Breakout ticaret stratejileri
Yatırımcılar başarılı ticaret için çeşitli stratejiler kullanır. Hatta bazıları tercihlerine ve becerilerine bağlı olarak aynı anda birkaç strateji kullanır. Bununla birlikte, hem profesyonel tüccarlar hem de yeni başlayanlar tarafından kullanılabilecek en popüler stratejiler vardır. Koparma ticaret stratejisi bunlardan biridir. Bu makalede, koparma ticaret stratejisinin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanılacağını tartışacağız.
Breakout ticareti nedir?
Koparma ticaretinin adı oldukça basittir ve adı kendisi için konuşur. Bir tüccar, bir kırılma meydana geldiğinde, yani bir enstrümanın fiyatı güçlü bir direnç seviyesinin üzerine veya bir destek seviyesinin altına düştüğünde bir alım / satım işlemi başlatır. Kırılmadan sonra, ek bir dürtü alan fiyat sırasıyla yukarı veya aşağı hareket etmeye devam etmelidir ve tüccarlar bu eğilimi önemli miktarda kâr elde etmek için kullanabilir.
Özellikle, bu stratejide hem mevcut trend yönünde hem de bunun tersine çevrilmesi ve yeni bir trendin başlamasıyla çalışmak mümkündür.
Kural olarak, güçlü bir seviyenin kırılmasından önce, ayıların destek seviyesini ve boğaların direnç seviyesini kırmaya çalıştığı, ancak hiçbirinin başarılı olamadığı ve bir enstrümanın fiyatının oluşturulan aralık içinde hareket ettiği bir konsolidasyon aşaması gelir. Aralığın ötesinde kısa vadeli hareketler mümkündür.
Zamanla, fiyat dalgalanmaları aralığın üst veya alt kenarının yanında sönümlenebilir ve bu da seviyenin kırılmasından önce gelebilir. Bu faaliyet, hacmin genellikle seviyenin kırılması ve hareketin devam etmesi, trendin tersine dönmesi veya düzeltmenin gelişmesi için yeterli olan bir seviyeye yükselmesine neden olur.
Hacimlerin biriktirilmesi
Hacim biriktiğinde, fiyat seviyeyi kırar, bu da karşı kampın Stop-Loss emirlerinin tetiklendiği ve bir dürtü alan fiyatın bir tüccarın ihtiyaç duyduğu yönde hızla hareket ettiği zamandır. Sonuç olarak, direncin kırılmasında satın alan veya desteğin kırılmasında satan bir tüccar, trendi takip eder ve "trend arkadaşınızdır" ifadesine göre önemli miktarda kar elde eder. Konsolidasyon dönemi genellikle öngörülemez; her şey trendin gücüne ve karşı tarafın gücüne bağlıdır ve dakikalar veya haftalar sürebilir.
Tüccarların karşı kampı nispeten zayıfsa, konsolidasyon uzun sürmeyecek ve aralık hareket yönünde değişebilecektir.
Kısa vadeli koparma işlemleri bir dereceye kadar etkili olabilir. Onların durumunda, tüccarlar çok sayıda puan almayı planlamazlar, bu yüzden fiyat aralıktan biraz çıktığında bile kar elde edebilirler. Bu tür kısa vadeli işlemler için ticaret robotlarını kullanmak daha etkilidir. Bu durumda, kopuşu ve pozisyon kapanış seviyesini manuel olarak yakalamanız gerekmez, çünkü robotlar bunu sizin için yapar.
Tüm bunlar kulağa iyi ve iyimser geliyor. Ancak, her şey yukarıda anlatıldığı kadar kolay olsaydı, sadece bir tüccar kampı olurdu - kazananlar kampı ve bu gerçek hayatta asla gerçekleşmez. Bu durumda, yanlış bir kırılma merhemde bir sineğe dönüşebilir. Aşağıda, bunu daha ayrıntılı olarak tartışacağız.
Yanlış Kopuş Nedir?
