Alım Satım Yaparken Take Profit Nasıl Hesaplanır?

Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

Yedi kar al stratejisinin her birinin avantajları ve dezavantajları vardır ve farklı ticaret stilleri için uygunluğu değişir. Yedi ana strateji şunlardır:

Yüzdeye Dayalı Take Profit: Giriş noktasının üzerinde sabit bir yüzde
Sabit-Pip Take Profit: Giriş noktasının üzerinde sabit bir pip sayısı
Average True Range (ATR) Take Profit: ATR gösterge değerinin 2-3 katı bir değer
Teknik Analiz Seviyeleri: Anahtar destek ve direnç seviyelerine dayalı
İzleyen-dur: Varlığın değeriyle artan dinamik bir kar al emri
Zaman bazlı: Belirtilen bir tarih veya saatte satışı tetikler
Temel bazlı: Piyasa haberleri veya olaylarına dayalı olarak pozisyonu kapatır

Başarılı bir tüccar olmanın ayrılmaz bir yönü, her işlemde önceden tanımladığınız yaklaşıma bağlı kalarak, net bir stratejiye sahip olduğunuzdan emin olmaktır. Take-profit (TP) emirlerini kullanmak, iyi planlanmış bir ticaret stratejisinin önemli bir bileşenidir - ancak take-profit seviyenizi hangi seviyeye ayarlayacağınızı bilmek zor olabilir. Bu makalede, take-order ayarlamak için yedi farklı yaklaşımı ele alıyor, her birinin artılarını ve eksilerini inceliyor ve bunları nasıl kullanacağınızı açıklıyoruz.

Plus500 ile şimdi Forex ticaretine başlayın!

Perakende CFD hesaplarının 80'si% para kaybediyor.

Alım satım kar alma stratejileri nelerdir?

Ticaret yaparken, önceden belirlenmiş bir ticaret stratejisine uymak için mevcut araçları kullanarak riski yönetmek önemlidir. Bu tür araçlardan biri kar al emridir. Kar al emri ile, yatırımcı elindeki varlığın mevcut fiyatından daha yüksek bir fiyat belirler ve varlığın bu fiyattan satılmasını ister. Fiyat önceden belirlenmiş değere ulaştığında (veya ulaşırsa), emir tetiklenir ve varlık otomatik olarak satılır. Kar al emri, otomatik satış pozisyonu kapattığı ve yatırımcının karını almasına olanak tanıdığı için bu şekilde adlandırılır.

Kar al emri kullanmak, net bir şekilde belirlenmiş sınırlarla disiplinli bir ticaret stratejisinin önemli bir özelliğidir. Kar al emirleri, yatırımcıların kazançlarını güvence altına alarak karlarını kilitlemelerine, duygusal ticaretten kaçınmak için disiplin uygulamalarına ve satışları otomatikleştirerek risklerini yönetmelerine olanak tanır.

Kar al emri vermek nispeten basit bir işlem olsa da, zor olan kısım emrin hangi değerde olması gerektiğine karar vermektir. Limit emrini çok yüksek ayarlarsanız, başlangıçtaki kazançları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Çok düşük ayarlarsanız, satışı erken tetikleyebilir ve daha fazla kar elde etme fırsatınızı sınırlayabilirsiniz. Peki nasıl karar verirsiniz?

Kar al seviyelerinizi hesaplamak için bakacağımız yedi yöntem vardır. Her stratejinin uygunluğu, büyük ölçüde ticaret tarzınıza ve finansal hedeflerinize bağlı olarak değişir. Bakacağımız yedi yöntem şunlardır:

Yüzdeye Dayalı Take Profit
Sabit-Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Teknik Analiz Seviyeleri
Takip Eden Durdurma
Zamana Dayalı
Temele Dayalı

Bu kar al stratejileri Forex ve hisse senedi ticareti için geçerlidir. Burada çoğunlukla Forex üzerine odaklanacak olsak da, aynı mantık diğer finansal piyasalarda ticaret yaparken de uygulanabilir.

