Günlük Ticaret İçin En İyi RSI Gösterge Stratejileri

RSI (göreceli güç endeksi) göstergesi, J. Welles Wilder Jr. tarafından "Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar" adlı kitabında dünyaya tanıtılmıştır. Bir menkul kıymetin ne zaman aşırı alım veya aşırı satım olduğunu göstermek için tasarlanmış bir momentum osilatörüdür. Kitabın 1978 yılında piyasaya sürülmesine rağmen, gösterge elli yıl sonra da geçerliliğini korumaktadır. Google adresinde diğerlerinden daha sık arandığı için ticaret için en popüler göstergelerden biridir.

RSI için Talep İstatistikleri Gösterge

En iyi 3 RSI gösterge stratejileri

RSI evrensel bir gösterge olduğundan, nasıl kullanılacağına dair birçok seçenek vardır. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim.

Strateji 1

Wilder kitabında, özellikle RSI adresinin 30 ve 70 seviyeleriyle birlikte kullanılmasını tavsiye etmiştir:

• Gösterge aşırı satım bölgesinden çıktığında satın alın (yukarı doğru bir harekette 30 çizgisini geçer).

• Gösterge aşırı alım bölgesinden çıktığında satış yapın (aşağı yönlü bir harekette 70 çizgisini geçer).

Not: RSI göstergesi bu basit formda kullanılabilse de, çeşitli teknik analizlerle ve kanıtların ağırlığının gözden geçirilmesiyle birleştirildiğinde daha etkilidir. Aksi takdirde, tüccarlar sadece RSI için otomatik stratejiler belirleyecek ve tutarlı bir şekilde çalışacaktır. Ancak durum böyle değildir. Alet kutusundaki bir araç olarak düşünülmelidir.

Örnek: Fiyat grafiğinde (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın), kırmızı ok kısa pozisyona girişi gösterir. Mavi ok kısa pozisyondan çıkışı ve uzun pozisyona girişi gösterir.

Bu yaklaşım, ters yönde bir pozisyona girmek için bir sinyal üzerine bir pozisyon kapatıldığında, yatırımcının her zaman bir pozisyonda olduğunu ve gösterge sinyallerine göre onu "çevirdiğini" varsayar. Teknik olarak buna izin verilebilir.

• RSI Sinyallerinin Test Edilmesi

Strateji Testi

Strateji test cihazı, bu yaklaşımla, tüccar her zaman pozisyonda olduğunda, RSI (14) sinyallerinde dört saatlik bir USD/JPY döviz çifti grafiği 1,45'lik bir kar faktörü (kar/zarar oranı) gösterdi. Bu değerli bir sonuç, ancak 50 işlem stratejinin verimliliğini kanıtlamak için yeterli değil. Daha fazla test yaptıktan sonra, uzun vadede RSI göstergesine dayalı gün içi ticaretin sonucunun daha az iyimser hale geldiği sonucuna vardık.

• Zarar durdurma ve kar alma ileStrateji 1

Ya pozisyonu her zaman tutmazsanız, ancak Stop Loss ve Take Profit ayarları? Ardından, pozisyon 'çevrilmeyecek'; belirtilen kar veya zarar değerlerine ulaşıldığında kapanacaktır.

Buradan MetaTrader 4 platformu için bir robot indirebilirsiniz. Robot, klasik RSI sinyalleri üzerinden işlem yapar:

• gösterge aşırı satım bölgesinden çıktığında satın alın;

• gösterge aşırı alım bölgesini terk ettiğinde sat.

Bununla birlikte, robot Stop Loss ve Take Profit ayarlamanıza ve ayrıca RSI Dönemini ve 30-70 sinyal seviyelerini değiştirmenize izin verir. İşte grafikte nasıl göründüğü:

RSI Robot Testi

4 işlemden 3'ü kârla kapandı ve kârsız bir işlemdeki zararı telafi etti.

Robotu gün içi 5 dakikalık bir test için başlattık EUR/USD grafiği, verileri birkaç ay boyunca kullandıktan sonra.

RSI EURUSD üzerinde Robot Testi

Ancak sonuç hayal kırıklığı yarattı.

Test Sonuçları

Kârlı işlemler kârsız işlemlerle değişir, ancak sonunda robot sürekli aracılık komisyonları yoluyla depozitoyu yavaşça kaybeder.

Test Sonuçları

Sinyal seviyelerinin ve RSI Period ayarlarının optimizasyonu, istenen sonuca doğru önemli bir kaymaya yol açmamıştır.

