Fonlu Ticaret Hesaplarının Temel Kurallarını Anlamak
Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
Finanse edilen hesapların kendine özgü kuralları vardır ve bunları anlamak, tüccarların karşılaştığı yaygın tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bu kurallar, risk yönetimi parametrelerini, kar paylaşımlarını, ticaret uygulamalarını ve daha fazlasını belirtir. Bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.
Finans alanında, fonlanmış ticaret hesapları tüccarlara benzersiz bir fırsat sunar. Şunu hayal edin: bir ticaret firması tarafından size önemli bir sermaye erişimi sağlanıyor, ancak bu başarı ve koruma için hayati olan kurallarla birlikte geliyor. Bu kurallar, tüccarların risk ve fırsat arasında denge kurarak yürümeleri gereken iptir.
Bu makalede, finanse edilen ticaret hesaplarının temel kurallarını inceleyeceğiz ve sizi kârlı bir ticaret yolculuğuna çıkmak için gerekli bilgiyle donatacağız.
Risk yönetimi
Etkili risk yönetimi, özel ticaret firmaları (prop firmaları) içinde tüccarların başarısının belkemiğidir. Bu firmalar, sermayelerini korumak ve ticaret programlarının bütünlüğünü sürdürmek için belirli risk yönetimi gereksinimleri uygularlar.
Zorlu hesaplarda, Funded Trader genellikle maksimum %10 düşüş ve bir işlem gününde potansiyel kayıplar için %5 sınırı ile katı risk yönergeleri sunar. Buna karşılık, FTMO ve Fidelcrest gibi önde gelen prop firmaları, günlük kayıp limitlerini %5'e kadar ve maksimum düşüşlerini %10 olarak belirleyerek benzer risk yönetimi hükümleri sunar. Çoğu prop firması, hem fonlanmış hem de zorlu hesaplarda benzer risk yönetimi kurallarına sahiptir, bu da tüccarların zorluk aşamasından canlı ticarete sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını kolaylaştırır.
Bu kısıtlamalar, felaket niteliğindeki kayıpları önlemek ve tüccarların yönetilebilir risk parametreleri içinde faaliyet göstermelerini sağlamak için uygulanmaktadır. Elbette, bu limitlerin ihlali, finanse edilen bir ticaret hesabının askıya alınmasına veya sonlandırılmasına neden olabilir.
Kâr hedefleri
Prop şirketleri tarafından belirlenen kâr hedefleri, hesap türüne bağlı olarak değişir ve iki aşamalı zorluklara sahip olanlar genellikle her aşama için farklı kâr hedeflerine sahiptir. Özel ticaret şirketleri, tüccarların zorluklarını alırken tutarlı kârlılık ve risk yönetimi sergilemelerini sağlamak için kâr hedefleri belirler. Bu yaklaşım, bir tüccarın riskleri etkili bir şekilde yönetirken getiri sağlama yeteneğini değerlendirmeye yardımcı olur, bu da hem tüccar hem de şirket için başarılı bir ticaret ilişkisini sürdürmek açısından hayati önem taşır.
Funded Trader ile, challenge hesabının ilk aşamasında %8 kar hedefi varken, ikinci aşamada %5 hedefi vardır. Öte yandan, FTMO ve Fidelcrest daha zorlu olup, birinci aşamada %10 ve ikinci aşamada %5 hedefi bulunmaktadır.
Birden fazla hesap teklifi sunan firmalar için, ticaret hedefleri hesap türünüze bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Fidelcrest gibi bir firmayla, daha esnek çekilme gereksinimleri ve %15'e kadar daha yüksek kâr hedefleri olan agresif ticaret hesaplarına erişim sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak, bu teklifleri karşılaştırmak ve ticaret tarzınıza en uygun finanse edilen ticaret hesaplarını seçmek istersiniz.
En iyi finanse edilen ticaret prop şirketleri
Finanse edilen ticaret hesapları söz konusu olduğunda, en önemli soru bunların değerli olup olmadığıdır. Finanse edilen ticaret firmaları, tüccarlara firmanın sermayesiyle ticaret yapma ve potansiyel olarak kar elde etme fırsatı sunar, ancak kaydolmadan önce dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar vardır. Biz, bazı en iyi finanse edilen ticaret prop firmalarını araştırdık ve aşağıda en iyi finanse edilen ticaret prop firmalarından üçünün bir özetini sunacağız.