Yüzdeye dayalı kar al

Kar al seviyesini giriş noktası değerinin yüzdesine göre belirlemek, belki de kullanılabilecek en basit ve doğrudan stratejidir. Bu, açtığınız pozisyonun değerinin belirli bir yüzdesi üzerinde bir hedef kar belirlemeyi içerir. Örneğin, bir işlemi 100 USD'de açarsanız, kar al seviyesini %10 olarak, yani 110 USD olarak belirleyebilirsiniz.

Forex ticaretinde %5 kâr hedeflediğinizi hayal edelim. Eğer EUR/USD çiftini 1.1250'den satın alırsanız, kâr al seviyenizi giriş noktanızdan 0.0575 (%5) daha yüksek olan 1.1813 olarak belirlersiniz. Bu yaklaşımın avantajları ve dezavantajları vardır.

Yüzdeye dayalı yaklaşım anlaması ve uygulaması kolaydır. Tutarlıdır ve farklı işlemler arasında standart bir yaklaşım uygulamanıza olanak tanır. Ayrıca basittir, bu da onu yeni başlayan yatırımcılar için uygun hale getirir. Yüzde kullanmak, orantılı olduğu için farklı hesap boyutlarına da uyum sağlar.

Tek tip yüzdeye dayalı bir yaklaşım kullanmak, her varlığın volatilite veya fiyat davranışı gibi farklı karakterlerini göz ardı eder. Ayrıca belirli piyasa koşullarına uygun değildir. Yüzde kullanmak, temel analizi de hesaba katmaz.

Sabit pip kar al

Yüzdeler kullanmak gibi, sabit pip kar alma stratejisi kullanmak da nispeten basittir. Bu yaklaşımda, kar alma seviyenizi belirlemek için giriş noktanızın üzerine sabit bir pip sayısı belirlersiniz.

1.1250'den alınan EUR/USD için 100 pip kar alımı belirleyin, bu nedenle hedefiniz 1.1350. Örneğin, EUR/USD'yi 1.1250'den alırsanız, 100 pip kar alımı belirlemek 1.1350'yi hedeflemek anlamına gelir.

Bu yöntem, tutarlılık ve net kâr hedefleri sağlar, bu da fiyat hareketlerinin sınırlı olduğu aralık ticaret stratejileri için özellikle uygundur. Ayrıca, uygulaması basit olduğundan, yeni başlayanlar için çekici hale gelir.

Ancak, olumlu trend piyasası koşullarında daha büyük kârları kaçırma dezavantajı ile birlikte gelir ve değişen volatilite seviyelerine uyum sağlama yeteneğinden yoksundur.

Ortalama gerçek aralık (ATR) kar al

Average True Range (ATR) Kar-Alma stratejisi, piyasa volatilitesini ölçmek ve fiyat dalgalanmalarına uyum sağlamak için ATR göstergesini kullanır. ATR göstergesi, genellikle son 14 günden itibaren gerçek aralıkların bir hareketli ortalaması olup, şu bileşenlerden oluşur: mevcut yüksek eksi mevcut düşük, mevcut yüksek eksi önceki kapanış ve mevcut düşük eksi önceki kapanış. Belirli bir dönem boyunca yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki ortalama aralığı hesaplayarak volatiliteyi ölçer.

ATR kâr alma yaklaşımı, kâr alma seviyesini belirlemek için ATR göstergesinin katlarını (genellikle 2 ila 3 katı) kullanır. Örneğin, USD/JPY çiftinde 144.736 seviyesinde bir pozisyon açtığınızı varsayalım. 1 saatlik mum grafiğinde ATR göstergesini kullanarak, 14 günlük ATR değeri olarak 0.325 buluyorsunuz. Bunu 3 ile çarptığınızda 0.975 değeri elde edersiniz, bu da 97.5 pip'e eşittir. Bu nedenle, 145.661 seviyesinde bir ATR kâr alma seviyesi belirlersiniz.

ATR kar alımı yaklaşımını kullanmanın faydaları ve zorlukları vardır.

Piyasa dalgalanmalarına uyum sağlar, mevcut piyasa koşullarına göre dinamik kar alımına olanak tanır. ATR tabanlı kar alımı da değişen piyasalar ve farklı ticaret stilleri için esnek ve uyarlanabilirdir.

ATR tabanlı bir kar alımı belirlemek, sabit değer yöntemlerine kıyasla yeni başlayanlar için oldukça karmaşık olabilir. Ayrıca, kısa vadeli piyasa gürültüsünden etkilenebilir, bu da kar alım değerlerinin çok düşük ayarlanmasına ve erken tetiklenmesine yol açabilir.

Diğer teknik göstergeler, örneğin Bollinger Bands, benzer şekilde de kullanılabilir.

Teknik analiz seviyeleri

Teknik analiz, disiplinli ve matematiksel ticaret stratejilerinin önemli bir bileşenidir. Aynı şekilde, teknik analize dayalı bir kar al emri, ticaret fırsatlarını ve optimal çıkış noktalarını değerlendirmenizi sağlar.

Kar alım seviyenizi belirlerken kullanabileceğiniz birkaç teknik analiz unsuru vardır. Karınızı destek veya direnç bölgeleri ya da kanal çizgileri gibi önemli teknik seviyelerde alabilirsiniz. Potansiyel bir trend dönüşünü veya zayıflayan trendi değerlendirmek ve en iyi çıkış noktasına karar vermek için MACD veya Awesome Oscillator (AO) gibi uyumsuzluk sinyallerini kullanabilirsiniz. Grafik desenlerini gözlemleyebilir, üçgenler, baş ve omuzlar veya çift tepe/dip gibi desenleri kullanarak potansiyel fiyat hedeflerini belirleyebilirsiniz.

Kar alımı için teknik analiz kullanmak, teknik analiz ilkelerini dahil ederek genel stratejinizi geliştirebilir. Ayrıca, belirlenen teknik seviyelerden yararlanarak karlı çıkışlar sağlayabilir.

Dezavantajı, bazı yatırımcılar için zor bir öğrenme eğrisi olabilecek sağlam bir teknik analiz anlayışına ihtiyaç duymanızdır. Ayrıca, göstergelerin ve kalıpların yorumlanmasının öznel doğası, kaçırılan fırsatlara veya erken çıkışlara neden olabilir.

Takip eden durdurma

Trailing stop-loss emrini duymuş olabilirsiniz. Bir trailing stop-loss ile, bir varlığın değeri yukarı doğru hareket ederse stop-loss emri fiyatı ayarlanır ve varlığın ulaştığı en yüksek fiyatın altında sabit bir seviyede kalır. Bir trailing take-profit, belirli bir kar seviyesi elde edildiğinde stop-loss'u tetikleyerek çalışır. Genellikle kripto para birimleri ticareti yaparken kullanılır.

Diyelim ki 200$ değerinde bir işlem açtınız (herhangi bir varlık üzerinde) ve 10% kar alımını 220$'da, ardından 5% izleyen kar alımını ayarladınız. Fiyat 210$'a ulaşırsa, hiçbir şey olmaz. Fiyat 220$'a ulaşırsa, bu değerin 5% altında, 209$'da otomatik olarak bir zarar durdurma emri ayarlanır. Fiyat tekrar 210$'a düşerse, zarar durdurma 209$'da kalır, ancak fiyat 240$'a yükselirse, zarar durdurma 228$'a ayarlanır. Bu, trailing stop-loss emrine çok benzer şekilde çalışır, ancak yalnızca başlangıçtaki kar alım seviyesi ulaşıldığında tetiklenir.

Değişen piyasa koşullarına uyum sağlar ve trend olan piyasalarda ek kazançlar elde eder. Takip eden kar alımları, potansiyel yukarı yönlü hareketler için esneklik sağlarken karları güvence altına alır.

Takip eden kar alımını kullanmak, sonuçları optimize etmek için piyasa dinamiklerini anlamayı ve izlemeyi gerektirir.

Zamana Dayalı Kar Al

Kâr alma ayar yöntemlerinden biri, belirli bir tarih veya saate ulaşıldığında ya da ticaret açıldıktan sonra belirli bir süre geçtiğinde bir varlığın satışını tetiklemektir. Bu, zaman bazlı koşullu emir olarak bilinir. Örneğin, hafta sonu boyunca bir pozisyonu elde tutmaktan kaçınmak istiyorsanız, varlığın satışını Cuma akşamı tetikleyen bir emir ayarlayabilirsiniz, ancak unutmayın – pozisyonunuzun kârda olacağı garanti edilmez.

Bu yaklaşım, piyasa dalgalanmalarına maruz kalmanızı sınırlamak istiyorsanız veya belirli bir zamanda sona ereceğini düşündüğünüz belirli piyasa koşullarından yararlanmaya çalışıyorsanız faydalı olabilir. Ayrıca, belirli bir piyasa ile ilgili olayın gerçekleşeceğini bildiğinizde çıkışınızı zamanlamak istiyorsanız da faydalı olabilir.

Örneğin, ünlü Grand Theft Auto serisinin arkasındaki şirket olan Take-Two Interactive, yakın zamanda yeni oyunları GTA 6 için bir fragman duyurdu ve fragmanın 5 Aralık'ta saat 9:00'da yayınlanacağını açıkladı. Bu heyecandan yararlanmak isterseniz, TTWO hisselerini satın alabilir ve fragmanın yayınlandığı gün piyasa açılış saatinde (9:30) hisselerin satışını tetikleyebilirsiniz.

Zaman bazlı stratejinin ayarla ve unut yaklaşımı, sürekli izleme gerektirmeden disiplinli ticareti teşvik eder. Ayrıca, kar alma seviyelerini sürekli ayarlama cazibesini önleyerek, ani kararlar alma riskini azaltır.

Ancak, piyasa öngörülemezliği kar elde etmeden çıkışlara yol açabilir ve sabit bir zaman dilimi potansiyel karları kaçırmanıza neden olabilir.

Temel bazlı kar alma

Temel bazlı kar alımı, bir varlığı etkileyen şirket kazançları, ekonomik göstergeler veya jeopolitik olaylar gibi temel faktörlere dayalı çıkış seviyeleri belirlemeyi içerir. Bu strateji, piyasa trendleri veya teknik göstergeler yerine varlığın içsel değerini analiz etmeye dayanır.

Diyelim ki hisse senedi ticareti yapıyordunuz - temel analiz bazlı bir kar alma, bir rakibin kazançları hakkında olumsuz haberlerle tetiklenebilir ve benzer bir hissenin algılanan değerini etkileyebilir. Örneğin, META hissesinin büyük bir rakibi kötü kazançlar bildirirse, sektörde potansiyel bir olumsuz etki bekleyerek META hissesinden kar almayı düşünebilirsiniz.

Kar alımlarını belirlemek için temelleri kullanmak, uzun vadeli yatırım stratejileriyle uyumludur ve ticareti yapılan varlığın değerini etkileyebilecek somut faktörlere dayanır.

Bu yaklaşım için gerekli olan temel analiz bilgisi derinliği, kullanımı oldukça zor hale getirebilir. Ayrıca, temel olaylara piyasa tepkileri her zaman net değildir ve öngörülemeyen olaylara yol açabilir.

En İyi Forex Brokerları

Düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın: Piyasalar dinamiktir, bu nedenle değişen koşullara göre kar alma seviyelerinizi düzenli olarak gözden geçirip ayarlayarak esnekliği koruyun. Unut ve bırak yaklaşımı tüm senaryolar için uygun olmayabilir.

Bu TP yaklaşımlarını canlı piyasalarda uygulamaya hazır mısınız? Stratejiniz için en uygun olanı seçmek üzere brokerleri karşılaştırın.

En iyi Forex brokerları
	Min. depozito, $	Maks. kaldıraç	Döviz çiftleri	Standard EUR/USD spread	Maksimum Düzenleme Seviyesi	TU genel puanı	Hesap aç
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Brokere git Perakende CFD hesaplarının 80'si% para kaybediyor.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Brokere git Sermayeniz risk altındadır.
FOREX.com	100	1:50	80	1.0	Tier-1	6.84	Detaylı bilgi al
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Detaylı bilgi al
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	Detaylı bilgi al

Kar Alımı Hesaplama İpuçları

Açgözlü olmayın: Daha fazla kar elde etme isteği, yargınızı bulandırabilir ve sizi yüksek bir kar alma hedefi belirlemeye yönlendirebilir. Gerçekçi olun ve ticaret stratejinizle uyumlu, analizlere dayalı bir sınır belirleyin, iyimserliğe değil.
Risk-ödül oranını hesaba katın: Hangi kar alma stratejisini kullanırsanız kullanın, uygun bir risk-ödül oranı sunduğundan emin olun. Bu, potansiyel kar ile kabul edilebilir risk arasında bir denge sağlamaya yardımcı olur.
Düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın: Piyasalar dinamiktir, bu nedenle değişen koşullara göre kar alma seviyelerinizi düzenli olarak gözden geçirip ayarlayarak esnekliği koruyun. Ayarla ve unut yaklaşımı tüm senaryolar için uygun olmayabilir.

Sonuç

Kar alım noktası belirlerken farklı stratejiler arasında seçim yapmak, yatırımcının risk toleransına ve piyasa koşullarına bağlı olarak büyük bir fark yaratabilir. Örneğin, sabit yüzde yönteminin sadeliği bazı durumlarda avantaj sağlarken, teknik analiz tabanlı yaklaşım, dalgalı piyasalarda daha esnek tepkiler sunabilir. En önemli çıkarım, yatırımcıların tek bir metot ile kendilerini sınırlamak yerine, portföylerine ve işlem sıklıklarına en uygun yöntemleri birleştirerek kullanmalarıdır. Çünkü akıllı kar alımı, finansal disiplini pekiştirirken, ani piyasa değişimlerinden kaynaklanan kayıpları da minimize edebilir. Sonuç olarak, tutarlı kâr elde etmenin anahtarı, bilinçli bir stratejiyle esnek ve proaktif olmaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

ATR Göstergesi ile Take Profit Seviyesi Nasıl Hesaplanır?

Average True Range (ATR) göstergesi kullanılarak, piyasadaki volatiliteye göre take profit seviyesi belirlenebilir. Bunun için genellikle 14 günlük ATR değeri alınır ve bu değer 2-3 ile çarpılarak, giriş fiyatına eklenir. Elde edilen seviyede otomatik kar alım emri ayarlanır. Bu yöntem piyasa koşullarına ve dalgalanmalara dinamik olarak uyum sağlar.

Teknik Analiz Seviyeleriyle Take Profit Belirlemenin Avantajları Nelerdir?

Destek-direnç bölgeleri veya önemli grafik formasyonları gibi teknik analiz seviyeleriyle take profit belirlemek, piyasa hareketlerini daha bilinçli değerlendirme olanağı sunar. Analitik temelli çıkış noktaları kullanarak karları optimize etmek mümkündür. Ancak bu yaklaşım teknik analiz bilgisini gerektirir ve seviyelerin subjektif yorumlanmasından dolayı hata riski barındırabilir.

