Các chỉ báo giao dịch Swing tốt nhất để học

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Các chỉ báo giao dịch swing tốt nhất:

Moving average (MA) — giúp phát hiện xu hướng thị trường bằng cách làm phẳng dữ liệu giá.
Relative strength index (RSI) — đo lường động lực giá để tìm ra tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
MACD (Moving average convergence divergence) — xác định những thay đổi về xu hướng bằng cách sử dụng đường trung bình động.
Bollinger bands — thể hiện mức độ biến động giá bằng cách vẽ độ lệch chuẩn từ đường trung bình động.
Stochastic oscillator — phát hiện sự đảo ngược tiềm năng bằng cách so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá lịch sử.
Volume — theo dõi tần suất giao dịch của một tài sản, cho biết hoạt động của thị trường.
Fibonacci retracement — làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci.

Các chỉ báo giao dịch swing chủ yếu đóng vai trò là công cụ xác nhận cho toàn bộ thiết lập giao dịch. Việc lựa chọn các chỉ báo được sử dụng cho chiến lược giao dịch có thể tạo nên hoặc phá vỡ trò chơi giao dịch của bạn. Đây là lý do tại sao quyết định dựa vào chỉ báo nào là rất quan trọng.

Trong bài đánh giá này, các chuyên gia tại TU thảo luận về những điều quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn chỉ báo kỹ thuật, bảy chỉ báo giao dịch lướt sóng tốt nhất, cách sử dụng các chỉ báo đó, cách kết hợp nhiều chỉ báo và nhiều nội dung khác.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch lướt sóng

Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc nắm bắt các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn trên thị trường. Các nhà giao dịch thành công dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và ra có lợi nhuận. Sau đây là các chỉ báo phân tích kỹ thuật thiết yếu cho giao dịch theo xu hướng được giải thích chi tiết:

Moving averages (MA)

Moving averages làm phẳng dữ liệu giá, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng đang thịnh hành. Các loại phổ biến bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Một chiến lược phổ biến là golden cross (khi MA 50 ngày cắt lên trên MA 200 ngày) cho tín hiệu tăng giá và death cross cho tín hiệu giảm giá. Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và xác nhận xu hướng trước khi thực hiện giao dịch.

Chiến lược đường trung bình động (chữ thập vàng)

Chiến lược Moving average (chữ thập vàng)

Relative strength index (RSI)

RSI đo tốc độ và biên độ của những thay đổi giá gần đây để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó dao động từ 0 đến 100. Các chỉ số trên 70 biểu thị thị trường mua quá mức (tín hiệu bán tiềm năng), trong khi các chỉ số dưới 30 biểu thị thị trường bán quá mức (tín hiệu mua tiềm năng). Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phân kỳ RSI để dự đoán sự đảo chiều của thị trường.

Chiến lược <span translate="no">RSI</span>

Chiến lược RSI

Moving average convergence divergence (MACD)

Chỉ báo MACD cho thấy sự thay đổi động lượng bằng cách so sánh hai đường trung bình động: EMA 12 ngày và EMA 26 ngày. Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu tạo ra tín hiệu mua, trong khi cắt xuống dưới kích hoạt tín hiệu bán. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các đỉnh và đáy của biểu đồ MACD, cho biết xu hướng đang mạnh lên hay yếu đi.

Sử dụng chiến lược <span translate="no">MACD</span>

Sử dụng chiến lược MACD

Bollinger bands

Bollinger Bands bao gồm một dải giữa (thường là SMA 20 ngày) và hai dải độ lệch chuẩn ở trên và dưới dải này. Khi giá chạm vào dải trên, tài sản được coi là quá mua; khi chạm vào dải dưới, tài sản được coi là quá bán. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để phát hiện các đảo ngược tiềm năng trong các giai đoạn biến động.

Chiến lược giao dịch lướt sóng Bollinger band

Stochastic oscillator

stochastic oscillator đo lường động lượng giá bằng cách so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó dao động từ 0 đến 100, với các giá trị trên 80 biểu thị tình trạng mua quá mức và dưới 20 biểu thị mức bán quá mức. Các điểm giao nhau giữa các đường %K và %D cung cấp tín hiệu mua và bán, khiến nó trở nên có giá trị để xác định thời điểm vào và ra.

