Ticarette Hacim Profili Nasıl Kullanılır

Hacim Profili göstergesi nedir?

Bildiğiniz gibi, bir borsadaki her işlem bir satıcı ve bir alıcı arasında yapılır ve bir boyuta (kripto para birimi miktarı, hisse senedi sayısı veya Forex lotları vb.

Hacim Profili göstergesi, belirli bir dönemde gerçekleştirilen tüm işlemleri alır ve bunlar hakkında aşağıdaki bilgileri toplar:

• Fiyat seviyeleri

• İşlem hacimleri

Ardından, her fiyat seviyesi için işlem hacimlerini toplar ve sonuçları fiyat grafiğinde bir histogram olarak sunar.

Bir örneğe bakalım. Aşağıda EUR vadeli işlem fiyat grafiği üzerinde üç hacim profili yer almaktadır. Profiller yarı şeffaf mavi renkte gösterilmiştir.

Grafik üzerinde hacim profilleri

Bir seviyede ne kadar fazla hacim işlem görürse, profil histogramındaki çubuk o kadar uzun olur. Örneğin, 259 vadeli işlem sözleşmesi 1,08790'da işlem görmüştür (çerçeve ile işaretlenmiştir).

O gün en fazla sayıda kontratın, yani 5510'un işlem gördüğü seviye gri renkle vurgulanmıştır. Buna Kontrol Noktası (POC) denir.

Bir diğer önemli terim ise Değer Alanı'dır. İşlemlerin %90'ının gerçekleştiği bir alandır.

En iyi Forex brokerleri

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

İnceleme

Pepperstone (Pepperstone.com), 2010 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde, çoğu broker tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinden memnun olmayan profesyonel traderlar tarafından kurulmuştur. Kurucular, yüksek komisyonlar, emirlerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi rakiplerinde gördükleri birçok olumsuzluklardan kaçınma kararı aldılar. Ayrıca teknik unsurları geliştirmeye odaklandılar. Şirket, "oyunun kurallarını" değiştirme ve online trading alanında çıtayı yükseltme hedefini kendine amaç olarak belirlemiştir. Bugün, broker dünyanın her yerindeki müşterilerine en iyi teknolojik çözümlerinden bazılarını ve uygun alım satım koşullarını sunmaktadır. Şirket ayrıca, yalnızca bir faaliyet türü olarak alım satımda ustalaşmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alım satımların verimliliğini de önemli ölçüde artıran profesyonel araçlar sağlar. Pepperstone, aralarında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, AFSL No.414530) ve FCA'nın (Birleşik Krallık Finansal İdare Kurumu, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20) da bulunduğu yedi idari makam tarafından denetlenmektedir. Müşterilerin varlıkları önde gelen bankalarda toplu hesaplarda tutulmaktadır. Bu gerçekler, şirketin güvenilirliğini doğrular ve müşterinin sermayesinin güvenliğini garanti eder.

Artılar/Eksiler

•cazi̇p trading koşulları;

•hızlı emir gerçekleştirme - ortalama 30 ms;

•1200'den fazla işlem aracı;

•Düşük ücretler;

•Eylemsizlik kesintisinin olmaması.

•destek hi̇zmeti̇ sadece 5/24 çalişir;

•cent hesabı yok;

•pasif yatırımlar için az sayıda olanak;

•Minimum yatırım tutarı 200$'dır;

•Sitede çok az analitik materyal var. Bu sorunu çözmenin tek yolu trading sinyallerine bağlanmaktır;

•haber bölümü yok;

•Demo hesabında, yalnızca bir ay boyunca ücretsiz işlem yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

CySEC, FCA, ASIC

İnceleme

eToro brokeri 2007 yılında kurulmuştur. Şirket, 140'tan fazla ülkeden gelen traderlarla çalışan bir sosyal trading platformu olarak kendini tanıtmaktadır. Broker, farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ve farklı düzenleyiciler tarafından lisanslanmış birkaç bölüme sahiptir. Örneğin, eToro (Europe) Kıbrıs düzenleyicisi CySEC tarafından lisanslanmıştır ve eToro (UK) ise İngiliz düzenleyici FCA tarafından lisanslanmıştır. Brokerın ayrıca Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de temsilcilik ofisleri bulundurmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Kopyalama işlemi için minimum işlem tutarı 1 dolardır.

•Pasif yatırım için kullanışlı işlevsellik.

•Bağımsız denetçiler tarafından düzenlenmektedir.

•Fraksiyonel hisse senetleri için sözleşmeler satın almak mümkündür (yani bir hisse senedinin maliyetinden daha düşük miktarlarda yatırım yapmak), Kripto Trading.

•ABD borsalarından anında hisse senedi satın almak mümkündür (CFD'ler değil).

•Yüksek spreadler.

•İşlem gerçekleştirme sürecinde periyodik teknik arızalar.

•Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en popüler platformlar olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in bulunmaması.

•ECN sistemlerine erişim yok, emirler sadece belirli likidite sağlayıcılarına erişimli STP (doğrudan geçişli işleme) şemasına göre işlenir.

•Para çekmek için komisyon alınması.

•Kaba davranan destek personeli.

•Kullanıcı dostu olmayan bir web sitesi.

Detaylı Bilgi Al

Hacim Profili göstergesini nasıl okursunuz?

