Geri Çekilmeler ve Tersine Dönüşler Nasıl Belirlenir?

Ticaret geri çekilmesi ve ticaretin tersine çevrilmesi oldukça sık kullanılır. Bir geri çekilme ile bir geri dönüşü başarılı bir şekilde tanımlamak ve ayırt etmek, işlemlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.

Bir varlığın fiyat yönünün ne zaman değişebileceğini bilmek, piyasadan ne zaman çıkacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır. Bunu karlı işlemler yapmak için de kullanabilirsiniz. Bu kavramlar yeni başlayanlar için zorlayıcı görünse de, bu ayrıntılı TU makalesi farklılıkları basitleştirir ve pratik bilgiler sağlar.

Geri çekilmeler ve dönüşler nasıl belirlenir?

Geri çekilmeleri tersine dönüşlerden anlamak ve ayırt etmek, etkili alım satım için çok önemlidir. İşte bunları güvenle tanımlamanıza yardımcı olacak adım adım bir kılavuz:

Adım 1: Tanımları anlayın

• Geri çekilme: Genel trend içinde kısa vadeli bir duraklama veya karşı hareket. Geçicidir ve hakim trende katılmak için bir fırsat sunar.

• Tersine dönüş: Trend yönünde uzun vadeli bir kayma, ters yönde yeni bir trendin başlangıcına işaret eder.

Adım 2: Temel göstergeleri gözlemleyin

1. Price Action

   • Bir geri çekilmede fiyat tipik olarak ana trend çizgilerini ya da önemli destek/direnç seviyelerini kırmadan hafifçe geri çekilir.

   • Bir tersine dönüş genellikle bu seviyelerin aşılmasını içerir ve potansiyel bir trend değişikliğine işaret eder.

2. Hacim Analizi

   • Geri çekilme: Düşük hacimde meydana gelir ve hakim trende karşı zayıf muhalefeti yansıtır.

   • Tersine dönüş: Buna eşlik eden yüksek hacim, ters yönde güçlü bir ilgiye işaret ediyor.

3. Trend Çizgileri

   • Bir geri çekilme trend çizgisinin sınırları içinde kalır.

   • Bir tersine dönüş trend çizgisini kesin olarak kırar.

Adım 3: Teknik araçları kullanın

1. Moving Averages

   • Geri çekilmeler, trende devam etmeden önce genellikle 20 veya 50 günlük hareketli ortalamalara dokunur.

   • Bir ters dönüş, trend kaymasına işaret ederek temel hareketli ortalamaların altından veya üstünden geçebilir.

2. Fibonacci Retracement Seviyeler

   • Geri çekilmeler genellikle %38,2, %50 veya %61,8 Fibonacci seviyelerine kadar geri çekilir.

   • Tersine dönüş genellikle bu seviyeleri aşar ve ters yönde hareket etmeye devam eder.

3. Momentum Göstergeler

   • RSI (Göreceli Güç Endeksi) veya MACD (Moving Average Convergence Divergence):

     • Fiyat ve bu göstergeler arasındaki farklılıklar genellikle bir geri dönüşe işaret eder.

     • Geri çekilmeler ise trendle tutarlı bir uyum gösterir.

4. Mum Çubuğu Formasyonları

   • Geri dönüşler için kilit seviyelerde Doji, Engulfing desenleri veya Pin çubukları arayın.

   • Geri çekilmeler genellikle güçlü dönüş modellerinden yoksundur ve daha küçük mumlar içerir.

Adım 4: Piyasa bağlamını değerlendirin

• Geri çekilme: Genellikle kar elde etme veya küçük düzeltmeler nedeniyle sağlıklı trendlerde meydana gelir.

• Geri dönüş: Genellikle kazanç raporları, ekonomik veriler veya jeopolitik olaylar gibi büyük temel değişiklikler tarafından tetiklenir.

Adım 5: Teyit kurallarını belirleyin

• Onay için birden fazla araç kullanın. Örneğin:

  • Yüksek hacim ve RSI sapması ile birlikte bir trend çizgisi kırılması bir geri dönüşe işaret eder.

  • Düşük hacimli ve sapma göstermeyen hareketli bir ortalamadan fiyat sıçraması bir geri çekilmeye işaret eder.

Adım 6: İşlemlerinizi planlayın

1. Geri Çekmeler için:

   • İşlemlere ana trend yönünde girin.

   • Girişleri zamanlamak için Fibonacci seviyeleri veya hareketli ortalamalar gibi araçlar kullanın.

   • Geri çekilme seviyesinin altında/üstünde sıkı stop-loss seviyeleri belirleyin.

2. Geri Dönüşler için:

   • Yeni trendin net bir şekilde teyit edilmesini bekleyin.

   • Tersine dönüşten faydalanmak için kopuş stratejileri veya karşı trend sistemleri kullanın.

   • Stop-loss'ları önceki trendin en yüksek/düşük seviyesinin ötesine yerleştirin.