Giao dịch với Stochastic oscillator

Volume

Khối lượng giao dịch phản ánh số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khung thời gian cụ thể. Khối lượng cao hơn trong thời gian giá tăng cho thấy sự quan tâm mua mạnh mẽ, trong khi khối lượng cao trong thời gian giá giảm cho thấy áp lực bán mạnh mẽ. Khối lượng tăng đột biến thường báo hiệu sự bắt đầu hoặc kết thúc của các động thái giá lớn. Phân tích các mẫu khối lượng giúp các nhà giao dịch xác thực xu hướng và tránh các tín hiệu sai.

Phân tích Volume

Fibonacci retracement

Fibonacci retracement sử dụng các mức chính (như 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%) dựa trên chuỗi Fibonacci. Các nhà giao dịch vẽ các đường retracement giữa các điểm cao và thấp trên biểu đồ giá để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Khi giá retracement đến các mức này, các nhà giao dịch sẽ theo dõi các tín hiệu đảo chiều để thực hiện các giao dịch đúng thời điểm.

Giao dịch Fibonacci retracement

Để sử dụng hiệu quả các chỉ báo này, điều cần thiết là phải có đúng nhà môi giới. Các nhà môi giới được liệt kê dưới đây cung cấp các công cụ tiên tiến, mức chênh lệch cạnh tranh và nền tảng mạnh mẽ có thể hỗ trợ các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Xem xét các tính năng của họ để tìm ra nhà môi giới phù hợp nhất với nhu cầu giao dịch của bạn.

Các nhà môi giới giao dịch swing tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Ủy ban ECN	Bảo vệ nhà đầu tư	Mở một tài khoản
Pepperstone		1:500	3	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	1	1:200	2,3	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	5	1:1000	3,5	£85,000 €20,000	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	10	1:2000	2	€20,000	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	10	1:2000	3	€20,000 £85,000	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Cách chọn chỉ báo cho giao dịch lướt sóng

Có hàng chục chỉ báo kỹ thuật để lựa chọn và không có chỉ báo nào là thuốc chữa bách bệnh cho mọi điều kiện giao dịch. Việc lựa chọn chỉ báo để sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược và phong cách của nhà giao dịch. Theo các chuyên gia, sau đây là những điều quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn chỉ báo cho chiến lược giao dịch của bạn:

Số lượng chỉ số tối ưu

Cũng giống như quá nhiều đầu bếp làm hỏng nước dùng, quá nhiều chỉ báo làm hỏng tín hiệu giao dịch. Đối với mọi chiến lược, có một điểm ngọt ngào cho số lượng và loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng. Theo nguyên tắc chung, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào từ 1-4 khi tìm kiếm tín hiệu giao dịch. Bất kỳ số lượng nào vượt quá con số đó có thể dẫn đến các tín hiệu gây nhầm lẫn.

Đường chân trời thời gian

Một số chỉ báo phù hợp hơn với các khung thời gian ngắn hơn trong khi một số khác hoạt động tốt hơn với các khung thời gian trung hạn. Điều cần thiết là xác định các chỉ báo phù hợp nhất với khung thời gian giao dịch của bạn. Điều này có thể cải thiện hiệu quả niềm tin chung của một nhà giao dịch.

Độ phức tạp

Các chỉ báo dựa trên một số hoán vị và kết hợp các phương trình toán học sử dụng dữ liệu giá và khối lượng. Chúng có thể dễ dàng như một đường trung bình động đơn giản và phức tạp như các công thức toán học hợp chất.

Việc này tùy thuộc vào nhà giao dịch để quyết định mức độ phức tạp mà họ cảm thấy thoải mái vì bản chất của việc sử dụng chỉ báo nằm ở việc hiểu được logic đằng sau các tín hiệu do chỉ báo đó tạo ra.

