Chỉ số Forex dành cho Giao dịch viên - Tải về miễn phí

Để hiểu được xu hướng cơ bản hoặc hướng đi của thị trường, nhiều nhà giao dịch ngoại hối sử dụng các đường trung bình. Có các nhóm phụ thuộc của loại chỉ báo này, và bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều để bắt kịp tín hiệu giao dịch. Dưới đây là danh sách bốn loại đường trung bình cơ bản mà thường được sử dụng trong thế giới giao dịch ngoại tệ.

• SMA (Đường Trung Bình Đơn Giản)

• EMA (Đường Trung Bình Mũi Tên)

• WMA (Đường Trung Bình Có Trọng Số)

• SMMA (Đường Trung Bình Trơn)

Chéo đường trung bình đơn giản như tín hiệu mua

Bạn có thể áp dụng quá trình trung bình dựa trên tỷ giá thấp, cao, mở cửa, hoặc kể cả tỷ giá đóng cửa. Tuy nhiên, việc thực hiện quá trình trung bình trên tỷ giá đóng cửa là cách sử dụng phổ biến nhất. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng tính toán tỷ giá SMA qua một số chu kỳ thời gian nhất định. Chia tổng cho tổng số chu kỳ thời gian sẽ cho bạn kết quả trung bình. Bạn có thể sử dụng quá trình trung bình này để tạo ra một đường thẳng sẽ chỉ ra tỷ giá trung bình của một cặp tiền tệ cụ thể. Đường thẳng (đường trung bình) sẽ có xu hướng gửi cho bạn một tín hiệu giảm nếu nằm phía trên tỷ giá trung bình. Ngược lại, nó sẽ là tín hiệu tăng nếu đường trung bình nằm phía dưới tỷ giá trung bình.

Đây là một chỉ báo xu hướng rất phổ biến trong số các nhà giao dịch. Tên của nó là viết tắt của cụm từ “ngừng và đảo chiều” (SAR), và đây là nguyên lý cơ bản của hoạt động của nó. Parabolic SAR được thiết kế để chỉ ra khi trend của một cặp tiền tệ có xác suất cao sẽ thay đổi hướng - từ trend tăng lên trend giảm, hoặc ngược lại.

Mắt thường, nó được hiển thị dưới dạng một chuỗi điểm đơn giản nằm dưới hoặc phía trên biểu đồ giá.

Cài đặt chỉ báo parabolic khá đơn giản. Bạn phải nhớ rằng không có gì hoàn hảo trong việc sử dụng chỉ báo và không hiếm khi, dưới tác động của tạp âm thị trường tạm thời, chỉ báo parabolic SAR, hoặc bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch sai lầm.

1. Nếu điểm parabolic SAR được đặt dưới giá hiện tại như được hiển thị trên biểu đồ, điều đó cho biết một trend tăng hoặc điều kiện thị trường tăng.

2. Nếu điểm SAR đặt phía trên giá hiện tại, điều đó cho biết một trend giảm hoặc điều kiện thị trường giảm.

Chỉ báo parabolic SAR là tuyệt vời để đặt lệnh stop-loss, cả khi kết hợp với các chỉ báo khác, hoặc đơn giản chỉ bằng cách sử dụng tín hiệu chỉ báo parabolic SAR một mình như điều kiện để đóng lệnh hoặc mở lệnh.

Chỉ số Chuyển động Trung bình (ADX) là một chỉ báo giúp xác định xem có một xu hướng đáng kể hiện tại trong thị trường hay không, và cũng cho biết sức mạnh của một xu hướng.

Chỉ số ADX bao gồm ba đường: -DI, +DI và ADX. Các đường -DI và +DI được gọi là các đường hướng trơn, và ADX đại diện cho "Chỉ báo Hướng trung bình".

Khi có một xu hướng tăng, khoảng cách giữa các đường -DI và +DI đang tăng và ADX đang tăng. Ngược lại: ADX giảm khi thị trường đảo chiều xuống hoặc trở thành cuộc sống trong xu hướng.

Giao dịch với chỉ báo ADX:

Đó là tình huống khi ADX cao hơn hai đường kia hoặc tương tác với chúng:

1. Nếu đường -DI thấp hơn đường +DI, bạn nên mua.

2. Tín hiệu mua tốt nhất xuất hiện khi đường -DI thấp hơn cả hai đường +DI và ADX, với điều kiện rằng ADX đang tăng.

3. Nếu đường +DI thấp hơn đường -DI, bạn nên bán.

4. Tín hiệu bán tốt nhất xuất hiện khi đường +DI thấp hơn cả hai đường -DI và ADX, với điều kiện rằng ADX đang tăng.

Đây là tình huống khi ADX đang giảm:

1. Khi ADX giảm, cho thấy xu hướng đang yếu đi và có thể sớm xảy ra đảo chiều xu hướng hoặc thiếu hướng trend hoàn toàn.

Đây là tình huống khi ADX thấp hơn hai đường kia:

1. Nếu ADX thấp hơn cả hai đường kia, cho thấy thị trường đang đình trệ và không có xu hướng.

Đây là tình huống khi đường ADX thấp hơn hai đường kia trong một khoảng thời gian đáng kể:

1. Đường ADX càng thấp hơn càng lâu, khả năng mức giá di chuyển tiếp theo sẽ mạnh mẽ hơn.

2. Nếu ADX đang tăng, nhưng vẫn thấp hơn cả hai đường kia, cho thấy việc đình trệ trên thị trường sắp kết thúc. Bạn nên mua nếu đường +DI cao hơn đường -DI, và bán nếu đường -DI cao hơn đường +DI.

