Prop Tüccarlarının Yaptığı En Önemli 4 Hata

Prop traderlar tarafından yapılan yaygın hatalardan bazıları nelerdir?

Tescilli ticaretin kısaltması olan prop trading, finans firmalarının veya ticari bankaların yatırımcı müşteriler adına değil, doğrudan kâr amacıyla ticaret yapmasıdır. Bunu etkin bir şekilde yapmak için, prop trading firmaları, firmanın hatırı sayılır sermayesini kâr elde etmek için kullanan prop trader'ları işe alır.

Bir prop trader'ın firmada çalışmaya devam etmesi büyük ölçüde alım satım performansına bağlıdır ve bu da işi inanılmaz derecede yüksek stresli bir iş haline getirir. Stresli koşullar altında - ve ortalama çalışma saatlerinden daha uzun süre - ticaret yaptıkları için hata yapmaya eğilimlidirler.

İster halihazırda bir destek taciri olarak çalışıyor olun, ister destek tacirliği kariyerine adım atmaya hazırlanıyor olun ya da sadece sektöre ilgi duyuyor olun, destek tacirlerinin hangi hataları yaptığını ve bunlardan nasıl kaçınılabileceğini bilmek faydalı olacaktır.

Şimdi bunların her birine daha yakından bakalım.

Hazırlık eksikliği

Ticaret dünyasında, yeterince hazırlık yapmak başarılı bir ticaret stratejisinin en önemli unsurlarından biridir. Dikkatlice geliştirilmiş bir plan olmadan, tüccarlar öngörülemeyen durumlarda ne yapacaklarına dair net bir şekilde tanımlanmış bir plan olmadan alım satımları rüzgara atmış olurlar.

Bir alım satım planı geliştirmeyen destek tacirleri tutarsız stratejiler uygulayabilir ya da sistematik bir yaklaşımdan yoksun olabilir. Net bir yön ve hedefleri olmayabilir, bu da piyasalarda etkili bir şekilde gezinmeyi zorlaştırabilir. Ana hatlarıyla belirlenmiş stratejilerini geçmiş verileri kullanarak geriye dönük test etmemek de gereksiz alım satım zorluklarına maruz kalmanın kesin bir yoludur. Sıkı risk yönetimi tekniklerinin uygulanmaması da yatırımcıları artan kayıp ihtimallerine açık bırakır ve portföylerinin uzun vadeli idaresini daha stresli hale getirir.

Duygusal ticaret

Prop ticaretini "stresli" olarak tanımlamak yetersiz kalır. Hızlı tempolu bir rekabet ortamında birden fazla finans piyasasında iyi performans göstermeye yönelik sürekli baskı, kaçınılmaz olarak tansiyonun yükselmesine neden olur. Normal tüccarlar genellikle duygusal ticaretin kurbanı olurlar, ancak bu durum destek ticareti rolünde daha da kötüleşebilir.

İşlerini kaybetmemek için sürekli kâr elde etme ihtiyacının artması nedeniyle, destek tacirleri disiplinli bir strateji ve risk yönetimi kullanmak yerine, giriş ve çıkış noktalarına karar vermek için korku veya açgözlülük gibi duyguları kullanarak dürtüsel alım satımlar yapabilir. Duygusal olarak yıkıcı ve önemli bir kaybı telafi etmek için, maliyetleri telafi etme umuduyla zamanından önce yeni bir işleme girdikleri "intikam ticareti" yapabilirler. Ayrıca, 'kaybetme korkusu' hakim olursa (ki bu ticarette yaygındır), destek tacirleri mantıksız ve dürtüsel alım satım kararları verebilir.

Aşırı alım satım

Aşırı alım satım, bir yatırımcının çok fazla işlem yaptığı ve her bir işlemin gelişmesi için yeterli zaman tanımadığı finansal varlıkların aşırı alım satımıdır. Prop tüccarları, ticaret şirketlerinde olağanüstü performans arayışında olduklarında, muhtemelen aşırı alım satım yaparlar. Sık alım satım yapmak işlem maliyetlerinin artmasına, daha yüksek risk seviyelerine maruz kalınmasına ve genel olarak istenmeyen işlemlerin gerçekleştirilmesine neden olabilir.

Trendleri takip etmek

Trend takibi veya "trend takibi", halihazırda oluşmakta olan bir trende tepki olarak bir ticarete veya yatırıma girme veya çıkma davranışıdır. Bir trendi takip etmek, başkalarının eylemlerini takip etmeyi, tipik olarak yeni artan bir fiyattan bir ticarete girmeyi veya büyük bir satıştan sonra düşük bir fiyattan satmayı içerdiğinden "sürü zihniyeti" olarak sınıflandırılabilir. Deneyimsiz bir destek tüccarı, örneğin bir hisse senedinin olumlu yönde hareket ettiğini görerek ve momentumundan yararlanmak için alım yaparak, yalnızca trendin tükendiğini ve tersine döndüğünü görmek için bir trendi takip etme hatasına düşebilir.

