Ticarette Emir Bloğu Nedir?

Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

Emir bloğu, likidite analizinde büyük piyasa katılımcıları tarafından verilen alım satım emirlerinin yoğunluğunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir:

Seviye 2 emir defterlerinde. Bu birincil anlamdır. Yatırımcıların yüksek toplam hacimli limit emirleri verdiği fiyat seviyelerini ifade eder.
Piyasa profilleri hakkında. Bazen "emir bloğu" terimi, yüksek toplam hacimli işlemlerin gerçekleştirildiği seviyeleri ifade eder

Emir bloğu, piyasada aktif likiditeye ihtiyaç duyan büyük oyuncuların varlığının bir işaretidir. Bunlar, "piyasa balinalarının" fiyatı manipüle ettiği ve bazı emirlerinin şu anda düşüşte olduğu fiyat bölgeleridir. Bu onların gölge "izleri" - kapatılması gereken açık pozisyonlar. Fiyatlar kesinlikle bu seviyelere geri dönecektir ve buna hazırlanabiliriz. Yani bizim için Emir Bloğu bölgesi giriş ya da çıkış için bir seviyedir.

Emir blokları kavramı, emir defterlerindeki (Seviye 2 verileri) arz ve talep analizinden gelir. Yatırımcılar, en ufak fiyat dalgalanmalarına bile neden olan arz ve talep değişikliklerini değerlendirmeye odaklanır ve böylece diğer piyasa katılımcılarına göre rekabet avantajı elde eder.

Sorun şu ki, bu tür kapsamlı bir analitik çalışma oldukça karmaşıktır - hareketli ortalama geçişlerini aramaktan çok daha karmaşıktır. Üstelik internet, grafik örnekleriyle emir bloğu ticareti konusunda çok az uzman içeriği sunuyor. Bu yazıda, emir bloklarının ne olduğunu bilmek isteyenler için faydalı olacak, ayrıntılı açıklamalara sahip alım satım örnekleri de dahil olmak üzere değerli bilgiler paylaşacağım.

Emir bloğu örneği

İşte bir Bitcoin grafiğindeki emir bloklarının nasıl göründüğü:

Grafik üzerinde emir blokları

Seviyeleri işaretleyen çizgiler ne kadar parlak ve kalın olursa, sıra blokları da o kadar büyük olur. Bu durumda, koyu kırmızı çizgiler en belirgin emir bloklarını işaretler.

1 rakamı mevcut bir satın alma emri bloğunu gösterir:

Sağdaki Piyasa Derinliği göstergesi belirgin bir artış göstermektedir. Bu, piyasa katılımcılarının coin başına 60.400$'dan çok sayıda Bitcoin satın almaya hazır olduğu anlamına geliyor. Normal (perakende, küçük) piyasa katılımcıları böyle bir miktar teklif edemez veya göstergede belirgin bir artış yaratamaz.
Emir bloğu, grafikte gösterilen tüm süre boyunca 60.400 $ seviyesinde kalır ve bu da sabit bir ilgi olarak yorumlanabilir.

2 numara işe yarayan bir sipariş bloğunu gösterir. Fiyat, bir satın alma emri bloğunun yerleştirildiği 60.500 $ seviyesine indi. Tüm emirler yerine getirildikten sonra (büyük oyuncu uzun bir pozisyon biriktirdi), fiyat yükseldi.

En iyi Forex brokerleri

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

İlk yatırım bonusu:

Yönetmelik:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA

İnceleme

Plus500 brokeri, merkezi Londra'da bulunan Birleşik Krallık'ta kayıtlı bir şirket olan Plus500UK Ltd'ye aittir. Şirket FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seyşeller, SD039) tarafından regüle edilmektedir. Plus500.com, 2008 yılından bu yana yatırımcıların iki binden fazla finansal varlıkla işlem yapabildiği aktif bir işlem platformudur. Asya ve Avrupa'da hizmet veren broker, aynı zamanda CFD (fark sözleşmesi) sözleşmelerinin alım satımını yapmaya olanak tanıyan şirketler arasında en hızlı gelişme gösterenlerden biridir.

Artılar/Eksiler

•geniş bir alım satım varlıkları yelpazesi;

•site dilini seçme olanağı (arayüz 31 farklı dilde hizmet vermektedir);

•mobil cihazlardan alım satım yapabilme özelliği.

•si̇te, bi̇r yatırımcının alım satım koşulları hakkında bilmesi gereken kapsamlı bilgileri içermemektedir;

•alım satım platformu periyodik olarak donuyor;

•para çekme ile ilgili sorunlar var;

•broker Ukrayna, ABD ve diğer birkaç ülkeden yatırımcılarla işbirliği yapmamaktadır;

•scalping, emir hedging ve otomatik alım satım yasağı.