Strateji 2

RSI ticareti için Strateji No. 1'i test etmek, standart dışı yaklaşımların veya RSI 'u diğer göstergelerle birleştirmenin önemini vurguladı. Larry Connors'ın yaklaşımını takiben, sinyaller aşırı RSI seviyelerine odaklanarak rafine edilir - aşırı satım için 10 ve aşırı alım için 90 - daha az ancak daha güvenilir sinyaller sağlar. Ek bir koşul, fiyatın varlık yönetiminde yaygın olarak kullanılan bir trend göstergesi olan 200 günlük SMA üzerinde olmasını gerektirir.

Larry Connors tarafından geliştirilen bir strateji çözümlerden biri olabilir. Stratejinin kurallarına göre, bir tüccar aşağıdaki durumlarda alım pozisyonuna girer:

• RSI (Dönem = 2) aşırı satım durumundadır;

• Fiyat SMA (200)'ün üzerindedir;

• Sinyal seviyeleri 10 ve 90'a eşit olarak ayarlanmıştır.

Satış fırsatı için bunun tersi geçerlidir.

Bu fikir, ana trendin ticaretine odaklanmıştır, ancak düzeltmelerde bir giriş vardır. Strateji, büyüyen bir borsada veya belirgin bir eğilimi olan diğer piyasalarda satın alma fırsatları için uygulanabilir.

RSI Günlük gösterge SPY grafiği, işlem süresi - 2023 ortasının istikrarlı boğa piyasası

Oklar stratejiye dayalı 4 sinyali göstermektedir. Her seferinde, girişten hemen sonra stratejiyi neredeyse mükemmel hale getiren iki yukarı yönlü mum çubuğu görüyoruz. Bununla birlikte, gerçeği söylemek gerekirse, ABD borsasında bu tür istikrarlı eğilimler sık sık gerçekleşmez, bu nedenle stratejiyi kullanmak için piyasa seçimi açısından çok seçici olmanız gerekir, örneğin eğilimlerin daha kısa olmasına rağmen daha sık meydana geldiği gün içi zaman dilimlerine odaklanın.

Strateji 3

Yararlı bir RSI stratejisi, fiyat ve gösterge arasındaki potansiyel trend dönüşlerini işaret edebilecek farklılıkları tespit etmeyi içerir. Örneğin, düşüş sapmasında, fiyat daha yüksek zirveler yaparken RSI bunu yapamaz, bu da zayıflayan bir eğilime ve olası bir tersine dönüşe işaret eder. Bu yöntem özellikle trendin tükenmesi sırasında etkilidir ve yatırımcıların değişiklikleri erken tahmin etmesine olanak tanır.

Farklılıklar yalnızca olası bir trendin tersine dönmesine (Normal) değil, aynı zamanda devamına da (Gizli) işaret edebilir.

Diverjans Nasıl Çalışır?

Grafikte üçlü bir sapma görülmektedir BTC/USD kripto piyasası, Bitcoin üç kez 60 bini aşmaya çalıştığında. Fiyat grafiğinde üç yukarı doğru çizgi görebiliriz, RSI göstergesi ise üç aşağı doğru çizgi gösterir.

Farklılık Örneği

Farklılık analizi uygulanabilir:

• Sadece Bitcoin için değil, diğer piyasalar için de;

• Sadece günlük grafiklere değil, gün içi döneme de uygulanabilir;

• Sadece trendin tersine dönmesi için değil, aynı zamanda devam etmesi için de.

En iyi günlük işlem brokerleri hangileridir?

En iyi günlük işlem brokerleri aşağıdaki kriterleri karşılar:

• Yüksek işlem hacimleri likidite sağlar ve yatırımcıların önemli fiyat değişiklikleri olmadan hızlı bir şekilde pozisyonlara girip çıkmalarına olanak tanır. Bu, kısa vadeli piyasa hareketlerinden yararlanmak için hızlı işlemlere güvenen günlük tüccarlar için çok önemlidir.

• ECN Piyasa spreadleri olan hesaplar daha dar spreadler sunarak işlem maliyetlerini düşürür.

• Algoritmik ticaret ve MT5 ve cTrader gibi gelişmiş ticaret platformları gibi ticaret otomasyonu özellikleri önemlidir çünkü günlük ticaret giderek otomatik ticaret botlarına doğru ilerlemektedir.

• Ücretsiz VPS, yatırımcılara istikrarlı ve yüksek hızlı bir internet bağlantısı sağlayarak gecikmeyi azaltır ve işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

İşte günlük tüccarların ihtiyaçlarını karşılayan, etkili ticaret için gerekli araçları ve özellikleri sağlayan en iyi brokerlerin bir listesi.

