วิธีการใช้โปรไฟล์ปริมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ
โปรไฟล์ปริมาณคือตัวบ่งชี้วิเคราะห์ตลาดในรูปแบบของฮิสโตแกรมบนแผนภูมิที่แสดงปริมาณการซื้อขายในระดับราคาต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ นักเทรดสามารถตัดสินใจขึ้นจากข้อมูลที่ถูกให้ได้จากโปรไฟล์:
-
โปรไฟล์ปริมาณบาง. การส่งโอนมีน้ำหนักเท่ากับกัน ตลาดเป็นแบน
-
โปรไฟล์ปริมาณบาง. ไม่ว่าจะเหลือหรือติดอยู่ก็เป็นโต้ะตลาดกำลังมีแนวโน้ม
-
ระดับปริมาณสูงสุดบนโปรไฟล์ มักเป็นระดับสนับสนุนหรือค้างคืนที่สำคัญ
ปัญหาที่ผู้เทรดมากมายพบในตลาดการเงินคือมันยากที่จะระบุระดับการสนับสนุนและค้างคืนและกำหนดว่าแนวโน้มใดที่เหนือกว่า
บทความของฉันเสนอบทวิเคราะห์เครื่องมือวิเคราะห์ตลาด ที่รู้จัดกาด์โปรไฟล์ปริมาณ ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายตามระดับราคาได้ ฉันจะให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีใช้โปรไฟล์ปริมาณที่ช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและทำให้สามารถตัดสินใจในการเทรดอย่างมีเหตุผล
-
โปรไฟล์ปริมาณคืออะไร?
โปรไฟล์ปริมาณคือตัวบ่งชี้วิเคราะห์ตลาดในรูปแบบของฮิสโตแกรมบนแผนภูมิที่แสดงปริมาณการซื้อขายที่ระดับราคาต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ภายในนี้ มันแสดงระดับราคาที่ในนั้นมีการทำธุรกรรมมากที่สุดและระดับราคาที่ในนั้นการซื้อขายอาจจะน้อยลง
-
ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณคืออะไร?
ขึ้นอยู่กับสไตล์และความชอบของนักเทรด อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์ปริมาณเป็นจริงและหลากหลายมาก และดังนั้นมันถูกใช้มากและสามารถถือว่าเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ
-
TradingView มีโปรไฟล์ปริมาณหรือไม่?
ใช่ TradingView มีเครื่องมือโปรไฟล์ปริมาณ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์การกระจายของปริมาณการซื้อขายในระดับราคาต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการใช้งานอาจจะถูก จำกัดตามแผนการใช้งาน
-
โปรไฟล์ปริมาณหรือโปรไฟล์ตลาดอะไรดีกว่ากัน?
มีความแตกต่างเล็กน้อแต่มันมักจะสับสน โปรไฟล์ตลาดฉันจะนิยามต่อว่าเป็นแนวความคืบหน้าในเปิดตลาดซึ่งเสนอโดย Peter Steidlmayer ในปี 1980 สำหรับการซื้อขายในตลาดสินค้าซีคาโก โปรไฟล์ปริมาณเป็นอุปกรณ์เวอร์ชั่นที่โดดเด่นขึ้นที่เน้นการซื้อขาย ในขณะที่โปรไฟล์ตลาดเน้นระดับราคาและเวลาการสร้างของมัน ทั้งสองเครื่องมือมีความสามารถที่ยอมรับได้และสามารถช่วยเสริมชื่อกัน
ข้อความนี้แปลโดยใช้โมเดล GPT4 ของ OpenAI และยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากบรรณาธิการของเรา คุณสามารถดูบทความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษได้ ที่นี่.
ในกรณีที่คุณพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคำแปล กรุณาส่งข้อความมาหาเรา
ข้อความข้อความของคุณถูกส่งแล้ว
ขอบคุณที่ช่วยพัฒนาคุณภาพบทความของเรา
ОКอินดิเคเตอร์โปรไฟล์ระดับปริมาณคืออะไร?
เหมือนรู้อยู่แล้วว่าทุกราคาค้าขายบนตลาดสัมมนาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ มีขนาด (จำนวนของสกุลเงินดิจิตอล จำนวนหุ้นหรือล็อตฟอเร็กซ์ ฯลฯ) และราคา
อินดิเคเตอร์โปรไฟล์ระดับปริมาณนำการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงและรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการค้า:
-
ระดับราคา
-
ปริมาณการซื้อขาย
จากนั้นรวมปริมาณการซื้อขายของแต่ละระดับราคา และนำผลลัพธ์เสนอในรูปแบบกราฟิกเป็นแผนฮิสโตแกรมบนแผนภูมิราคา
มาดูตัวอย่างกันเถอะ ด้านล่างนี้คือรูปแบบระดับปริมาณบนแผนภูมิราคาสินค้าอัลตรูโรดที่มีทั้งหมด 3 การค้าโดยมีรูปแบบแสดงด้วยสีน้ำเงินโปร่งใส
ปริมาณการค้าบนแผนภูมิ
ยิ่งตัวบาร์บนแผนฮิสโตแกรมยาวขึ้นเมื่อมีปริมาณการซื้อขายมากขึ้นที่ระดับราคา ตัวอย่างเช่น มีการค้าสินค้าอัลตรูโร 259 สัญญาที่ 1.08790 (มีเฟรมมากึง)
ระดับที่มีจำนวนสัญญามากที่สุดคือ 5510 บริบท วันนั้นสีเทานั้นเรียกว่า "จุดควบคุม" (POC)
อีกคำศัพท์ที่สำคัญคือ "พื้นที่มูลค่า" (ฟิลด์ค่า) คือพื้นที่ที่มีการค้าขายเกิดขึ้น 90%
โบรกเกอร์ Forex ยอดเยี่ยม
วิธีอ่านตัวบ่งชี้โปรไฟล์ปริมาณเทรดได้อย่างไร?
โปรไฟล์ปริมาณเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกระจายของกิจกรรมการเทรดภายในวัน:
-
ระดับที่มีการเทรดเป็นไปอย่างใกล้ชิด ในกรณีนี้โปรไฟล์จะกว้าง
-
ระดับที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีอำนาจมากที่สุด ในกรณีนี้โปรไฟล์จะแคบ (บาง)
-
การกระจายปริมาณการเทรดในพื้นที่มูลค่า - โดยเท่าเทียมหรือไม่; ที่ส่วนบนหรือล่างของมูลค่า
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิด้านบนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสามโปรไฟล์ ระดับปริมาณที่สูงสุดในโปรไฟล์ส่วนกลางและขวาเกือบเหมือนกัน มันสามารถหมายความว่ามีความเห็นร่วมของผู้ซื้อและผู้ขายเกือบไม่เปลี่ยนแปลงในวันเหล่านี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงตลาดแบนที่ราคาเคลื่อนที่อยู่ภายในช่วงราคา
ตัวอย่างถัดไปคือโปรไฟล์ในตลาด S&P-500 ฟิวเจอร์ส.