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

Yönetmelik:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

İnceleme

Pepperstone (Pepperstone.com), 2010 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde, çoğu broker tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinden memnun olmayan profesyonel traderlar tarafından kurulmuştur. Kurucular, yüksek komisyonlar, emirlerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi rakiplerinde gördükleri birçok olumsuzluklardan kaçınma kararı aldılar. Ayrıca teknik unsurları geliştirmeye odaklandılar. Şirket, "oyunun kurallarını" değiştirme ve online trading alanında çıtayı yükseltme hedefini kendine amaç olarak belirlemiştir. Bugün, broker dünyanın her yerindeki müşterilerine en iyi teknolojik çözümlerinden bazılarını ve uygun alım satım koşullarını sunmaktadır. Şirket ayrıca, yalnızca bir faaliyet türü olarak alım satımda ustalaşmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alım satımların verimliliğini de önemli ölçüde artıran profesyonel araçlar sağlar. Pepperstone, aralarında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, AFSL No.414530) ve FCA'nın (Birleşik Krallık Finansal İdare Kurumu, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20) da bulunduğu yedi idari makam tarafından denetlenmektedir. Müşterilerin varlıkları önde gelen bankalarda toplu hesaplarda tutulmaktadır. Bu gerçekler, şirketin güvenilirliğini doğrular ve müşterinin sermayesinin güvenliğini garanti eder.

Artılar/Eksiler

•cazi̇p trading koşulları;

•hızlı emir gerçekleştirme - ortalama 30 ms;

•1200'den fazla işlem aracı;

•Düşük ücretler;

•Eylemsizlik kesintisinin olmaması.

•destek hi̇zmeti̇ sadece 5/24 çalişir;

•cent hesabı yok;

•pasif yatırımlar için az sayıda olanak;

•Minimum yatırım tutarı 200$'dır;

•Sitede çok az analitik materyal var. Bu sorunu çözmenin tek yolu trading sinyallerine bağlanmaktır;

•haber bölümü yok;

•Demo hesabında, yalnızca bir ay boyunca ücretsiz işlem yapabilirsiniz.

Bir sipariş bloğu nasıl onaylanır

Bana göre, bir emir bloğunu teyit etmek için klasik hacim göstergelerini (veya Deltaları) ve fiyat hareket modellerini kullanmak daha mantıklıdır:

Dikey hacim göstergeleri (değer alanının altında) limit emirlerinin yerine getirildiğini doğrudan teyit ederek kurumsal katılımcıların ilgisinin karşılandığını gösterir. Delta göstergesi daha fazla ayrıntı sağlar.
Fiyat hareket kalıpları, fiyatın tepkilerini doğrulamaya ve alım satım kararları vermeye yardımcı olur - örneğin, büyük bir piyasa katılımcısının eylemleriyle uyumlu olmasını bekleyerek bir pozisyona girmek.

Yani, emir bloklarından ters işlem yapıyorsanız, teyit araçları bir ters işlemin gerçekten gerçekleştiğinden emin olmanıza yardımcı olmalı ve bir alım satım kararı vermek için bir referans noktanız olmalıdır.

Ayrıca, bir emir bloğunun güçlü olduğundan emin olmak için zaman içindeki davranışını izlemek önemlidir. Fiyat ona yaklaştığında emir bloğu incelmemelidir. Böylece, büyük oyuncunun niyetinden emin olduğunu onaylamış olursunuz.

Ancak ne kadar büyük olursa olsun, bir emir bloğu fiyatın sıçrayacağını ve piyasa trendinin değişeceğini asla garanti edemez.

Emir blokları ile nasıl işlem yapılır

Emir blokları çeşitli şekillerde alınıp satılabilir. Bu yazıda üç yaklaşım öneriyorum:

Geri dönüş;
Koparma;
Sürüş.

Ancak, benzersiz ticaret kurallarına sahip kendi, daha çok yönlü stratejilerinizi oluşturmak için derinlemesine piyasa analizi araçlarını kullanarak grafikleri daha ayrıntılı bir şekilde keşfedebilirsiniz.

Aşağıdaki tüm ekran görüntüleri, burada tartıştığım ATAS platformundan alınmıştır: ATAS İncelemesi: Emir Akışı Ticaret Platformunun Artıları ve Eksileri.

Emir bloğu ticaret stratejisi # 1 - Tersine Çevirme

Tersine dönüş, fiyat bir emir bloğuyla etkileşime girdikten sonra meydana gelen bir trend değişikliğidir - genellikle kısa vadelidir, ancak bazen daha uzun sürer -.

