Tahririyat eslatmasi: Biz tahririyatning yaxlitligiga qatʼiy rioya qilsak-da, bu postda hamkorlarimiz mahsulotlariga havolalar boʻlishi mumkin. Mana, qanday qilib pul ishlashimiz haqida tushuntirish. Ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri Ogohlantirish bo'yicha investitsiya bo'yicha maslahat emas.
Xususiy savdo yoki prop savdo deganda banklar, brokerlik firmalari yoki investitsiya kompaniyalari kabi moliyaviy institutlar mijozlar nomidan emas, balki o'z kapitalidan foydalangan holda savdo qilishlarini bildiradi. Asosiy maqsad - aktsiyalar, obligatsiyalar, Forex, tovarlar yoki derivativlar kabi aktivlarga investitsiya qilish orqali to'g'ridan-to'g'ri foyda olish.
Treyder sifatida muvaffaqiyat qozonish uchun asosiy tushunchalarni tushunish juda muhim va xususiy savdo shunday muhim atamalardan biridir. Ushbu maqola rekvizit savdosining to'liq ko'rinishini taqdim etadi, uning afzalliklari, qiyinchiliklari va asosiy tafsilotlarini o'z ichiga oladi. Keling, suvga sho'ng'iymiz!
Prop savdosi nima?
Xususiy savdo yoki rekvizit savdosi, bank yoki brokerlik kabi moliyaviy firma aktsiyalar, obligatsiyalar, valyutalar yoki tovarlar kabi aktivlarni sotish uchun o'z kapitalidan foydalanganda sodir bo'ladi. Firmalar mijozlar uchun savdolarni amalga oshiradigan va komissiya oladigan an'anaviy savdodan farqli o'laroq, prop savdosi firmalarni o'z foydalari uchun savdo qilishni o'z ichiga oladi.
Savdoning bu turida firmalar narx o'zgarishidan foyda olish uchun bozor tavakkalchiligini o'z zimmalariga oladilar. Ular ko'pincha arbitraj va algoritmik modellar kabi ilg'or usullardan foydalanadilar. Asosiy afzallik shundaki, firma muvaffaqiyatli savdolardan olingan barcha daromadlarni saqlab qoladi, lekin u har qanday yo'qotishlarning to'liq ta'sirini o'z zimmasiga oladi. Bu usul chuqur bozor bilimi, ilg'or vositalar va qat'iy risklarni boshqarishni talab qiladi. Prop savdosi juda foydali bo'lishi mumkin bo'lsa-da, bu muhim tajriba va intizomli yondashuvni talab qiladi.
Prop savdosining asosiy ishtirokchilari
Investitsiya banklari. Ularning ko'pchiligida bank kapitalini qimmatli qog'ozlar, qat'iy daromadlar, Forex, tovarlar va derivativlar kabi bozorlarda sotadigan bo'limlar mavjud.
Xedj fondlari. Prop savdosi ularning faol savdo strategiyalari va leverajdan foydalanish uchun asosiy hisoblanadi. Ular turli bozorlarga va aktivlar sinflariga sarmoya kiritadilar.
Tovar savdo firmalari. Firmalar neft va gaz kabi tovarlar va energiya bozorlari savdosiga e'tibor qaratdilar. Ular o'zlarining maxsus bilimlarini firma kitobi uchun savdo qilish uchun ishlatishadi.
HFT firmalari. Ular xususiy strategiyalarni amalga oshirish va mikro narxlar harakati asosida savdo qilish uchun algoritmlar va yuqori tezlikdagi texnologiyalardan foydalanadilar.
Prop savdo firmalari qanday ishlaydi?
Xususiy savdo kompaniyalari yoki prop savdo firmalari turli moliyaviy bozorlarda savdo qilish uchun o'z kapitalidan foydalangan holda ishlaydi. An'anaviy brokerlardan farqli o'laroq, bu firmalar mijozlar operatsiyalaridan komissiya olish o'rniga bevosita bozor faoliyatidan foyda oladi.
