Proprietary Trading Açıklaması

Prop Trading Nedir?

Özel işlem (Proprietary trading), bir ticari banka, bir aracı kurum veya hatta bir yatırım bankası gibi finansal kuruluşların, doğrudan hisse senedi piyasasında işlem yapma veya yatırım yapma faaliyetleridir. Bu kuruluşlar, tahviller, hisse senetleri, emtialar, türevler, para birimleri ve diğer enstrümanlarla işlem yapabilirler.

Bu kuruluşlar, müşterilerinin parasını değil, kendi sermayelerini kullanarak ticaret yaparlar ve hisse senedi piyasasındaki işlemlerden tam kar elde edebilirler. Bu şekilde, müşterilerinin işlemlerini gerçekleştirerek aldıkları komisyonun yanı sıra, işlemlerdeki tam karı da kazanabilirler.

Prop Trading Artıları

Bu bölümde, prop trading'in bazı avantajlarını vurgulayacağız.

1. Artan Karlar:

Kurumların sadece komisyonlarla gelir elde ettiği aracılık faaliyetine kıyasla, prop ticareti kurumlara daha yüksek kar miktarı kazandırır.

2. Menkul Kıymetler Stok Envanteri:

Özel Ticaret (Prop Trading), bir firmanın hisse senedi / menkul kıymet stoklamasına olanak tanır. Bu stoklar, piyasa likit olmadığında veya açık piyasada menkul kıymet satın almak veya satmak zorlaştığında müşterilere satılabilir.

3. Proprietary Trading Şirketleri İadeler Sunar:

İadeler, piyasaya likidite eklediğinizde verilen bir tür tazminattır. Tüm prop trading şirketleri iadeler sunar, ancak perakende müşteri olarak bunları almanız pek olası değildir.

4. Prop Trading Şirketleri Nitelikli Müşteri Desteği Sunar:

İşin doğası gereği, özel ticaret şirketleri genellikle sadece birkaç kişinin yer aldığı sıkı bir yapıya sahiptir. Bu da müşteri desteğinin hızlı olduğu ve herhangi bir sorunun basit bir telefon görüşmesiyle çözülebildiği anlamına gelir. Müşteri hizmetleriyle iletişim kurmak, bazen uzun bekleme süreleri nedeniyle sinir bozucu olabilen binlerce, hatta milyonlarca müşterisi olan perakende bir broker aracılığıyla işlem yapmaktan tamamen farklıdır.

5. Proprietary Trading Kaldıraç İçerir:

Bu durum, birçok açık emrinizin olabileceği ve aynı zamanda birkaç doldurulmuş emrinizin de bulunabileceği anlamına gelmektedir. Özellikle birkaç yıllık bir geçmişe sahipseniz, özel ticaret firmalarında kaldıraç sınırlamaları genellikle katı bir şekilde uygulanmaz.

6. Proprietary Trading Açık Emirler Aracılığıyla Likidite Sağlama Açısından İyi Bir Seçenektir:

Eğer genellikle açık pozisyonlarda işlem yapıyorsanız, o zaman özel ticaret, bireysel yatırımcı olmaya kıyasla daha iyi bir seçenektir. Bazı özel ticaret şirketleri aynı anda binlerce açık emir vermenize izin verir.

7. Prop Trading ‘’yetersiz sermaye’’li traderlar için ticarete kolay bir giriş sunar:

Yatırım yapacak 25.000 USD'den az paranız varsa, özel bir hesap uygun bir seçenek olabilir. Bunun nedeni, satın alma gücünüzün bireysel müşteri olarak elde ettiğiniz her şeyi aşabilmesidir.

8. Proprietary Trading Şirketleri Size Çeşitlendirme ve Riski Azaltma İmkanı Sunar:

Büyük bir banka hesabınız olsa bile, prop trading hala geçerli bir seçenek olabilir. Küçük bir depozitonuz olabilir ve ardından marjı (kaybetmeyi göze aldığınız sermayeyi) kullanarak kalan sermayenizi hisse senetleri veya yatırım fonlarına sermaye artışı için yatırım yapabilirsiniz.