RSI gösterge ayarları - bilmeniz gerekenler

Bu Relative Strength Index (RSI) farklı ticaret tarzlarına ve piyasa koşullarına uyacak şekilde son derece özelleştirilebilir. Varsayılan olarak, RSI kısa vadeli gürültüyü filtrelemek ve önemli piyasa trendlerini yakalamak arasında bir denge kurarak 14 dönemlik bir ayar kullanır. Wilder tarafından ortaya konan bu standart yaygın olarak etkili kabul edilmektedir ancak uyarlanabilir.

Daha kısa periyotlar (örn. 4) RSI 'u hızlı fiyat değişikliklerine daha duyarlı hale getirirken, daha uzun periyotlar (örn. 30) daha geniş trend analizi için dalgalanmaları yumuşatır. Varsayılan aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) seviyeleri de ayarlanabilir. Oldukça dalgalı piyasalarda, 80 ve 20 gibi eşikler daha iyi içgörüler sağlayabilir. Bu esneklik RSI 'u çeşitli stratejiler ve piyasalardaki yatırımcılar için çok yönlü bir araç haline getirir.

Örnek: aşağıdaki RSI (4) ve RSI (30) adreslerini aynı altın fiyat grafiğinde karşılaştırın:

Aşağıdaki RSI (4) ve RSI (30) adreslerini aynı altın fiyat grafiğinde karşılaştırın

Yatırımcılar, RSI göstergesini ticaret tarzlarına ve sinyal sıklığına bağlı olarak mevcut piyasa oynaklığına uyacak şekilde ayarlayabilirler.

RSI Günlük işlem ayarları

Örneğin, gün içi ticaret için, hisse senedi endeksi vadeli işlemleri için 5 dakikalık grafikte 7 ila 14 arasında bir Dönem ile RSI kullanmayı deneyin.

Yukarıdaki örnekte RSI (10) kullanılmaktadır.

RSI salıncak ticaret ayarları

Uzun pozisyon tutarak 4 saatlik grafikte alım satım yapmak için RSI adresini Period = 14 ve daha fazlası ile birlikte düşünün. Swing ticareti için en iyi RSI ayarlarını keşfedin.

Yukarıdaki örnekte RSI (18) kullanılmıştır.

Bir ipucu. RSI adresini Range, Point-n-Figure gibi standart olmayan grafiklere uygulamayı deneyin, Heiken Ashi ve diğerleri.

RSI sinyalleri nasıl kullanılır?

Gün içi RSI ticaret deneylerinize farklılıkların analizi ile başlamanızı öneririz.

Örnek 1. 3 dakikalık USD/JPY grafiği, RSI göstergesinde üçlü bir yükseliş sapması gösteriyor.

Üçlü Boğa Sapması Örneği

Farklılaşma, aşağı yönlü dürtünün muhtemelen tükendiğini ve yatırımcıların kısa pozisyonu kapatmak ve/veya uzun pozisyonu açmak için nedenleri olduğunu gösterir.

Örnek 2. RSI (14) ve SMA (100) 5 dakikalık USD/JPY grafiğine eklenir. Hareketli ortalama, piyasanın yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

USDJPY Grafiğinde Farklılaşma

Oklar, büyümenin devam ettiğini gösteren RSI göstergesindeki sapmayı göstermektedir.

RSI grafi̇k anali̇zi̇

RSI gösterge çizgisini izleyerek, fiyatın teknik analizi için kullanılan kalıpları çizdiğini keşfedebilirsiniz. Kalıpları yalnızca fiyat grafiğinde değil, aynı zamanda göstergenin penceresinde de izlemek tamamen kabul edilebilir.

Örneğin, aşağıdaki görüntü, gün içi RSI göstergesi üzerine inşa edilen trend çizgisinin bir kırılmasını göstermektedir GBP/USD grafik.

RSI Göstergesi Üzerine İnşa Edilmiş Trend Çizgisi

RSI zaten yerel düşük seviyeyi belirlemişken, fiyat hala belirlenmedi. Bu durumda RSI göstergesi önde hareket etti.

Aşağıdakilere dayalı ticarette sık yapılan hata RSI

Hata, gösterge yükseliş eğiliminde olan piyasada aşırı alım bölgesine girdiğinde tüccarların kısa pozisyonlara girmesidir. Ya da tüccarlar, düşüş eğiliminde olan piyasada RSI 30'un altına düştüğünde bir alım pozisyonuna girerler.

Sık Yapılan Hatalar

Bir örneği yukarıda gösterilen kurulumlarda bir satın alma pozisyonu açma riskini almayın. RSI adresinin bir momentum gösterdiğini ve trendin bir dizi momentumdan oluştuğunu düşünün. Birkaç kez ekstremuma girdiğiniz için şanslı olabilirsiniz, ancak er ya da geç bir dizi momentuma karşı oynamaya başlayabilirsiniz, bu da depozitonuz için tehlikelidir.