Cách sử dụng các chỉ báo giao dịch swing tốt nhất

Sử dụng Fibonacci với chỉ báo <span translate="no">MACD</span>

Sử dụng Fibonacci với chỉ báo MACD

Giao dịch theo xu hướng phát triển mạnh nhờ dự đoán chính xác các biến động giá trong ngắn hạn đến trung hạn. Để thành công, các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo kỹ thuật báo hiệu xu hướng, sự thay đổi động lượng và khả năng đảo ngược. Khối lượng là một chỉ báo cơ bản cho thấy cường độ đằng sau các biến động giá. Sự gia tăng về khối lượng đi kèm với sự gia tăng giá cho thấy sự quan tâm mua mạnh mẽ, trong khi khối lượng cao trong thời kỳ giảm giá báo hiệu áp lực bán mạnh mẽ.

Các chỉ báo dựa trên động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung Moving Average (MACD) cung cấp những hiểu biết thiết yếu. RSI giúp các nhà giao dịch phát hiện các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, đưa ra tín hiệu về thời điểm vào hoặc thoát khỏi giao dịch. MACD làm nổi bật các thay đổi động lượng thông qua các điểm giao nhau giữa MACD và các đường tín hiệu, báo hiệu các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Các công cụ tiên tiến như Bollinger Bands, Stochastic Oscillator và Fibonacci Retracement giúp tinh chỉnh thêm các chiến lược giao dịch. Bollinger Bands chỉ ra sự biến động giá, với giá gần các dải trên hoặc dưới gợi ý về khả năng đảo ngược. Stochastic Oscillator cho thấy sự thay đổi trong động lượng bằng cách so sánh giá đóng cửa với các phạm vi lịch sử. Fibonacci Retracement xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, giúp các nhà giao dịch đặt mục tiêu vào và ra chính xác. Việc kết hợp các chỉ báo này giúp các nhà giao dịch dao động có thể điều hướng động lực thị trường với sự tự tin và chính xác hơn.

Tôi có thể kết hợp các chỉ báo khác nhau để giao dịch theo xu hướng không?

Kết hợp khối lượng và chỉ báo <span translate="no">RSI</span>

Kết hợp khối lượng và chỉ báo RSI

Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác nhau có thể tăng cường hiệu quả của các chiến lược giao dịch lướt sóng bằng cách cung cấp phân tích thị trường toàn diện hơn. Mỗi chỉ báo cung cấp những hiểu biết độc đáo và việc sử dụng kết hợp chúng có thể giúp xác nhận xu hướng và giảm khả năng xuất hiện tín hiệu sai.

Ví dụ, việc ghép một chỉ báo xu hướng như Moving Average (MA) với một chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể có lợi. MA giúp xác định hướng chung của thị trường bằng cách làm mịn dữ liệu giá, trong khi RSI đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá để phát hiện các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi cả hai chỉ báo này thẳng hàng — ví dụ, xu hướng tăng được chỉ ra bởi MA và RSI dưới 70 — thì điều đó cho thấy tiềm năng mạnh hơn cho một giao dịch thành công.

Một sự kết hợp hiệu quả khác bao gồm việc sử dụng Bollinger Bands cùng với Chỉ báo dao động Stochastic. Bollinger Bands đánh giá mức độ biến động giá và các điểm đảo chiều tiềm năng bằng cách vẽ độ lệch chuẩn xung quanh đường trung bình động. Stochastic Oscillator ngẫu nhiên so sánh giá đóng cửa của chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Khi giá chạm vào Bollinger Band dưới và Stochastic Oscillator chỉ ra các điều kiện quá bán, nó có thể báo hiệu một cơ hội mua.

Điều quan trọng là tránh sự trùng lặp bằng cách không kết hợp các chỉ báo cung cấp thông tin tương tự, vì điều này có thể dẫn đến nhầm lẫn và hiểu sai. Thay vào đó, hãy chọn các chỉ báo từ các danh mục khác nhau — chẳng hạn như xu hướng, động lượng và biến động — để có được cái nhìn toàn diện về thị trường. Cách tiếp cận này cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn và tăng cường độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch.