9. Prop Trading Şirketleri Çoklu İşlem Platformları Sunar:

Özel ticaret şirketleri, size çeşitli işlem platformları arasından seçim yapma imkanı tanır. Bu büyük bir avantajdır çünkü bireysel bir yatırımcı olarak genellikle perakende firmasının size sunduklarıyla sınırlı kalırsınız.

10. Prop Trading Kısa Satışlar İçin Büyük Stok Listeleri Sunar:

Kısa satış yapabilmek için öncelikle pay senetlerini bulmanız gerekmektedir ve özel ticaret şirketleri bunu yapmanıza izin verir. Bireysel müşteri olarak, pay senetlerini bulma ve kısa satış yapma konusunda sınırlı fırsatlara sahip olabilirsiniz. Bazı hisseler, eşik değeri veya 'ödünç alınması zor' listesinde olabilir ve kısa satış için uygun olmayabilir.

Prop Trading Eksileri

Hayatta olduğu gibi, özel ticaretin de bazı dezavantajları vardır ve bunlara bu bölümde değineceğiz.

1. Özel Ticaret Şirketleri, Perakende Brokerlerden Daha Az Düzenlenir

Uzaktan ticaret sağlayan çoğu prop trading firması hiçbir düzenlemeye tabi değildir. Bu iki ucu keskin bir kılıç gibidir çünkü hem iyi hem de kötü yanları vardır. Düzenlemeye tabi olmamak, daha az işletme maliyeti olduğu anlamına gelir. Kötü tarafı ise, düzenleme olmadan, özellikle de temel pay sahipleri dolandırıcıysa, sermayenizi her an kaybetme riskiyle karşı karşıya olmanızdır.

Bu nedenle, şirket ve yöneticiler hakkında bazı araştırmalar ve detaylı arka plan kontrolleri yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir bütünlük veya dürüstlük sorunu bulursanız, bunun almak istediğiniz bir risk olup olmadığını kendinize sorun. Dahası, düzenlenmemiş olmak, tek bir dolandırıcı traderın tüm firmayı tehlikeye atabileceği anlamına gelir.

2. Para Kaybetme Riski:

Prop trader olarak, yatırımınız sigortalı değildir ve dolandırıcılık ve diğer iş risklerine karşı sorumludur. Bu durum genellikle düşük düzeyde veya hiç düzenleme olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktarı yatırmanız önerilir. Öte yandan, bireysel müşterilerin paraları, perakende firmalarının sıkı düzenlemeleri nedeniyle sigortalıdır.

İşin iyi tarafı, depozitonun çok küçük olabilmesi ve başarılı bir traderın aylık olarak sermaye üzerinde %100 getiri elde edebilmesidir.

3. Proprietary Trading Ücretleri Yüksektir:

Çoğu özel ticaret firması, özellikle uzaktan ticaret yapıyorsanız, kullandığınız yazılım için ücret alır. Aylık ücretler genellikle yalnızca yazılım için 200 USD'den başlar. Bu ücretler, bireysel müşterilerin ödediği ücretlerle karşılaştırıldığında, prop trading ücretlerini aşırı bulabilirsiniz.

4. Prop Trading Çoğunlukla Günlük Ticarettir:

Özel ticaret yüksek kaldıraç sunsa da, bu genellikle yalnızca günlük ticaret için geçerlidir. Bir gecelik pozisyon tutmaya karar verirseniz, büyük olasılıkla fazla kaldıraç elde edemezsiniz. Dahası, çoğu prop ticaret firması yalnızca gün içi ticaret sunmaktadır.

5. Özel Firmalar Fikri Mülkiyetinizi Çalabilir:

Harika alım satım stratejilerine sahip istisnai yatırımcılar için, arka ofisteki birinin stratejinizin kodunu çözmek için çok çalışıyor olma ihtimali yüksektir. Firmaların müşterilerin stratejilerini kullanarak ve bunları makine öğrenimi yoluyla bilgisayarlara öğreterek stratejileri taklit ettikleri durumlar vardır.

Bir Prop Trading Şirketi Nasıl Çalışır?