En iyi Prop ticaret firmaları

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

1$

İnceleme

Topstep yatırımcılara vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapma fırsatı sunan lider bir tescilli ticaret firmasıdır. Benzersiz iki aşamalı bir değerlendirme süreci ile yatırımcılar, canlı ticaret için potansiyel olarak fon almadan önce simüle edilmiş bir hesapta becerilerini kanıtlayabilirler.
Topstep üç hesap boyutu sunar: 50.000 $, 100.000 $ ve 150.000 $. Düzenli fiyatlandırma aylık 165 $ 'dan başlar ve sık sık indirimler mevcuttur. Yatırımcılar 1:100'e kadar kaldıraç kullanabilir ve hisse senetleri, emtialar, kripto, tahviller ve metaller dahil olmak üzere çeşitli vadeli işlem piyasalarına erişebilirler. Trading Combine'da (simülasyon hesabı) alınan komisyonlar ve ücretler, canlı fonlanan bir hesaptakilerle uyumludur ve yatırımcıların gerçek piyasalar için becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Topstep yatırımcıları, başarı şanslarını artırmak için ücretsiz grup koçluğu da dahil olmak üzere eğitim kaynakları ile desteklemektedir.

Artılar/Eksiler

•Gerçek ticaret hesapları, bir aracı kurum tarafından finanse edilir, ticarete kendi fonlarınızı yatırmanıza gerek yoktur.

•Şirket, ücretsiz grup koçluğu dahil olmak üzere geniş bir ücretsiz eğitim materyali yelpazesi sunmaktadır.

•Destek ekibiyle birkaç uygun yöntemi kullanarak iletişim kurabilirsiniz.

•Broker, ek gelir için bir yönlendirme programı sunmaktadır.

•Ticaret hesapları 10 temel para biriminde sunulmaktadır.

•Canlı ticaret, düzenlenmiş bir aracı kurum olan Equiti Capital üzerinden gerçekleştirilir.

•Broker bonus, otomatik ticaret veya diğer pasif gelir seçenekleri sunmamaktadır.

•TopStep, lisanslama ve düzenleyici otoritelerle ilgili veriler sağlamamaktadır.

•Destek hizmeti sadece belirlenen saatlerde hafta içi günlerde çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

90$

İnceleme

Earn2Trade eğitim şirketi 2017 yılında kurulmuş olup merkezi Wyoming, ABD'dedir. Perakende işlemciler için profesyonel olmalarını sağlayacak öğrenme kursları ve vadeli işlemler yapabilmeleri için sanal hesaplar sunmaktadır. Belirlenen parametrelere göre başarılı bir şekilde işlem yapan en iyi öğrencilere, $25,000 ile $200,000 arasında sermaye erişimi sağlanmaktadır. Earn2Trade, $90 ila $429 arasında abonelik ücretleri olan üç tarife planına sahiptir.

Artılar/Eksiler

•Bu şirketle işbirliği, $90 abonelik ücretinin ödenmesinden sonra mümkündür.

•Ulusal Futures Birliği (NFA) tarafından onaylanmış, vadeli işlemler piyasasındaki en itibarlı düzenleyici olan profesyonel işlemciler tarafından kaliteli eğitim.

•Ücretsiz işlem platformlarına ve genişletilmiş analizlere erişim.

•Dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası olan Chicago Mercantile Exchange (CME) üzerinde işlem yapabilme imkanı.

•İşlemlerde kullanılan sermayenin firmaya ait olduğu durumda, kar dağılımının %80'i işlemci lehine, %20'si ise firmaya gider.

•Farklı türde komisyonlar sunan bir ortaklık programı.

•Çekilmeler ve karlar için sıkı gereksinimler bulunmaktadır. Bir işlemci bu gereksinimleri belirli sürelerde (tarife planına bağlı olarak 15 veya 60 gün) karşılamazsa, ilerlemesi iptal edilir ve yeniden başlamak zorunda kalır.

•Earn2Trade bir broker değildir ve dolayısıyla gerçek hesaplardan para çekme işlemlerini yapmaz veya garanti etmez.

•Earn2Trade müşterileri sadece vadeli işlemler borsalarında işlem yapabilir. Diğer piyasalar (Forex, CFD'ler, gerçek hisse senetleri, kripto paralar) mevcut değildir.