Sabit Pip ve Yüzdeye Dayalı Take Profit Stratejilerinin Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Sabit pip yöntemi, giriş fiyatına belirli bir pip eklenerek sabit bir kar seviyesi oluşturur. Yüzdeye dayalı yöntem ise pozisyona göre belirli bir getiri oranı hedefler. Yüzdeye dayalı sistem farklı hesap büyüklüklerine kolayca uyarlanırken, sabit pip özellikle aralıklı piyasalarda daha öngörülebilir hedefler sağlar. Her iki yaklaşımın da avantajları ve limitleri vardır.

Temel Analize Dayalı Take Profit Stratejisi Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Şirket haberleri, ekonomik veriler veya piyasa olayları gibi temel faktörlerin fiyat üzerinde belirleyici olduğu durumlarda, temel analize dayalı take profit stratejisi kullanılabilir. Bu strateji, uzun vadeli hareketlerin ve değer değişimlerinin öne çıktığı senaryolar için daha uygundur. Ancak başarılı uygulama için temel analiz yetkinliği gerektirir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?

Editörlerin Öne Çıkan Seçimleri ve Sezgileri

20 saatler önce Mira Kyivska

Bitcoin mi Ferrari mi: Hangi yatırım daha iyi?

#crypto #Bitcoin

1 gün önce Mira Kyivska

Strategy Bitcoin satıyor: Küçük satış piyasa güvenini test ediyor

#crypto #Michael Saylor #Bitcoin #Strategy

2 günler önce Mikhail Vnuchkov

Ledger vs. Trezor: İdeal kripto cüzdanı arayışı

#Ledger #Trezor Wallet #crypto

3 günler önce Oleg Tkachenko

Hava ticareti: Binance neden NFT pazaryerini kapatıyor?

#NFT #Binance

4 günler önce Eugene Komchuk

Yatırımcısız Bitcoin: Neden halka arzlar ilgi odağı oluyor

#Anthropic #SpaceX #OpenAI #Bitcoin

5 günler önce Anastasiia Chabaniuk

MACD’ye göre bitcoin fiyat tahmini: Düşüş ivmesi güç kazanıyor

#prediction #Bitcoin

Tüm haberler

Makaleyi hazırlayan ekip

Jason Law serbest yazar ve gazetecidir ve Traders Union web sitesine katkıda bulunmaktadır. Başlıca uzmanlık alanları şu anda finans ve yatırım olsa da, haberler, güncel olaylar ve seyahat gibi geniş bir yelpazede yazılar kaleme almaktadır.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Limit emri

Limit emri, yatırımcının bir finansal varlığı almak veya satmak istediği belirli bir fiyatı belirttiği ticarette kullanılan bir emir türüdür. Emir, yalnızca piyasa fiyatı belirtilen limit fiyata ulaşırsa veya bu fiyatı aşarsa gerçekleştirilir ve işlem gerçekleştirildiğinde yatırımcının istediği fiyatı veya daha iyisini almasını sağlar.

Volatilite

Volatilite, hisse senetleri, tahviller veya kripto paralar gibi bir finansal varlığın fiyatında veya değerinde belirli bir süre boyunca meydana gelen değişim veya dalgalanma derecesini ifade eder. Daha yüksek volatilite, bir varlığın fiyatının daha önemli ve hızlı fiyat dalgalanmaları yaşadığını gösterirken, daha düşük volatilite nispeten istikrarlı ve kademeli fiyat hareketlerine işaret eder.

Yatırımcı

Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.

Temel Analiz

Temel analiz, yatırımcıların ekonomik ve finansal faktörleri inceleyerek bir menkul kıymetin içsel değerini belirlemek için kullandıkları bir yöntem veya araçtır. Ekonominin durumu ve sektör koşulları gibi makroekonomik faktörleri dikkate alır.

Kripto Para

Kripto para, güvenlik için kriptografiye dayanan bir tür dijital veya sanal para birimidir. Hükümetler tarafından çıkarılan geleneksel para birimlerinin (fiat para birimleri) aksine, kripto para birimleri tipik olarak blok zinciri teknolojisine dayanan merkezi olmayan ağlarda çalışır.

Sizin için En İyi 5 broker