Daha önce belirtildiği gibi, prop trading şirketi genellikle doğrudan borsa faaliyetlerine katılan büyük bir finansal kurumdur. Prop trading, bir finansal kurumdaki alım satım masasının, firmanın kaynaklarını ve hesaplarını kullanarak kendini tanıtan para işlemlerini gerçekleştirdiğinde meydana gelir. Bu işlemler genellikle spekülatif nitelikte olup türevler veya diğer karmaşık yatırım araçları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bununla birlikte, alım satımları yapan bütün bir varlık olarak firma değildir, bunu prop trader'lar aracılığıyla yapar. Bir prop trader, bağımsız bir trader olarak şirketle anlaşma yapar ve çalışanı veya müşterisi olmadan, şirketin hesabı üzerinden gün içi alım satım yapar. İşlemler şirket fonlarıyla gerçekleştirilir.

Ancak, bir prop trader olmak için genellikle "risk katkısı" olarak adlandırılan bir miktarı önceden yatırmanız gerekmektedir. Risk katkınız, şirket tarafından size ne kadar kaldıraç sağlandığını belirler. Risk katkısı olarak adlandırılmasının nedeni ise, alım satım sırasında meydana gelen herhangi bir zararın, yatırımcının yatırdığı miktarla (risk katkısı) denklenmesidir.

Risk katkısı, şirketin çıkarlarını ön planda tuttuğunuzu ve aşırı riskli işlemlere girmeyeceğinizi gösterir çünkü kendi paranızı da kaybedersiniz. Her bir hisse ticaretinde taraf olan prop trader deği şirkettir ve dolayısıyla herhangi bir işlemde oluşan zararı da şirket karşılar.

Prop Trading Örnekleri

Küçük bir miktar, örneğin 5.000 USD yatırırsınız, bu da size normal PDT kurallarından önemli ölçüde daha yüksek kaldıraçla işlem yapma erişimi sağlar. Ne kadar çok para yatırırsanız, erişebileceğiniz kaldıraç o kadar büyük olur. Dikkat etmeniz gereken bir husus, bir alım satım sırasında ortaya çıkan tüm zararların %100'ünü üstlenmeniz gerektiğidir. Alım satım yaptığınızda, örneğin şirketin hesapları üzerinden karlı bir hisse senedi satın aldığınızda ve daha sonra daha yüksek bir fiyattan sattığınızda, komisyon düşüktür ve kârın bir kısmını (yaklaşık %85-90) alırsınız.

Nasıl Prop Trader Olunur?

Bir prop trader olmanın ilk adımı araştırma yapmaktır. Özel ticaret hakkında olabildiğince çok şey öğrenin ve kendinizi başarılı bir alım satım gerçekleştirme becerileri ve bilgisiyle donatın. Bunu çevrimiçi öğrenme platformları aracılığıyla veya eğitim alacağınız özel şirketlere fiziksel olarak giderek yapabilirsiniz.

Yeterli bilgi, beceri ve araçlara sahip olduktan sonra prop ticaret yapmak için bir prop ticaret firmasına başvurabilirsiniz. Daha önce belirtildiği gibi, taahhüt öncesinde firmanın araştırılması ve geçmişinin kontrol edilmesi önerilir. Kuruluşun güvenilir olduğuna emin olduktan sonra yüksek kaldıraçlı işlemlere erişim sağlayacak olan bir risk katkısı yatırmanız gerekecektir.

Şirket içi prop ticaretini firmanın tesislerinde yürüttüğünüzde, muhtemelen erişiminizin zor olduğu gelişmiş ve sofistike teknolojilere sahip olacaksınız. Ayrıca, al sat yaparken başarı şansınızı artıran yüksek düzeyde bilgilere erişim sağlayacaksınız. Alternatif olarak, lisanslı yazılım aracılığıyla uzaktan ticaret de yapabilirsiniz. Ancak uzaktan alım satım, şirket içi alım satım kadar çok avantaj sunmaz.

Bir Prop Trader Ne Kadar Para Kazanabilir?

