Tala ng Patnugot: Habang sinusunod namin ang mahigpit na Integridad ng Patnugot, maaaring naglalaman ang post na ito ng mga sanggunian sa mga produkto mula sa aming mga kasosyo. Narito ang paliwanag para sa Paano Kami Kumita ng Pera. Wala sa mga datos at impormasyon sa webpage na ito ang bumubuo ng payo sa pamumuhunan ayon sa aming Paunawa.
Ang mga kilalang kwento ng tagumpay sa prop trading ay tungkol sa:
Mike Bellafiore – Co-founder ng SMB capital, isang prop trading firm na nakabase sa New York
Steven Cohen – Tagapagtatag ng SAC capital, isang kilalang personalidad sa proprietary trading
Paul Rotter – Ang eurex flipper na gumagamit ng natatanging pamamaraan sa pag-uugali ng merkado
Mark Spitznagel – Tagapagtatag ng Universa Investments, kilala sa mga "tail-risk" na pangyayari
Dan Zanger – Isang trader na may record-breaking na kita (29 000% na balik sa kanyang portfolio).
Ang paglago ng mga prop trading firm ay kahanga-hanga, kung saan mas maraming trader ang naghahangad na palawakin ang kanilang trading lampas sa personal na mga account. Ang trend na ito ay pinapalakas ng suporta na ibinibigay ng mga firmang ito, kabilang ang mga pang-edukasyon na mapagkukunan, flexible na pondo, at malinaw na proseso ng pagsusuri. Ang pinaka-kaakit-akit na aspeto, gayunpaman, ay ang mga tunay na kwento ng tagumpay ng mga trader na nakamit ang malaking paglago sa pananalapi sa pamamagitan ng prop trading. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing pananaw at aral mula sa mga kwento ng tagumpay na ito na makakatulong sa mga trader sa lahat ng antas na mapabuti ang kanilang paglalakbay sa trading.
Mga kwento ng tagumpay sa prop trading
Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga totoong halimbawa ng mga trader na nagtagumpay sa mapagkumpitensyang mundo ng prop trading, na nagbibigay ng inspirasyon at mga aral na maaaring isagawa.
Mike Bellafiore – Co-founder ng SMB capital
Mike Bellafiore, co-founder ng SMB capital, isang prop trading firm na nakabase sa New York, ay kilala sa kanyang impluwensya sa propesyonal na trading at pagsasanay. Nagsimula ang kanyang paglalakbay pagkatapos ng kolehiyo, na pinapagana ng pagmamahal sa mga pamilihang pinansyal. Kasabay ng pagsisimula ng SMB, inilunsad din ni Bellafiore ang SMBU, isang sangay ng edukasyon na naglalayong turuan ang mga trader na bumuo ng matibay na trading routine at manatiling nakatuon sa ilalim ng presyon. Ang kanyang kumpanya ay naipakita na sa mga plataporma tulad ng CNBC at Bloomberg TV, na nagpapakita ng bisa ng kanilang mga programa sa trading.
Ang mga libro ni Bellafiore, One Good Trade and The Playbook, ay nagbabahagi ng mga praktikal na pananaw mula sa kanyang mga karanasan, na nagbibigay sa mga mambabasa ng isang pagtingin sa sikolohiya ng pangangalakal at matalinong paggawa ng desisyon. Binibigyang-diin niya ang kahalagahan ng pare-parehong mga gawain at paglago sa pamamagitan ng maliliit, sinadyang mga pagpapabuti. Sa pamamagitan ng SMB capital, maraming mga nag-aambisyong mangangalakal ang na-mentor ni Bellafiore, na nagpapakita kung paano ang disiplina at matatag na pamamaraan ay maaaring magdala ng tagumpay sa personal at institusyonal na antas.
