเองแทนที่จะทำในนามของลูกค้า เป้าหมายหลักคือการสร้างผลกำไรโดยตรงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร ฟอเร็ก Forex โภคภัณฑ์ หรืออนุพันธ์
การจะประสบความสำเร็จในฐานะเทรดเดอร์ ความเข้าใจแนวคิดสำคัญถือเป็นสิ่งสำคัญ และการซื้อขายแบบ Prop Trading ถือเป็นคำศัพท์สำคัญคำหนึ่ง บทความนี้จะสรุปภาพรวมของการซื้อขายแบบ Prop Trading ครอบคลุมข้อดี ความท้าทาย และรายละเอียดสำคัญต่างๆ มาเริ่มกันเลย!
Prop Trading คืออะไร?
การซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์ หรือการซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์ เกิดขึ้นเมื่อบริษัทการเงิน เช่น ธนาคารหรือโบรกเกอร์ ใช้เงินทุนของตนเองในการซื้อขายสินทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายแบบเดิมที่บริษัทดำเนินการซื้อขายให้กับลูกค้าและรับค่าคอมมิชชัน การซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์เกี่ยวข้องกับการที่บริษัททำการซื้อขายเพื่อผลกำไรของตนเอง
ในการซื้อขายประเภทนี้ บริษัทต่างๆ ยอมรับความเสี่ยงในตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมักใช้วิธีการขั้นสูง เช่น การเก็งกำไรและแบบจำลองอัลกอริทึม ประโยชน์หลักคือ บริษัทจะเก็บกำไรทั้งหมดจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ แต่บริษัทก็ต้องแบกรับผลกระทบทั้งหมดจากการขาดทุนด้วย วิธีการนี้ต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาด เครื่องมือขั้นสูง และการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด แม้ว่าการซื้อขายแบบ Prop จะให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมากและแนวทางที่มีวินัย
ผู้เข้าร่วมหลักในการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก
ธนาคารเพื่อการลงทุน หลายแห่งมีแผนกที่ซื้อขายเงินทุนของธนาคารในตลาดต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ Forex โภคภัณฑ์ และตราสารอนุพันธ์
กองทุนป้องกันความ เสี่ยง การซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายและการใช้เลเวอเรจ พวกเขาลงทุนในตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย
บริษัทการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ บริษัทที่เน้นการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดพลังงาน เช่น น้ำมันและก๊าซ พวกเขาใช้ความรู้เฉพาะทางของตนเพื่อซื้อขายในบัญชีของบริษัท
บริษัท HFT ใช้ขั้นตอนวิธีและเทคโนโลยีความเร็วสูงในการนำกลยุทธ์เฉพาะและการซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาในระดับไมโครมาใช้
บริษัท Prop Trading ทำงานอย่างไร?
บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Prop Trading ดำเนินงานโดยใช้เงินทุนของตนเองในการซื้อขายในตลาดการเงินต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิม บริษัทเหล่านี้ทำกำไรโดยตรงจากกิจกรรมทางการตลาด แทนที่จะได้รับค่าคอมมิชชันจากการทำธุรกรรมของลูกค้า
ประเด็นสำคัญของการดำเนินการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก:
การใช้เงินทุน บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ช่วยให้ผู้ซื้อขายเข้าถึงเงินทุนของบริษัท ทำให้พวกเขาสามารถซื้อขายในตลาดต่างๆ เช่น หุ้น Forex สินค้าโภคภัณฑ์ และอนุพันธ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถดำเนินการโดยใช้เลเวอเรจจำนวนมากโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินส่วนตัว
การคัดเลือกและ ประเมินผู้ค้า บริษัทต่างๆ ดำเนินการคัดเลือกผู้ค้าที่มีทักษะอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งรวมถึงการทดสอบกลยุทธ์ผ่านการซื้อขายจำลอง การประเมินการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน และการประเมินความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
โปรโตคอลการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงถือเป็นหัวใจสำคัญของการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทต่างๆ กำหนดแนวทางการซื้อขายที่เข้มงวด รวมถึงการจำกัดขนาดตำแหน่งและคำสั่ง stop-loss เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและปกป้องเงินทุน
เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการตลาด เพื่อรักษาความได้เปรียบ บริษัทต่างๆ ลงทุนในระบบการซื้อขายขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเทคโนโลยีการซื้อขายแบบอัลกอริทึม เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