Büyük ölçüde riskli olarak görülse de, prop ticareti finans kurumları tarafından yürütülen en kârlı operasyonlardan biridir. Bir prop trader tarafından elde edilen miktar genellikle önceden belirlenmiş bir kar paylaşım oranına bağlıdır. Kazanılan miktar tamamen bir prop trader'ın elde ettiği karla ilgilidir ve komisyonlar, müzakereler, karlılık, işlem hacmi vb. unsurlara bağlıdır. Bu, olasılıkların sonsuz olduğu anlamına gelir.

Ticaretten elde edilen kâr miktarı genellikle firma ile prop trader arasında paylaşılır ancak bu durumda risk asimetriktir. Bu, zarar durumunda kârın %100'ünü alamazken zararın %100'ünü üstleneceğiniz anlamına gelir. Çoğu şirket tüm kârın %10-25'ini elinde tutar ve geri kalanını prop trader'a verir. Ticaretin, özellikle de günlük ticaretin oldukça değişken olduğunu, yani milyonlar kazanabileceğinizi ve aynı zamanda aynı şekilde kaybedebileceğinizi de anlamalısınız.

Prop Trading Firması Nasıl Seçilir?

Prop traderları için en büyük zorluk genellikle iyi bir prop tüccarlık firması bulmaktır. Bunun nedeni, daha önce belirtildiği gibi, bir prop trading firması gibi davranan bir şirket tarafından dolandırılma riskinin yüksek olmasıdır.

Ortak olduğunuz firmanın geçerli ve iyi bir sicile sahip olduğundan emin olun.

Birden fazla platformda referansları ve incelemeleri kontrol edin.

Ayrıca, yöneticilerin herhangi bir skandala veya dürüst olmayan işlere karışmadıklarını teyit etmek için kontroller yapabilirsiniz. Prop traderlığıyla ilgili riskleri anlamak ve uygun bir ön inceleme yapmak önemlidir.

2024 Yılı En İyi Prop Trading Hesapları

1 Earn2Trade

Earn2Trade İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

Earn2Trade, üç farklı fonlu işlem programı sunar. Bunlar Gauntlet Programı, Gauntlet Mini ve yeni çıkan Trader Kariyer Yolu'dur.

Gauntlet programı için tek seferlik bir ödeme gereklidir. Trader'lar, 60 gün boyunca 25.000 dolarlık sanal bir hesabı yönetirler ve bu süre boyunca en az 30 takvim günü boyunca ve her hafta en az bir kez işlem yapmaları gerekmektedirEğer trader'lar kılavuzları takip eder ve %10 kar hedefini karşılarlarsa, başarılı adaylar Helios Trading Partners veya Appius Trading tarafından garantili bir fonlama teklifi alacaklardır.

Topstep Futures dan Topstep Forex adalah program yang serupa dengan Gauntlet Mini. Trader'lar aylık bir ücret öder ve kurallara uymak zorundadır. Aylık ücret, alım satım derslerini, webinarları ve Journalytix (TM) erişimini içerir. Trader'lar daha sonra fonlanmış bir işlem hesabı için teklif alacaklardır.

Earn2Trade'ın en yeni programı Trader Kariyer Yolu'dur. Trader'lar, $25,000 sanal sermaye hesabıyla başlar ve Değerlendirme'yi geçerlerse $25,000 tutarında bir hesapla fonlanırlar.

Değerlendirme sonrasında, trader'lar aylık abonelik ücreti ödemeden $200,000 değerinde varlık yönetebilir ve işlem kariyerlerini geliştirebilirler.

Earn2Trade, seçilebilecek en geniş ticaret platformu çeşitliliğine sahiptir ve yaklaşık 20 seçenek sunar. NinjaTrader ve Finamark, R|Trader ve Overcharts en yaygın olanlardır, ancak Agena Trader, MultiCharts ve birçok diğer platform da desteklenmektedir.

Eksileri

Earn2Trade Trader Kariyer Yolu, aylık $150 ücretle başlangıç sermayesi $25,000 olan bir programa sahiptir. Gauntlet Mini programı ise beş farklı hesap büyüklüğü sunar (25,000 $ için 150 $, 50,000 $ için 170 $, 75,000 $ için 245 $, 100,000 $ için 315 $ ve 150,000 $ için aylık 350 $).