Bazen başarısız bir kırılma olarak da adlandırılan yanlış bir kırılma, fiyatın güçlü bir seviyeyi kırdığı, küçük bir mesafe kat ettiği ve ardından geri yükseldiği bir durumdur. Sonuç olarak, destek/direnç kırılmasında, yani bu durumda çok kârsız bir fiyattan alım/satım yapan bir tüccar, görünüşte %100 kârlı olan pozisyonuna dehşet içinde bakarken, oldukça tatsız bir zarara uğrar. Aslında hoş kayıplar yoktur, ancak konumuz bu değil.
Yanlış bir kırılma durumunda, olayların ortaya çıkabileceği birkaç yol vardır. Fiyat aralığa geri dönebilir ve içinde hareket etmeye devam edebilir; fiyat aralığa geri dönebilir ve doğru yönde hareket etmeye devam edebilir veya aralığın karşı tarafına dönebilir, onu kırabilir ve bir tüccar için kârsız olan yönde bir hareket geliştirebilir.
Geri dönüşlü yanlış bir kopuş örneği
Yukarıdaki resimde, geri dönüşlü yanlış bir kopuş örneği görebilirsiniz, yani seviyenin kırılması, kopuş seviyesine geri dönüş, aşağı doğru harekete devam etme girişimi ve fiyatın tersine dönmesi ve ters yönde hareket.
Dirençte yanlış bir kırılma
Bu örnek, direncin yanlış bir şekilde kırılmasını, fiyatın tersine dönmesini ve aralığa geri dönmesini ve ardından yukarı doğru hareket etmesini gösterir, ancak bu noktada bir tüccar zaten bir zarara uğramıştır. Psikolojik engeller de vardır: bir sonraki kırılmadan sonra, potansiyel bir alım, tüccarın daha önce uğradığı zararı iyi bir şekilde karşılayacak iyi bir kar getirebilirdi, ancak her tüccar aynı seviyenin kırılması üzerine bir pozisyona girecek kadar cesur değildir.
Bu nedenle, yanlış kırılma durumlarından yüz kaybetmeden nasıl çıkılacağına karar vermek oldukça zordur. Bu durumlarda, yatırımcıların kendileri için kabul edilebilir olan kaybı göz önünde bulundurmaları gerekir. İdeal olarak, bir Stop-Loss emri kırılma seviyesinin altında/üstünde ve en kötü senaryoda - aralığın karşı tarafının altında/üstünde belirlenmelidir.
Breakouts ticaretinin artıları ve eksileri
Yukarıdakiler ışığında, koparma ticareti stratejisinin faydaları arasında, fiyatın kopmayı hedefleyen yüksek hacimli ticaretten aldığı dürtü sayesinde büyük bir kar olasılığı ve ayrıca aralık içinde işlem yapan veya karşı tarafın kopmasını uman tüccarların Stop-Loss emirleri yer alır.
Koparma ticareti stratejisinin dezavantajı, bir varlığı uygun olmayan bir fiyattan satın aldığınızda / sattığınızda yanlış bir koparma riskidir; bu da, ticaretten minimum kayıpla nasıl çıkacağınıza dair güçlü bir karar vermeniz gerektiğinde sizi zor bir duruma sokar.
En iyi R/R'ye sahip koparma stratejisi
En iyi Risk / Ödül oranına sahip bir koparma stratejisinin uygulanması, fiyatın konsolidasyon hacminin bir veya diğer tarafına yakın hacimler biriktirdikten sonra güçlü bir seviyeyi kırması durumunda mümkündür.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, konsolidasyon aşamasında fiyat direncin altında veya desteğin üzerinde daha dar bir aralıkta dalgalanır ve koruma emri direncin altına / desteğin üzerine yerleştirilerek kullanılır. Bu şekilde, bir tüccar en azından 1: 3 R / R ile bir ticaret yapabilir.
Fiyat, uzun vadeli bir konsolidasyon aralığının kırılması sırasında en güçlü dürtüyü alır. Başka bir deyişle, ayılar ve boğalar ne kadar uzun süre rekabet ederse, o kadar çok tüccar bir veya diğer tarafı alır ve aralığın kenarlarının ötesinde daha fazla Stop-Loss emri birikir ve bu da yukarı doğru kırılma için ek bir yakıt görevi görür.
