Hisse senedi ticareti yapabilir misiniz?
Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
Makalenin tamamını okuyamayacak kadar meşgulseniz ve hızlı bir cevap istiyorsanız, the best prop company to trade stocks is FundedNext. Neden mi? İşte en önemli avantajları:
- Ülkenizde yasal mı (şu şekilde tanımlanır Finlandiya
) - İyi bir kullanıcı memnuniyeti puanına sahiptir
- Higher profit-sharing options
- Real-time customer support
Top prop companies to trade stocks are:
- FTMO - Avantajlı koşullara sahip en büyük prop şirketlerden biri (kar bölüşümü %90'a kadar).
- The Trading Pit - Vadeli işlem ticareti için ücretsiz ekstralar (çeşitli platform lisansları, L1 ve L2 verileri)
- The5ers - Farklı ihtiyaçlara yönelik mükemmel plan seçenekleri (zaman sınırlaması yok ve ücretsiz değerlendirme hesabı).
- FXIFY - Çeşitli ticaret planları (1,2 ve 3 aşamalı, 10k-400k finansmanlı)
- Lux Trading Firm - Uzun vadeli ölçekleme planı (herhangi bir başlangıç hesabı için 10.000.000 $’a kadar).
Tescilli ticaret anlamına gelen prop trading, bireylerin veya firmaların finansal piyasalarda hisse senedi ticareti yapmak için kendi paralarını kullanmaları anlamına gelir. Başka bir deyişle, prop trader'lar müşterilerin fonlarıyla değil, kendi sermayeleriyle işlem yaparlar. Bu ticaret türü, bireylerin veya firmaların hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan potansiyel olarak kâr etmelerini sağlar. Bu makalede, TU'daki uzmanlar prop ticaretinin inceliklerini inceleyecek ve hisse senedi ticareti yapmak için en iyi firmaları listeleyecek.
Tescilli ticaret nedir?
Ticaretle ilgilenen ancak büyük sermaye rezervleri olmayan bireyler için özel ticaret, finanse edilen tüccar programları aracılığıyla deneyim ve kâr elde etme fırsatı sunar. Destekli alım satım firmaları, yatırımcıların becerilerini sanal bir hesapta sergilemelerine olanak tanır ve bunun ardından en iyi performans gösterenler, firmanın sermayesiyle alım satım yapmaya başlamak için gerçek fon alabilir.
Fonlanan destek tacirleri, portföyleri aktif olarak yönetmek ve piyasalardaki hareketlerden kâr elde etmek için bu firmalar tarafından sağlanan fonlardan yararlanır. Amaçları, belirli risk parametreleri dahilinde firma tarafından belirlenen hedeflerden daha iyi performans gösteren getiriler elde etmektir. Yatırımcılar, kazanan işlemleri seçmek için teknik ve temel analiz stratejilerini kullanırlar.
Sunulan finansman, yatırımcıların kişisel sermayeyi önceden kullanma ihtiyacını ortadan kaldırırken, yine de çok katı kurallar söz konusudur. İyi durumda kalmak için haftalık veya aylık kâr hedefleri ve maksimum düşüş limitleri karşılanmalıdır. Bunun yapılmaması, finanse edilen statünün ve alacakların kaybedilmesine neden olabilir. Yatırımcılar, belirlenen parametreler dahilinde kalmak ve platformda uzun vadeli başarı şansını ortadan kaldıran silme işlemlerinden kaçınmak için özenli bir risk yönetimi uygulamalıdır. Değerlendirme kriterlerini karşılamak, zaman içinde daha yüksek kâr potansiyeline sahip daha büyük hesaplara yükselmenin anahtarıdır.
Nitelikli bireyler için cazibe, ticareti büyük minimumlar olmadan bir kariyer olarak ele almakta yatmaktadır. En iyi performans gösterenler, zaman içinde daha iyi kazanç potansiyeline sahip daha büyük hesaplar kazanabilir. Ancak, performansın sürekli olarak değerlendirildiği göz önüne alındığında tutarlı, disiplinli ticaret bir zorunluluktur. Finanse edilen destek programları, gelişmekte olan tüccarlar için hem risk hem de ödül sunar.