Topstep
Topstep, kendi sermayelerini riske atmadan fonlanmış bir ticaret hesabına erişmek isteyen tüccarlar için mükemmel bir seçimdir. Çekimler hızlı bir şekilde işlenir ve tüccarlar, profesyonel tüccarlar, araçlar, canlı videolar, kişiselleştirilmiş analizler ve daha fazlasını içeren çeşitli tüccar geliştirme hizmetlerine erişebilirler. Topstep'te fiyatlar, 50k dolarlık bir hesap için aylık 165 dolardan başlar. 100k dolarlık hesaplar aylık 325 dolara, 150k dolarlık hesaplar ise 375 dolara mal olur. 14 gün boyunca ücretsiz bir deneme de mevcuttur.
- Avantajlar
- Dezavantajlar
- Topstep, tüccarların ilk 5.000$ karlarını tam olarak çekmelerine izin veren cömert çekim politikaları sunar.
- Tüccarların seçebileceği geniş bir ticaret platformları yelpazesi sunar.
- Topstep, tüccarların tutarlı ve karlı tüccarlar olmalarına yardımcı olmak için profesyonel tüccar ve geliştirme hizmetleri sağlar.
- Tüccarların programa yatırım yapmadan önce bir fikir edinmeleri için 14 günlük ücretsiz deneme sunar.
- Ücretli üyelik olmadan ticaret platformlarına veya eğitim materyallerine erişim yok.
- Karların sınırlı çekimi: yalnızca 5.000$ tam olarak çekilebilir ve bu miktarı aşan karların %90'ı çekilebilir.
FTMO
FTMO, ödüllü bir prop trading firmasıdır ve Forex ticaretinde uzmanlaşmıştır. İki aşamalı değerlendirme sürecini geçtikten sonra 10.000$'dan 400.000$'a kadar hesap boyutları sunarlar. Tüccarlar, 80:20 kar paylaşımı oranına göre karlarının %80'ini çekim için tutarlar ve 2.000.000$ veya daha büyük hesaplar için kar paylaşım oranlarını 90:10'a kadar artırma seçeneğine sahiptirler. FTMO, ayrıca 44 döviz çifti, 10 kripto para birimi, hisse senedi CFD'leri, emtialar ve nakit endeksleri sunmaktadır.
- Avantajlar
- Dezavantajlar
- 400.000$'a kadar cömert fon miktarları.
- Profesyonel düzeyde ticaret platformları ve araçları.
- 44 döviz çifti ve 10 kripto para birimine erişim.
- 80:20 kar paylaşımı veya ölçeklendirme planı ile 90:10.
- 7/24 müşteri hizmetleri ve destek.
- 10k hesap için 155 EUR yüksek başlangıç depozito gereksinimi.
- Diğer bazı prop ticaret firmalarına kıyasla sınırlı ticaret enstrümanları mevcuttur.
- otomatik ticaret yazılımı veya algoritmik ticaret stratejilerine erişim yok.
Ticaret kuralları ve kısıtlamaları
Özel ticaret firmaları, belirli programlarına göre uyarlanmış bir dizi ticaret kuralı ve kısıtlaması sunar. Örneğin, Funded Trader programı, ticaret stratejileri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede EAs, scalping ve haber ticareti gibi stratejiler kullanmalarına olanak tanır. 1:200'e kadar kaldıraç ile, tüccarlara bol esneklik sağlar. Ayrıca, iade edilebilir kayıt ücreti, tek seferlik bir ödeme olup giriş sürecini kolaylaştırır.
Öte yandan, Fidelcrest, haber ticareti yapılmasına ve yatırımcıların pozisyonlarını gece boyunca ve hafta sonları tutmalarına izin verme gibi farklı özellikler sunar. Expert Advisors (EAs) kullanılabilir, ancak yetkilendirme gerektirir.
FTMO, meydan okuma hesaplarında gece ve hafta sonu ticaretine izin verir, ancak fonlanmış hesaplarda izin vermez. Ancak, FTMO swing hesabı gece ve hafta sonu ticaretine izin verir ve swing ve pozisyon tüccarları için harika bir seçenek olabilir. Firma ayrıca yüksek etkili haber olaylarından 2 dakika önce ve sonra ticareti kısıtlar, bu da haber bültenlerinin neden olduğu dalgalanmalardan yararlanmayı sevenler için uygun değildir.
