Paliwanag sa ICT Trading Strategy: Mga Panuntunan at Halimbawa

Tala ng Patnugot: Habang sinusunod namin ang mahigpit na Integridad ng Patnugot, maaaring naglalaman ang post na ito ng mga sanggunian sa mga produkto mula sa aming mga kasosyo. Narito ang paliwanag para sa Paano Kami Kumita ng Pera. Wala sa mga datos at impormasyon sa webpage na ito ang bumubuo ng payo sa pamumuhunan ayon sa aming Paunawa.

Plus500 - Pinakamahusay na Forex broker para sa 2026 (United States)

Sa broker

82% ng mga retail CFD account ang nawalan ng pera.

Pinili namin ang Nangungunang Broker sa iyong bansa. Upang malaman ang tungkol sa pinakamahusay na broker sa ibang rehiyon, mangyaring pumili ng bansa mula sa listahan sa ibaba:

Ang Inner Circle Trader (ICT) ay isang estratehiya sa pagte-trade na pinagsasama ang advanced na teknikal na pagsusuri, sikolohiya ng merkado, price action, pagsusuri sa kilos ng malalaking manlalaro, at iba pang uri ng pagsusuri. Ilan sa mga konsepto ng ICT trading ay:

KillZone: Isang lugar kung saan pinaniniwalaang maraming stop loss ng retail traders ang nakaipon.
Inducement: Galaw ng presyo na pinapagana ng Smart Money upang ma-activate ang mga stop loss bago magsimula ang bagong trend.
Fair Value Gap (FVG): Isang imbalance pattern na nagsisilbing senyales para pumasok sa posisyon.
Market Structure Shift: Pagkaantala ng naitatag na sunod-sunod na highs at lows na nagpapahiwatig ng posibleng pagbabago ng trend.

Ang pag-unawa sa mga sanhi ng paggalaw ng presyo sa merkado, batay sa motibo ng mga institusyonal na manlalaro o tinatawag na “Smart Money”, ay maaaring maging kalamangan at pundasyon sa paggawa ng desisyon. Ang metodolohiya ng ICT na binuo ni Michael Huddleston ay tumutulong sa mga baguhang trader na mas maintindihan kung paano pinapagalaw ng Smart Money ang merkado at makinabang mula rito. Ang ICT strategy ay nakatuon sa mahahalagang aspeto tulad ng liquidity zones, market structure shift, inducement, at optimal trade entry (OTE).

Para sa mga trader na nagsisimula pa lang sa pandaigdigang pamilihan, maaaring maging susi ang ICT sa lohika ng price action. Sa artikulong ito, ipakikilala ko ang mga batayan ng ICT trading at magbibigay ng mga rekomendasyon kung paano simulang gamitin ang kaalamang ito sa praktika. Sisikapin kong ipaliwanag ito sa pinakasimplehang paraan upang matutunan ng mga baguhan ang ICT nang paunti-unti at magamit ito sa kanilang trading.

Ano ang ICT trading?

Si Michael J. Huddleston, na kilala bilang Inner Circle Trader, ay natagpuan ang kanyang niche sa mundo ng trading education dahil sa metodolohiyang tinatawag na ICT trading. Nagsimula ang landas ni Michael sa trading sa pamamagitan ng pagkalugi, na nagtulak sa kanya upang matuto at maging mas matagumpay. Ang kanyang pag-unlad ay napabilis ng mga kurso ni Larry Williams na tumulong sa kanya na makamit ang 9 na sunod-sunod na buwang may kita noong kalagitnaan ng 1990s. Gayunpaman, sinundan ito ng malaking pagkalugi nang magbago ang kondisyon ng merkado, na naging mahalagang aral para sa kanya tungkol sa risk at estratehiya.

Ang pilosopiya ng ICT trading ay malalim na nakaugat sa pag-unawa sa sikolohiya ng merkado, supply at demand, at price action. Binibigyang-diin ni Michael na upang maging matagumpay sa pagte-trade ng Forex, mahalagang suriin ang sentimyento ng mga institusyonal na kalahok, o Smart Money. Pinagsasama ng ICT ang iba’t ibang konsepto, kabilang ang Wyckoff method at market making strategies, upang turuan ang mga trader na bigyang-kahulugan ang mga galaw ng merkado at makagawa ng matalinong desisyon.

ICT YouTube channel

Ibinabahagi ni Huddleston ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng maraming resources, kabilang ang kanyang YouTube channel na may higit sa 1 milyong subscribers.

Sa ibaba, magbibigay ako ng maikling paliwanag tungkol sa mekanika ng paggalaw ng presyo sa merkado upang mas madali mong maintindihan ang ICT trading strategy.

Mga konsepto ng ICT trading

Put simply, may dalawang uri ng trader:

Ang mga natatalo. Sila ang nakararami. Kadalasan sila ay mga retail trader na sabik kumita nang mabilis at madali, ngunit nauuwi sa pagkadismaya. Sa paglipas ng panahon, nababawasan ang kanilang pondo.
Ang mga nananalo. Sila ang kakaunti. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang kanilang pondo. Sila ay kadalasang tinatawag na “Smart Money”.

Ang kita ng huli ay nakadepende sa pagkalugi ng nauna, dahil ang trading ay isang zero-sum game. Mahalagang katotohanan ito upang maintindihan ang sanhi ng paggalaw ng presyo kapag pinag-aaralan ang ICT strategy.

Ang problema ng mga Smart Money players ay ang malaking kapital na nagpapahirap sa kanila na magbukas ng trade. Halimbawa, kung maglalagay sila ng ХХХL-sized na order para bumili ng Bitcoins, stocks, fiat currency, o ibang asset, agad tataas ang presyo, na hindi pabor sa kanila. Unti-unting mawawala ang lahat ng sell limit orders mula sa Level II order book. Kaya’t ang average na presyo ng buong posisyon ay maaaring mas malala kaysa inaasahan.

Paano ito masosolusyunan? Bumibili ang matalinong manlalaro habang bumababa ang presyo kapag ang mga nagbebenta ay lumilikha ng sapat na liquidity, ibig sabihin, naglalagay ng sapat na sell orders, na nagpapahintulot na magbukas ng long position.

Isang espesyal na kaso ng paraang ito ay ang pagbubukas ng long position gamit ang stop loss ng ibang mga buyer – kadalasan, maraming retail trader. Ang pag-trigger ng stop loss ay lumilikha ng sell order flow na maaaring gamitin ng Smart Money participants upang mag-long. Ibig sabihin, ang long positions ay nagmumula sa mga account ng maraming maliliit na retail trader papunta sa mga account ng mga propesyonal.

Pinakamahusay na Forex brokers

Pinakamahusay na Forex broker para sa signal trading
	Plus500	OANDA	FOREX.com
Pinakamababang deposito, $	100		100
Isang click na pag-trade
ECN
Scalping
Mga pares ng pera	60	68	80
Magbukas ng account	Sa broker 82% ng mga retail CFD account ang nawalan ng pera.	Sa broker Ang iyong kapital ay nasa panganib.	Pagsusuri ng pag-aaral

Paano gumagana ang ICT trading strategy?

Upang maintindihan ang proseso, tingnan natin ang screenshot mula sa isang video ng may-akda ng ICT strategy.

Paano gumagana ang ICT trading strategy

Ipinapakita ng mga numero:

(1) – Bumagsak ang presyo sa ibaba ng nakaraang local low (Asian session). Pinaniniwalaang ang mga stop loss ng mga buyer ay ilang ticks lang sa ibaba ng low na ito.

(2) – Tumaas ang presyo matapos magsara (magbenta) ng maraming retail trader ng kanilang posisyon dahil sa stop loss. Sino ang bumili? Tama, ang Smart Money na nakinabang dito.

Parang hindi patas. Ngunit isipin mong isa ka sa pinakamalaking kalahok sa merkado. Ang iyong layunin ay bumili sa pinakamababang presyo at magbenta sa pinakamataas na presyo. Ang unang solusyon ay hikayatin ang ibang (walang karanasan) na trader na magbenta sa lows at bumili sa highs.

Ang pag-akyat ng presyo (2) ay bahagi ng pattern na nagbibigay ng pagkakataon na pumasok sa long trade kasabay ng intensyon ng Smart Money. Bilang independent trader, hindi mo dapat kontrahin ang mga may kakayahang impluwensyahan ang presyo.

Tingnan natin kung paano ito magagawa.

Mga patakaran sa ICT trading strategy

Ang pangunahing pattern na maaari mong gamitin upang pumasok sa long trade ay ang Fair Value Gap (FVG). Ang screenshot sa ibaba ay mula sa ICT Trading Strategy pdf document:

FVG halimbawa

Ang pattern ay binubuo ng 3 kandila:

Ang unang kandila ay bearish. Ibig sabihin bumaba ang presyo dahil kailangan ng smart players ng sell order flow upang makapagbukas ng kanilang long positions. Maaaring bumaba ang kandila sa psychological level ng round numbers o sa naunang low, o mabuo dahil sa balita. Sa terminolohiya ng ICT trading, ito ay tinatawag na inducement.
Ang ikalawang kandila ay bullish. Kasama ng una, madalas silang bumubuo ng bullish reversal patterns.
Ang ikatlong kandila ay bullish. Ang low nito ay hindi umaabot sa high ng unang kandila.

Kadalasan, kahawig ito ng pagbuo ng “Three white soldiers” pattern matapos ang nabigong bearish breakout. Ngunit sa katunayan, mas maipapaliwanag ang ICT trading strategy sa mas rasyonal na paraan. Ang pagbuo ng FVG ay nagpapahiwatig ng kalamangan ng mga buyer (Smart Money players na nakabuo na ng kanilang long positions o bumubuo pa lang) laban sa mga seller (maraming retail trader na nagmadaling magbenta sa kasalukuyang presyo, ngunit agad napagtantong mali ito).

Ang pagpasok sa long trade kasabay ng intensyon ng Smart Money ay nangangahulugang bumili kapag tinetest ang FVG.

Sa ibaba, ipapakita ko kung paano ito gumagana, ngunit una, ililista ko ang mga kalamangan at kahinaan ng ICT na dapat isaalang-alang kapag pinag-aaralan ang mga halimbawa ng trades.

Angkop ba ang ICT para sa mga baguhan?

Tulad ng ibang trading strategy, may mga kalamangan at kahinaan ang ICT.

Ang trading ay nakabatay sa pagbabago ng supply at demand na nagtutulak ng galaw ng presyo.
Ang trading ay isinasagawa kasabay ng mga kalahok na Smart Money. Layunin ng ICT na bigyang-kahulugan ang kanilang intensyon.
Ang may-akda ng ICT ay isang kilalang trader na may kapaki-pakinabang na educational YouTube channel.
Ang estratehiya ay detalyadong inilalarawan sa pamamagitan ng mga pattern at pangyayari, tulad ng FVG.

Kumplikado. Hindi ito simpleng estratehiya na parang pagte-trade ng moving average crossovers. Sa paggamit ng ICT, kailangan mong gumawa ng sariling pagsusuri.
Tulad ng ibang estratehiya, hindi ginagarantiya ng ICT ang kita kaya’t kailangang maglagay ng stop loss at magpraktis ng ICT trading sa demo account.

Mahalaga ring tandaan na ang paggamit ng candlestick charts para sa ICT trading ay nagdadagdag ng karagdagang hamon. Sa aking palagay, ang paggamit ng mas propesyonal na cluster charts na may market profiles at volume breakdowns sa market buys at market sales ay nagbibigay ng kalinawan, nagpapadali sa pag-unawa ng iba’t ibang sitwasyon, at sa gayon ay nagpapadali sa trabaho ng mga trader.

Halimbawa ng pagbubukas ng buy trade sa ICT trading

Isaalang-alang natin ang pagbili sa EUR futures market. Hindi tulad ng decentralized na Forex market, ang Chicago Mercantile Exchange kung saan tinitrade ang EUR futures – na ang dynamics ay halos kapareho ng spot EUR/USD rates – ay nagpapahintulot sa mga user na mas detalyadong suriin ang trading volumes gamit ang footprint charts.

Pagbili sa ICT

Ipinapakita ng mga numero sa footprint:(1) – Bumaba ang presyo at lumakas ang selling pressure (pansinin ang mga pulang cluster) malapit sa low ng Asian session. Ngunit sa kabila ng selling pressure sa low ng kandila, nagsara ang presyo sa gitna. Maaaring ibig sabihin nito na ang mga Smart Money player ay bumubuo ng long positions sa pamamagitan ng pagsalo sa mga benta ng retail (karaniwang natatalo) na trader.(2) – Ang manipis na profile ay nagpapahiwatig ng imbalance. Ito ang nabanggit na FVG.(3) – Ang manipis na profile level ay tinetest, at nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na pumasok sa long positions.

Halimbawa ng sell signal sa ICT trading

Halimbawa ito mula sa Bitcoin market gamit ang data mula sa Binance Futures. Ang pulang horizontal line sa chart ay nagpapakita ng maximum price sa 500 kandila, at ang indicator sa ibaba ay Delta.

Mga signal ng pagbebenta sa ICT trading

Pansinin na sa 15:38, nang lumampas ang presyo ng Bitcoin sa pinakamataas na halaga sa huling 500 kandila, lumitaw ang pulang bar sa Delta (sa 15:39). Maaaring ibig sabihin nito na ang mga seller ay tumutugon sa daloy ng pagbili.

Sa 15:42-15:43, nagkaroon ng Market Structure Shift. Makikita ito sa pagsisikap ng mga buyer na nabigo ang kanilang trades. Ipinapakita ito ng mga berdeng cluster na higit sa 140 Bitcoins na tinitrade sa 2 level. Bumaba ang presyo dahil sa mga pagbili.

Parang kontra sa lohika? Hindi kung gagamitin mo ang lohika at estratehiya ng ICT. Nagbukas ng short positions ang mga Smart Money trader sa pinakamataas na presyo gamit ang FOMO (Fear Of Missing Out) ng ibang trader. Ipinapakita ng Market Profile indicator ang mga FVG level kung saan maaaring magbukas ng short trades. Sa chart sa itaas, ang FVG level ay hindi talaga na-test, na dapat isaalang-alang.

Alin ang mas maganda: SMC o ICT?

Ang SMC (Smart Money Concept) at ICT (Inner Circle Trader) ay parehong naglalayong maintindihan ang galaw ng merkado at mahulaan ang susunod na price action batay sa presumable activity ng malalaking institusyonal na manlalaro, o “Smart Money”. Maaaring ituring na mas malawak ang saklaw ng ICT, dahil isinasaalang-alang nito ang iba’t ibang technical analysis tools, sikolohikal na elemento, at iba pang bahagi.

Parehong dapat isaalang-alang ang dalawang paraan at nangangailangan ng malaking pagsisikap upang mapag-aralan. Ang iyong huling pagpili ay nakadepende sa kung gaano mo kahusay magagamit ang mga ito sa training mode.

Paano magsimula sa ICT trading?

Ang pattern ay binubuo ng 3 kandila:

Ang unang kandila ay bearish. Ibig sabihin bumaba ang presyo dahil kailangan ng smart players ng sell order flow upang makapagbukas ng kanilang long positions. Maaaring bumaba ang kandila sa psychological level ng round numbers o sa naunang low, o mabuo dahil sa balita. Sa terminolohiya ng ICT trading, ito ay tinatawag na inducement.
Ang ikalawang kandila ay bullish. Kasama ng una, madalas silang bumubuo ng bullish reversal patterns.
Ang ikatlong kandila ay bullish. Ang low nito ay hindi umaabot sa high ng unang kandila.

Ang pagpasok sa long trade kasabay ng intensyon ng Smart Money ay nangangahulugang bumili kapag tinetest ang FVG.

Sa ibaba, ipapakita ko kung paano ito gumagana, ngunit una, ililista ko ang mga kalamangan at kahinaan ng ICT na dapat isaalang-alang kapag pinag-aaralan ang mga halimbawa ng trades.

Nagbibigay ang ICT ng mahahalagang pananaw kung gagamitin nang tama

Isa sa mga lakas nito ay ang pagbibigay-diin sa order flow analysis. Ang pagsubaybay sa paglalagay ng mga block ng buy at sell sa order book footprints, gaya ng ipinakita sa mga halimbawa sa artikulo, ay nagbibigay-daan upang matukoy ang mga potensyal na lugar ng liquidity kung saan maaaring pumasok ang smart money. Para sa mga day trader, maaari itong magbigay ng mataas na posibilidad ng trade ideas.

Gayunpaman, maaaring masyadong marami agad ang sinusubukang ituro ng ICT para sa mga baguhan. Ang mga konsepto tulad ng "inducement" at "market structure shifts" ay maaaring magpalito sa approach. Ito ay mga advanced na paksa na nangangailangan ng malalim na karanasan upang mapagkakatiwalaang matukoy.

Iminumungkahi kong magsimula nang simple ang mga bagong trader. Mag-paper trade muna gamit lang ang basic na Fair Value Gap pattern sa daily charts ng liquid Forex majors tulad ng EUR/USD. Hanapin ang mga gap na nasa pagitan ng 0.75-1.25% ng average true range na agad na napupunan. Gumamit ng 3:1 reward to risk na may stop sa ibaba ng pinakamababang swing low. Mag-take ng partial profits sa 61.8% retracement.

Magpokus muna sa mahigpit na algorithm at risk management sa maraming trade attempts bago lumipat sa mas mataas na time frames o dagdag na konsepto.

Ang pag-master ng kahit isang bahagi ng ICT, tulad ng order block analysis, ay maaaring maging napakahalaga sa pangmatagalan. Gayunpaman, ang dahan-dahan at sistematikong approach na nakatuon sa core strategy development ay mas makabubuti para sa karamihan ng mga baguhan na nais gamitin ang approach na ito.

Konklusyon

Sa kabuuan, ang ICT Trading Strategy ay nagbibigay ng sistematikong balangkas para sa mga trader na nagnanais maunawaan ang galaw ng merkado gamit ang institutional concepts. Sa tamang paglalapat ng mga panuntunan nito—tulad ng pagtatasa ng liquidity pools at order blocks—magiging mas maayos at disiplinado ang iyong approach sa Forex o crypto trading. Halimbawa, ang pagtukoy sa 'liquidity grab' bago magpasok ng order ay nakakatulong maiwasan ang mga mapanganib na entry. Napatunayan ng mga propesyonal na trader na ang pag-gamit ng ICT ay hindi lang teknik kundi disiplina; ang pinakamahalaga, tandaan na ang tagumpay sa anumang stratehiya ay nagsisimula sa malalim na pag-unawa at matiyagang pagpapatupad.

FAQs

Ano ang papel ng liquidity zones sa ICT trading strategy at paano ito ginagamit sa pagbuo ng trade entry?

Ang liquidity zones sa ICT trading strategy ay mga partikular na bahagi sa price chart kung saan maraming stop loss orders o trading activity ang nakaipon. Ginagamit ito upang tukuyin kung saan malaki ang posibilidad na pumasok o lumabas ang Smart Money, kaya't mahalaga ito bilang gabay sa pagbuo ng optimal entry points at sa pagtukoy ng posibleng paggalaw ng merkado.

Paano tinutulungan ng market structure shift ang mga trader na matukoy ang posibleng pagbabago ng trend sa ICT trading?

Ang market structure shift ay tumutukoy sa pagkaantala o pagbabago ng sunod-sunod na highs at lows sa price chart. Sa ICT trading, mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang posibleng simula ng bagong trend. Ang pagkilala sa shift na ito ay nakatutulong sa mga trader na makaiwas sa maling posisyon at makasabay sa direksyon ng Smart Money.

Ano ang mga pangunahing pagkakaiba ng ICT trading strategy kumpara sa mga simpleng teknikal na estratehiya?

Ang ICT trading strategy ay mas kumplikado at masinsin kumpara sa simpleng teknikal na estratehiya tulad ng moving average crossovers. Binibigyang-diin ng ICT ang pag-unawa sa motibo ng malalaking institusyon, price action, at market psychology, at gumagamit ng advanced na konsepto gaya ng Fair Value Gap, inducement, at order block analysis. Kinakailangan dito ang malalim na pagsusuri imbes na simpleng rules-based trading.

Anong uri ng market environment ang pinakaangkop sa paggamit ng ICT trading strategy?

Pinakaangkop gamitin ang ICT trading strategy sa likidong market environment kung saan malinaw na makikita ang mga pattern ng liquidity, Fair Value Gap, at market structure shift. Ang ganitong uri ng market ay madalas makita sa mga pangunahing Forex pairs at futures markets, dahil dito mas epektibong gumagana ang mga konsepto ng Smart Money at order flow analysis na sentro ng ICT approach.

Nagustuhan mo ba ang artikulo?

Koponan na nagtrabaho sa artikulo

Si Andrey Mastykin ay isang bihasang may-akda, editor, at strategist ng nilalaman na kasama ng Traders Union mula noong 2020. Bilang isang editor, siya ay maselan tungkol sa pagsusuri ng katotohanan at pagtiyak ng katumpakan ng lahat ng impormasyong na-publish sa platform ng Traders Union.

Alamin ang aming mga patakaran sa editoryal

Nangungunang 5 kumpanya para sa iyo

United States