Mükemmel bir ticaret örneği
Bu örnek, uzun pozisyon en az 150-200 getirebilirken, yaklaşık -50 puanlık bir Stop-Loss emri ile koparma seviyesine geri dönüşte satın almanın mümkün olduğu mükemmel bir ticareti göstermektedir; yani, açgözlülük kazanırsa ve tüccar pozisyonu bu miktarda karla kapatmak için acele ederse.
Bir koparma ticaret stratejisi, halihazırda mevcut olan yukarı veya aşağı hareket sırasında da kullanılabilir, yani bir geri dönüşten sonra mevcut ara direnç seviyesinin kırılmasıyla piyasaya hareket yönünde girilebilir (aşağıdaki örneğe bakın).
Bir geri dönüşten sonra mevcut ara direnç seviyesinin kırılması
Bu harekette, her bir ara direncin kırılma noktalarında, her bir ara desteğin altında belirlenen Stop-Loss emri ile piyasaya girmek için mükemmel bir fırsat vardı. Elbette bu durumlarda, İzleyen Zararı Durdur emirlerini kullanabilirsiniz.
Kırılma için ne zaman kısa pozisyon açılmalıdır?
Klasik bir durumda destek seviyesinin kırılması üzerine kısa pozisyon açmak için, fiyatın seviyeyi kırmasını beklemeniz, bu seviyeye geri dönmeniz ve bu geri dönüşte önceki uç noktanın üzerinde bir Stop-Loss ile satış yapmanız gerekir. Ne yazık ki, bu durumlar her zaman gerçekleşmez ve fiyat, kırılmanın yanlış olmaması koşuluyla, geri dönüşler olmadan hızla düşmeye başlayabilir.
Bu durumda, psikolojik faktör devreye girer, çünkü tüccar artık o anda göründüğü gibi elverişsiz bir fiyattan bir ticarete girmeye cesaret edemez ve iyi kar sağlayacak iyi bir hareketi kaçırır.
Geri dönüşlü klasik bir kırılma
Yukarıdaki örnek, geri dönüşlü klasik bir kopuşu göstermektedir.
Kırılma için ne zaman uzun pozisyon açılmalıdır?
Direncin kırılması üzerine uzun bir pozisyon açmak benzer şekilde yapılır: fiyat aralığın üst kenarını kırar, küçük bir mesafe kat eder ve ardından geri dönüşte kırılan seviyeyi test eder, şimdi bir destek olarak ve büyümeye devam eder. Geri dönüşte, bir önceki düşük seviyenin altında Stop-Loss emri ile uzun bir pozisyon açılır. Tıpkı önceki durumda olduğu gibi, bir geri dönüş olmayabilir.
Yanlış bir kırılma ve geri dönüş olmadan bir kırılma
Yukarıdaki örnekte yanlış bir kopuş ve geri alma olmadan bir kopuş gösterilmektedir
Her iki durumda da, kazanan tüccarlar geri dönüşte bir ticarete girme fırsatı sunmadığında, bir tüccarın yapabileceği tek şey risk yönetimi ve açgözlülüğüne dayanarak piyasaya girme kararı vermektir.
Breakouts ticaretinin temel hataları
Piyasaya erken giriş yapmak ve teyit sinyallerini görmezden gelmek, kırılma ticaretinin ana hatalarıdır.
Deneyimsiz bir tüccar genellikle duygusal davranır ve görünüşte "iyi" fiyatı kaçırmaktan korkarak, fiyat bir seviyeyi aştığında bir pozisyon açmak için acele eder. Bu genellikle, bir tüccar basitçe para kaybettiğinde yanlış kırılma ticaretine yol açar.
Yanlış kırılmaların etkisi nasıl azaltılır ve R/R oranı nasıl iyileştirilir?
