อธิบายเรื่องการเทรดกองทุน

การเทรดกองทุนคืออะไร?

การเทรดกองทุน (หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการก็คือ Prop trading) หมายถึง เมื่อสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทโบรกเกอร์ หรือแม้แต่ธนาคารเพื่อการลงทุนเทรดเองหรือลงทุนในตลาดหุ้นเองโดยตรง องค์กรเหล่านี้สามารถเทรดพันธบัตร หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารอนุพันธ์ สกุลเงิน และตราสารอื่น ๆ

สถาบันเหล่านี้จะใช้เงินทุนของตนเองในการเทรดและลงทุนในตลาดหุ้น และไม่ใช้เงินของลูกค้า นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจากการดำเนินคำสั่งเทรดให้กับลูกค้าแล้ว พวกเขายังสามารถทำกำไรได้เต็มจำนวนจากการเทรดเองด้วยเช่นกัน

ข้อดีของการเทรดกองทุน

การเทรดกองทุนมีข้อดีบางประการที่เราจะมาไฮไลต์ให้ทราบกันในเนื้อหาส่วนนี้

ข้อเสียของการเทรดกองทุน

เช่นเดียวกันกับทุกสิ่งอย่างในชีวิต การเทรดกองทุนก็มีข้อเสียบางประการเหมือนกัน ซึ่งเราจะมาไฮไลต์ให้ทราบในส่วนนี้

บริษัทเทรดกองทุนทำงานอย่างไร?

บริษัทเทรดกองทุนอย่างที่กล่าวไปคือ มักจะเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเทรดในตลาดหุ้นโดยตรง การเทรดกองทุนจะเกิดขึ้นเมื่อแผนกการเทรดที่สถาบันการเงินใช้ทรัพยากรและบัญชีของบริษัท เพื่อทำการเทรดด้วยตนเอง การเทรดเหล่านี้มักมีธรรมชาติของการเก็งกำไรสูง และเทรดผ่านตราสารอนุพันธ์หรือรูปแบบการลงทุนที่ซับซ้อนอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เฉพาะตัวบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการเทรด การเทรดจะดำเนินการผ่าน prop traders หรือนักเทรดกองทุน โดยนักเทรดจะทำสัญญากับบริษัทในฐานะนักเทรดอิสระ และไม่ใช่พนักงานหรือลูกค้า เพื่อทำการเทรดผ่านบัญชีของบริษัท และใช้เงินทุนของบริษัทในการเทรด

อย่างไรก็ตาม การจะเป็นนักเทรดกองทุนได้นั้น คุณจะต้องฝากเงินจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงร่วมก่อนในขั้นแรก ความเสี่ยงร่วมเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะได้รับเลเวอเรจเท่าไรจากบริษัท คุณอาจสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นความเสี่ยงร่วม เพราะว่าการขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเทรดนั้นจะชดเชยโดยเงินฝากของนักเทรด (ความเสี่ยงที่นักเทรดมีส่วนร่วมนั่นเอง)

ความเสี่ยงร่วมแสดงให้เห็นว่า ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงมากที่สุด และคุณจะไม่ทำการเทรดที่มีระดับความเสี่ยงสูงเกินความเหมาะสม เพราะคุณก็จะสูญเสียเงินด้วยเช่นกัน บริษัทเป็นคู่ค้าในแต่ละธุรกรรมการเทรดไม่ใช่นักเทรด ดังนั้นจึงเป็นฝ่ายรับภาระการขาดทุนในแต่ละธุรกรรม

ตัวอย่างการเทรดกองทุน

คุณฝากเงินจำนวนไม่มาก เช่น 5,000 USD เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงการเทรดด้วยเลเวอเรจที่สูงยิ่งกว่ากฎ PDT (Pattern Day Trader หรือการเดย์เทรดตามรูปแบบกราฟ) ทั่วไป ยิ่งคุณฝากเงินมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งเข้าถึงเลเวอเรจได้มากขึ้นเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ คุณจะต้องรับภาระการขาดทุนทั้งหมด 100% ที่เกิดขึ้นจากการเทรด เช่น หากคุณเทรดโดยซื้อหุ้นที่ทำกำไรผ่านบัญชีของบริษัท และจากนั้นก็ขายหุ้นในราคาที่สูงขึ้น ค่าธรรมเนียมต่ำและคุณจะได้รับส่วนแบ่งกำไร (ประมาณ 85-90%)

เป็นนักเทรดกองทุนอย่างไร?

ขั้นตอนแรกสู่การเป็นนักเทรดกองทุนคือ การศึกษาวิจัย คุณควรศึกษาเกี่ยวกับการเทรดกองทุนให้มากที่สุด และเตรียมพร้อมด้านทักษะและความรู้เพื่อการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ คุณสามารถศึกษาได้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ หรือไปที่บริษัทกองทุนด้วยตนเองเพื่อรับการฝึกอบรม

ทันทีที่คุณมีความรู้ความสามารถติดตัว และมีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำการเทรดกองทุนได้อย่างมีกำไรแล้ว คุณก็ติดต่อหาบริษัทเทรดกองทุนได้เลย ทางที่ดีควรจะทำการบ้านและตรวจสอบประวัติของบริษัทก่อนที่จะเริ่มเทรดกองทุนด้วย ถ้าคุณรู้สึกพึงพอใจกับความน่าเชื่อถือขององค์กร ส่วนที่เหลือก็แค่ฝากเงินที่จัดสรรเป็นความเสี่ยงรวม และให้คุณเข้าถึงเลเวอเรจในอัตราสูงได้

เมื่อคุณเทรดกองทุนที่สำนักงานของบริษัท มีโอกาสที่คุณจะได้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความซับซ้อนที่เข้าถึงได้ยาก คุณยังจะได้รับข้อมูลระดับสูงที่จะช่วยพัฒนาโอกาสความสำเร็จในการเทรดของคุณด้วย หรือคุณยังสามารถเทรดทางไกลผ่านซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต แต่การเทรดทางไกลจะไม่มีสิทธิพิเศษเหมือนกับการเทรดที่บริษัท

นักเทรดกองทุนสามารถทำเงินได้เท่าไร?