İşte bir emir bloğundan tersine dönüş ticaretine bir örnek:

LTC/USD grafiğindeki emir blokları

82,70'e yerleştirilen bir alım emri bloğu (1), 82,70 seviyesine dokunur dokunmaz fiyatın tersine dönmesini ve düşmesini sağladı. Kalın çizgi kayboldu, bu da büyük oyuncunun kısa pozisyona girme niyetini yerine getirdiği anlamına geliyor. Ticaretinin büyüklüğü hissiyatı değiştirdi ve kısa vadeli bir trend oluşturdu.

2 rakamı, daha sonra ele alınacak olan bir talep sürüş sinyalini gösterir.

Sipariş bloklarından geri dönüşler nasıl takas edilir

Fiyatın bir emir bloğuna yaklaştığını gördüğünüzde, trendin değiştiğine dair net sinyaller üzerine bir pozisyona girmeye hazır olun. Yapabilirsin

tercih ettiğiniz osilatörleri kullanın;
emirlerinizi büyük oyuncuların emirlerinin yanına, stop loss'ları sigorta olarak kullanarak ve kimsenin gelecekteki bir fiyat hareketini garanti edemeyeceğini veya tüm piyasaya direnemeyeceğini hatırlayarak verin.

Sipariş bloğu ticaret stratejisi # 2 - Koparma

Aşağıda bir emir bloğu kırılması örneği verilmiştir.

An order block breakout on an ETH/USD chart

ETH/USD grafiğinde bir emir bloğu kırılması

Grafik, 2000 psikolojik seviyesinin yakınına bir satın alma emri bloğu yerleştirildiğini göstermektedir. Ancak, aşağı yönlü dürtü, fiyatın büyük alım emirlerini kırması ve düşmeye devam etmesi için yeterince güçlüydü.

Burada tüccarlar aşağı yönlü dürtüye katılabilir. Daha düşük bir zaman diliminde, fiyat sipariş bloklarını kırarken, hareketinin siyah okla gösterilen bir sıçrama yörüngesi oluşturduğunu açıkça göreceksiniz.

Yatırımcılar bunu kısa pozisyon giriş noktaları bulmak için kullanabilir:

emir bloklarıyla ilk temastan sonra sıçramanın tepesinde;
ilk dip seviyenin aşağı doğru kırılması ve ardından sıçrama.

Hangi yaklaşımı uygularsanız uygulayın, sermayenizi korumak önemlidir, böylece kimsenin sigortalanamayacağı olası hatalar son derece olumsuz sonuçlar doğurmaz.

Sipariş bloğu ticaret stratejisi # 3 - Sürüş

Aşağıdaki grafik fiyat yönlendirmenin ne olduğunu göstermektedir. Basit bir ifadeyle, büyük bir oyuncu fiyatın üstüne ve altına büyük emirler verdiğinde, bu şekilde duyarlılığı etkiler ve bundan faydalanabilir.

Eğer büyük oyuncu fiyatın düşmesini istiyorsa, büyük bir satış emri verecektir. Diğer piyasa katılımcıları bu emri görecek ve muhtemelen kısa pozisyonlara girmek isteyecek, satışlarıyla fiyatı aşağı çekeceklerdir. Bu şekilde, büyük oyuncu hedefine ulaşacaktır.

BTC/USD grafiğinde trend sürüşü

Yukarıdaki 10 dakikalık Bitcoin fiyat grafiğindeki 1 rakamı, 61750-61800 yakınlarındaki büyük satış emirlerinin satışa yol açtığını ve 01:40'ta başlayan yukarı yönlü dürtüyü durdurduğunu gösteriyor.

2 numara, büyük satış emirlerinin 61440 kısa vadeli desteğin aşağı yönlü ihlaliyle sonuçlandığını göstermektedir. Ardından bu seviye test edildi.

3 numara, talebin yönlendirilmesini ve ardından aktif Bitcoin alımını, fiyat artışını ve 61750-61800 direnç alanının ihlalini göstermektedir.

Emir bloğu ticareti - Bir örnek daha

Bazen "emir bloğu" terimi Piyasa Profili göstergesinde yüksek hacimli fiyat seviyelerini ifade eder.

Esasen, Piyasa Derinliği göstergesi tarafından görüntülenen emir defterlerindeki emir blokları, gerçekleştirildikten sonra Piyasa Profili göstergesinde görünen emirlerdir. Başka bir deyişle, Piyasa Profilindeki yüksek hacimli seviyeler pratikte aynı emir bloklarıdır, ancak zaten gerçekleştirilmişlerdir.