Detaylı Bilgi Al

3

9.1/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

99$

İnceleme

Funded Next, Eightcap brokeri ile birlikte çalışır. 2009 yılında kurulmuştur ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından lisanslanmıştır. Prop ("proprietary trading") firmasının BAE, ABD ve Güneydoğu Asya'da ofisleri bulunmakta ve tüm ülkelerde ikamet eden müşterilerle çalışmaktadır. 4 milyon dolara kadar büyüme potansiyeli ile 200.000 dolara kadar finansman sağlamaktadır. Maksimum Kaldıraç oranı 1:100 ‘dür. Funded Next, her birinde 5 plan bulunan 2 hesap türü sunar ve bu da yatırımcılara en iyi opsiyonları seçme imkanı verir. Bir partnerin kar payı, performansına bağlı olarak %60 ile %90 arasındadır. Görevler oldukça kolaydır. Kalifikasyonunu sağlamak için kullanıcılar demo hesabı üzerinden işlem yaparlar, fakat aynı zamanda platform onlara kazançlarının %15'ini gerçek fon olarak öder. Bundan sonra, limitler minimal seviyededir: ayda en az 10 işlem ödemesi, günlük %5'e kadar düşüş ve toplamda %10'a kadar düşüş. Partnerler MetaTrader 4 üzerinden işlem yapar ve hesap kontrolü için prop firmasının tescilli mobil uygulamasını kullanabilirler.

Artılar/Eksiler

•Şirket, ASIC'den lisans sahibi olan ve 13 yılı aşkın süredir hizmet veren bir broker ile işbirliği yapmaktadır;

•Bir yatırımcı, bir görevi geçtikten sonra bakiyesine 200.000 $'a kadar para alabilir ve bu miktarı 20 kat artırabilir;

•Ortak başlangıçta net karının %60'ını alır ve daha sonra prop firması ona %90'a kadar pay verebilir;

•Başlangıçta, ödemeler talep üzerine ayda bir kez ve daha sonra 14 günde bir yapılır;

•işlem ücretleri Eightcap tarafından belirlenir, ancak doğrudan broker ile işlem yapmanız durumunda olacağından daha düşüktür;

•Her biri 5 plana sahip 2 hesap türü, kalifikasyonu onaylanan bir ortağa sağlanan bakiye açısından farklılık gösterir;

•yönlendirdiğiniz kişilerin ödediği ücretlerin %15'ine kadarını kazanmanızı sağlayan uygun bir ortaklık programı.

•ücretsiz plan yoktur. Minimum ücret 15.000 $ bakiye için 99 $'dır;

•Trader demo hesabında bir görev alır ve burada sadece %15 kar payı alabilir;

•prop fi̇rmasi, si̇z i̇şlem yapmaya başlayana kadar i̇şlem ücretleri̇ni̇ açıklamaz.

Detaylı Bilgi Al

Destek ticareti firmaları yatırımcıların hatalardan kaçınmasına nasıl yardımcı olabilir?

Bireysel bir tüccardan ziyade bir destek tüccarı olmanın temel faydalarından biri, daha büyük bir ekibin ve organizasyonun parçası olmaktır. İşverenler olarak, destek ticareti firmaları birkaç adım atarak yatırımcılarının hatalardan kaçınmasına yardımcı olabilir.

• Eğitim ve öğretim sağlayın. Destekli alım satım firmaları, yatırımcılarını eğitme ve yetiştirme konusunda önemli bir rol oynar. Bu, piyasa analizi, alım satım stratejileri, risk yönetimi ve alım satım platformlarının etkin kullanımı hakkında bilgi vermeyi içerir. Sürekli eğitim, yatırımcıların piyasa değişikliklerinin bir adım önünde olmalarına yardımcı olarak gelişen koşullara uyum sağlama becerilerini artırır ve anlayış eksikliklerine bağlı olarak hata yapma olasılıklarını azaltır.

• Net beklentiler ve yönergeler belirleyin. Tescilli alım satım firmaları, yatırımcıları için net beklentiler, kurallar ve yönergeler belirler. Bu, kendi risk parametrelerini, kabul edilebilir alım satım uygulamalarını ve performans kotalarını tanımlamayı içerir. Net yönergeler, yatırımcıların riskli ticaret bölgelerine sapmalarını önler ve faaliyetlerini firmanın finansal hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olarak uyumlu bir ticaret ortamını teşvik eder.

• Yatırımcı performansının izlenmesi. Prop ticaret firmaları, tacirlerinin performansını aktif olarak izler ve değerlendirir. Bu, ticaret verilerinin, risk ölçümlerinin ve belirlenen yönergelere ne kadar iyi uyduklarının analiz edilmesini içerir. Bu, ticaret firmalarının hataları veya stratejiden sapmaları erkenden tespit etmesine ve zamanında müdahale etmesine olanak tanır ve karşılığında, sürekli öğrenmelerini kolaylaştırmak için tüccarlara değerli geri bildirimler sağlar.