Steven Cohen – Tagapagtatag ng SAC capital
Steven A. Cohen, tagapagtatag ng SAC Capital Advisors at kalaunan ng Point72 Asset Management, ay isang kilalang personalidad sa mga hedge fund at proprietary trading. Nagsimula ang kanyang karera sa Gruntal & Co., kung saan mabilis siyang nakilala bilang isang trader na kilala sa mabilis at mataas na panganib na pamamaraan, na karaniwang nakakalikha ng malaking kita. Noong 1992, inilunsad ni Cohen ang SAC capital, na naging isa sa mga pinaka-kumikitang kumpanya noong panahong iyon sa pamamagitan ng pagtutok sa mga short-term trades, na kadalasang hawak ang mga posisyon ng ilang oras o araw. Sa rurok nito, pinamamahalaan ng SAC ang humigit-kumulang 2% ng araw-araw na volume ng stock trading sa U.S. at naghatid ng taunang kita na umaabot sa 25%. Malaki ang kinita ng kumpanya mula sa mga pangyayari tulad ng dot-com bubble, kung saan pinakinabangan ni Cohen ang pagtaas at kasunod na pagbagsak ng mga tech stocks.
Noong 2013, hinarap ng SAC capital ang isang malaking imbestigasyon sa insider trading, na nagresulta sa isang multa na $1.8 bilyon at sa kalaunan ay pagsasara ng kumpanya noong 2016. Tumugon si Cohen sa pamamagitan ng muling pagsasaayos at paglulunsad ng Point72, na unang inilunsad bilang isang family office, na muling nagbukas para sa mga panlabas na mamumuhunan noong 2018. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan ng Point72 ang mahigit $30 bilyon at nagpapatakbo gamit ang isang multi-strategy na pamamaraan na pinagsasama ang parehong quantitative at fundamental na mga teknik sa pangangalakal. Binibigyang-diin ng kumpanya ang pagsasanay at pag-unlad sa pamamagitan ng Point72 Academy, na nagpapalago ng bagong talento na may matibay na pundasyon sa pamamahala ng panganib at disiplinadong mga estratehiya sa pamumuhunan. Ang istrukturadong pamamaraan na ito ay sumasalamin sa katatagan at kakayahang umangkop ni Cohen sa pag-navigate sa mga pagbabago sa merkado at regulasyon.
Paul Rotter – Ang eurex flipper
Si Paul Rotter, na kilala bilang "Eurex Flipper," ay naging isang kilalang tao sa trading sa pamamagitan ng paggamit ng isang natatanging pamamaraan sa pag-uugali ng merkado at daloy ng order. Ang kanyang teknik, na tinatawag na "flipping," ay kinabibilangan ng paglalagay ng malalaking buy o sell orders upang maimpluwensyahan ang mga desisyon ng ibang traders. Kapag nakakuha na ng atensyon ang mga order na ito, madalas na kinansela o binabaliktad ni Rotter ang kanyang posisyon upang makinabang sa panandaliang paggalaw ng merkado na kanyang nilikha. Ang pamamaraang ito ay nakasalalay nang malaki sa sikolohiya ng merkado at nagbigay-daan kay Rotter na samantalahin ang panandaliang paggalaw ng presyo, na nagdala ng taunang kita na tinatayang nasa pagitan ng $65 at $78 milyon sa kanyang mga pinakamataas na taon.
Nagsimula sa kanyang karera sa bond desk ng isang Germanong bangko, lumipat si Rotter sa proprietary trading at mabilis na nakamit ang malaking tagumpay. Sa Greenhouse Capital, isang kumpanya na kanyang tinulungan itatag, pinarami ni Rotter at ng kanyang mga kasosyo ang kanilang panimulang pondo sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang estilo ay kinabibilangan ng madalas na kalakalan — hanggang 100 kada araw — at kilala siya sa kanyang disiplina, na bumabawas kapag hindi pabor sa kanya ang mga kalakalan. Binibigyang-diin ni Rotter ang pamamahala ng panganib, inaangkop ang kanyang estratehiya sa pang-araw-araw na kalagayan, at kahit na umaalis kapag may masamang sitwasyon. Ang kanyang impluwensya sa kalakalan ay nagdulot ng napakataas na aktibidad sa merkado kaya't inadjust ng Eurex ang mga sukat ng tick nito, isang pagbabago na pinaniniwalaang tugon sa epekto ng kanyang mga teknik sa merkado.