รูปแบบการแบ่งปันผลกำไร ผู้ค้ามักจะได้รับค่าตอบแทนผ่านข้อตกลงการแบ่งปันผลกำไร โดยได้รับส่วนแบ่งกำไรที่พวกเขาสร้างขึ้น รูปแบบนี้สร้างแรงจูงใจในการทำงานและปรับผลประโยชน์ของผู้ค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
กลยุทธ์การซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก
บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ใช้กลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดด้วยการใช้เงินทุนของตนเอง วิธีการเหล่านี้มักต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง การวิเคราะห์ตามข้อมูล และการดำเนินการด้วยความเร็วสูง ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่โดดเด่นบางส่วนที่เสริมด้วยตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริง
การเก็งกำไรจากดัชนี
การเก็งกำไรจากดัชนีเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างดัชนีหุ้นและหลักทรัพย์อ้างอิง ผู้ค้าซื้อหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาจริงและขายหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงในเวลาเดียวกันเพื่อจับจองส่วนต่างราคา
ตัวอย่าง: หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ซื้อขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของส่วนประกอบ ผู้ซื้อขายอาจขายชอร์ตสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในขณะที่ซื้อหุ้นอ้างอิง เพื่อทำกำไรเมื่อราคามาบรรจบกัน
การเก็งกำไรทางสถิติ (StatArb)
การเก็งกำไรทางสถิติใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อระบุและซื้อขายหลักทรัพย์ที่แสดงความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยมักเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบคู่หรือกลยุทธ์ตามภาคส่วน
ตัวอย่าง: เทรดเดอร์สังเกตเห็นว่าในอดีต หุ้น A และหุ้น B เคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กัน หากหุ้น A ร่วงลงอย่างมากในขณะที่หุ้น B พุ่งขึ้น เทรดเดอร์อาจซื้อหุ้น A และขายหุ้น B โดยคาดหวังว่าราคาจะปรับขึ้น
การควบรวมกิจการ
กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการ ผู้ค้าซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมายและอาจขายชอร์ตหุ้นของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการเพื่อทำกำไรจากช่องว่างราคาจนกว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้น
ตัวอย่าง: ในระหว่างที่ Microsoft เข้าซื้อ Activision Blizzard ผู้ซื้อขายได้ซื้อหุ้น Activision เมื่อราคาต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ และขายชอร์ตหุ้น Microsoft เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข้อตกลง
การเก็งกำไรจากความผันผวน
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยอิงตามความแตกต่างของความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมากกว่าทิศทางราคา โดยทั่วไปแล้ว ออปชันจะถูกใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างความผันผวนโดยนัยและความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง
ตัวอย่าง: หากผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าความผันผวนของตลาดจะสูงกว่าราคาปัจจุบันของออปชั่น พวกเขาอาจซื้อแบบสแตรดเดิล (ออปชั่นซื้อและออปชั่นขาย) เพื่อรับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญในทั้งสองทิศทาง
การซื้อขายมหภาคระดับโลก
การซื้อขายมหภาคระดับโลกมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มเศรษฐกิจที่สำคัญ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายของธนาคารกลาง เพื่อวางเดิมพันเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ เช่น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และพันธบัตร
ตัวอย่าง: เมื่อคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ผู้ซื้อขายอาจขายชอร์ตพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลงเมื่อผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
การซื้อขายความถี่สูง (HFT)
HFT เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายด้วยความเร็วที่รวดเร็วโดยใช้อัลกอริธึมเพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพของราคาเล็กน้อย
ตัวอย่าง: ในระหว่างการประกาศผลประกอบการ บริษัท HFT อาจซื้อขายในช่วงราคาที่ขาดหายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตลาดตอบสนอง โดยคว้ากำไรก่อนที่บริษัทอื่นจะตอบสนอง
จะกลายเป็นผู้ค้า Prop ได้อย่างไร?
การจะเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องอาศัยทักษะทางการเงิน การเข้าถึงบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ และกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอน:
ทำความเข้าใจพื้นฐานการซื้อขายแบบ Prop Trading ศึกษาแนวคิดการซื้อขายแบบ Prop Trading: ความเสี่ยง ผลตอบแทน และความคาดหวัง ทำความคุ้นเคยกับประเภทของสินทรัพย์ที่ซื้อขาย (เช่น หุ้น ฟ Forex เจอร์ส หรือสกุลเงินดิจิทัล)
สร้างรากฐานการซื้อขายที่แข็งแกร่ง พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน รับประสบการณ์การซื้อขายในตลาดการเงิน แม้กระทั่งการใช้บัญชีทดลองเพื่อทดสอบกลยุทธ์ ศึกษาจิตวิทยาการซื้อขายเพื่อจัดการกับด้านอารมณ์ของความผันผวนของตลาด
ศึกษาต่อในระดับที่เกี่ยวข้อง ปริญญาทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอาจช่วยได้ แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป ใบรับรอง เช่น CFA หรือหลักสูตรทางเทคนิคด้านการซื้อขายอาจเป็นประโยชน์
ระบุบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ ศึกษาบริษัทที่เสนอโอกาส ทำความเข้าใจกระบวนการจัดหาเงินทุน ข้อกำหนด และรูปแบบการแบ่งปันผลกำไรของแต่ละบริษัท
เราได้ระบุรายชื่อบริษัทการค้ากรรมสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งให้โอกาสอันมีค่าและการสนับสนุนแก่ผู้ค้า
| เงินทุนสูงสุด, $ | กำไรแบ่งสูงสุดถึง % | วันเทรดขั้นต่ำ | ระยะเวลาการซื้อขาย | เลเวอเรจสูงสุด | เปิดบัญชี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา | ไม่จำกัด | 1:30 | เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
|
| 400 000 | 80 | 10 | ไม่จำกัด | 1:30 | เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
|
| 4 000 000 | 90 | 5 | ไม่จำกัด | 1:30 | เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
|
| 2 000 000 | 85 | ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา | ไม่จำกัด | 1:100 | เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
|
| 400 000 | 90 | ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา | ไม่จำกัด | 1:30 | เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
ผ่านกระบวนการรับสมัคร บริษัทหลายแห่งต้องการให้ผู้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบหรือประเมินผล โดยซื้อขายบัญชีทดลองภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด พิสูจน์ความสามารถในการทำกำไรและการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับเงินทุน
เรียนรู้และปรับตัว บริษัทหลายแห่งเสนอการฝึกอบรมและคำแนะนำสำหรับผู้ค้ารายใหม่ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัท ใช้เงินทุน เครื่องมือ และข้อมูลของบริษัทในการดำเนินการซื้อขาย เน้นที่การขยายผลกำไรในขณะที่จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาอาชีพของคุณ สร้างผลงานที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งกำไรหรือการจัดสรรเงินทุนในการซื้อขาย สร้างเครือข่ายภายในอุตสาหกรรมเพื่อสำรวจโอกาสเพิ่มเติม
Prop Trader สามารถทำเงินได้เท่าไร?
แม้ว่าการซื้อขายแบบ Prop Trading จะถูกมองว่ามีความเสี่ยงเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการที่ทำกำไรได้มากที่สุดที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงิน จำนวนเงินที่ผู้ค้าแบบ Prop Trading ทำได้นั้นมักขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการแบ่งปันผลกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จำนวนเงินที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับผลกำไรที่ผู้ค้าแบบ Prop Trading ทำได้โดยสิ้นเชิง โดยขึ้นอยู่กับค่าคอมมิชชัน การเจรจา ผลกำไร ปริมาณ ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์รู้ วิธีเปลี่ยนเงิน 100 ดอลลาร์เป็น 1,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่านั้นในการซื้อขายแบบ Prop Trading ด้วยการวางแผนที่ดีและใช้เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง จะทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอน
โดยปกติแล้ว จำนวนกำไรจากการซื้อขายจะถูกแบ่งระหว่างบริษัทและผู้ค้าหลัก แต่ความเสี่ยงนั้นไม่สมดุล ซึ่งหมายความว่าในกรณีที่ขาดทุน คุณจะต้องแบกรับความสูญเสีย 100% ในขณะที่คุณจะไม่ได้รับกำไร 100% บริษัทส่วนใหญ่จะเก็บกำไรไว้ระหว่าง 10-25% ของกำไรทั้งหมด และให้ส่วนที่เหลือแก่ผู้ค้าหลัก คุณต้องเข้าใจว่าการซื้อขาย โดยเฉพาะการซื้อขายรายวันนั้นผันผวนอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำเงินได้เป็นล้าน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจสูญเสียเงินจำนวนดังกล่าวได้
จะเลือกบริษัท Prop Trading อย่างไร?
การเลือกบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและความชอบในการซื้อขายของคุณ นี่คือแนวทางที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง:
รูปแบบการแบ่งปันผลกำไร ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่คุณเก็บไว้ บริษัทส่วนใหญ่เสนอการแบ่งกำไรตั้งแต่ 70% ถึง 90% ให้กับผู้ค้า
กระบวนการประเมิน ทำความเข้าใจกระบวนการประเมินของบริษัท โดยมักจะเป็นผ่านการแข่งขันซื้อขายแบบสาธิตหรือ โปรแกรมการซื้อขายที่ได้รับทุน
ประเภทสินทรัพย์และตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทสนับสนุนประเภทสินทรัพย์ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Forex ซ์ หุ้น อนุพันธ์ หรือสกุลเงินดิจิทัล
โครงสร้างค่าธรรมเนียม ประเมินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือต่อเนื่อง เช่น ค่าสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมการประเมิน หรือค่าธรรมเนียมการถอนกำไร
การสนับสนุนและเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพของแพลตฟอร์มและเครื่องมือการซื้อขายที่จัดให้ เช่น ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ ระบบจัดการความเสี่ยง และฟีดข่าว
นโยบายการจ่ายเงิน ตรวจสอบความถี่ในการจ่ายเงิน (รายสัปดาห์ ราย 2 สัปดาห์ หรือรายเดือน) และวิธีการถอนเงิน
ชื่อเสียง ค้นคว้าบทวิจารณ์และคำรับรองเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบริษัทและการสนับสนุนของผู้ค้า
ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายกรรมสิทธิ์
- ข้อดี
- ข้อเสีย
กำไรที่สูงขึ้น บริษัทเก็บกำไรทั้งหมดจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจนำไปสู่กำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
การจัดหาสภาพคล่อง การซื้อขายที่คล่องตัวช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด ส่งผลให้กระแสธุรกรรมดีขึ้น
ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินกลยุทธ์ที่หลากหลายได้โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
การเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูง แพลตฟอร์มและการวิเคราะห์อันซับซ้อนช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
แรงจูงใจที่สอดคล้องกัน การใช้เงินทุนที่มั่นคงช่วยส่งเสริมให้เน้นที่ผลกำไรและการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูง การซื้อขายเก็งกำไรอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน
ผลกระทบต่อตลาด การซื้อขายในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาด ทำให้เกิดเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวย
การตรวจสอบตามกฎระเบียบ กิจกรรมการซื้อขายอาจต้องเผชิญการกำกับดูแล โดยเฉพาะหากเกี่ยวข้องกับความผันผวน
ผลกระทบด้านต้นทุน การลงทุนด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะอาจมีราคาแพง
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ปัญหาเช่น การสั่งซื้อล่วงหน้าอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท
ผู้เริ่มต้นสามารถได้เปรียบโดยการเรียนรู้กลยุทธ์การเก็งกำไรระยะยาว
การซื้อขายแบบเป็นเจ้าของไม่ได้หมายถึงการใช้ประโยชน์จากเงินทุนของบริษัทเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคุณในตลาดเฉพาะกลุ่ม ด้วย ผู้เริ่มต้นควรเน้นที่การพัฒนาความเชี่ยวชาญในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะ เช่น คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำหรือหุ้นในภาคส่วนที่เพิ่งเกิดใหม่
แทนที่จะพยายามเชี่ยวชาญตลาดหลายๆ แห่ง ให้เจาะลึกในพื้นที่เดียว เรียนรู้พฤติกรรมของตลาด และคาดการณ์การเคลื่อนไหวโดยอิงจากปัจจัยมหภาคและรูปแบบของตลาด ตัวอย่างเช่น การติดตามว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางมีผลกระทบต่อสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งอย่างไรสามารถช่วยให้คุณได้เปรียบในการทำนาย การเน้นที่จุดนี้จะช่วยลดสัญญาณรบกวน ทำให้กลยุทธ์การซื้อขายแม่นยำ และปรับปรุงอัตราความสำเร็จของคุณ