Chọn các chỉ số phù hợp với mục tiêu và phong cách giao dịch của bạn

Theo kinh nghiệm của tôi, chìa khóa để giao dịch swing thành công nằm ở việc tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa tính đơn giản và chiều sâu. Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là người mới bắt đầu, rơi vào cái bẫy sử dụng quá nhiều chỉ báo, hy vọng rằng nhiều dữ liệu hơn sẽ dẫn đến các quyết định tốt hơn. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc hiểu kỹ một vài chỉ báo chính. Ví dụ, việc ghép nối MACD với RSI cung cấp thông tin chi tiết về cả động lượng và sức mạnh, mà không khiến bạn choáng ngợp với thông tin.

Một khía cạnh khác thường bị bỏ qua là tầm quan trọng của mốc thời gian. Nếu bạn đang giao dịch trong một thị trường biến động, các chỉ báo ngắn hạn như stochastic oscillators có thể hiệu quả hơn. Đối với các xu hướng dài hạn, các công cụ như moving averages hoặc Fibonacci retracements là không thể thiếu. Hãy kết hợp lựa chọn chỉ báo của bạn với thời gian bạn định giữ các giao dịch của mình — sự liên kết này có thể tạo nên sự khác biệt.

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của việc kiểm tra ngược. Trước khi cam kết thiết lập giao dịch, hãy kiểm tra chiến lược của bạn bằng dữ liệu lịch sử. Tôi đã thấy các nhà giao dịch vội vã tham gia thị trường trực tiếp mà không kiểm tra đầy đủ cách tiếp cận của họ, chỉ để phải chịu những khoản lỗ có thể tránh được. Kiểm tra ngược không chỉ xây dựng sự tự tin mà còn giúp tinh chỉnh việc sử dụng các chỉ báo của bạn cho các tình huống thực tế.

Phần kết luận

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược năng động dựa trên việc diễn giải chính xác các chỉ báo kỹ thuật. Bằng cách sử dụng sự kết hợp cân bằng các công cụ như Moving Averages, RSI, MACD, Bollinger Bands và Fibonacci Retracement, các nhà giao dịch có thể cải thiện quá trình ra quyết định của mình. Hãy nhớ căn chỉnh các chỉ báo với mục tiêu giao dịch của bạn, thử nghiệm các chiến lược trước khi giao dịch trực tiếp và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Một cách tiếp cận toàn diện sẽ làm tăng khả năng giao dịch có lợi nhuận và giảm rủi ro thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Khung thời gian cho giao dịch lướt sóng là bao lâu?

Giao dịch lướt sóng thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt được biến động trung hạn của thị trường.

Giao dịch theo xu hướng hay giao dịch trong ngày rủi ro hơn?

Xét về mặt tương đối, giao dịch theo xu hướng ít rủi ro hơn so với giao dịch trong ngày vì tính biến động được làm phẳng trong khoảng thời gian dài hơn khi giao dịch theo xu hướng.

Rủi ro lớn nhất trong giao dịch lướt sóng là gì?

Các vị thế giao dịch theo xu hướng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các biến động đột ngột của thị trường. Hơn nữa, việc giữ các vị thế qua đêm và qua cuối tuần là một rủi ro bổ sung đi kèm với chiến lược này.

Tôi có thể giao dịch chỉ bằng một chỉ báo duy nhất không?

Giao dịch chỉ dựa trên một chỉ báo duy nhất là khả thi nhưng không nên. Càng có nhiều xác nhận, khả năng giao dịch thành công càng cao.

Nhóm biên tập bài viết

Alamin Morshed là tác giả tại Traders Union. Alamin chuyên viết bài cho các doanh nghiệp muốn cải thiện thứ hạng tìm kiếm trên Google để cạnh tranh với đối thủ. Chuyên môn về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và tiếp thị nội dung giúp Alamin đảm bảo các bài viết có thông tin hữu ích và có ảnh hưởng.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự biến động có hướng của giá tài sản trong một khoảng thời gian dài.

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.