Prop savdo operatsiyalarining asosiy jihatlari:
Kapitaldan foydalanish. Prop savdo firmalari treyderlarga firma kapitaliga kirishni ta'minlaydi, bu ularga qimmatli qog'ozlar, Forex, tovarlar va derivativlar kabi bozorlarda savdo qilish imkonini beradi. Bu treyderlarga shaxsiy mablag'larni xavf ostiga qo'ymasdan muhim kaldıraç bilan ishlash imkonini beradi.
Treyderlarni tanlash va baholash. Firmalar malakali treyderlarni ishga olish jarayonini puxta o'tkazadilar. Bunga simulyatsiya qilingan savdo orqali strategiyalarni sinovdan o'tkazish, bosim ostida qaror qabul qilishni baholash va risklarni boshqarish imkoniyatlarini baholash kiradi.
Risklarni boshqarish protokollari. Risklarni boshqarish prop savdosining markaziy qismidir. Firmalar potentsial yo'qotishlarni minimallashtirish va kapitalni himoya qilish uchun qat'iy savdo qoidalarini o'rnatadilar, jumladan pozitsiyalar o'lchami chegaralari va stop-loss buyurtmalari.
Texnologiya va bozor vositalari. O'z ustunligini saqlab qolish uchun kompaniyalar ilg'or savdo tizimlariga, real vaqtda ma'lumotlar tahliliga va algoritmik savdo texnologiyalariga sarmoya kiritadilar. Ushbu vositalar savdo strategiyalarini tez va aniq bajarishga imkon beradi.
Foydani taqsimlash modeli. Savdogarlar odatda foydani taqsimlash orqali tovon oladilar va ular ishlab chiqaradigan foydaning bir qismini oladilar. Ushbu model ish faoliyatini rag'batlantiradi va treyderlarning manfaatlarini firma maqsadlariga moslashtiradi.
Prop savdo strategiyalari
Xususiy savdo firmalari o'z kapitalini yo'naltirish orqali daromadni oshirish uchun ilg'or strategiyalardan foydalanadilar. Ushbu usullar ko'pincha maxsus bilim, ma'lumotlarga asoslangan tahlil va yuqori tezlikda bajarilishini talab qiladi. Bu erda haqiqiy misollar bilan takomillashtirilgan ba'zi mashhur strategiyalar mavjud.
Indeks arbitraji
Indeks arbitraji fond indeksi va uning asosiy qimmatli qog'ozlari o'rtasidagi narxlardagi farqlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Treyderlar past baholangan qimmatli qog'ozlarni sotib olishadi va bir vaqtning o'zida haddan tashqari qimmatli qog'ozlarni sotishadi.
Misol: Agar S&P 500 fyucherslari uning tarkibiy qismlarining haqiqiy qiymatidan yuqoriroq sotilayotgan bo'lsa, treyder asosiy aktsiyalarni sotib olayotganda fyucherslarni qisqartirishi mumkin va narxlar yaqinlashganda foyda ko'radi.
Statistik arbitraj (StatArb)
Statistik arbitraj statistik munosabatlarni ko'rsatadigan qimmatli qog'ozlarni aniqlash va sotish uchun miqdoriy modellardan foydalanadi. Bu ko'pincha juftlik savdosi yoki sektorga asoslangan strategiyalarni o'z ichiga oladi.
Misol: Treyder tarixan A va B aktsiyalarining birgalikda harakat qilishini payqaydi. Agar B aktsiyasi ko'tarilayotganda A aktsiyasi sezilarli darajada pasaysa, ular A aktsiyasini va qisqa muddatli B aktsiyalarini sotib olishlari mumkin va ularning narxlari o'zgarishini kutishadi.
Birlashish arbitraji
Ushbu strategiya qo'shilish yoki sotib olishda qatnashgan aktsiyalardagi narxlarning o'zgarishini kapitallashtiradi. Treyderlar maqsadli kompaniyaning aktsiyalarini sotib olishadi va bitim yopilgunga qadar sotib oluvchi kompaniyani narxlardagi farqdan foyda olish uchun qisqartirishi mumkin.
Misol: Microsoft tomonidan Activision Blizzard-ni sotib olish paytida treyderlar Activision aktsiyalarini ular kelishilgan narxdan past bo'lganda sotib olishdi va Microsoft bitimlar xavfidan himoya qilish uchun qisqartirishdi.