Bu kurallar ve kısıtlamalar, farklı ticaret stilleri ve tercihlerine hitap eden proprietary trading firmaları arasındaki çeşitliliği vurgulamaktadır. Tüccarlar, stratejileri ve hedefleriyle en iyi uyum sağlayan programı seçebilirler.
Kâr Paylaşımları ve Ücretler
Bir Fonlu tüccar programından ne kadar alabileceğinizi merak ediyorsanız, işte kısa bir genel bakış.
Finanse edilen ticaret hesaplarında kâr paylaşımı
Prop firm ticaretinde kâr paylaşımına gelince, farklı şirketler çeşitli şartlar sunar.
Funded Trader, çekici bir başlangıç noktası ile öne çıkarak, %80 kar paylaşımı sunar ve bu oran ölçeklendirme ile etkileyici bir şekilde %90'a çıkabilir, bu da zamanla kazançlarını maksimize etmeyi hedefleyen tüccarlar için cazip bir seçenek haline getirir. Öte yandan, Fidelcrest, tüccarlara %80 kar paylaşımı sunar ve bu oran, Agresif Modda potansiyel olarak %90'a ulaşabilir. Topstep'in benzersiz yaklaşımı, tüccarların ilk 10.000$ karı tamamen elde etmelerine olanak tanır, bu özellik onu diğerlerinden ayırır. Bu başlangıç eşiğinin ötesinde, %90 kar paylaşımı sunarak hırslı tüccarlar için çekici bir seçenek haline gelir.
FTMO, sağlam bir %80 kâr paylaşımı sunar ve özellikle avantajlı olan, tüccarın çekim ücretini karşılayabildiği sürece çekim öncesinde minimum kâr gereksinimi olmamasıdır. Sonuç olarak, bu prop firmaları arasındaki seçim büyük ölçüde bir tüccarın tercihleri ve risk toleransına bağlıdır ve her biri farklı avantajlar sunar.
Finanse edilen ticaret hesabı ücretleri
Funded Trader, Fidelcrest ve FTMO gibi çoğu özel ticaret firması, tekrarlayan ücretler olmaksızın tek seferlik bir ücret sunar ve bu ücretin tüccarın ilk ödemesiyle geri ödenebilir olması, onların benzersizliğini oluşturur. Bu özellik, ücretin tüccarın başarısına bağlı olması nedeniyle çıkarlarını tüccarlarla uyumlu hale getirir.
Not:
Eğer bir deneme hesabı kullanmaz ve doğrudan fonlama seçeneğini tercih ederseniz, hesabınıza erişimi sürdürmek için aylık veya haftalık bir ücret ödemeniz gerekebilir.
Hesap fonlama ve para çekme kuralları
Genel olarak, bir fonlanmış ticaret hesabına, bir meydan okumayı (tek adımlı veya iki adımlı simüle edilmiş ticaret hesabı) geçerek veya doğrudan fonlamayı seçerek erişebilirsiniz. Bir meydan okuma hesabıyla, yalnızca meydan okuma aşamasını geçtikten sonra prop firmasının fonlarına erişirsiniz. Bu sıkı süreç, fonlanmış hesapların, meydan okumaları içermeyen doğrudan fonlamaya göre tüccarlara neden daha yüksek kar payı verdiğini açıklar.
Prop trading firmalarında fonlama ve para çekme süreçleri, trader'ın yolculuğunda önemli bir rol oynar. Bu firmalar genellikle banka havaleleri, kredi kartları ve e-cüzdanlar gibi çeşitli ödeme yöntemleri sunarak traderlara esneklik sağlar. Ancak, para çekme yöntemlerinin daha sınırlı olabileceğini ve genellikle güvenlik ve şeffaflığı önceliklendirecek şekilde düzenlendiğini belirtmek önemlidir.
Öte yandan, dolandırıcılığı önlemek ve hem yatırımcıyı hem de firmayı korumak için para çekme prosedürleri daha katı olma eğilimindedir. Yaygın para çekme yöntemleri arasında kripto paralar, banka havaleleri ve e-cüzdanlar bulunur, ancak bu işlemler genellikle kapsamlı doğrulama gerektirir, bu da daha uzun işlem sürelerine yol açabilir. Hesap bakiyeniz firmanın minimum para çekme eşiğini karşıladığında genellikle belirli tarihlerde kazançlarınızı çekmenize izin verilir.