Hisse senedi ticareti için en iyi destek firmaları
Ticaret araçları arasında hisse senedi piyasasına odaklanan dört özel ticaret firmasını karşılaştırdık. Karşılaştırma kriterleri arasında kar paylaşımı, yönetim altındaki maksimum tutar, minimum meydan okuma katılım ücreti ve ticaret araçları yer aldı.
| Kâr bölüşümü, % | Fonlama, $'a kadar | Min. Fiyat, $ | Ticari Varlıklar | Hesap açın | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2 000 000 | Array | Döviz çiftleri, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, emtialar, kripto para birimleri | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı
|
|
| 80 | 5 000 000 | Array | CFD Emtiaları, Endeksler, Kripto ve Hisse Senetleri dahil olmak üzere Gerçek Vadeli İşlemler ve Forex CFD'leri. | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı
|
|
| 80 | 4 000 000 | Array | Döviz çiftleri, değerli metaller, endeksler, menkul kıymetler | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı |
|
| 90 | 4 000 000 | Array | Döviz çiftleri, hisse senetleri, endeksler, altın ve kripto para birimleri | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı
|
|
| 75 | 10 000 000 | Array | Para birimleri, kripto para birimleri, hisse senetleri, tahviller, endeksler ve emtialar | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı |
Bu prop firmalarının meydan okuma koşulları nelerdir?
Ticaret araçlarının bir parçası olarak hisse senetlerini içeren birkaç özel ticaret firmasını karşılaştırıyoruz. Karşılaştırmada aşağıdaki parametreler kullanılmaktadır:
Minimal İşlem Planı: Her bir özel ticaret firması tarafından sunulan en temel ticaret planını ifade eder. Tipik olarak, yatırımcıların uyması gereken minimum gereksinimler ve başlangıç koşulları hakkında ayrıntılar içerir.
Kâr Hedefi, $: Yatırımcıların mücadelenin bir parçası olarak ulaşması gereken kâr hedefi.
Günlük Kayıp, %: Bir yatırımcının meydan okuma sırasında tek bir günde maruz kalabileceği izin verilen maksimum kayıp yüzdesi.
Maks. Kayıp, %: Bir yatırımcının tüm meydan okuma süresi boyunca maruz kalabileceği, yüzde olarak ifade edilen, izin verilen maksimum kümülatif kayıp.
Yönetilen Tutar, USD: Bu kriter, yatırımcıların mücadeleyi başarıyla geçmeleri halinde yönetebilecekleri sermaye miktarını gösterir.
| Miimal Ticaret Planı | Fiyat, USD veya EUR | Kâr hedefi, $ | Günlük kayıp, % | Maks. kayıp, % | Yönetilen tutar, ABD Doları | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trading Plan 1 |
89 |
1000 |
5 |
10 |
10 000 |
|
|
CFD |
99 |
1000 |
4 |
7 |
10 000 |
|
|
Hyper Growth |
260 |
1000 |
3 |
6 |
10 000 |
|
|
One Phase |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
|
|
Trading Plan 1 |
199 |
3000 |
Hayır |
6 |
50 000 |
Başarılı bir prop firması nasıl belirlenir?
