ICT Trading Strategiyasini qanday ishlatish

Tahririyat eslatmasi: Biz tahririyatning yaxlitligiga qatʼiy rioya qilsak-da, bu postda hamkorlarimiz mahsulotlariga havolalar boʻlishi mumkin. Mana, qanday qilib pul ishlashimiz haqida tushuntirish. Ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri Ogohlantirish bo'yicha investitsiya bo'yicha maslahat emas.

Inner Circle Trader (ICT - Ichki doira treyderi) – bu yuqori texnik tahlil, bozor psixologiyasi, narx harakati, katta oʻyinchilarning harakatlari va hokazolarning tahlillarini birlashtiradigan savdo strategiyasi. Quyidagilar ICT treyding konsepsiyalariga misol boʻlishi mumkin:

KillZone: Koʻplab chakana oʻyinchilar stop-losslarining klasterlari mavjud boʻlgan hudud.
Ragʻbat: Yangi trend boshlanishidan oldin stop-lossni faollashtirish uchun Smart Money (Aqlli pullar) tomonidan qo‘zg‘atilgan narx harakati.
Adolatli qiymat farqi (FVG): Pozitsiyaga kirish uchun signal bo‘lib xizmat qiladigan nomutanosiblik namunasi.
Bozor tuzilmasida oʻzgarish: trendning potensial o‘zgarishini ko‘rsatadigan yuqori va past darajalarning o‘rnatilgan ketma-ketligi uzilishi.

Institutsional o‘yinchilar yoki “Aqlli pullar” deb ataladigan motivlarga asoslangan bozor narxlari harakatining sabablarini tushunish qaror qabul qilish uchun afzallik va asos bo‘lishi mumkin. Maykl Xaddlston tomonidan ishlab chiqilgan ICT metodologiyasi yangi treyderlarga “Aqlli pullar” bozorni qanday boshqarishini yaxshiroq tushunishga va bu bilimlardan foydalanishga yordam beradi. ICT strategiyasi likvidlik zonalari, bozor tuzilmasining o‘zgarishi, rag‘batlantirish va optimal savdoga kirish (OTE) kabi asosiy jihatlarga e’tibor qaratadi.

Jahon moliya bozorlarida o‘z sayohatini boshlayotgan treyderlar uchun ICT narx harakatlari mantig‘ining kaliti bo‘lishi mumkin. Ushbu maqolada men sizni ICT treydingi asoslari bilan tanishtiraman va bu bilimlardan amalda qanday foydalanishni boshlash bo‘yicha tavsiyalar beraman. Men yangi treyderlar ICT usulini bosqichma-bosqich o‘rganishlari va uni o‘z savdolarida qo‘llashlari uchun ma’lumotni iloji boricha sodda tarzda taqdim etishga harakat qilaman.

ICT savdosi nima?

Ichki doira treyderi sifatida tanilgan Maykl J. Xaddlston ICT savdosi deb nomlangan metodologiya tufayli savdo ta’limi olamida o‘z o‘rnini topdi. Mayklning savdodagi yo‘li yo‘qotishlar bilan boshlandi, bu uni o‘rganishga va yanada muvaffaqiyatli bo‘lishga undadi. Uning rivojlanishiga Larri Uilyamsning kurslari yordam berdi, bu unga 1990-yillarning o‘rtalarida ketma-ket 9 oylik daromadga erishishga yordam berdi. Biroq, bu muvaffaqiyat bozor sharoitlari o‘zgarganda sezilarli yo‘qotish bilan birga keldi, bu esa uning uchun xavf va strategiya nuqtai nazaridan qimmatli saboq bo‘ldi.

ICT savdosi falsafasi bozor psixologiyasi, talab va taklif, narxlar harakatini tushunishga chuqur asoslanadi. Mayklning ta’kidlashicha, Forex bilan muvaffaqiyatli savdo qilish uchun institutsional ishtirokchilar yoki “Aqlli pullar” kayfiyatini tahlil qilish muhimdir. ICT treyderlarni bozor tendensiyalarini talqin qilish va asosli qarorlar qabul qilishga o‘rgatish uchun turli tushunchalarni, jumladan, Uaykoff usuli va bozor yaratish strategiyalarini birlashtiradi.

Xaddlston o‘z bilimlarini ko‘plab manbalar, jumladan, 1 milliondan ortiq obunachiga ega YouTube kanali orqali baham ko‘radi.

Quyida ICT savdo strategiyasini tushunishingizni osonlashtirish uchun bozor narxlari harakatining mexanikasini juda qisqa tushuntiraman.