Geri dönüşler nasıl belirlenir: tam kılavuz

Trendin tersine dönmesi, bir varlığın fiyatı yön değiştirerek mevcut birtrendin sona erdiğini ve yeni bir trendin başladığını işaretettiğinde gerçekleşir. Bu değişim, fiyatları yukarıdan aşağıya (ya da tam tersi) doğru hareket ettirebilir ve tüccarlar ve yatırımcılar için etkili karar verme açısından kritik önem taşır.

Bir trendin tersine döndüğünü tespit etmenin en iyi yolu piyasa hareketlerini yakından gözlemlemek ve trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi araçları kullanmaktır (MAs). Bu araçlar, yatırımcıların olası değişimleri tahmin etmelerine ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için geçmiş fiyatları analiz eder.

Trend çizgilerini kullanma

Trend tersine dönüş modeli

Trend çizgileri, geri dönüşleri belirlemek için basit ve etkili araçlardır. Yatırımcılar bir fiyat grafiğinde en az iki yüksek noktayı (bir üst trend çizgisi oluşturur) ve iki düşük noktayı (bir alt trend çizgisi oluşturur) birleştirerek destek ve direnç seviyelerini görselleştirebilir. Fiyat bu çizgilerden birini kırdığında ve ters yönde hareket ettiğinde, trendin tersine dönmesi söz konusu olabilir.

• Yükseliş trendinden düşüş trendine: Fiyat, yukarı yönlü trend çizgisini kırdıktan sonra daha düşük yüksekler ve daha düşük düşükler oluşturur.

• Düşüş trendinden yükseliş trendine: Fiyat, aşağı yönlü trend çizgisini kırdıktan sonra daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler oluşturur.

Hareketli ortalamalar (MA)

Hareketli ortalama kullanma

Moving averages Basit Moving Average (SMA) ve Üstel Moving Average (EMA) gibi zaman içindeki ortalama fiyat hareketini gösterir. Bir grafiğe MAs eklemek, yatırımcıların mevcut eğilimleri ve potansiyel tersine dönüşleri görmelerine yardımcı olur. Netlik için, tek bir grafiğe çok fazla MAs yerleştirmekten kaçının. MAs 'u diğer göstergelerle birlikte kullanmak, trend dönüşlerini belirlerken doğruluğu artırabilir.

Yatırımcılar bu teknikleri bir araya getirerek trend dönüşlerini daha iyi tespit ve teyit edebilir, böylece daha bilinçli alım satım kararları verebilirler.

Geri çekilmeler nasıl belirlenir: tam kılavuz

Geri çekilme, bir yükseliş sırasında mevcut hisse senedi veya emtia fiyat grafiği zirvesinden bir duraklama veya hafif bir düşüştür. "Geri çekilme" ve "geri çekilme" ifadeleri benzer oldukları için bazen birbirlerinin yerine kullanılır.

Aşağıda bir geri çekilmeyi tanımlayabileceğiniz birkaç yol bulunmaktadır:

• Moving Averages. Teknik analiz için en yaygın grafik göstergelerinden biridir. Çeşitli zaman dilimlerinde fiyatları yumuşatarak trendleri gösterirler. Daha hızlı hareket eden ortalamalar (daha kısa periyotlarla) daha yavaş hareket eden ortalamalardan (daha uzun periyotlarla) daha yüksek olduğunda, bu fiyatın yükseldiği anlamına gelebilir.

• Bollinger bantları. Bunlar önde gelen bir borsa teknik analiz aracıdır. Bollinger bantları, beklenen hareket aralığını tahmin etmek için standart sapmaları kullanır. Fiyat alt aralığa düştüğünde, tüccarlar satın almayı düşünmelidir.

• Parabolik SAR. Geri çekilmeler Parabolik SAR (durdur ve tersine çevir) aracı kullanılarak da bulunabilir. Parabolik SAR aşağı inen ancak şimdi tekrar yukarı çıkan hisse senetlerini bulmak için bir fiyat aralığına bakar. Olumlu bir hareket olması durumunda, hisse senedi fiyatının altında noktalar gösterir. Fiyatlar düştüğünde, hisse senedinin üzerinde noktalar görünür.

Trend geri çekilmesi vs trendin tersine dönmesi | Fark nedir?

Geri dönüşler ve geri çekilmelerin her ikisi de bir varlığın fiyatının yüksek bir noktadan düşmesini içerir, ancak temel fark süre ve etkidir. Geri dönüşler genellikle temel değişimlerden kaynaklanan uzun süreli trend değişimleriyken, geri çekilmeler devam eden bir trend içindeki geçici düşüşlerdir.

Geri dönüşler tipik olarak bir varlığın algılanan değerini değiştiren önemli temel değişiklikler tarafından tetiklenir. Örneğin, bir şirketin beklenenden daha düşük kâr açıklaması yatırımcıların hisse senedinin net bugünkü değerini gözden geçirmesine yol açabilir. Benzer şekilde, olumsuz yasal anlaşmalar veya bir rakibin yıkıcı bir ürün piyasaya sürmesi gibi olaylar, temel işletme üzerinde kalıcı etkilere sahip olabilir.