Prop firmalarının başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için bu alanların güçlü yönleri olması gerekir:
Fonların mevcudiyeti: Tescilli ticaret, firmaların yeterli ve istikrarlı bir fon kaynağına sahip olmasını gerektirir. Müşterilerin veya yatırımcıların parasını yöneten geleneksel yatırım firmalarının aksine, prop firmaları ticari faaliyetlerinden elde ettikleri kendi sermayelerini kullanırlar. Sağlam bir nakit akışına sahip olmak, daha yüksek getiri elde etmek ve potansiyel kayıplara dayanmak için daha büyük bir fırsat sağlar
Alım satım algoritmalarının etkin kullanımı: Prop firmaları büyük ölçüde son teknoloji ürünü ve genellikle pahalı alım satım yazılımlarına güvenmektedir. Alım satımlarına dahil olan önemli sermaye göz önüne alındığında, bu firmaların algoritmik veya makine ticaretinden yararlanması çok önemlidir. Gelişmiş algoritmalar kullanarak, karar verme sürecinde insan duygularının ve önyargılarının etkisini en aza indirebilir, böylece daha objektif ve sistematik alım satım stratejileri geliştirebilirler
Zamanında pozisyon yönetimi: Destek firmaları önemli miktarda sermaye ile çalıştıklarından, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli pozisyonları çok sayıda ve büyük olabilir. Tek bir hatalı işlem, firmanın sermayesini önemli ölçüde aşındırma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, destek firmalarının etkili pozisyon boyutlandırma teknikleri kullanmaları, piyasa koşullarını yakından izlemeleri ve olası kayıpları azaltmak için pozisyonlarında zamanında ayarlamalar yapmaları gerekir
Risk yönetimi: Tescilli ticaret doğası gereği risk içerir ve prop firmaları sağlam risk yönetim sistemlerine sahip olmalıdır. Bu, uygun risk limitlerinin belirlenmesini, portföylerin çeşitlendirilmesini ve potansiyel kayıpları sınırlamak için zararı durdurma mekanizmalarının uygulanmasını içerir. Ayrıca, firmalar alım satım stratejilerinin performansını düzenli olarak ölçüp değerlendirmeli ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için gerekli ayarlamaları yapmalıdır
Piyasa bilgisi ve araştırma: Prop firmalarının finansal piyasaları derinlemesine anlaması ve sektör trendleri, ekonomik göstergeler ve ilgili haber olayları hakkında sürekli güncel kalması gerekir. Potansiyel alım satım fırsatlarını belirlemek, riskleri yönetmek ve bilinçli yatırım kararları almak için kapsamlı temel ve teknik analizler yapmak şarttır
Uyum ve düzenlemeler: Prop firmaları, ilgili finansal otoriteler tarafından belirlenen düzenleyici gerekliliklere ve uyum standartlarına uymalıdır. Yasal ve etik uygulamaları sağlamak için alım satım faaliyetlerinde, kayıt tutmada ve raporlamada şeffaflığı sürdürmeleri gerekir
Teknolojik altyapı: Günümüzün hızlı tempolu ticaret ortamında etkin bir şekilde rekabet edebilmek için, destek firmalarının gelişmiş teknolojik altyapıya yatırım yapması gerekir. Buna yüksek hızlı ve güvenilir bağlantı, sağlam veri analizi araçları ve güvenli işlem platformları dahildir. Firmalar teknolojiden yararlanarak işlemleri hızla gerçekleştirebilir, gerçek zamanlı piyasa verilerini analiz edebilir ve zamana duyarlı fırsatlardan faydalanabilir
Hisse senedi ticareti yapmak için en iyi prop trading firması nasıl seçilir?
Hisse senedi ticareti yapmak için en iyi destekticaret firmasınıseçerken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:
Araştırma ve öneriler: Farklı destek ticareti firmaları hakkında kapsamlı bir araştırma yaparak işe başlayın. Deneyimleri hakkında fikir edinmek için diğer yatırımcıların incelemelerine, referanslarına ve geri bildirimlerine bakın. Profesyonel tüccarlar veya sektör uzmanları gibi güvenilir kaynaklardan alınan tavsiyeler de saygın firmaların belirlenmesinde değerli olabilir
Amaç ve hedeflerin uyumu: Yatırım amaç ve hedeflerinizle uyumlu bir destek alım satım firması seçin. Firmanın alım satım stratejileri, risk toleransı ve tercih edilen piyasalar veya varlık sınıfları gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Firmanın alım satım tarzının ve felsefesinin kendi alım satım yaklaşımınızla örtüştüğünden emin olun
İtibar ve sicil: Söz konusu her firmanın itibarını ve sicilini değerlendirin. Başarılı bir ticaret geçmişine ve sektörde iyi bir itibara sahip köklü firmaları arayın. Firmanın aleyhinde herhangi bir mevzuat ihlali veya disiplin işlemi olup olmadığını doğrulayın. Bu bilgiler, firmanın güvenilirliği ve dürüstlüğü hakkında değerli bilgiler sağlayabilir
Müşteri hizmetleri ve desteği: Prop trading firması tarafından sunulan müşteri hizmetleri ve desteğinin kalitesini değerlendirin. Hızlı ve etkili iletişim, bilgili temsilcilere erişilebilirlik ve teknik sorunlar için destek çok önemlidir. Duyarlı ve destekleyici bir firma, zorlukların üstesinden gelmenizde size yardımcı olabilir ve gerektiğinde rehberlik sağlayabilir
Ücretler ve maliyet yapısı: Prop alım satım firmasının ücret yapısını göz önünde bulundurun. Komisyon oranlarını, işlem ücretlerini ve alım satım faaliyetleriyle ilişkili diğer ücretleri karşılaştırın. Rekabetçi ücretler ile destek, kaynaklar ve alım satım fırsatları açısından firma tarafından sağlanan değer arasında bir denge kurmak önemlidir
İşlem platformu ve teknoloji: Firmanın işlem platformunu ve teknoloji altyapısını değerlendirin. İşlemleri verimli bir şekilde gerçekleştirmek ve gerçek zamanlı piyasa verilerine erişmek için sağlam ve kullanıcı dostu bir işlem platformu gereklidir. Gelişmiş grafik araçları, emir türleri, risk yönetimi yetenekleri ve birden fazla piyasa veya borsaya bağlanabilirlik gibi özelliklere bakın
Risk yönetimi politikaları: Firma tarafından uygulanan risk yönetimi politikalarını ve uygulamalarını değerlendirin. Saygın bir destek ticareti firması, hem firmayı hem de yatırımcıları korumak için iyi tanımlanmış risk kontrollerine sahip olacaktır. Bu kontroller risk değerlendirme prosedürlerini, pozisyon limitlerini, zararı durdurma mekanizmalarını ve alım satım faaliyetlerinin sürekli izlenmesini içerebilir
Eğitim ve öğretim: Destekli alım satım firmasının yatırımcılar için eğitim ve öğretim kaynakları sağlayıp sağlamadığını değerlendirin. Atölye çalışmaları, web seminerleri, mentorluk programları veya eğitim materyallerine erişim yoluyla alım satım becerilerinizi geliştirme fırsatları arayın. Tüccar gelişimine yatırım yapan bir firma, tüccarlarının başarısına olan bağlılığını gösterir
Uzman Görüşü
Hisse senedi alım satımına odaklanan prop firmalarını değerlendirirken, her bir firmanın yatırım yaklaşımını ve stratejilerini dikkatlice göz önünde bulundurmak önemlidir. Tüm prop ticareti deneyimi doğrudan başarılı bir perakende hisse senedi tüccarı olmaya dönüşmeyecektir.
Hisse senetlerinin risk açısından diğer enstrümanlardan nasıl farklı muamele gördüğünü anlamak da önemlidir. Hisse senetleri tipik olarak forex veya vadeli işlemlerden daha az kaldıraç sunar, ancak dalgalanmalar her iki yönde de daha büyük olabilir. Sadece sayısal performans hedeflerine güvenmek yerine, stratejileri piyasa davranışına uyarlama yeteneğinize dayalı olarak sizi bütünsel olarak değerlendirecek destek firmalarını arayın.
Minimum pozisyon tutma sürelerini de sorun. Günlük alım satım hisse senetleri, yüksek komisyonlar ve kazançları tüketen vergiler nedeniyle destek hesapları için uygun olmayabilir. Pozisyonel ticarete odaklanan firmalar, uzun vadeli hisse senedi seçicileri için daha iyi bir ortam olabilir.
Ayrıca, hisse senedi alım satımı konusunda kapsamlı eğitim kaynakları sunan bir prop firması seçmeye ekstra önem verirdim. Derinlemesine hisse senedi analizi dersleri, portföy yönetimi seminerleri ve tekrarlanabilir bir hisse senedi seçim metodolojisi geliştirme konusunda mentorluk gibi şeyler, becerilerinizi geliştirmek için son derece değerli olabilir.