ICT savdo konsepsiyalari

Sodda qilib aytganda, treyderlar 2 turga boʻlinadi:

Yutqazadiganlar. Ular ko‘pchilikni tashkil etadi. Odatda ular g‘ayratli chakana treyderlar bo‘lib, tez va oson pul topishga harakat qilishadi, ammo keyin hafsalalari pir bo‘ladi. Vaqt o‘tishi bilan ularning mablag‘lari kamayadi.
Yutadiganlar. Ular ozchilikni tashkil qiladi. Vaqt o‘tishi bilan ularning mablag‘lari ko‘payadi. Ular ko‘pincha “Aqlli pullar” deb ataladi.

Ikkinchisining foydasi birinchisining zarariga bog‘liq, chunki savdo – bu nol summali o‘yin. Bu ICT strategiyasini o‘rganishda narxlar harakatining sabablarini tushunishga yordam beradigan muhim faktdir.

“Aqlli pullar” o‘yinchilarining muammosi shundaki, katta kapital ularga savdolarni ochishni qiyinlashtiradi. Masalan, agar ular bitkoinlar, aksiyalar, fiat valyuta yoki boshqa aktivlarni sotib olish uchun XXXL o‘lchamda order berishsa, narx darhol ko‘tariladi, bu ular uchun noqulay. Barcha sotuvni cheklash orderlari bosqichma-bosqich II darajali orderlar kitobidan olib tashlanadi. Shuning uchun butun pozitsiyaning o‘rtacha narxi kutilganidan ancha yomon bo‘lishi mumkin.

Bu muammoni qanday hal qilish mumkin? Aqlli o‘yinchi sotuvchilar yetarlicha likvidlikni yaratganda, ya’ni uzoq pozitsiyani ochish imkonini beruvchi yetarlicha sotuv orderlarini bergandagi narx pasayishi paytida sotib oladi.

Ushbu yondashuvning alohida holati boshqa xaridorlarning - odatda, ko‘plab chakana treyderlarning stop-losslaridan foydalangan holda uzoq pozitsiyani ochishdir. Stop-losslarning ishga tushirilishi “Aqlli pullar” ishtirokchilari uzoq vaqt davomida foydalanishlari mumkin bo‘lgan sotish orderlari oqimini yaratadi. Bu shuni anglatadiki, uzoq pozitsiyalar ko‘plab kichik chakana treyderlarning hisoblaridan mutaxassislarning hisoblariga o‘tadi.

ICT savdo strategiyasi qanday ishlaydi?

Jarayonni tushuntirish uchun ICT strategiyasining muallifi tomonidan tayyorlangan videoning skrinshotiga qaraymiz.

Raqamlar quyidagilarni ko‘rsatadi:

(1) – Narx avvalgi mahalliy past ko‘rsatkichdan (Osiyo sessiyasi) pastga tushgan. Xaridorlarning stop-losslari, ehtimol, bu past ko‘rsatkichdan bir necha pog‘ona past bo‘lgan.

(2) - Ko‘p sonli chakana treyderlar o‘z pozitsiyalarini stop-losslari hisobiga yopganlaridan (sotganlaridan) keyin narx ko‘tarildi. Ularni kim sotib oldi? To‘g‘ri, undan foyda ko‘rgan “Aqlli pullar” sohiblari.

Bu unchalik adolatli emasdek tuyuladi. Ammo tasavvur qiling, siz bozorning eng yirik ishtirokchilaridan birisiz. Sizning vazifangiz iloji boricha past narxda sotib olish va iloji boricha yuqori narxda sotishdir. Birinchi yechim – boshqa (tajribasiz) treyderlarni past narxda sotishga va yuqori narxda sotib olishga undash.

Yuqoriga harakat (2) “Aqlli pullar” niyatlari bilan uyg‘unlikda uzoq muddatli savdoga kirishish imkoniyatini beradigan sxemaning bir qismidir. Mustaqil treyder sifatida, narxga ta’sir qilishi mumkin bo‘lganlar bilan bahslashmasligingiz kerak.

Keling, bunga qanday erishish mumkinligini ko‘ramiz.

ICT savdo strategiyasi qoidaları

Uzoq muddatli savdoga kirish uchun foydalanishingiz mumkin bo‘lgan asosiy model adolatli qiymat farqi (FVG) hisoblanadi. Quyidagi skrinshot ICT Trading Strategy pdf hujjatidan olingan:

U 3 ta shamdan iborat:

Birinchi sham pasayuvchi. Bu narx pasayganini anglatadi, chunki aqlli o‘yinchilarga o‘zlarining uzoq pozitsiyalarini ochish uchun sotuv orderlari oqimi kerak. Sham dumaloq raqamlarning psixologik darajasidan yoki undan oldingi past darajadan pastga tushishi yoki yangiliklarga javoban shakllanishi mumkin. ICT savdosi terminologiyasida bu ragʻbat deb ataladi.
Ikkinchi sham oʻsuvchi. Birinchisi bilan birgalikda ular ko‘pincha oʻsuvchi teskari shakllarni keltirib chiqaradi.
Uchinchi sham oʻsuvchi. Uning past qiymati birinchi shamning yuqori qiymatiga yetmaydi.

Bu ko‘pincha pasayuvchi muvaffaqiyatsiz yorib chiqishidan keyin “Uch oq askar” naqshining shakllanishiga o‘xshaydi. FVGning shakllanishi xaridorlarning (o‘zlarining uzoq pozitsiyalarini allaqachon shakllantirgan yoki hali ham shakllantirayotgan “Aqlli pullar” o‘yinchilari) sotuvchilardan (joriy narxda sotishga shoshilgan, ammo bu xato ekanligini tezda anglagan ko‘p sonli chakana treyderlar) ustunligini ko‘rsatadi.

“Aqlli pullar” niyatlari bilan uyg‘unlikda uzoq muddatli savdoga kirish FVG sinovdan o‘tkazilganda sotib olishni anglatadi.

Quyida men bu qanday ishlashini tasvirlab beraman, lekin avval savdolar misollarini ko‘rib chiqishda hisobga olinishi kerak bo‘lgan ICTning ijobiy va salbiy tomonlarini sanab o‘taman.

ICT yangi ish boshlaganlar uchun yaxshimi?

Boshqa har qanday savdo strategiyasi kabi, ICTning afzalliklari va kamchilikları bor.

Savdo narxlar harakatini harakatga keltiruvchi talab va taklifning o‘zgarishiga asoslanadi.
Savdolar “Aqlli pullar” ishtirokchilari bilan uyg‘unlikda amalga oshiriladi.
ICT muallifi - YouTubeda ma’lumot beruvchi ta’lim kanaliga ega mashhur treyder.
Strategiya FVG kabi qonuniyatlar va hodisalar orqali batafsil tavsiflanadi.

Murakkablik. Bu harakatlanuvchi o‘rtacha krossoverlar bilan savqo qilinadigan oddiy strategiya emas. ICTni qo‘llashda oʻzingiz qaror qilishingiz kerak.
Boshqa har qanday strategiyalar kabi, ICT foydani kafolatmaydi, shuning uchun stop-losslarni oʻrnatish va ICT savdolarini demo hisobda amalga oshirish zarur.

Shuni ham ta’kidlash joizki, ICT savdosi uchun shamdon grafiklaridan foydalanish qo‘shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Fikrimcha, bozor profillari va bozor xaridlari hamda bozor sotuvlari hajmiga ajratilgan ko‘proq professional klaster jadvallarini qo‘llash shaffoflikni oshiradi, turli vaziyatlarni tushunishni osonlashtiradi, demak, treyderlar ishini osonlashtiradi.

ICT savdosida sotib olish bitimini ochishga misol

EUR fyuchers bozorida sotib olishni ko‘rib chiqamiz. Markazlashtirilmagan Forex bozoridan farqli o'laroq, EUR fyucherslari sotiladigan Chikago tovar birjasi – ularning harakati EUR/USD spot kurslarini yaqindan aks ettiradi – foydalanuvchilarga iz jadvallari yordamida savdo hajmlarini batafsilroq tahlil qilish imkonini beradi.

Izdagi raqamlar quyidagilarni ko‘rsatadi: (1) - narx pasayishi va sotish bosimi oshishi (qizil klasterlarga e’tibor bering) Osiyo sessiyasidagi eng past ko‘rsatkichga yaqin. Ammo shamning eng past nuqtasida sotuv bosimiga qaramay, narx o‘rtada yopiladi. Bu “Aqlli pul” o‘yinchilari chakana (odatda yutqazadigan) treyderlarning sotuvlarini yutib, uzoq pozitsiyalarni egallayotganini anglatishi mumkin. (2) - Ingichka profil nomutanosiblikni ko‘rsatadi. Bu yuqorida aytib o‘tilgan FVG. (3) - Ingichka profil darajasi tekshiriladi va ishtirokchilar uzun pozitsiyalarga kirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

ICT savdosida sotish signaliga misoli

Bu Binance Futures ma’lumotlari berilgan Bitkoin bozoridan misol. Diagrammadagi qizil gorizontal chiziq 500 ta shamning maksimal narxini ko‘rsatadi, pastdagi ko‘rsatkich esa Delta.

E’tibor bering, 15:38 da Bitkoin narxi so‘nggi 500 ta shamdagi eng yuqori qiymatdan oshishi bilanoq, Deltada qizil chiziq paydo bo‘ldi (15:39 da). Bu sotuvchilar xaridlar oqimiga javob berayotganini anglatishi mumkin.

Soat 15:42-15:43 da Bozor tuzilmasida oʻzgarish bo‘ldi. Buni savdolari barbod bo‘lgan xaridorlarning sa’y-harakatlarida ko‘rish mumkin. Sa’y-harakatlar 2 darajada sotiladigan 140 dan ortiq Bitkoinlarning yashil klasterlari tomonidan namoyish etiladi. Xaridlar tufayli narx tushdi.

Bu mantiqqa zidmi? Agar siz ICT mantig‘i va strategiyasini qo‘llasangiz, yo‘q. “Aqlli pullar” treyderlari boshqa treyderlarning FOMOsi (Boy berishdan qo‘rqish) yordamida qisqa pozitsiyalarni eng yuqori narxda ochdilar. Bozor profili indikatori qisqa savdolarni ochish mumkin bo‘lgan FVG darajalarini ko‘rsatadi. Yuqoridagi jadvalda FVG darajasi aslida tekshirilmagan, buni hisobga olish kerak.

Qaysi biri yaxshi: SMC yoki ICT?

SMC (Aqlli pullar konsepsiyasi) va ICT (Ichki doira treyderi) ikkalasi ham bozor harakatlarini dekodlash va yirik institutsional o‘yinchilarning taxminiy faoliyati yoki “Aqlli pullar” asosida kelajakdagi narx harakatlarini bashorat qilishga qaratilgan. ICTni kengroq yondashuv deb hisoblash mumkin, chunki u texnik tahlil vositalarining keng doirasini, psixologik elementlarni va boshqa tarkibiy qismlarni hisobga oladi.

Ikkala usul ham o‘ylab ko‘rishga arziydi va o‘zlashtirish uchun katta kuch talab qiladi. Sizning yakuniy tanlovingiz ushbu usullarni o‘quv rejimida qanchalik yaxshi qo‘llay olishingizga bog‘liq bo‘ladi.

ICT savdosini qanday boshlash kerak?

3 asosiy tavsiya beramiz:

Resurslarga oʻting. Siz nafaqat ICT strategiyasini yaratuvchisi Maykl J. Xaddlestonning asl materiallarini oʻrganishingiz, balki hajmlarni tahlil qilish va “Aqlli pullar” faoliyatini tekshirish uchun aniq almashinuv maʼlumotlaridan ham foydalanishingiz kerak.
FVG va Deltani aniqlash uchun bozor profili kabi izlar va indikatorlardan foydalaning.
Ehtiyot boʻling. Haqiqiy pulni xavf ostiga qo'yishdan oldin o'rganganlaringizni sinab ko'rish uchun demo hisoblari va simulyatorlardan foydalaning. Bundan tashqari, masalan, nozik FVG profilining darajalaridan tashqarida yo'qotishlarni to'xtating.

Agar bu maqola haqida savollaringiz boʻlsa, mening bilan LinkedIn orqali bog'laning.

Xulosa

ICT savdo strategiyasi institutsional treyderlarning savdo faoliyatini tahlil qilish uchun mo‘ljallangan va to‘g‘ri ishlatilganda, ya’ni siz bozor ma’lumotlarini to‘g‘ri talqin qila olsangiz, rejangizga rioya qilsangiz, risklarni boshqara olsangiz va doimiy ravishda o‘rgana olsangiz, foydali bo‘lishi mumkin. ICT likvidlik darajasiga e’tibor qaratish va savdolarni boshlash uchun bozor tuzilmasidagi o‘zgarishlardan foydalanish orqali tebranuvchi savdolarda ham, kunlik savdolarda ham qo‘llaniladi.

Tez-tez so'raladigan savollar

Nega bizga savdo strategiyasi kerak?

Savdo strategiyasi moliyaviy bozorlardagi qiyinchilik va maʼlumotlar yetarli boʻlmagan sharoitlarda qaror qabul qilish uchun kerak boʻladi. U o'yinchilarga risklarni boshqarish, tahlil asosida va emotsiyalarga berilmagan holda qaror qabul qilish va doimiy natijalar olishda yordam beradi.

ICT strategiyasi nima?

Ichki doira treyderi (ICT) strategiyasi, narx harakatning sabablari tushunishga yoʻnaltilgan tajribaviy konsepsiyalar va texnikalar majmui hisoblanadi. ICT texnik tahlil va narx harakatini uzviy, psixologik jihatdan tushuntirib, o'yinchilarga sabr qilish va tavakkal bilan ishlashga oʻrgatadi.

ICT savdosi kim tomonidan boshlangan?

ICT metodologiyasini Maykl Xaddlston tomonidan yaratilgan boʻlib, u ko'plab o'yinchilar uslubini xavfsizlikga yoʻnaltirishga harakat qilgan.

ICT usuli foydalimi?

ICTning foydalilik koʻrsatkichlari boshqa barcha savdo strategiyalari kabi, oʻyinchiga qarab katta farq qilishi mumkin. Baʼzı oʻyinchilar ICT usuliga amal qilib muvaffaqiyat qozonadi, boshqalari esa darhol daromad olmaydi. Yangi treyderlar undan foydalanib koʻrmoqchi boʻlsa, demo hisobda uni sinab koʻrishi mumkin.

Maqola ustida ishlagan jamoa

Mixail Vnuchkov Savdogarlar ittifoqiga 2020 yilda muallif sifatida qo‘shildi. U o‘zining professional faoliyatini kichik onlayn moliyaviy nashrda jurnalist-kuzatuvchi sifatida boshladi, u yerda jahon iqtisodiy voqealarini yoritib, ularning moliyaviy investitsiyalar segmentiga, jumladan, investorlar daromadiga ta’sirini muhokama qildi. Moliya sohasida besh yillik tajribaga ega Mixail Savdogarlar ittifoqi jamoasiga qo'shildi va u erda qimmatli qog'ozlar, kriptovalyutalar, Forex vositalari va qat'iy daromadlar bilan savdo qiluvchi treyderlar uchun so'nggi yangiliklarni shakllantirishga mas'ul.

Tahririyat siyosatimiz haqida bilib oling

Nodirjon Hamraev ingliz tilidan oʻzbek tiliga tarjima qilish boʻyicha 5 yildan ortiq tajribaga ega professional tarjimon. Hozirga qadar hujjatlardan tortib, saytlarga qadar materiallarni oʻz ichiga oluvchi 250 dan ortiq loyihalarni muvaffaqiyatli yakunlagan.

Mirjan Hipolito jurnalist va Trader Union tashkilotida yangiliklar muharriri sifatida ishlaydi. U moliyaviy bozorlarda besh yillik tajribaga ega kripto yozuvchi. Uning ixtisosligi kunlik bozor yangiliklari, narxlarni prognoz qilish va birlamcha tanga takliflari (ICO) hisoblanadi.

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta - bu xavfsizlik uchun kriptografiyaga tayanadigan raqamli yoki virtual valyutaning bir turi. Hukumatlar tomonidan chiqarilgan an'anaviy valyutalardan (fiat valyutalari) farqli o'laroq, kriptovalyutalar markazlashtirilmagan tarmoqlarda ishlaydi, odatda blokcheyn texnologiyasiga asoslangan.

HFX

HFX savdosi, ehtimol, avtomatlashtirilgan algoritmlar juda yuqori tezlikda ko'p sonli savdolarni amalga oshiradigan yuqori chastotali foreks savdosiga tegishli.

Qisqa savdo

Savdoda qisqa muddatli sotish treyderga tegishli bo'lmagan aktivni sotishni o'z ichiga oladi, uning narxi pasayadi va farqdan foyda olish uchun uni arzonroq narxda qayta sotib olishga imkon beradi.

CFD

CFD - investor/trader va sotuvchi o'rtasidagi shartnoma bo'lib, savdogar sotuvchiga aktivning joriy qiymati va uning qiymati o'rtasidagi narx farqini to'lashi kerakligini ko'rsatadi.

Leverage

Forex kaldıraç - bu treyderlarga nisbatan kichik kapital bilan kattaroq pozitsiyalarni nazorat qilish imkonini beruvchi vosita bo'lib, tanlangan kaldıraç nisbati asosida potentsial foyda va zararlarni oshiradi.