ในขณะที่ผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากแสวงหาผลกำไรในระยะสั้น ผู้เริ่มต้นสามารถได้เปรียบโดยเชี่ยวชาญกลยุทธ์การเก็งกำไรในระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุความแตกต่างของราคาในสินทรัพย์ข้ามพรมแดนหรือระหว่างการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อสินค้าโภคภัณฑ์อย่างไรสามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากช่องว่างเหล่านี้ได้อย่างมีกำไร
นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์เครื่องมือและขีดจำกัดของเลเวอเรจของบริษัทเสมอ เลือกบริษัทที่เสนออัลกอริทึมแบบไดนามิกและแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นมากกว่าบริษัทที่มีเลเวอเรจสูงเพียงอย่างเดียว เพราะคุณภาพของข้อมูลและเครื่องมือดำเนินการมักจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
บทสรุป
การซื้อขายแบบ Prop Trading ช่วยให้ผู้ค้าที่มีทักษะสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนของบริษัทเพื่อสร้างผลกำไรมหาศาลได้ในขณะที่ฝึกฝนกลยุทธ์ขั้นสูง แม้ว่าจะเปิดโอกาสให้เข้าถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลต่อตลาดมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วย การทำความเข้าใจพลวัตของการซื้อขายแบบ Prop Trading ตั้งแต่การประเมินบริษัทไปจนถึงการเชี่ยวชาญกลยุทธ์สำคัญๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ
คำถามที่พบบ่อย
การซื้อขายแบบ Prop ผิดกฎหมายหรือไม่?
ไม่ การซื้อขายสินทรัพย์ไม่ผิดกฎหมาย แต่คุณต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในประเทศที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นสหรัฐอเมริกา
Prop Trader คืออะไร?
Prop Trader คือบุคคลที่ใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น Prop Trader มอบเงินจำนวนเล็กน้อยให้กับบริษัทเพื่อรับประกันว่าพวกเขาจะดำเนินการซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
Prop Trader สามารถทำการซื้อขายอะไรก็ได้ที่ต้องการหรือไม่?
โดยทั่วไปแล้ว Prop Traders จะได้รับแนวทางที่เข้มงวดจากบริษัทเกี่ยวกับจำนวนเงินที่สามารถซื้อขายได้และประเภทของการซื้อขายที่สามารถทำได้
การซื้อขายแบบ Prop มีกำไรหรือไม่?
คุณต้องเข้าใจว่าการซื้อขายแบบ Prop มีความเสี่ยงหลายประการเช่นเดียวกับที่ทำกำไรได้ หากคุณสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบ Prop ได้ คุณก็สามารถสร้างรายได้จากการลงทุนนี้ได้อย่างแน่นอน
บทความที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานที่จัดทำบทความนี้
Parshwa เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและมืออาชีพด้านการเงินที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและออปชั่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน และการวิจัยด้านทุน ในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี Parshwa ยังมีความเชี่ยวชาญด้าน Forex การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และภาษีส่วนบุคคล ประสบการณ์ของเขาได้รับการพิสูจน์จากบทความเกี่ยวกับ Forex สกุลเงินดิจิทัล หุ้น และการเงินส่วนบุคคลมากกว่า 100 บทความ ควบคู่ไปกับบทบาทที่ปรึกษาเฉพาะบุคคลในการให้คำปรึกษาด้านภาษี
ดัชนีในการซื้อขายคือการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้น ซึ่งอาจรวมถึงสินทรัพย์และหลักทรัพย์ในกลุ่มนั้นด้วย
คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ
ระบบการซื้อขายคือชุดของกฎและอัลกอริธึมที่เทรดเดอร์ใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย อาจขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
การขายชอร์ตในการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของ โดยคาดว่าราคาของมันจะลดลง ทำให้พวกเขาสามารถซื้อคืนได้ในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง