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าการเทรดกองทุนมีความเสี่ยงสูง การเทรดกองทุนนั้นเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำกำไรได้ดีที่สุดที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงิน จำนวนเงินที่นักเทรดกองทุนจะได้รับโดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการแบ่งกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับกำไรที่นักเทรดแต่ละคนทำได้ ตามหลักเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น การเจรจา ความสามารถในการทำกำไร ปริมาณการเทรด ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่ได้นั้นไม่จำกัด

จำนวนเงินกำไรที่ได้จากการเทรดมักจะแบ่งสรรกันระหว่างบริษัทและนักเทรดกองทุน แต่ความเสี่ยงที่แบ่งสรรจะไม่เท่ากัน แปลว่า ในกรณีที่คุณขาดทุน คุณจะขาดทุน 100% แต่คุณจะไม่ได้รับกำไร 100% บริษัทส่วนใหญ่จะเก็บส่วนแบ่งกำไรไว้ 10-25% จากเงินกำไรทั้งหมด และให้นักเทรดได้รับส่วนแบ่งที่เหลือ คุณต้องเข้าใจด้วยว่า การเทรดโดยเฉพาะการเดย์เทรดเป็นกิจกรรมที่มีความผันผวนสูงมาก หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ คุณสามารถทำเงินได้หลายล้าน แต่ก็สูญเสียเงินจำนวนเดียวกันได้เช่นกัน

เลือกบริษัทเทรดกองทุนอย่างไร?

ความท้าทายที่สำคัญที่สุดของนักเทรดกองทุนคือการหาบริษัทเทรดกองทุนที่ดี เพราะอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า การเทรดกองทุนมีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับบริษัทต้มตุ๋นที่แอบอ้างว่าเป็นบริษัทกองทุน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทที่คุณจะร่วมงานด้วยนั้นเป็นบริษัทจริงและมีประวัติการจ่ายเงินที่ดี ลองศึกษาคำวิจารณ์และรีวิวต่าง ๆ จากหลายแพลตฟอร์ม

คุณยังสามารถตรวจสอบผู้จัดการเพื่อยืนยันว่า พวกเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องในข่าวฉาวหรือข้อตกลงใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบและเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเทรดกองทุน

บัญชีเทรดกองทุนที่ดีที่สุด 2024

The Trading Pit

เปิดบัญชี

The Trading Pit คือ บริษัทเทรดกองทุน (prop firm) ใหม่ที่มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นมิตร บริษัทนี้มีจุดเด่นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการเทรดที่มีการจดสิทธิบัตร มีแพลตฟอร์ให้บริการ 9 แพลตฟอร์ม (รวมถึง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5) หน้าจออินเทอร์เฟซที่ตอบสนองดี และไม่มีการหักค่าธรรมเนียมเสริม ปัจจุบัน The Trading Pit ให้บริการการเทรด CFDs (สัญญาซื้อขายส่วนต่างของราคา) กว่า 500 รายการ และความหลากหลายของตราสารทางการเงินที่ให้เทรดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้บริการเนื้อหาเพื่อการศึกษาและการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าฝึกฝนทักษะเพื่อก้าวเป็นนักเทรดมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว นักเทรดสามารถเชื่อมต่อบัญชีของตนเองที่ The Trading Pit กับบัญชี Volume Trader ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครเริ่มตั้งแต่ €99 ถึง €999

Fidelcrest

Fidelcrest รีวิว

เปิดบัญชี

Fidelcrest คือ บริษัทเทรดกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญตลาดฟอเร็กซ์ระดับมืออาชีพผู้มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทโบรกเกอร์กว่า 10 ปี บริษัทนี้จดทะเบียนในปี 2018 ในไซปรัส แต่ดำเนินงานกับนักเทรดจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงนักเทรดที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา Fidelcrest ให้บริการบัญชี Pro และ Micro สำหรับการเทรดคู่เงิน และ CFDs หุ้น ดัชนี โลหะภัณฑ์ และสินค้าโภคภัณฑ์ในเทอร์มินัล MT4 หลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเทรดแล้ว นักเทรดจะสามารถเทรดด้วยเงินทุนของ Fidelcrest โดยจำนวนเงินทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ $10,000 และสูงสุดคือ $2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Topstep

Topstep รีวิว

เปิดบัญชี

Topstep คือ บริษัทเทรดกองทุนระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ บริษัทนี้ให้บริการด้านการเงินมาตั้งแต่ปี 2012 และมอบเงื่อนไขการเทรดที่มีความพิเศษให้แก่ลูกค้าจากประเทศต่าง ๆ Topstep ให้บริการบัญชีซื้อขายจริงแก่ลูกค้าที่สามารถพิสูจน์ทักษะว่าสามารถเทรดและบริหารความเสี่ยงบนบัญชีจำลองได้ นักเทรดสามารถเทรดฟิวเจอร์ส CME Group และคู่เงิน โดยการเทรดในบัญชีจริงจะดำเนินการผ่านโบรกเกอร์ ECN ที่ชื่อว่า Equiti Capital