O'zgaruvchanlik arbitraji
Ushbu strategiya narx yo'nalishi emas, balki kutilgan o'zgaruvchanlik farqlari asosida savdoni o'z ichiga oladi. Variantlar odatda nazarda tutilgan va amalga oshirilgan o'zgaruvchanlik o'rtasidagi tafovutlardan foydalanish uchun ishlatiladi.
Misol: Agar treyder bozordagi o'zgaruvchanlikni hozirda opsion narxiga nisbatan yuqoriroq bo'lishini kutsa, ular har ikki yo'nalishda ham sezilarli o'zgarishlardan foyda olish uchun straddle sotib olishlari mumkin.
Global makro savdo
Global so'l savdo asosiy iqtisodiy tendentsiyalar, geosiyosiy voqealar va valyutalar, tovarlar va obligatsiyalar kabi aktivlar sinflari bo'yicha strategik pul tikish uchun markaziy bank siyosatiga qaratilgan.
Misol: Federal rezerv stavkasining oshishini kutayotgan treyder AQSh g'aznachilik obligatsiyalarini qisqartirishi mumkin, chunki daromadlilik oshishi bilan ularning narxlari pasayadi.
Yuqori chastotali savdo (HFT)
HFT kichik narxlardagi samarasizliklardan foydalanish uchun algoritmlardan foydalangan holda yashin tezligida savdolarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.
Misol: Daromad e'lonlari paytida, HFT firmalari bozorlar reaksiyaga kirishishi natijasida yuzaga keladigan qisqa narxlardagi farqlar bo'yicha savdo qilishlari mumkin va boshqalar javob berishidan oldin foyda olishlari mumkin.
Qanday qilib prop treyder bo'lish mumkin?
Prop treyder bo'lish moliyaviy ko'nikmalar, xususiy savdo firmasiga kirish va ko'pincha rasmiy tanlov jarayonini talab qiladi. Bu erda bosqichma-bosqich ko'rsatma:
Prop savdosi asoslarini tushuning. Xususiy savdo kontseptsiyasini o'rganing: uning xatarlari, mukofotlari va umidlari. Savdo qilingan aktivlar turlari bilan tanishing (masalan, aktsiyalar, Forex, fyuchers yoki kripto).
Kuchli savdo poydevorini yarating. Texnik va fundamental tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish. Strategiyalarni sinab ko'rish uchun demo hisoblardan foydalangan holda moliyaviy bozorlarda savdo qilish tajribasiga ega bo'ling. Bozor o'zgaruvchanligining hissiy jihatlarini hal qilish uchun savdo psixologiyasini o'rganing.
Tegishli ta'lim olish. Moliya, iqtisod yoki tegishli sohalardagi darajalar yordam berishi mumkin, lekin har doim ham talab qilinmaydi. CFA yoki savdodagi texnik kurslar kabi sertifikatlar foydali bo'lishi mumkin.
Prop savdo firmalarini aniqlang. Imkoniyatlarni taklif qiluvchi tadqiqot firmalari. Har bir firmaning moliyalashtirish jarayoni, talablari va foydani taqsimlash modellarini tushuning.
Biz savdogarlar uchun qimmatli imkoniyatlar va qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydigan nufuzli xususiy savdo firmalari ro'yxatini aniqladik.
| Moliyalashtirish, $ gacha | Foyda taqsimoti, % gacha | Min Savdo Kunlari | Savdo davri | Max. Yelkavoy | Hisob oching | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Vaqt cheklovlari yo'q | Cheksiz | 1:30 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.
|
|
| 400 000 | 80 | 10 | Cheksiz | 1:30 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.
|
|
| 4 000 000 | 90 | 5 | Cheksiz | 1:30 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.
|
|
| 2 000 000 | 85 | Vaqt cheklovlari yo'q | Cheksiz | 1:100 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.
|
|
| 400 000 | 90 | Vaqt cheklovlari yo'q | Cheksiz | 1:30 | HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.
|
Ishga qabul qilish jarayonidan o'ting. Ko'pgina firmalar nomzodlardan qat'iy qoidalar ostida demo hisoblarini sotish yoki baholash dasturini bajarishni talab qiladi. Moliyalashtirishni ta'minlash uchun rentabellik va risklarni boshqarish qobiliyatlarini isbotlang.
O'rganing va moslashtiring. Ko'pgina firmalar yangi treyderlar uchun treninglar va maslahatlarni taklif qilishadi. Strategiyalarni takomillashtirish va bozor o'zgarishlariga moslashish uchun doimiy o'rganish bilan shug'ullaning.
Korxona resurslaridan foydalaning. Savdolarni amalga oshirish uchun firma kapitali, vositalari va ma'lumotlaridan foydalaning. Xavfni samarali boshqarishda rentabellikni oshirishga e'tibor qarating.
Karyerangizni rivojlantiring. Foyda taqsimotini yoki savdo kapitalini taqsimlashni potentsial oshirish uchun izchil natijalarni taqdim eting. Qo'shimcha imkoniyatlarni o'rganish uchun tarmoq ichida tarmoq.
Prop treyder qancha pul ishlashi mumkin?
Garchi ko'p jihatdan xavfli deb hisoblansa-da, prop savdosi moliya institutlari tomonidan amalga oshiriladigan eng foydali operatsiyalardan biridir. Prop treyder tomonidan ishlab chiqarilgan miqdor odatda oldindan belgilangan foydani taqsimlash nisbatiga bog'liq. Qabul qilingan miqdor komissiyalar, muzokaralar, rentabellik, hajm va hokazolarga qarab prop treyder tomonidan olingan foydaga to'liq bog'liq. Bu imkoniyatlar cheksiz ekanligini anglatadi. Tajribali bozor ishtirokchilari prop savdosida 100 dollarni 1000 dollar yoki undan ko'proqqa aylantirishni biladilar. Yaxshi rejalashtirish va ilg'or savdo vositalaridan foydalanish bilan bu butunlay mumkin.
Savdodan olinadigan foyda miqdori odatda firma va prop treyder o'rtasida taqsimlanadi, ammo keyinchalik xavf assimetrik bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, yo'qotish bo'lsa, siz 100% yo'qotishlarni o'z zimmangizga olasiz, ammo foydaning 100 foizini olmaysiz. Aksariyat kompaniyalar barcha foydaning 10-25 foizini ushlab turadilar va qolgan qismini prop treyderga beradi. Savdo, ayniqsa kunlik savdo juda o'zgaruvchan ekanligini tushunishingiz kerak, ya'ni siz millionlab pul topishingiz va shu bilan birga yo'qotishingiz mumkin.
Prop savdo firmasini qanday tanlash mumkin?
Prop savdo firmasini tanlash sizning savdo maqsadlaringiz va afzalliklaringizga mos kelishini ta'minlash uchun bir nechta omillarni baholashni o'z ichiga oladi. Aniq qaror qabul qilishingizga yordam beradigan qo'llanma:
Foyda taqsimoti modeli. O'zingiz saqlagan foyda foizini tekshiring. Aksariyat firmalar treyder uchun 70% dan 90% gacha bo'lgan qismlarni taklif qilishadi.
Baholash jarayoni. Ko'pincha demo savdo muammolari yoki moliyalashtirilgan treyder dasturlari orqali firmani baholash jarayonini tushuning.
Aktivlar sinflari va bozorlari. Firma sizning afzal ko'rgan aktivlar sinflarini, xoh u Forex, aktsiyalar, optsionlar yoki kripto bo'lsin, qo'llab-quvvatlashiga ishonch hosil qiling.
To'lov tuzilishi. Obuna xarajatlari, baholash to‘lovlari yoki foyda olish uchun to‘lovlar kabi oldindan yoki davom etuvchi to‘lovlarni baholang.
Qo'llab-quvvatlash va vositalar. Grafik dasturlari, risklarni boshqarish tizimlari va yangiliklar tasmalari kabi taqdim etilgan platformalar va savdo vositalarining sifatini tekshiring.
To'lov siyosati. To'lov chastotasini (haftada, ikki haftada yoki oyda) va pul olish usullarini ko'rib chiqing.
Obro'-e'tibor. Firmaning ishonchliligi va treyderni qo'llab-quvvatlashi haqida tadqiqot sharhlari va guvohliklari.
Xususiy savdoning ijobiy va salbiy tomonlari
- Ijobiy
- Salbiy
Yuqori daromad. Firmalar muvaffaqiyatli savdolardan olingan barcha daromadlarni saqlab qolishadi, bu esa potentsial katta yutuqlarga olib keladi.
Likvidlikni ta'minlash. Faol savdo bozorga likvidlikni qo'shib, tranzaktsiyalar oqimini yaxshilaydi.
Strategik moslashuvchanlik. Firmalar mijozlar bilan bog'liq cheklovlarsiz turli strategiyalarni amalga oshirishlari mumkin.
Murakkab vositalarga kirish. Murakkab platformalar va tahlillar yaxshiroq qaror qabul qilishga yordam beradi.
Moslashtirilgan rag'batlantirish. Firma kapitalidan foydalanish rentabellik va risklarni boshqarishga e'tiborni rag'batlantiradi.
Yuqori xavf. Spekulyativ savdolar moliyaviy barqarorlikka ta'sir qiluvchi katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.
Bozor ta'siri. Katta savdolar bozor narxlariga ta'sir qilishi mumkin, bu esa noqulay sharoitlarni yaratadi.
Normativ tekshiruv. Savdo faoliyati, ayniqsa o'zgaruvchanlik bilan bog'liq bo'lsa, nazoratga duch kelishi mumkin.
Xarajat oqibatlari. Texnologiya va malakali mutaxassislarga sarmoya kiritish qimmatga tushishi mumkin.
Potentsial mojarolar. Oldindan bajariladigan buyurtmalar kabi muammolar firma obro'siga putur etkazishi mumkin.
Yangi boshlanuvchilar uzoq muddatli arbitraj strategiyalarini o'zlashtirish orqali afzalliklarga ega bo'lishlari mumkin
Xususiy savdo - bu faqat firma kapitalidan foydalanish emas; bu bozorlarda o'z tajribangizdan foydalanish haqida. Yangi boshlanuvchilar o'ziga xos aktivlar sinfida tajribani rivojlantirishga e'tibor qaratishlari kerak - masalan, past volatillikka ega bo'lgan forex juftliklari yoki rivojlanayotgan tarmoqlardagi aktsiyalar.
Bir nechta bozorlarni o'zlashtirishga urinishdan ko'ra, bitta hududga chuqur kirib boring, uning xatti-harakatlarini o'rganing va makroiqtisodiy omillar va bozor naqshlari asosida harakatlarni oldindan ko'ring. Misol uchun, markaziy bank qarorlarining ma'lum bir valyutaga qanday ta'sir qilishini kuzatish sizga bashoratli ustunlikni berishi mumkin. Bu diqqat shovqinni kamaytiradi, savdo strategiyalarini aniq saqlaydi va urish tezligini yaxshilaydi.
Ko'pgina prop treyderlar qisqa muddatli foydani ta'qib qilishsa-da, yangi boshlanuvchilar uzoq muddatli arbitraj strategiyalarini o'zlashtirish orqali afzalliklarga ega bo'lishlari mumkin. Bu transchegaraviy aktivlarda yoki turli birjalar o'rtasidagi narxlardagi tafovutlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Masalan, geosiyosiy xatarlarning tovarlarga qanday ta'sir qilishini tushunish ushbu bo'shliqlardan foydali foydalanishga yordam beradi.
Bundan tashqari, har doim rekvizit firmasining vositalari va leverage limitlarini tahlil qiling. Yuqori leverage emas, balki dinamik algoritmlar va moslashuvchan platformalarni taklif qiluvchi firmalarni tanlang - bu tez sur'atlardagi bozorlarda muvaffaqiyatni belgilaydigan ma'lumotlar va ijro vositalarining sifati.