Hacim Profili, gün içi alım satım faaliyetlerinin dağılımı hakkında önemli bilgiler sağlar:

• Ticaretin daha aktif olduğu seviyeler. Bu gibi durumlarda profil geniştir

• Alıcıların veya satıcıların baskın olduğu seviyeler. Bu gibi durumlarda profil dardır (incedir)

• İşlem hacminin Değer Alanında nasıl dağıldığı - eşit veya değil; üst veya alt kısmında

Örneğin, yukarıdaki grafikte üç profil gösterilmektedir. Ortadaki ve sağdaki profillerdeki en yüksek hacim seviyeleri neredeyse aynıdır. Bu, alıcı ve satıcıların konsensüsünün bu iki gün boyunca neredeyse hiç değişmediği anlamına gelebilir, bu da fiyatın bir aralıkta hareket ettiği düz bir piyasanın işaretidir.

Bir sonraki örnek S&P-500 vadeli işlem piyasasındaki bir profildir.

S&P-500 grafiğinde hacim profili

Profilin P'ye benzer şekli, işlemlerin çoğunun üst kısmında yapıldığını göstermektedir. Bu dengesiz dağılım alıcıların daha aktif olduğunu göstermektedir.

Profil tekdüze bir dağılım (Gauss çan eğrisi) gösterseydi, bu düz bir piyasanın işareti olurdu. Ancak yukarıdaki durumda, daha fazla sayıda alıcı 5250 seviyesinin yakınında kümelendiği için yukarı doğru hızlı bir kırılma yaşandı. Tüm satıcıların hacimlerini emdiler ve fiyat hızla yükseldi.

Örneklerle Hacim Profili ticaret stratejisi

Hacim Profili genellikle karmaşık stratejilerde bir bileşen olarak kullanılır.

Aşağıda, piyasa durumlarını değerlendirmek ve alım satım kararları vermek için tek bilgi kaynağı olarak Hacim Profili göstergesinin basit kullanımını göstereceğim.

Örnek 1. İnce bir profil seviyesinden sıçrama

İnce profil, taraflardan birinin belirgin bir üstünlüğüne işaret eder. Aşağıdaki grafik (EUR vadeli işlemleri), fiyat hızla yükseldiğinde neredeyse hiç işlem yapılmadığını, yani çok az satıcı olduğunu göstermektedir. Bu nokta daire içine alınmıştır. Bu tür seviyeler genellikle destek bölgeleri olarak hizmet eder.

İnce profil seviyesinden bir sıçrama

Ertesi gün, fiyat ince profil seviyesine (okla gösterilen) geri döndü ve yukarı doğru sıçradı. Yatırımcılar, Hacim Profili göstergesini kullanarak o günün en düşük seviyesine yakın bir yerden alım yapabilir.

Örnek 2. Yüksek hacim seviyesinden bir sıçrama

Aşağıda Binance'teki Bitcoin vadeli işlem piyasasından bir örnek yer almaktadır.

Kırmızı dikdörtgen, 2 gün boyunca çoğu sözleşmenin işlem gördüğü alanı işaret etmektedir. Piyasa geçici bir denge içindeydi.

Yüksek ses seviyesinden bir sıçrama

Üçüncü gün fiyat yükseldi ve bu da piyasada bir yükseliş trendinin oluşabileceğine dair bir sinyal oldu.

Dördüncü gün, yüksek bir hacim seviyesi test edildi (okla gösterilmiştir). Bu an, Hacim Profili okuyucuları tarafından yükseliş trendi beklentisiyle uzun pozisyonlara girmek için kullanılabilir.

Aşağıdaki S&P-500 vadeli işlem grafiği, yüksek hacim seviyelerinin nasıl destek veya direnç olarak çalışabileceğine dair daha fazla örnek vermektedir.

Yüksek ses seviyelerinden sıçrar

Fiyat birçok işlemin yapıldığı seviyeye geri döndüğünde, birçok katılımcı stratejilerine uygun olarak pozisyonlarını azaltıyor ya da artırıyor demektir. Benim açıklamam bu şekilde. Başka nedenler de olabilir, ancak her durumda, Kontrol Noktası seviyelerinden sıçramalar tesadüfi olarak değerlendirilemeyecek kadar sık meydana gelir.

Hacim Profili iyi bir gösterge midir?

Hacim Profilinin kullanımı avantajları garanti etmez.

Hacim profillerini nasıl kullanıyorsunuz?

ATAS tarafından sunulan Hacim Profili göstergesini kullanıyorum.

Bu gösterge düzeltmelerin sona erdiği ve yeni bakiyelerin başladığı seviyelerin belirlenmesine yardımcı olur.

Örneğin:

Ses seviyesi profili kullanarak bir düzeltme uç seviyesi nasıl belirlenir

Oklar, fiyatın aktif bir şekilde yukarı doğru hareket ettiğini göstererek bir dengesizlik ve satıcı eksikliğine işaret ediyor. "A" seviyesinin yakınında bir dışbükey oluşmuştur. Böyle bir seviye genellikle yukarı yönlü bir dürtünün ardından aşağı yönlü bir düzeltme hareketinin sonu olur ve yeni bir arz ve talep dengesinin başlangıcını işaret eder.

Bu makaleyle ilgili sorularınız varsa, LinkedIn üzerinden benimle iletişime geçin.