Son olarak, geleneksel Gauntlet meydan okuması, tek seferlik 343.2 $ ücret karşılığında sunulmaktadır. Earn2Trade hesaplarında ücretsiz deneme sürümü bulunmamaktadır, ancak %20-%40 indirimler mevcuttur.

Ne Kadar Para Çekebilirsiniz?

Trader'lar aldıkları sermayeden elde ettikleri tüm karın %80'ini kazanır.

2 SurgeTrader

SurgeTrader İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

SurgeTrader, ticaret kriterlerini karşılayan fonlanmış trader'lara %75 kar payı sunar. Çeşitli işlem yapılabilir varlıklarla yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek için mükemmel bir sermaye şirketidir. SurgeTrader, diğer birçok sermaye şirketi işlem kuruluşunun aksine, sadece bir değerlendirme aşamasına sahiptir. Tüm beceri seviyelerindeki trader'lar altı paket arasından seçim yapabilirler. Starter Paketi ile anında $25,000 fonlama ve %10 kâr hedefine sahip olursunuz. Maksimum takip eden çekilme miktarı %5'tir. Starter Paketi, agresif hesaplardan kaçınmak isteyen acemi traderlar için idealdir. $1 milyonluk bir fonlama miktarı ve %75 kar payı ile Master Paketi en üst düzey hesaptır. %10 hedef belirlenmiş olup, günlük %4'lük bir kayıp limiti ve %5'lik maksimum takip eden çekilme miktarı bulunmaktadır. Yetenekleriniz konusunda büyük bir güvene sahipseniz, bu paket sizin için olabilir.

Ayrıca, bu sermaye şirketi kripto para birimleri, altın ve popüler hisse senedi endeksleri de dahil olmak üzere çeşitli işlem yapılabilir menkul kıymetler sunmaktadır. Kaldıraç oranı 1:10'a kadar kullanılabilir.

SurgeTrader, özel bir ticaret şirketi olarak, tüm müşterilerinin değerlendirmelerden geçmesini gerektirir. SurgeTrader Deneme sürecinin sadece bir aşamasını geçmeniz yeterlidir. Denemeyi geçmek için hesap bakiyenizin %10'unu aşmanız gerekli değildir.

Deneme ücretleri hesap başına $200 ile $6,500 arasında değişmektedir. Denemeye kaç kez katılabileceğiniz konusunda bir sınırlama yoktur. Ödemeleri yapmak ve çekmek için kredi/debit kartları ve PayPal kullanabilirsiniz.

3 FTMO

FTMO İncelemesi

BİR HESAP AÇIN

FTMO'nun en güçlü yönlerinden biri para birimleridir. Eğer para birimleriyle işlem yapmaktan hoşlanıyorsanız, Forex fonlu bir hesap için en iyi seçenek burasıdır. 44 para çifti ve 10 kripto para birimi üzerinde işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, nakit endeksler, emtialar ve hisse senedi CFD'leri de işlem yapmak için mevcuttur.

En popüler üç Forex işlem platformunun ücretsiz sürümleri, MetaTrader 4, MetaTrader 5 ve cTrader, erişilebilirdir.

Maliyetler

Ücret, FTMO Meydan Okuması başına bir kez ödenir. Fonlanmış hesap para birimi USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD veya CHF olabilirken, meydan okuma ücreti sadece Euro olarak tahsil edilir. 10k hesap için katılım bedeli 155 EUR'dan başlar. 25k hesap için 250 EUR, 50k hesap için 345 EUR, 100k hesap için 540 EUR ve 200k hesap için 1,080 EUR'dur.

Ne Kadar Para Çekebilirsiniz?

Trader'lar $10,000 ila $400,000 arasında değişen sermaye ve karlarda %80/20 bölüşme alır. Trader'ın elde ettiği sermaye üzerindeki kar ne olursa olsun, bunun %80'ini alır.

Buna ek olarak, fonlanmış hesaplar için bir Ölçeklendirme Planı bulunmaktadır, bu plan trader'ların kar bölüşmesini kendi lehlerine olacak şekilde %90:10'a kadar artırabilmelerini sağlar ve hesap büyüklükleri $2,000,000'a kadar çıkabilir.