Eng yaxshi Fyuchers Algoritmik Savdo Strategiyalari | Ta'rif va misollar

Eng yaxshi fyuchers algoritmik savdo strategiyalari

Turli treyderlar savdo qilishda o'zlarining asoslari va e'tiboriga ega bo'lsa-da, treyder eng yaxshi fyuchers savdo strategiyasi deb hisoblagan narsa boshqa treyder uchun boshqacha bo'lishi mumkin. Ba'zi fyuchers algoritmik savdo strategiyalari shartnomalarni sotib olish yoki sotish uchun eng yaxshi vaqtni aniqlash uchun texnik, fundamental yoki ikkala tahlildan foydalanadi. Eng yaxshi fyuchers algoritmik savdo strategiyalaridan ba'zilari quyida keltirilgan.

Quyidagi tendentsiya

Quyidagi diagrammadagi trend

Ajam va professional treyderlar qo'llaydigan umumiy fyuchers algoritmik savdo strategiyalari orasida "kuyidagi tendentsiyalar strategiyasi" mavjud. Ushbu strategiya tan olingan bozor tendentsiyalari bo'yicha ularni aniqlashdan keyin savdo qilishni o'z ichiga oladi. Texnik ko'rsatkichlar tendentsiya yo'nalishini aniqlash va xavfni minimallashtirish uchun yo'qotishlarni to'xtatish buyurtmalarini o'rnatish uchun ishlatiladi, treyderlarga quyidagi tendentsiyadan aniq kirish va chiqish nuqtalarini beradi. "Trendlarni aniqlash va savdolarni amalga oshirish uchun narx harakati va ko'rsatkichlarini tahlil qila oladigan algoritm sifatida moslashuvchanligi tufayli, bu strategiya birinchi navbatda fyuchers algoritmi treyderlari tomonidan ma'qullanadi."

Trendni kuzatish algoritmlari asosidagi asosiy kontseptsiya ko'tarilish (narxlarning ko'tarilishi) paytida uzoq savdolarni va pasayish tendentsiyalari (narxlarning pasayishi) paytida qisqa savdolarni boshlashdir. Ushbu algoritmlar tendentsiyalarni aniqlash uchun o'tmishdagi narxlar ma'lumotlarini tahlil qiladi, ko'pincha harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar yoki yo'nalishli harakat indeksi (DMI) kabi texnik ko'rsatkichlardan foydalanadi. Trendni aniqlagandan so'ng, algoritm tendentsiya yo'nalishiga mos keladigan savdoni amalga oshiradi va tendentsiyaning pasayishi yoki teskari belgilari paydo bo'lguncha pozitsiyani saqlab qolish niyatida.

Breakout savdosi

Breakout savdo jadvaliga misol

"Breakout trading" - fyuchers bozorida yangi narxlarning o'zgarishidan foyda olishni maqsad qilgan treyderlar uchun fyuchersning yana bir eng yaxshi algoritmli savdo strategiyasi. Breakout savdosining asosiy g'oyasi - aktivning narxi o'tgan qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajalarini kesib o'tganda savdoga kirish; bu hodisalar odatda savdo faolligining keskin o'sishiga to'g'ri keladi. Algo treyderlari buzilishni kutayotganda, xavfsizlik avvaldan oshib ketish qiyin bo'lgan darajalarni yoki mintaqalarni qidiradi. Narxlar ushbu belgilangan darajalardan birini kesib o'tganda sodir bo'ladi.

Treyderlar aktivning narxi qarshilik darajasidan o'tib, qo'llab-quvvatlash darajasidan pastga tushganda uzoq yoki qisqa muddatni tanlashi mumkin. Kirish va chiqish nuqtalarini rejalashtirishdan oldin treyderlar uchburchaklar, kanallar, boshlar va elkalar, to'rtburchaklar va boshqalar kabi grafik naqshlariga e'tibor berish orqali joriy narx tendentsiyalarini tan olishlari kerak. Ular kuchli impulsni izlaydilar va buzilish kirish uchun signal bo'lib xizmat qiladi. pozitsiyasi. Nisbiy kuch indeksi va Ichimoku Kinko kabi ko'rsatkichlar ushbu naqshlarning ayrimlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar qatoriga kiradi.

Rangli savdo

Savdo diapazoni diagrammasi

Rangli savdo - bu qisqa savdoni afzal ko'radigan treyderlar uchun fyuchersning yana bir algoritmik savdo strategiyasidir. Ushbu strategiya yuqori va past narxlar oralig'ini yoki farqini aniqlashga qaratilgan. Ushbu kelajakdagi savdo strategiyasidan foydalanishning yakuniy nuqtasi past narx nuqtasida sotib olish va yuqori narx nuqtasida sotishdir.

Ushbu strategiya bozorda yo'nalish yo'q bo'lganda samarali bo'ladi va algo treyder diapazonni belgilaydigan qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini aniqlay oladi. Savdogarlar uchun asosiy ko'rsatma, qo'llab-quvvatlanadigan hududdan narxlarning tiklanishi va qarshilik zonasidan chekinishning kamida ikkita holatini kuzatish orqali savdo oralig'ini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Savdogarlar vaqt oralig'iga asoslangan yozuvlar uchun osilatorlardan foydalanishlari mumkin va RSI, pivot nuqtalari, CCI va stoxastika eng yaxshi variantlardan biridir. Narxlar savdo oralig'ida o'zgarganda, CCI va RSI haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan sharoitlarni tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin, pivot nuqtalari esa turli darajadagi qarshilik va qo'llab-quvvatlashni aniqlashga yordam beradi. O'rnatilgandan so'ng, eng oddiy savdo strategiyasi qo'llab-quvvatlash darajasiga yaqin sotib olish va qarshilik yaqinida sotishdir.

Momentum savdosi

Momentum savdo jadvaliga misol

"Momentum savdosi" fyuchers algoritmik savdosidagi eng yaxshi strategiyalardan biri sifatida ajralib turadi, chunki u bozor narxlarining davom etayotgan tendentsiyalaridan foyda olishga qaratilgan. Ushbu strategiyani boshqaradigan asosiy g'oya shundan iboratki, yaqinda yuqori yoki pastga qarab sezilarli darajada narxlar o'zgarishini boshdan kechirgan aktivlar ma'lum vaqt davomida bir xil yo'nalishda harakat qilishda davom etishi mumkin. Impuls savdosi algoritmlari ushbu tendentsiyalarni aniqlash, momentumga mos ravishda savdolarni kiritish va tendentsiya zaiflasha boshlaganda chiqish uchun mo'ljallangan.

Ushbu strategiyani qo'shganda, treyderlar odatda bir yo'nalishda kuchli tendentsiyaga ega bo'lgan aktivni sotib oladi yoki sotadi va teskari belgilar paydo bo'lganda savdoni tark etadi. Ular yonma-yon harakatlanadigan aktivlarni sotishdan qochishga intiladi. Maqsad, mavjud tendentsiya sharoitida bozor o'zgaruvchanligidan foyda olish uchun qisqa muddatli pozitsiyalardan foydalanishdir. Impulsga asoslangan algoritmik savdoni amalga oshirish uchun treyderlar ma'lum bir davr mobaynida sezilarli o'zgarishlarga uchragan aktivlarni aniqlash uchun tarixiy narxlar ma'lumotlarini tahlil qiladilar. RSI, harakatlanuvchi o'rtacha va momentum kabi ko'rsatkichlar eng yaxshi kirish va chiqish vaqtlarini aniqlashga yordam beradi. Masalan, momentum indikatori eng so'nggi yopilish narxini avvalgisiga solishtirish orqali trend kuchini aniqlaydi.

Yangiliklar savdosi

Yangiliklar savdosi jadvali

Savdogarlar o'zlarining savdo qarorlarini yangiliklar va muhim iqtisodiy voqealar bozor kayfiyatiga qanday ta'sir qilishi haqidagi bashoratlariga asoslaganliklari sababli, yangiliklar savdo strategiyasi yuqoridagi fyuchers savdo strategiyalaridan farq qiladi. Muhim iqtisodiy yangiliklar paydo bo'lganda, algoritmik treyder uning aktivlar narxiga ta'sirini baholaydi va bu ta'sir shovqinli bo'ladigan pozitsiyalarni ochadi. Bu xususiyat yangiliklar savdosini asosan voqealarga asoslangan deb ajratib ko‘rsatadi va uni an’anaviy texnik va fundamental savdo metodologiyalaridan ajratib turadi.

Algoritm muhim yangiliklar voqealarini kuzatib boradi va potentsial savdo yutuqlari orqali yuzaga keladigan o'zgaruvchanlikdan foyda olish uchun dasturlashtirilgan. Yangiliklar treyderlari faqat bozorni qo'zg'atuvchi voqealarga javoban ishlab chiqaradigan signallarga e'tibor berishadi. Natijada, aktivning qiymatiga ta'sir qiluvchi barcha asosiy siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni baholash juda muhimdir. Savdolar oldindan, yangiliklar chiqishi paytida yoki undan keyin amalga oshirilishi mumkin va ularning samaradorligi texnik tahlilni o'z ichiga olgan holda oshirilishi mumkin. Yangilik hodisasidan oldin, davomida va undan keyin mo'ljallangan eng yaxshi narx darajalarini aniqlashda osilatorlar va harakatlanuvchi o'rtacha va aylanish nuqtalari kabi texnik ko'rsatkichlar kabi vositalar yordam berishi mumkin.

Orqaga qaytarish strategiyasi

Qayta tiklanadigan savdo jadvali

Algo treyderi joriy tendentsiyaga zid bo'lgan bozor narxining ozgina o'zgarishidan foyda olish bo'lsa, qaytarib olish strategiyasi qo'llaniladi. Bu yerda treyder o‘sish tendentsiyasi qisqa muddatga pasayganda aktivlarni sotib olishi yoki pasayish tendentsiyasi qisqa vaqt o‘sib borayotganida sotishi mumkin, bunda narxlar dastlabki tendentsiyaga qaytishiga umid qiladi. Ushbu fyuchers savdo strategiyasi, agar treyder kelajakda o'sish kutilayotgan narxlar pasaygan paytda bozorga kirishni afzal ko'rsa ishlatiladi.

Mavjud tendentsiya yo'nalishi bo'yicha savdolarga kirish uchun siz avval tendentsiyalarni aniqlashingiz, qaytarib olish mezonlarini belgilashingiz, orqaga qaytishni kutishingiz va ular sodir bo'lganda har qanday potentsial o'zgarishlarni tasdiqlashingiz kerak. Nisbiy kuch indeksi qimmatli qog'ozlar bahosi ta'sirining kuchini o'lchaydiganligi sababli, pullbacklarni (RSI) aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan texnik ko'rsatkichning yaxshi namunasidir. Qimmatli qog'ozlar haddan tashqari sotilgan va RSI ma'lum chegaradan (masalan, 30) pastga tushganda, tez orada o'z o'rnini bosishini ko'rishi mumkin. Ushbu strategiyaning asosi shundan iboratki, fyuchers narxlari davriy ravishda o'zgarib turadi, bu qisqa muddatli o'zgarishlar bo'lib, oxir-oqibat chiziqli harakat o'rniga asl yo'nalishini tiklaydi.

Fyuchers algoritmik savdosiga misol

Savdo qarorlarini qabul qilish uchun treyder kompyuter dasturlaridan foydalanishni talab qiladigan Algo fyuchers savdosi sizning brokeringizga ulangan strategiya vositangizda aktivning narxi ma'lum darajadan pastga tushganda avtomatik ravishda sotib oladigan algoritm yaratishingizni talab qiladi.

Masalan, siz E-mini S&P 500 fyuchers shartnomalarini sotish uchun algoritmik savdo strategiyasini ishlab chiqishingiz mumkin. Strategiya harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar, nisbiy kuch indeksi (RSI) va Bollinjer diapazonlari kabi texnik ko'rsatkichlar kombinatsiyasi asosida birlashtirilishi mumkin. Algoritm E-mini S&P 500 fyucherslarining narxlari harakatini kuzatib boradi va oldindan belgilangan shartlar asosida sotib olish yoki sotish signallarini yaratadi. Misol uchun, agar narx Bollinjerning yuqori diapazonidan yuqori bo'lsa va RSI 70 dan yuqori bo'lsa, algoritm sotish signalini ishlab chiqaradi. Boshqa tomondan, agar narx pastki Bollinger diapazonidan past bo'lsa va RSI 30 dan past bo'lsa, algoritm sotib olish signalini ishlab chiqarish. Algoritm signal hosil qilgandan so'ng darhol savdoni amalga oshiradi.

Fyuchers savdosiga misol

Avtomatlashtirilgan fyuchers savdosi uchun eng yaxshi brokerlar

1

9.4/10

BROKERGA OʻTISH

Minimal depozit:

–

Depozit uchun bonus:

0%

Regulyator:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Sharh

OANDA nomi “Olsen & Associates” yoki “Olsen AND Associates” nomlarining qisqartmasi hisoblanadi. U Qoʻshma Shtatlarda roʻyxatdan oʻtgan va dunyoning aksariyat mamlakatlarida keng koʻlamli moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi. Kompaniya 1996-yilda tashkil etilgan va hozirda faoliyati toʻrtta yurisdiksiyada tartibga solinadi. Brokerning asosiy regulyatori Birlashgan Qirollik Moliyaviy xatti-harakatlarni nazorat qilish organi (FCA) hisoblanadi. Kompaniya bir nechta muhim mukofotlarni, jumladan, UK Forex Awards tanlovida “Eng yaxshi Foreks treyding texnologiyalari” nominatsiyasida gʻoliblikni, FX Weekʻning “Eng yaxshi savdo platformasi”, shuningdek, AQSH valyuta birjasi hisobotining “Eng yaxshi mijozlarga yordam xizmari” mukofotini qoʻlgan kiritgan.

Afzalliklar/Kamchiliklar

•1 dollardan boshlanuvchi minimal depozit.

•Eng mashhur savdo vositalarining katta tanlovi.

•Bir nechta ishonchli va nufuzli moliyaviy regulyatorlar.

•Noqulay va yomon ishlaydigan sayt.

•Sent hisoblarning yetishmasligi.

•Bonus dasturlarining yetishmasligi.

Sharhni Koʻrib

2

9.2/10

BROKERGA OʻTISH

Minimal depozit:

$200

Depozit uchun bonus:

0%

Regulyator:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Sharh

Pepperstone (Pepperstone.com) 2010-yilda Avstraliyaning Melburn shahrida aksariyat brokerlar tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar sifatidan qoniqmagan bir guruh professional treyderlar tomonidan tashkil etilgan. Taʼsischilar raqobatchilarning koʻplab kamchiliklarini takrorlamaslikka, jumladan, yuqori komissiyalar, buyruqlarning kechikkan holda bajarilishi va hokazolardan qochishga qaror qilishdi. Ular, shuningdek, texnik komponentni yaxshilashga eʼtibor qaratdilar. Kompaniya oʻz oldiga “oʻyin qoidalari”ni oʻzgartirish va onlayn treyding boʻyicha yuqori natijalarga erishishni maqsaq qilgan. Bugungi kunda broker butun dunyo boʻylab oʻz mijozlariga eng yaxshi texnologik yechimlar va munosib treyding shartlari taqdim etadi. Bundan tashqari, kompaniya nafaqat faoliyat turi sifatida treydingni oʻrganishga, balki savdolar samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradigan professional vositalarni taqdim etadi. Pepperstone yettita nazorat organlari tomonidan tartibga solinadi, ular orasida ASIC (Avstraliya Qimmatli qogʻozlar va investitsiyalar komissiyasi, AFSL No.414530) va FCA (Birlashgan Qirollik Moliyaviy xatt-harakatlarni nazorat qilish organi, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20) mavjud. Mijozlarga tegishli aktivlar yirik banklardagi jamlanma hisoblarda saqlanadi. Bu faktlar kompaniya ishonchliligini tasdiqlaydi va mijoz kapitali xavfsizligini kafolatlaydi.

Afzalliklar/Kamchiliklar

•jozibador treyding shartlari;

•tezkor buyruq ijrosi – oʻrtacha 30 ms;

•1200 dan ortiq treyding vositalari;

•Past toʻlov;

•Nofaollik uchun toʻlov yoʻq.

•yordam xizmati 24/5 rejimda ishlaydi;

•sent hisoblari yoʻq;

•passive treyding imkoniyatlari deyarli yoʻq;

•kiritish mumkin boʻlgan minimal summa $200;

•Saytda tahliliy materiallar juda oz. Ushbu muammoni hal qilishning yagona yoʻli – savdo signallariga ulanish;

•yangi boʻlimlar yoʻq;

•Demo hisobda faqat bir oy davomida bepul savdo qilishingiz mumkin.

Sharhni Koʻrib

Fyuchers algoritmik savdosida qanday muvaffaqiyatga erishasiz?

Fyuchers algoritmik savdosida muvaffaqiyatga erishish texnik tajriba, intizomli strategiyani ishlab chiqish, risklarni boshqarish va moslashuvchanlikni o'z ichiga oladi. Savdo qilish uchun yetarli mablag‘ kerak bo‘lsa-da, sizga savdo algoritmi (bu algoritm texnik ko‘rsatkichlar, fundamental tahlil yoki boshqa miqdoriy usullarga asoslangan bo‘lishi mumkin) yoki qachon sotib olish yoki sotish kerakligini aniqlaydigan strategiyaga ham muhtoj bo‘ladi. Bundan tashqari, siz Python, R yoki boshqa dasturlash tillari yordamida algoritmingizni qanday kodlashni bilishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir algoritmik savdo platformalari algoritmlarni kodlash zaruratisiz yaratish uchun vizual interfeyslarni taklif qilishini hisobga olsak, bu katta ish bo'lmasligi mumkin.

Siz tanlagan broker avtomatlashtirilgan savdoga ruxsat berishiga ishonch hosil qiling va siz tanlagan bozorlar uchun ishonchli bajarish, past kechikish va qo‘llab-quvvatlashni taklif qiladi. Siz savdo qilayotgan bozorlarning tartibga soluvchi talablarini, jumladan, algoritmik savdo va avtomatlashtirilgan savdo tizimlariga oid qoidalarni tushunish va ularga rioya qilish muhim ahamiyatga ega.

Fyuchers algoritmik savdosining ijobiy va salbiy tomonlari

Fyuchers bozorlarida algoritmik savdo bir qancha afzallik va kamchiliklarni taqdim etadi:

Fyuchers algoritmi savdosi qonuniymi?

Haqiqatan ham, algoritm bo'yicha savdo qilish qonun bo'yicha joizdir. Savdo algoritmlaridan foydalanishni taqiqlovchi maxsus cheklovlar yoki qonunlar mavjud emas. Ba'zi bozor ishtirokchilari algoritmik savdo bozorlarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan adolatsiz savdo landshaftiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlasa-da, savdogarlar va tashkilotlar rioya qilishlari kerak bo'lgan o'rnatilgan qoidalar va tamoyillar mavjud. Ko'pgina yurisdiktsiyalarda fyuchers bozorlarida algoritmik savdoni nazorat qilish adolatli va tartibli bozorlarni saqlash uchun moliyaviy tartibga soluvchi organlarning vakolatiga kiradi. Algoritmik savdo bilan shug'ullanuvchi treyderlar va sub'ektlar odatda risklarni boshqarish, algoritmlarni tekshirish va bozor qoidalariga rioya qilishni o'z ichiga olgan maxsus standartlar va protokollarga rioya qilishlari shart.