Xulosa
Xususiy savdo malakali treyderlarga ilg'or strategiyalarni ishlab chiqishda katta foyda olish uchun firma kapitalidan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu kuchli vositalarga kirish va bozorga ko'proq ta'sir ko'rsatishni ta'minlasa-da, u yuqori xavf va mas'uliyat bilan birga keladi. Muvaffaqiyatga erishish uchun firmalarni baholashdan tortib asosiy strategiyalarni o'zlashtirishgacha bo'lgan rekvizit savdosi dinamikasini tushunish juda muhimdir.
Tez-tez so'raladigan savollar
Prop savdosi noqonuniymi?
Yo'q, prop savdosi noqonuniy emas, lekin ehtiyot bo'lishingiz kerak, ayniqsa AQSh kabi qat'iy tartibga solinadigan mamlakatlarda.
Prop treyder nima?
Prop treyder - bu firma resurslaridan aksiyalar, obligatsiyalar, tovarlar va boshqalar kabi turli aktivlarga sarmoya kiritish uchun foydalanadigan jismoniy shaxs. Prop treyder firma manfaatini hisobga olgan holda mas'uliyatli savdolarni amalga oshirishini kafolatlash uchun firmaga oz miqdorda pul ajratadi.
Prop treyder xohlagan narsasi bilan savdo qila oladimi?
Prop treyderlariga odatda firma tomonidan qancha savdo qilishlari va qanday savdo turlarini amalga oshirishlari mumkinligi haqida qat'iy ko'rsatmalar beriladi.
Prop savdosi foydalimi?
Siz tushunishingiz kerakki, rekvizit savdosi foydali bo'lganidek, bir qancha xavflarni ham o'z ichiga oladi. Agar siz rekvizit savdosi bilan bog'liq risklarni boshqara olsangiz, shubhasiz korxonadan boylik olishingiz mumkin.
Aloqador maqolalar
Maqola ustida ishlagan jamoa
Parshva - bu qimmatli qog'ozlar va optsionlar savdosi, texnik va fundamental tahlillar va qimmatli qog'ozlarni o'rganish bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lgan kontent bo'yicha mutaxassis va moliya mutaxassisi. Nizomli buxgalter finalchisi sifatida Parshva, shuningdek, Forex, kripto savdosi va shaxsiy soliqqa tortish bo'yicha tajribaga ega. Uning tajribasi Forex, kriptovalyuta, kapital va shaxsiy moliya bo'yicha 100 dan ortiq maqolalardan iborat samarali organ tomonidan namoyish etiladi, shuningdek, soliq maslahatlarida shaxsiy maslahatchi rollari.
Xususiy savdo (prop trading) - moliyaviy firma yoki muassasa o'z kapitalidan kompaniyaning o'zi uchun foyda olish maqsadida aksiyalar, obligatsiyalar, tovarlar yoki derivativlar kabi turli moliyaviy bozorlarda savdo qilish uchun foydalanadigan moliyaviy savdo strategiyasidir. Prop treyderlar odatda mijozlar nomidan savdo qilmaydilar, aksincha firmaning pullari bilan savdo qiladilar, bu bilan bog'liq xavf va mukofotlarni oladilar.
Take-Profit buyrug'i - bu bozor ma'lum bir foyda darajasiga yetgandan so'ng, brokerga pozitsiyani yopishni ko'rsatuvchi savdo buyurtmasining bir turi.
Xetra Germaniya fond birjasi savdo tizimi boʻlib, Frankfurt fond birjasi ishlaydi. Deutsche Börse Frankfurt fond birjasining bosh kompaniyasi hisoblanadi.
Algoritmik savdo - ilg'or kodlash va matematik modelga asoslangan formulalarga tayanadigan ilg'or usul. Biroq, an'anaviy savdo usullari bilan solishtirganda, jarayon avtomatlashtirilganligi bilan farq qiladi.
Kriptovalyuta - bu xavfsizlik uchun kriptografiyaga tayanadigan raqamli yoki virtual valyutaning bir turi. Hukumatlar tomonidan chiqarilgan an'anaviy valyutalardan (fiat valyutalari) farqli o'laroq, kriptovalyutalar markazlashtirilmagan tarmoqlarda ishlaydi, odatda blokcheyn texnologiyasiga asoslangan.