Mark Spitznagel – Tagapagtatag ng Universa Investments
Mark Spitznagel, tagapagtatag ng Universa Investments, ay kinikilala para sa kanyang natatanging pamamaraan ng pag-hedge laban sa mga bihira at matitinding pagbagsak ng merkado, na kilala bilang mga "tail-risk" na pangyayari. Ang estratehiyang ito ay naglalayong balansehin ang posibleng pagkalugi sa mga karaniwang pamumuhunan sa pamamagitan ng pagposisyon para sa malalaking kita sa panahon ng pagbagsak. Ang mga estratehiya ng Universa ay naging kapansin-pansing matagumpay sa krisis pinansyal ng 2008 at sa pagbagsak ng merkado noong 2020, na nagbigay ng mga kita na iniulat na umaabot sa libu-libong porsyento. Nakakamit ito ni Spitznagel sa pamamagitan ng paggamit ng mga opsyon na inilalagay nang malayo sa pera, na kumikilos bilang isang uri ng seguro. Ang mga opsyong ito ay nagbubunga ng malaking kita sa mga panahon ng pabagu-bagong merkado, pinoprotektahan ang mga portfolio mula sa malalaking pagkalugi habang pinananatili ang matatag na posisyon sa mga panahong kalmado ang merkado.
Kamakailan lamang, nagtaas si Spitznagel ng mga alalahanin tungkol sa tinatawag niyang walang kapantay na credit bubble, na pinapalakas ng mataas na utang pederal at tumataas na optimismo sa merkado. Nagbabala siya na ang kasalukuyang pag-angat ng merkado, na naapektuhan ng mga patakaran ng Federal Reserve at pandaigdigang stimulus sa ekonomiya, ay malamang na hindi magpapatuloy nang tuloy-tuloy. Sa halip na umasa sa panandaliang kita, pinapayuhan ni Spitznagel ang pagtatayo ng katatagan na may pokus sa pangmatagalang seguridad, iwasan ang pagtatangkang i-time ang galaw ng merkado. Ang kanyang libro, The Dao of Capital, ay naglalahad ng pilosopiyang ito, na nagtataguyod ng matiisin at disiplinadong pamamaraan na pinahahalagahan ang mga depensibong estratehiya. Binibigyang-diin niya na ang paghahanda para sa mga pagbagsak, sa halip na hulaan ang mga ito, ang susi sa pag-navigate sa mga hindi inaasahang siklo ng merkado.
Dan Zanger – Tagapagkalakal na may pambihirang rekord
Si Dan Zanger, tagapagtatag ng ChartPattern.com, ay gumawa ng kasaysayan sa pangangalakal sa pamamagitan ng pagpapalago ng $10,775 hanggang mahigit $18 milyon sa loob ng halos dalawang taon noong 1990s dot-com boom. Ang kanyang pamamaraan ay nakatuon sa pagtukoy ng mga stock na may mataas na momentum at pagkilos sa mga breakout points, gamit ang mga chart pattern tulad ng cup-and-handle at high-tight flags. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga high-growth stocks habang sila ay nagbo-breakout at pagsubaybay sa mga volume spikes, naipakinabangan niya ang matinding aktibidad sa merkado noong panahong iyon, na nagresulta sa rekord na 29,000% na kita sa kanyang portfolio.
Nagsimula bilang isang kontratista ng pool, ang dedikasyon ni Zanger sa pagsusuri ng tsart at ang kanyang kahandaang ilaan ang malaking kapital sa ilang piling mga stock sa isang pagkakataon ay naging sentro ng kanyang tagumpay. Ngayon, ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa ChartPattern.com, kung saan maaaring ma-access ng mga subscriber ang kanyang mga pagpipilian sa stock, mga estratehiya sa pag-tsart, at mga pananaw sa pamamagitan ng mga newsletter. Sa kabila ng ilang pagkalugi matapos bumagsak ang dot-com bubble, ang disiplinadong pamamaraan ni Zanger sa pamamahala ng panganib at pagtutok sa mga teknikal na setup ay nagbigay sa kanya ng respeto sa larangan ng trading. Ipinapakita ng kanyang kwento ang epekto ng pagtatalaga sa pag-unawa sa kilos ng merkado at mga estratehiyang batay sa pattern.