Profil göstergesindeki emir blokları

Ancak satıcılar desteğin üstesinden geldikçe, fiyat düştü ve hacimler sipariş defterinden profil göstergesindeki yüksek hacim seviyesine taşındı. Daha sonra bu seviye, 2 ve 3 rakamlarıyla gösterilen direnç olarak etkili bir şekilde çalıştı.

Emir bloğu ticareti kârlı mıdır?

Evet, fiyat ve emir blokları arasındaki etkileşimi yorumlamanız çoğunlukla doğruysa kârlı olabilir. Emir bloğu ticareti uygun disiplin gerektirir.

Önemli piyasa katılımcılarının çıkarlarını yansıtan büyük emirlerin verilmesi sayesinde gerçekten önemli olan fiyat seviyelerinin daha doğru belirlenmesi.
Risk/ödül oranının iyileştirilmesi.
Gün içi ticaret için çeşitli piyasalara uygulanabilir
Göstergeler, gerçek zamanlı olarak sağlanan ve değişmeyen ham piyasa verilerinin kaynağıdır.

Seviye 2 verilerinin yorumlanması karmaşıktır.
Emir blokları yatırım için kullanılamaz çünkü uzun vadeli yatırımcılar tarafından göz ardı edilen düşük ölçekli grafiklerde görüntülenirler.
Borsa verilerinin gerçek zamanlı olarak alınması, ücretli yazılım ve hizmetlerin kullanılmasını gerektirebilir.
Geçmişi analiz ederken alım satım algoritmaları oluşturmak zordur. Sürekli değişen piyasa, basit "eğer-o zaman" kurallarına göre çalışan danışmanlar kullanmak yerine kendiniz analiz etmenizi gerektirir.

Tavsiye:

ATAS platformu, gerçek fonları riske atmadan eğitim modunda emir bloklarıyla işlem yapmak için geçmiş verileri kullanmanıza olanak tanıyan Piyasa Tekrar Oynatma özelliğine sahiptir.

Özet

Emir bloğu ticareti bir yatırımcının cephaneliğinde güçlü bir araç olabilir, ancak buna doğru şekilde yaklaşmak önemlidir. Fiyat büyük olasılıkla emir bloklarına (bekleyen ya da gerçekleşmiş) tepki verecektir, ancak yatırımcılar gerçek fiyat hareketinin tahminlerden farklı olacağını göz önünde bulundurmalıdır.

SSS

Sipariş bloğu ne anlama gelir?

Basitçe söylemek gerekirse, bir emir bloğu, bir veya birkaç yakın fiyat seviyesinde çok sayıda limit emridir.

Buna neden sipariş bloğu deniyor?

Muhtemelen bu isim olgunun özünü doğru bir şekilde ifade ettiği içindir. Bir emir kümesi (bloğu) piyasa katılımcılarının ilgisini yansıtır ve genellikle önemli bir fiyat değişikliğine neden olur.

Sipariş bloğu arz ve talep ile aynı şey midir?

Yaklaşık olarak aynıdır. Örneğin, bir alım emri bloğu bir varlığa yönelik belirgin bir talebe ya da alıcıların bu varlık için para ödemeye hazır olduğuna işaret eder. Aynı şey, tüccarların bir varlığı satmaya olan ilgisini içeren arz için de geçerlidir.

Sipariş blokları nasıl belirlenir?

Emir blokları, Piyasa Derinliği (DOM) göstergesi veya emir defterlerindeki ilgili likidite analiz araçları aracılığıyla tespit edilebilir.

Makaleyi hazırlayan ekip

Oleg, 15 yılı aşkın bir süre boyunca reklam ve pazarlama ajanslarının yanı sıra radyo ve televizyon şirketlerinde reklam yazarı ve gazeteci olarak çalıştı. Yazım tarzı, yalnızca okuyucu için önemli olan şeyleri - faydalar, riskler ve gerçekleştirilebilir fikirler - açıklamak için basit terimler kullanmayı amaçlamaktadır. Oleg, 2008 finansal krizi sırasında hisse senedi ve Forex piyasalarıyla ilgilenmeye başladı ve fiyat hareketlerini derinlemesine araştırarak 2018 yılında bağımsız bir uzman olarak çalışmaya başladı.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Verim

Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.

Forex Ticareti

Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.

Ticaret

Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.

Limit emri

Limit emri, yatırımcının bir finansal varlığı almak veya satmak istediği belirli bir fiyatı belirttiği ticarette kullanılan bir emir türüdür. Emir, yalnızca piyasa fiyatı belirtilen limit fiyata ulaşırsa veya bu fiyatı aşarsa gerçekleştirilir ve işlem gerçekleştirildiğinde yatırımcının istediği fiyatı veya daha iyisini almasını sağlar.

Kaldıraç

Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.

Sizin için En İyi 5 broker