Bu temel değişiklikler genellikle birden fazla işlem seansında ortaya çıkar ve başlangıçta kısa vadeli düşüşlere benzeyebilir. Ancak, piyasa yeni gerçekliğe uyum sağladıkça, bu olaylar varlığın trendinde sürekli değişikliklere yol açarak geri dönüşleri yalnızca geri çekilmelerden ayırır.

Hareketli ortalamalar, Bollinger Bands ve trend göstergeleri gibi araçları destekleyen ve yatırımcıların geri çekilmeleri ve tersine dönüşleri etkili bir şekilde belirlemelerine yardımcı olan önde gelen brokerleri seçtik.

Gelişmiş tekniklerden biri, fiyat geri çekilmeleri sırasında hacim modellerini analiz etmeyi içerir

Anastasiia Chabaniuk Yazar, Traders Union'da Finans Uzmanı

Bir piyasa hareketinin geri çekilme mi yoksa tersine dönüş mü olduğunu belirlemek, bilinçli kararlar vermeyi amaçlayan yatırımcılar için çok önemlidir. Gelişmiş tekniklerden biri, fiyat geri çekilmeleri sırasında hacim modellerinin analiz edilmesini içerir. Bir geri çekilmede, fiyat hakim trende karşı hareket ettikçe hacim tipik olarak azalır, bu da hareketin geçici olduğunu ve güçlü bir inançtan yoksun olduğunu gösterir. Tersine, bir dönüş sırasında hacim genellikle artar ve piyasa duyarlılığındaki önemli bir değişimi yansıtır. Yatırımcılar, fiyat hareketinin yanı sıra hacmi de yakından izleyerek piyasa hareketlerinin doğası hakkında daha derin bilgiler edinebilir

Birbaşka özel yaklaşım da Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya Moving Average Yakınsama Sapması (MACD) gibimomentum göstergelerini gözlemlemektir . Bu araçlar bir trendin gücünü değerlendirmeye ve potansiyel dönüm noktalarını belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, RSI bir yükseliş trendi sırasında aşırı alım koşulları gösteriyorsa ve ardından düşmeye başlarsa, bu sadece bir geri çekilmeden ziyade yaklaşan bir tersine dönüşe işaret edebilir.

Benzer şekilde, bir düşüş trendi sırasında MACD 'da aşağı yönlü bir kesişme, bir tersine dönüşün devam ettiğini gösterebilir. Momentum analizini hacim kalıpları ve fiyat hareketiyle entegre etmek, geri çekilmeler ve tersine dönüşler arasında ayrım yapmak için kapsamlı bir çerçeve sağlar.

Sonuç

Bir trendin geri çekilmesi ile trendin tersine dönmesi arasındaki farkı anlamak, başarılı ticaret için çok önemlidir. Geri çekilmeler devam eden bir trend içinde geçici fiyat düzeltmeleri sunarken, tersine dönüşler tam bir piyasa değişimini gösterir. Yatırımcılar trend çizgileri, hareketli ortalamalar, Bollinger Bands ve momentum göstergeleri gibi araçları kullanarak stratejilerini geliştirebilirler. Hacim analizinin dahil edilmesi, geçici geri çekilmeler ile uzun vadeli trend değişiklikleri arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur. Bu tekniklerin uygun risk yönetimi ile uygulanması, daha doğru piyasa tahminleri ve daha iyi alım satım sonuçları sağlar. Sürekli başarı için bilgi sahibi olun, güvenilir göstergeler kullanın ve yatırım stratejilerinizi mevcut piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirin.

SSS

İlgili Makaleler

2025 Yılında En İyi Kopya Ticaret Platformları

Alamin Morshed

2 gün önce

10'teki En İyi 2025 Scalping Forex Brokerleri

Johnathan Maverick

3 gün önce

"Forex Tanrı" Olarak Öğrenin ve Ticaret Yapın

Rinat Gismatullin

3 gün önce

Swapsız Ticaret İçin En İyi CFD Brokerleri

Mikhail Vnuchkov

3 gün önce

MT4 İnceleme: Özellikler, Artılar ve Eksiler

Maxim Nechiporenko

3 gün önce

Makaleyi hazırlayan ekip

Alamin Morshed

Yazar

Alamin Morshed, Traders Union’a katkı sağlamaktadır. Google arama sıralamalarında rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmelere yönelik makaleler yazma konusunda uzmanlaşmıştır. Arama motoru optimizasyonu (SEO) ve içerik pazarlaması alanındaki derin bilgisi sayesinde, hazırladığı içeriklerin hem bilgilendirici hem de etkili olmasını sağlar.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Acemi yatırımcılar için sözlük

Ticaret

Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.

Kaldıraç

Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.

Sapma

Sapma, bir veri kümesinin ortalama veya ortalama değerden ne kadar farklı olduğunun istatistiksel bir ölçüsüdür. Forex ticaretinde, bu ölçü genellikle yatırımcıların döviz fiyat hareketlerindeki değişkenlik veya oynaklık derecesini değerlendirmelerine yardımcı olan standart sapma kullanılarak hesaplanır.

Yatırımcı

Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.