Mga pangunahing tip mula sa mga kwento ng tagumpay sa prop trading
Ang mga sumusunod na mahahalagang aral mula sa mga kwento ng tagumpay na ito ay makakatulong sa mga mangangalakal sa lahat ng antas na gamitin ang mga matagumpay na estratehiya sa kanilang sariling mga paglalakbay:
Ang kahalagahan ng disiplina at pagtitiyaga
Natutunan ng mga trader tulad ni Paladin sa mahirap na paraan na ang mga emosyonal na desisyon ay madalas nauuwi sa kabiguan. Ang disiplina sa pagsunod sa isang malinaw na estratehiya ay isang karaniwang katangian ng mga matagumpay na trader.Paggamit ng kapital upang mapalaki ang mga oportunidad
Madalas gamitin ng mga prop trader ang pondo ng kumpanya at mga opsyon sa pagpapalawak upang mapalawak ang kanilang saklaw ng pangangalakal. Ang kakayahang balansehin ang mga panganib at gantimpala ng paggamit ng kapital ng kumpanya ay mahalaga, dahil nagbibigay ito sa mga trader ng pagkakataong palaguin ang kanilang mga account nang hindi labis na napipilit ang sarili. Pinapayagan ng pamamaraang ito ang mga trader na samantalahin ang mga oportunidad sa merkado habang pinananatili ang mga antas ng panganib na kayang pamahalaan.Patuloy na pagkatuto at pag-angkop
Maging ito man ay pagkatuto mula sa mga pagkabigo o pagpapahusay ng isang estratehiya, ang lahat ng matagumpay na mangangalakal ay patuloy na naghahanap ng kaalaman at pinauunlad ang kanilang pamamaraan. Marami sa mga mangangalakal na ito ang gumagamit ng mga mapagkukunan ng kumpanya tulad ng mga programa sa mentorship at mga webinar.Ang papel ng komunidad at pagtutulungan
Ang prop trading ay hindi kailangang gawin nang mag-isa. Maraming mga kumpanya ang nagbibigay ng mga lugar na kolaboratibo kung saan maaaring magpalitan ng mga pananaw, magbahagi ng mga estratehiya, at magtulungan ang mga trader. Ang pagkakaroon ng access sa mentorship at isang peer network ay napakahalaga para sa pagpapahusay ng mga pamamaraan sa trading at pagharap sa mga hamon habang ito ay lumilitaw.
Ang pinakamahusay na prop trading firms ay nag-aalok ng kumbinasyon ng kompetitibong pondo, mga mapagkukunan sa edukasyon, at malalakas na network ng suporta. Tinutulungan ng mga firmang ito ang mga trader hindi lamang sa pag-access ng kapital kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kanilang mga kasanayan at estratehiya.
| Pondo hanggang, $ | Hati ng kita hanggang, % | Pinakamababang araw ng trading | Panahon ng kalakalan | Pinakamataas na leverage | Buksan ang account | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 000 | 95 | 2 | Walang limitasyon | 1:100 | Sa broker | |
| 200 000 | 90 | Walang limitasyon sa oras | Walang limitasyon | 1:30 | Sa broker |
|
| 2 000 000 | 90 | 4 | Walang limitasyon | 1:100 | Sa broker | |
| 400 000 | 80 | 10 | Walang limitasyon | 1:30 | Sa broker | |
| 4 000 000 | 90 | 5 | Walang limitasyon | 1:30 | Sa broker |
Ano ang maaari kong matutunan mula sa mga kwento ng tagumpay sa prop trading?
Ang tagumpay sa prop trading ay hindi lamang tungkol sa pag-master ng teknikal na pagsusuri o mga estratehiya sa pangangalakal. Narito ang mga pangunahing aral:
Mahalaga ang pamamahala ng panganib
Halos bawat matagumpay na trader ay binibigyang-diin ang pamamahala ng panganib bilang pundasyon para sa pangmatagalang kita. Karaniwang payo ang huwag ipagsapalaran ang higit sa 1-2% ng iyong account sa bawat trade, tulad ng makikita sa mga kwento gaya ng kay Paladin.Paano hinuhubog ng mentorship ang tagumpay
Maraming matagumpay na trader ang nag-uugnay ng kanilang pag-unlad sa mentorship. Ang pagkatuto mula sa mga bihasang trader ay maaaring paikliin nang malaki ang kurba ng pagkatuto, na nagbibigay ng mga pananaw na tumutulong sa mga baguhan na maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Nagbibigay ang mentorship ng praktikal at totoong payo na maaaring lubos na pagandahin ang estratehiya at pamamaraan ng isang trader.Pagtatakda ng makatotohanang mga layunin
Madalas magsimula ang mga matagumpay na trader sa maliit, na nakatuon sa matatag at tuloy-tuloy na kita kaysa sa pagnanais ng agarang malaking tubo. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga makakamit na layunin, nakapagtatayo ang mga trader ng matibay na pundasyon, na nagpapababa ng panganib ng sobrang pagte-trade o pagkuha ng labis na leverage.