Các dải Bollinger được xác định theo cách thống kê quanh một trung bình động ngắn hạn. Chúng được tạo ra bằng cách tính toán một trung bình động đơn giản, sau đó là một độ lệch chuẩn từ trung bình đó.

Các dải Bollinger phản ánh hai độ lệch chuẩn trên mỗi bên của một trung bình động. Lý thuyết Bollinger dựa trên dữ liệu giá cả lịch sử cho thấy rằng hai độ lệch chuẩn chứa đựng phần lớn sự di chuyển giá cả của tài sản. Các dải Bollinger mở rộng hoặc rút lại phản ứng với biến động thị trường, trở nên nhạy cảm với hành động giá cả thị trường gần đây nhất. Cài đặt được đề xuất để sử dụng các dải Bollinger là trung bình di chuyển 20 kỳ, với phong bì được tạo ra bởi hai độ lệch chuẩn từ trung bình đó.

Các dải Bollinger thường được sử dụng phối hợp với các nghiên cứu kỹ thuật khác để xác định một đảo chiều xu hướng trên thị trường chứng khoán. Nếu giá cả gần với biên dưới và một nghiên cứu khác xác nhận đảo chiều, do đó, không có rủi ro để mua. Ví dụ, sự khác biệt RSI có thể được sử dụng để xác nhận rằng có một thung lũng ở đáy của phong bì.

Các dải Bollinger thường được sử dụng phối hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định một đảo chiều xu hướng có thể. Điều khá điển hình cho một dải Bollinger là tín hiệu nén dự báo sự biến động cao hơn sắp tới. Có lẽ, cách tiếp cận trực tiếp tinh tế nhất đối với việc sử dụng các dải Bollinger là hệ thống đột phá biến động. Hệ thống này có nhiều biến thể và hình thức. Chiến lược đơn giản nhất là đợi cho sự nén tới (tức là, để đợi cho cảnh được thiết lập); và sau đó, đợi cho sự di chuyển giá đầu tiên ra khỏi các dải Bollinger. Bằng cách kết hợp cách tiếp cận này với các chỉ báo kỹ thuật khác, có thể cải thiện đáng kể phân tích thị trường của bạn.

Chỉ báo Dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo so sánh giữa giá đóng cửa cực cao và cực thấp của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định.

Các thông số Dao động ngẫu nhiên. Chỉ báo này được biểu diễn bằng một cặp đường cong:

• Dao động nhanh (K), là đường chính

• Trung bình động từ K, là đường D

Nó được xây dựng như sau: trung bình động được miêu tả như là đường chấm, và đường chính được miêu tả như là đường cong đậm.

Chỉ báo vẽ các mức giá quá mua/quá bán. Khi chỉ số dao động ngẫu nhiên đọc là 70–80%, điều đó chỉ ra điều kiện thị trường quá mua - khi đọc là 20-30%, điều đó chỉ ra điều kiện quá bán. Người giao dịch sử dụng các tín hiệu của chỉ báo để xác định điểm giá đảo chiều tiềm năng để vào hoặc ra khỏi thị trường. Nói chung, bạn nên bán khi K thấp hơn D, nhưng bạn nên mua khi đường K cao hơn D.

Khi số lần thay đổi tích cực trung bình về giá cao hơn so với số lần thay đổi tiêu cực trung bình về giá, RSI tăng lên. Chỉ số RSI là một chỉ báo đà động khác được sử dụng để xác định xu hướng hoặc thiếu xu hướng, và để chỉ ra sức mạnh của xu hướng và tín hiệu có thể có sự thay đổi xu hướng sắp tới. Việc sử dụng chỉ số Lực lượng Tương quan Mạnh Mẽ một mình có thể dẫn đến một số lượng tín hiệu giả mạo lớn, vì vậy nó tốt hơn khi sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Ứng dụng thực tế:

1. Xác định Hướng Vích. RSI thường được sử dụng để chỉ ra sự chênh lệch giữa phong cách di chuyển giá và đà động thị trường. Ví dụ, nếu giá di chuyển lên mức mới cao, nhưng RSI không di chuyển lên mức mới cao, đó là một dấu hiệu của sự chênh lệch giữa giá/và đà động. Khi chênh lệch này xảy ra, đó thường là một dấu hiệu sớm của việc mệt mỏi xu hướng và sự đảo chiều xu hướng sắp tới. Do đó, người giao dịch có thể sẽ quan sát để bán, dự đoán một sự thay đổi từ một xu hướng tăng thành một xu hướng giảm.

Chỉ báo Momentum là một trong những chỉ báo kỹ thuật dễ sử dụng nhất. Mục đích của nó là để đo lường giá trị biến đổi của giá một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong hầu hết các trường hợp, chỉ báo Momentum trở thành chỉ báo dẫn đầu dự đoán rõ ràng chuyển động giá trong tương lai.

Chỉ báo Momentum trong ứng dụng thực tế:

1. Một tín hiệu mua được tạo ra trong trường hợp chỉ báo Momentum tạo ra một ổ rỗng sau đó đảo chiều và bắt đầu tăng.

2. Chỉ báo Momentum đảo chiều

   

   Một tín hiệu bán được tạo ra khi chỉ báo momentum tạo ra một đỉnh sau đó đảo chiều và bắt đầu giảm.

3. Chỉ báo momentum đảo chiều bằng cách giảm

   

   Giá trị cực kỳ cao hoặc thấp của chỉ báo Momentum ẩn ngụ một xu hướng mạnh mẽ hiện tại.

4. Chỉ báo Momentum có thể được sử dụng như một chỉ báo dẫn đầu. Sự quá đà của chỉ báo Momentum có xu hướng là một tín hiệu cho thấy thị trường đang tiệm cận đỉnh điểm của nó.