Yanlış kırılmalarda alım satım sayısını en aza indirmek için, yatırımcıların diğer göstergelerin sinyallerini onaylamaya dikkat etmesi gerekir. Özellikle, hacim göstergesi, bir seviyeye yakın birikimleri sırasında ve kırılma sırasında hacimlerin arttığını gösterebilir, yani fiyat grafiği destek veya direnç seviyesine yakın dalgalanmaların azaldığını gösterdiğinde ve hacim göstergesi yükseldiğinde, fiyatın seviyeyi kıracağı ve trendi devam ettireceği (veya tersine çevireceği) daha fazla güvenle varsayılabilir.
Teknik göstergelere ek olarak, yatırımcıların bu aşamada hareketlerin itici gücü olarak hareket eden temel faktörleri gözden geçirmeleri önerilir. Bu faktörler konsolidasyonun bir kırılma ve trendin devamıyla sonuçlanması için yeterince güçlüyse, planladığınız ticarete daha fazla güveneceksiniz. Aksi takdirde, fiyatın tersine döndüğünü veya aralığa geri döndüğünü gözlemleyebilirsiniz.
En İyi Brokerler 2024
Özet
Koparma ticaret stratejisi, teknik analiz göstergelerinin sinyallerini ve temel faktörleri dikkate alarak yalnızca onu kullanan tüccarlar için her zaman kârlı olmuştur ve olacaktır. Bunları görmezden gelerek veya yeterince dikkat etmeyerek, kırılma ticareti yaparak ve ardından yatırımcılardan ve alacaklılardan saklanarak tüm paranızı (ve yalnızca paranızı değil) kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Göstergelerden tüm teyitleri alsanız ve temel göstergelerden ticaretinize güven duysanız bile, piyasanın değişme eğiliminde olduğu ve bazı faktörlerin her an başkalarıyla değiştirilebileceği ve trendin her an yön değiştirebileceği gerçeğini yine de göz ardı etmemelisiniz. Bu nedenle, haberleri sürekli izlemeniz, her şeyi analiz etmeniz ve sonuçlar çıkarmanız gerekir.
SSS
Koparma ticareti nedir?
Destek/direnç seviyesinin kırılması üzerine bir alım/satım pozisyonu açtığınız bir ticaret stratejisidir.
Yanlış bir kırılma nedir?
Yanlış bir kırılma durumunda, bir varlığın fiyatı ya konsolidasyon aralığına geri döner ya da ters yönde hareket etmeye başlar.
Koparma ticaretinin artıları ve eksileri nelerdir?
Avantajı, güçlü bir hareketten iyi kar elde etme olasılığı, dezavantajı ise yanlış bir kırılma ile karşılaşma riskidir.
Breakouts ticaretindeki ana hatalar nelerdir?
Piyasaya erken giriş, tüccarların en sık yaptığı hatadır
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Uzun pozisyon
Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.
-
2
Forex Ticareti
Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.
-
3
Yanlış kopuş
"Sahte kopuş" olarak da bilinen yanlış kopuş, bir finansal varlığın fiyatı kısa süreliğine önemli bir destek veya direnç seviyesinin ötesine geçerek alım veya satım sinyallerini tetiklediğinde, ancak daha sonra hızla yön değiştirerek ilk kopuş sinyaline göre pozisyon alan yatırımcıları tuzağa düşürdüğünde ortaya çıkar.
-
4
Breakout ticareti
Breakout ticareti, bir varlığın fiyatı iyi tanımlanmış bir destek veya direnç seviyesini aştığında ortaya çıkan önemli fiyat hareketlerini belirlemeye ve bunlardan kar elde etmeye odaklanan bir ticaret stratejisidir.
-
5
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Oleg Tkachenko, sistemik olarak önemli bankalar, yatırım şirketleri ve analitik platformlarla çalışma deneyimine sahip bir ekonomi analisti ve risk yöneticisidir. 14 yıldan fazla deneyime sahip olan Tkachenko, 2018'den beri Traders Union analisti olarak görev yapmaktadır. Başlıca uzmanlık alanları, Forex, hisse senedi, emtia ve kripto para piyasalarındaki fiyat eğilimlerinin analizi ve tahmin edilmesi, ticaret stratejilerinin ve bireysel risk yönetim sistemlerinin geliştirilmesidir. Ayrıca, standart olmayan yatırım piyasalarını analiz eder ve ticaret psikolojisini inceler.