Pamamahala ng panganib at kakayahang umangkop
Bilang isang taong naglaan ng maraming taon sa pagmamasid at pagsusuri ng prop trading, ang mga kwento ng tagumpay na pinaka-namumukod-tangi ay yaong nakaugat sa disiplina at estratehikong pag-iisip. Para sa mga nagsisimula, ang pagkatuto mula sa mga kwento ng tagumpay sa prop trading ay mahalaga upang pamahalaan ang panganib sa mga paraang angkop sa iyong estilo at bilis. Madalas nagsisimula ang mga matagumpay na prop trader sa pamamagitan ng pagtatakda ng mahigpit na mga alituntunin para sa kanilang sarili, lalo na tungkol sa kung gaano kalaki ang handa nilang mawala sa anumang trade. Dahil maraming prop firm ang may mahigpit na patakaran sa mga pagkalugi, ang pag-angkop sa mga limitasyong ito nang maaga ay maaaring gawing mas maayos ang pagte-trade. Ang pagbuo ng matatag na mga gawi — tulad ng pagsunod sa mga limitasyon ng stop-loss at pag-iwas sa sobrang pagte-trade — ay tumutulong sa mga trader na mapanatili ang malinaw na pag-iisip kapag nagiging hindi tiyak ang mga merkado. Ang pagsasanay sa isang demo account na kahawig ng mga totoong patakaran sa pagte-trade ay maaari ring maging napaka-kapaki-pakinabang para subukan kung gaano kahusay ang iyong pamamaraan nang hindi kumukuha ng tunay na panganib.
Isa pang mahalagang aral ay panatilihing bago at nababago ang iyong mga estratehiya. Hindi nananatiling pareho ang mga merkado, kaya kahit ang pinakamahusay na mga trader ay regular na nire-review ang kanilang mga pamamaraan, ina-update ito batay sa mga bagong uso o kamakailang resulta. Ang ilang mga trader ay sumusubok ng mga bagong pamamaraan sa paglipas ng panahon, tulad ng paggamit ng mga estadistikal na pattern o natatanging mga estratehiya, upang makasabay sa nagbabagong kalagayan. Maraming trader din ang nagbibigay-diin sa mga benepisyo ng pakikipag-ugnayan sa iba — maging ito man ay sa pamamagitan ng mga forum, pagkatuto mula sa mga kapwa, o pagtatrabaho kasama ang mga mentor — upang makakuha ng mga bagong ideya at suporta kapag nagiging mahirap ang mga bagay.
Konklusyon
Sa pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay mula sa prop trading, malinaw na ang disiplina, tamang pamamahala ng panganib, at matalinong estratehiya ang tunay na susi sa tagumpay. Halimbawa, may mga trader na mula sa maliit na panimula ay unti-unting lumago ang kanilang puhunan sa pamamagitan ng maingat na analysis at pag-iwas sa padalus-dalos na desisyon. Isa pang mahalagang aral ay ang pagiging bukas sa pagtutuloy ng pagkatuto, gaya ng isang prop trader na hindi sumuko sa mga pagkatalo at ginamit ang bawat pagkakamali bilang hakbang sa pag-unlad. Sa huli, ang tunay na tagumpay sa prop trading ay nakabatay hindi lamang sa kita kundi sa pagbuo ng mindset na handang harapin ang anumang hamon.
FAQs
Ano ang papel ng patuloy na edukasyon sa tagumpay ng mga prop trader?
Paano nakakatulong ang disiplina at routine sa pagtagumpay sa prop trading?
Ano ang mga karaniwang risk management na pamamaraan ng matagumpay na prop traders?
Paano naaapektuhan ng market conditions ang estratehiya ng mga prop traders ayon sa mga kwento ng tagumpay?
Mga Kaugnay na Artikulo
Koponan na nagtrabaho sa artikulo
Si Parshwa ay isang content expert at finance professional na nagtataglay ng malalim na kaalaman sa stock at options trading, teknikal at pangunahing pagsusuri, at equity research. Bilang isang Chartered Accountant Finalist, si Parshwa ay mayroon ding kadalubhasaan sa Forex, crypto trading, at personal na pagbubuwis.