Not:
Belirlenen zaman dilimi içinde kâr hedefinize ulaşamazsanız, bazı firmalar size ek bir maliyet olmadan meydan okumanızı yeniden başlatma imkanı tanır. Çoğu firma, zamanınız dolduğunda kârda olmanızı gerektirdiğinden, bu tür tekliflere bağlı koşullar olabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Fonlanmış ticaret hesaplarıyla kaldıraç kullanabilir miyim?
Kaldıraç politikaları, özel ticaret firmaları arasında farklılık gösterebilir, ancak birçok firma, belirli sınırlar dahilinde kaldıraç kullanımına izin verir. Kaldıraç miktarı genellikle firmanın risk yönetimi yönergelerine ve tüccarın deneyim seviyesine bağlıdır. Genellikle bu, 1:30 ile 1:200 arasında değişebilir ve genellikle hisse senetlerine kıyasla Forex ticareti için daha yüksektir.
Sağlanan tipik fonlama miktarı nedir?
Özel ticaret firmaları tarafından sağlanan tipik fonlama miktarı büyük ölçüde değişir; bazı firmalar nispeten küçük miktarlar sunarken, diğerleri önemli sermaye sağlayabilir. Fonlama miktarları, firmaya ve tüccarın seçtiği belirli ticaret programına veya meydan okumaya bağlı olarak birkaç bin dolardan yüz binlerce dolara, hatta daha fazlasına kadar değişebilir. Fidelcrest, 2 milyon dolara kadar fonlama sunmaktadır.
Tüccarlar fonlamaya ne kadar süre erişebilir?
Fonlanmış ticaret hesaplarına erişim süresi, ticaret firmasına ve belirli programa bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, tüccarlar, firmanın gereksinimlerini karşıladıkları sürece fonlanmış hesaba süresiz erişime sahip olabilirler. Diğer senaryolarda, erişim zamanla sınırlı olabilir ve tüccarların erişimi sürdürmek için belirli hedefleri veya zaman dilimlerini yerine getirmeleri gerekebilir. Belirli şartlar genellikle ticaret sözleşmesinde belirtilir.
Kayıplar, düşüş limitini aşabilir mi?
Fonlanmış ticaret hesaplarında, düşüş limitini aşmak genellikle caydırılır ve hesap askıya alınmasına veya sonlandırılmasına yol açabilir. Düşüş limitleri, riski azaltmak ve ticaret firması tarafından sağlanan sermayeyi korumak için tasarlanmıştır. Firmanın risk yönetimi yönergelerine uymak, başarılı bir ticaret ilişkisini sürdürmek için çok önemlidir.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Vuk, altı yıldan fazla kripto yatırım deneyimini, iki boğa/ayı döngüsünde edindiği derin içgörülerle harmanlayarak finansal gazeteciliğin en önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Kendisini işine adamış bir içerik yazarı olan Vuk, pek çok yayın ve projeye katkıda bulunmuştur. İngilizce dilinden mezun olduktan sonra finans dünyasında aranan bir ses haline geliş süreci, karmaşık finansal kavramların özünü anlama arzusuyla parlamaktadır. Bu tutku, onu hem acemi yatırımcılar hem de deneyimli profesyoneller için değerli bir rehber haline getirmiştir.
Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.
Algoritmik alım satım, matematiksel bir modele dayanan gelişmiş kodlama ve formüllere dayanan gelişmiş bir yöntemdir. Ancak, geleneksel ticaret yöntemleriyle karşılaştırıldığında, süreç otomatikleştirilerek farklılık gösterir.
CFD, bir yatırımcı / tüccar ile satıcı arasında, tüccarın varlığın cari değeri ile sözleşme sırasındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir.
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
Proprietary trading (prop trading), bir finansal firma veya kurumun, şirketin kendisi için kâr elde etmek amacıyla hisse senetleri, tahviller, emtialar veya türev ürünler gibi çeşitli finansal piyasalarda işlem yapmak için kendi sermayesini kullandığı bir finansal ticaret stratejisidir. Prop tüccarları genellikle müşteriler adına işlem yapmaz, bunun yerine firmanın parasıyla işlem yaparak ilgili riskleri ve ödülleri üstlenir.