โปรไฟล์ปริมาณบนแผนภูมิ S&P-500
รูปร่างทรงตัวเหมือนตัวอักษร P ของโปรไฟล์บ่งชี้ถึงว่าการเทรดส่วนมากที่สุดถูกดำเนินการในส่วนบนของมัน การกระจายที่ไม่เท่าเทียมนี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีการเทรดมากขึ้น
ถ้าโปรไฟล์แสดงการกระจายที่สม่ำเสมอ (เป็นเส้นกระดูกลูกแก้วกาวชีวภาพ) นั่นจะเป็นสัญญาณของตลาดแบน แต่ในกรณีด้านบนมีการเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องมากขึ้น โดยที่จำนวนผู้ซื้อมีการรวมกันมากขึ้นใกล้ระดับ 5250 พวกเขาดูดซับปริมาณขายทั้งหมดและราคาขึ้นเร็วมาก
ยอดขายโปรไฟล์การซื้อขายกับตัวอย่าง
โปรไฟล์ของปริมาณถูกใช้เป็นส่วนประกอบในกลยุทธ์ที่ซับซ้อน
ด้านล่างนี้ฉันจะแสดงการใช้ดัชนีโปรไฟล์ปริมาณอย่างง่ายเพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ในตลาดและการตัดสินใจในการซื้อขาย
ตัวอย่าง 1. การกระชับที่ระดับโปรไฟล์บาง
โปรไฟล์บางแสดงการเหนือชัดเจนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แผนภูมิด้านล่าง (EUR ฟิวเจอร์ส) แสดงให้เห็นว่าเมื่อราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการซื้อขายเกือบไม่มี ซึ่งหมายความว่ามีผู้ขายน้อยมาก จุดนี้ได้รับเคราะห์ ระดับเช่นนี้มักทำหน้าที่เป็นโซนสนับสนุน
การกระชับที่ระดับโปรไฟล์บาง
วันถัดไป ราคากลับมาที่ระดับโปรไฟล์บาง (แสดงโดยลูกศร) และกระชับขึ้นขึ้น โดยใช้ดัชนีโปรไฟล์ปริมาณ นักซื้อขายสามารถซื้อใกล้ราคาต่ำของวันนั้น
ตัวอย่าง 2. การกระชับที่ระดับปริมาณสูง
ด้านล่างเป็นตัวอย่างจากตลาด Bitcoin ฟิวเจอร์ส บน Binance.
สี่เหลี่ยมสีแดงเป็นการระบุพื้นที่ที่ฉันสุทธิการซื้อขายมากที่สุดเป็นเวลา 2 วัน ตลาดอยู่ในสมดุลชั่วคราว
การกระชับที่ระดับปริมาณสูง
ในวันที่สาม ราคาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจมีแนวโน้มรุนแรงในตลาด
ในวันที่สี่ มีการทดสอบระดับปริมาณสูง (แสดงโดยลูกศร) ช่วงนั้นสามารถใช้โดยผู้อ่านโปรไฟล์ปริมาณเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งในการคาดการณ์แนวโน้มขึ้น
แผนภูมิ S&P-500 futures ด้านล่างจะให้ตัวอย่างมากมายว่าระดับปริมาณสูงสามารถทำงานเป็นโซนสนับสนุนหรือความต้านทาน
การกระชับที่ระดับปริมาณสูง
เมื่อราคากลับมาที่ระดับที่มีการซื้อขายมากมาย หมายความว่าผู้ร่วมการเป็นไปในทิศทางการลดหรือเพิ่มตำแหน่งตามกับกลยุทธ์ของตน นั้นคือการอธิบายของฉัน อาจมีเหตุผลใด ๆ ครับ แต่ในทุกรณะแม้กระทั้งการกระชับที่ระดับจุดควบคุมเกิดขึ้นบ่อยเกินไปที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์เสุ้นเหตุ
ความแม่นยำในการนำ โปรไฟล์ปริมาณ มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางการเทรด
การใช้ โปรไฟล์ปริมาณ ไม่ได้รับการรับรองว่าจะได้ประโยชน์
👍 จุดเด่นของ โปรไฟล์ปริมาณ:
• ข้อมูลมูลค่าที่มีความเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ตลาด โปรไฟล์ปริมาณ ช่วยให้นักเทรดเห็นระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด/ต่ำสุด ซึ่งอาจบ่งชี้โซนสนับสนุนและความต้านทานที่สำคัญ
• เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทการตลาด ตัวบ่งชี้ช่วยในการวิเคราะห์กิจกรรมของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของระดับตลาด - จากสมดุล (แนวราบ) ไปสู่ความไม่สมดุล (แนวโน้ม) แล้วกลับมา
• ช่วยในการตัดสินใจเรื่องการเข้าและออกตลาด ก่อนเข้าในหรือออกจากตำแหน่ง นักเทรดสามารถพบจุดที่เหมาะสมที่สุดได้จากการเข้าใจว่าปริมาณการซื้อขายเน้นอยู่ที่ไหน
• ความหลากหลาย ตัวบ่งชี้สามารถนำไปใช้กับช่วงเวลาและทรัพย์สินที่แตกต่างกัน เช่น หุ้น สกุลเงินดิจิตอล และสัญญาณัด
👎 จุดอ่อนของ โปรไฟล์ปริมาณ:
• ความซับซ้อนในการใช้สำหรับผู้เริ่มต้น การนำ โปรไฟล์ปริมาณ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการให้นักเทรดเข้าใจโครงสร้างของตลาดและมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการซื้อขาย ซึ่งอาจลำบากสำหรับผู้เริ่มต้น
• ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้อมูล ประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ที่มีการขึ้นอยู่กับคุณภาพและความแม่นยำของข้อมูลปริมาณการซื้อขาย ข้อมูลที่ไม่แม่นยำหรือล่าช้าอาจทำให้มีสรุปผลการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง
• ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ การทำงานกับประโยชน์ของงานตำแหน่งรายการนั้น ๆ ต้องใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ตลาดขั้นสูง
ว่าจะใช้ โปรไฟล์ปริมาณ อย่างไร?
ฉันใช้ตัวบ่งชี้ โปรไฟล์ปริมาณ ที่มีใน ATAS
ตัวบ่งชี้นี้ช่วยในการกำหนดระดับที่การแก้ไขสิ้นสุดลงและการสมดุลใหม่เริ่มต้น
ตัวอย่าง:
วิธีการกำหนดระดับสิ้นสุดของการแก้ไขโดยใช้ โปรไฟล์ปริมาณ
ลูกศรแสดงให้เห็นว่าราคาขึ้นอย่างกิ๊ก แสดงให้เห็นถึงความอิทธิพลและขาดคราบของผู้ขายบางราย เกิดลู่เข็นใกล้ระดับ "A" ในระดับดังกล่าวตัวระดับแบบนี้มักจะเป็นการสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวตามแนวลงหรือขัดข้องตลาด หลังจากกระแสแรงขึ้นและเริ่มต้นเป็นสมดุลใหม่ของการขอซื้อและการขาย
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับบทความนี้ ติดต่อฉันได้ที่ LinkedIn
สรุป
โปรไฟล์ปริมาณเป็นเครื่องมือที่มีพลังงานสำหรับความเข้าใจลึกลงในโครงสร้างตลาดและความเคลื่อนไหวของการจำหน่ายและความต้องการที่ระดับราคาต่าง ๆ ในขณะที่มันเป็นไปได้ที่จะยากขึ้นและขึ้นอยู่กับคุณภาพข้อมูลการทำงานของมันในการค้นหาโซนกิจกรรมที่สำคัญทำให้เครื่องมือนี้ไม่สามารถแทนที่ได้สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์และจำเป็นต้องเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
-
1
การซื้อขาย
การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน
-
2
ดัชนี
ดัชนีในการซื้อขายคือการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้น ซึ่งอาจรวมถึงสินทรัพย์และหลักทรัพย์ในกลุ่มนั้นด้วย
ทีมงานที่จัดทำบทความนี้
Andrey Mastykin คือ นักเขียน บรรณาธิการ และนักยุทธศาสตร์ด้านคอนเทนต์ผู้มากประสบการณ์และทำงานกับ Traders Union มาตั้งแต่ปี 2020 ในฐานะบรรณาธิการ เขามีความพิถีพิถันเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการรับประกันความแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Traders Union เขาให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับผู้อ่านเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในการเทรดในตลาดการเงิน
เขาเชื่อมั่นว่า การลงทุนเชิงรับเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าสำหรับบุคคลส่วนใหญ่ แนวทางที่ระมัดระวังของ Andrey และการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านหลายท่าน จึงทำให้เขาเป็นแหล่งข้อมูลด้านการเงินที่ได้รับความไว้วางใจ