Bu nedenle:

• Fiyat yüksek görünüyorsa SAT düğmesine tıklamayın, RSI > 70 iken
  ;

• Fiyat düşük görünüyorsa AL düğmesine tıklamayın, RSI < 30 iken
  .

Potansiyel piyasa dönüşlerini teyit etmek için RSI okumalarını mum çubuğu formasyonları ile birleştirin

Igor Krasulya Traders Union’da yazar

RSI ile günlük işlem yapıyorsanız, standart 14 dönem ayarını 7 veya 9 döneme düşürmeyi deneyin. Bu değişiklik, RSI 'un fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki vermesine yardımcı olarak size günlük ticarette hayati önem taşıyan daha hızlı sinyaller verir. Ancak dikkat edin - bu artan hassasiyet daha fazla yanlış alarm anlamına da gelebilir, bu nedenle RSI sinyallerini diğer analiz araçlarıyla desteklemek akıllıca olacaktır.

Bir başka gelişmiş teknik de, potansiyel piyasa dönüşlerini teyit etmek için RSI okumalarını mum çubuğu formasyonlarıyla birleştirmeyi içerir. Örneğin, RSI aşırı alım durumuna işaret ediyorsa (70'in üzerinde) ve kayan yıldız gibi aşağı yönlü bir mum çubuğu formasyonu gözlemliyorsanız, bu durum potansiyel bir kısa pozisyon için durumu güçlendirir. Bu birleşme yaklaşımı, momentum göstergelerini fiyat hareket sinyalleriyle hizalayarak işlemlerinizin güvenilirliğini artırır.

Özet

RSI, aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını vurgulamak için tasarlanmış yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Bu seviyeleri, belirli sayıda geçmiş dönemdeki fiyat dinamiklerini analiz ederek hesaplar. Çok yönlülüğü ile bilinen RSI, Forex, kripto para birimi ve hisse senetleri dahil olmak üzere çeşitli pazarlarda uygulanabilir. Gün içi stratejiler veya dalgalı ticaret için olsun, herhangi bir zaman diliminde etkili bir şekilde çalışır. Yatırımcılar RSI 'u hem trendleri belirlemek hem de potansiyel geri dönüşleri tespit etmek için kullanır, bu da onu bağımsız bir araç olarak veya diğer göstergelerle birlikte uygun hale getirir. Ayrıca, sapmaları analiz etmek RSI'un tüm potansiyelinden yararlanmak için özellikle değerli bir tekniktir.

SSS

İlgili Makaleler

Bilmeniz Gereken En İyi Günlük Ticaret Göstergeleri

Oleg Tkachenko

2 gün önce

En İyi Ücretsiz Günlük Ticaret Araçları ve Yazılımları

Alamin Morshed

2 gün önce

Günlük Ticaret İçin En İyi Stratejiler Forex

Rahul Pritwani

2 gün önce

Scalping Vs. Günlük Ticaret: Hangisini Seçmeli

Maxim Nechiporenko

2 gün önce

Bilmeniz Gereken En İyi Swing Ticaret Göstergeleri

Alamin Morshed

2 gün önce

Makaleyi hazırlayan ekip

Andrey Mastykin

Yazar, Traders Union'da Finans Uzmanı

Andrey Mastykin, 2020'den beri Traders Union'da çalışan deneyimli bir yazar, editör ve içerik stratejistidir. Bir editör olarak, Traders Union platformunda yayınlanan tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etme ve sağlama konusunda titizdir. Andrey, okuyucuları finansal piyasalarda alım satım yapmanın potansiyel ödülleri ve riskleri hakkında eğitmeye odaklanmaktadır.

Pasif yatırımın çoğu birey için daha uygun bir strateji olduğuna inanmaktadır. Andrey'in konservatif yaklaşımı ve risk yönetimine odaklanması birçok okuyucuda yankı uyandırmakta ve onu güvenilir bir finansal bilgi kaynağı haline getirmektedir.

Ayrıca, Andrey Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği üyesidir (üyelik kartı No. 4574, uluslararası sertifika UKR4492).

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Acemi yatırımcılar için sözlük

Yatırımcı

Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.

Günlük ticaret

Günlük alım satım, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kâr elde etmek amacıyla aynı işlem günü içinde finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir ve pozisyonlar genellikle bir gecede tutulmaz.

Verim

Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.

Scalping

Ticarette scalping, yatırımcıların saniyeler veya dakikalar içinde çok sayıda kısa vadeli işlem gerçekleştirerek, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanarak hızlı, küçük karlar elde etmeyi amaçladıkları bir stratejidir.