Destek firmaları derecelendirmelerimizi derlemek için metodoloji
Traders Union, 100'den fazla nicel ve nitel kriter kullanarak destek şirketlerini değerlendirmek için titiz bir metodoloji uygular. Birden fazla parametreye, genel bir derecelendirmeyi besleyen bireysel puanlar verilir.
Değerlendirmenin kilit yönleri şunları içerir:
Tüccar Görüşleri ve İncelemeleri. Mevcut ve geçmiş yatırımcıların firma ile ilgili deneyimlerini anlamak için onlardan geri bildirim toplanması ve analiz edilmesi.
Ticaret araçları. Şirketler, sunulan varlıkların çeşitliliğinin yanı sıra mevcut piyasaların genişliği ve derinliği açısından değerlendirilir.
Zorluklar ve Değerlendirme Süreci. Firmanın meydan okuma sisteminin, hesap türlerinin, değerlendirme kriterlerinin ve fon sağlama sürecinin analiz edilmesi.
Kâr Bölüşümü. Kâr bölüşümü yapısının ve şartlarının, ölçeklendirme planlarının ve firmanın kâr dağıtımlarını nasıl ele aldığının incelenmesi.
Alım Satım Koşulları. Kaldıraç, işlem hızları, komisyonlar ve firma ile ilişkili diğer işlem maliyetlerinin incelenmesi.
Platform ve Teknoloji. Kullanım kolaylığı, işlevsellik ve istikrar dahil olmak üzere firmanın tescilli alım satım platformunun veya desteklediği üçüncü taraf platformların değerlendirilmesi.
Eğitim ve Destek. Eğitim materyallerinin, web seminerlerinin ve bire bir koçluğun kalitesi ve kullanılabilirliği.
SSS
Destekli ticaret firmaları arasında minimum fonlama miktarı nedir?
Minimum fonlama tutarı firmalar arasında değişmekle birlikte, başlangıç hesapları için genellikle 25.000 - 50.000 $ civarındadır. Bazı firmalar daha düşük seviyelerden başlayan mikro hesaplar sunmaktadır.
Destek firmaları fonlanmış tüccar statüsü kazanmak için ücret alıyor mu?
Çoğu destek firması, fon alınması halinde iade edilen değerlendirme veya test ücretleri talep eder. Ücretler genellikle hesap büyüklüğüne bağlı olarak birkaç yüz dolar ile 5.000 doların üzerinde değişmektedir.
Bir prop firmasının değerlendirme süresinin tamamlanması ne kadar sürer?
Değerlendirme dönemleri, firmaya ve hesap düzeyine bağlı olarak birkaç haftadan 3 aya kadar sürebilir.
Destek firmaları sürekli aylık ücret talep ediyor mu?
Bazı destek firmaları, fon sağlama statüsü aldıktan sonra 100-500 $ arasında değişen aylık hizmet veya platform ücretleri almaktadır. Diğerlerinin normal alım satım komisyonları dışında yinelenen ücretleri yoktur.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Chinmay Soni, hisse senetleri, Forex, türevler ve diğer varlıklarla çalışma konusunda 5 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal analisttir. Kendisi, bir butik araştırma firmasının kurucusu ve aktif bir araştırmacıdır; çeşitli endüstrilere ve alanlara ilişkin istatistiksel verilerle desteklenen içgörüler sunmaktadır. Ayrıca finans ve teknoloji alanında eğitmenlik yapmaktadır.
Traders Union için yazar olarak görev alan Chinmay, farklı konular hakkında derinlemesine analitik içgörülerini paylaşırken, çeşitli yönleri göz önünde bulundurarak katkı sağlar.
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
Temel analiz, yatırımcıların ekonomik ve finansal faktörleri inceleyerek bir menkul kıymetin içsel değerini belirlemek için kullandıkları bir yöntem veya araçtır. Ekonominin durumu ve sektör koşulları gibi makroekonomik faktörleri dikkate alır.
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.
