Làm thế nào tôi có thể giao dịch MA 200 ngày?

moving average 200 ngày (MA 200 ngày) là một chỉ báo không chỉ được các nhà giao dịch sử dụng mà còn được nhiều nhà đầu tư sử dụng vì nó cho phép họ xác định xu hướng trung và dài hạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu sự khác biệt giữa các loại đường trung bình động chính, cách giao dịch MA 200 ngày, các khuyến nghị chính và chiến lược để làm việc với chỉ báo này.

Cách giao dịch MA 200 ngày

Moving Average (MA) là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong giao dịch, được đánh giá cao vì tính nhất quán theo thời gian. Nó giúp xác định xu hướng dài hạn bằng cách cho thấy giá cả hoạt động như thế nào so với MA. Thông thường, trong thời kỳ biến động thấp, giá sẽ gần với MA 200 ngày. Trong thời kỳ biến động cao, giá có xu hướng di chuyển xa hơn khỏi MA.

Khi giá cao hơn MA 200 ngày, nó chỉ ra xu hướng tăng, báo hiệu cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, khi giá thấp hơn MA 200 ngày, nó chỉ ra xu hướng giảm, ủng hộ cơ hội bán. Các nhà giao dịch dựa vào phân tích xu hướng này để đưa ra quyết định sáng suốt và cải thiện chiến lược giao dịch của họ.

Trong ví dụ dưới đây, EUR / USD đang trong xu hướng giảm dài hạn và theo đó, giá đã dao động dưới MA 200 trong nhiều tháng.

Chỉ báo MA200 trên biểu đồ EUR / USD

Do đó, MA trong trường hợp này đóng vai trò là đường kháng cự hướng xuống, trong khi mỗi đợt tăng giá của cặp tiền này nên được sử dụng để mở/thêm các vị thế bán khống. Thông thường, Stop-Loss được đặt phía trên chỉ báo, đó là lý do tại sao nhược điểm của nó là giá di chuyển ở một khoảng cách nhất định so với chỉ báo và khả năng thua lỗ trong trường hợp lệnh Stop-Loss được kích hoạt có thể vượt quá 200 pip. Tuy nhiên, đối với một nhà giao dịch dài hạn có mục tiêu lợi nhuận gấp đôi hoặc gấp ba mục tiêu đó, thì khả năng thua lỗ như vậy không phải là vấn đề lớn.

Ví dụ tiếp theo là xu hướng tăng dài hạn của cặp USD / JPY.

Chỉ báo MA200 trên biểu đồ USD / JPY

Trong ví dụ này, có liên quan tại thời điểm này, giá biến động đang diễn ra trên MA200, đóng vai trò là đường hỗ trợ hướng lên. Theo đó, các chuyển động theo hướng của nó nên được sử dụng để mua hoặc thêm vào các vị thế mua, với lệnh Dừng lỗ được đặt bên dưới đường trung bình động. Trong ví dụ này, giá cũng đang di chuyển ở một khoảng cách nhất định so với MA, đó là lý do tại sao để xác định điểm vào thị trường chính xác hơn, bạn cần tìm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng "lịch sử" trên biểu đồ hoặc sử dụng mức quay trở lại mức trước đó đóng vai trò là mức kháng cự.

Và còn một ví dụ khá thú vị nữa, cặp USD / CHF, có thời gian dài biến động tương đối thấp.

Chỉ báo MA200 trên biểu đồ USD / CHF

Trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng trong một thời gian dài, cặp tiền này đã củng cố trong một phạm vi tương đối hẹp, trước khi ghi nhận sự đột phá tăng lên và đạt đến các cực điểm mới. Sự củng cố của đồng đô la Mỹ trong cặp tiền với đồng franc Thụy Sĩ xảy ra cùng lúc với việc USD tự tin tăng giá so với cả đồng euro và đồng yên Nhật (xem ở trên). Điều này có thể được giải thích bằng việc mua franc trong các cặp tiền khác, điều này đã “làm chậm” sự tăng trưởng của USD.

Trên biểu đồ này, giá dao động trên hoặc dưới đường MA200, với giá rõ ràng bật ra khỏi đường hỗ trợ hướng lên. Do đó, một mặt, chúng ta thấy cách mua trong khu vực MA200 rõ ràng là một chiến lược có lợi nhuận, và mặt khác – giá đóng cửa thường xuyên dưới đường trung bình động cho thấy vấn đề đặt lệnh Dừng lỗ và làm phức tạp việc tính toán lợi nhuận tiềm năng. Điều này khẳng định sự cần thiết phải xem xét các yếu tố, bao gồm cả các yếu tố cơ bản.

Xét đến tính biến động của thị trường, chiến lược mua/bán một công cụ khi giá di chuyển theo đường MA200 không phải lúc nào cũng hiệu quả và đó là một trong những lý do tại sao các nhà giao dịch không nên hoàn toàn dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật, đặc biệt là MA, mà hãy sử dụng chúng kết hợp với các chỉ báo khác, đồng thời tính đến các yếu tố có thể tác động đến hiệu suất của một công cụ tại một thời điểm nhất định.

Chiến lược giao dịch MA 200 ngày

Moving averages thường hữu ích không chỉ trong việc xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, hướng của xu hướng và giao dịch từ các vùng này theo hướng của xu hướng. Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng cái gọi là " giao cắt " của MA chậm hơn với MA nhanh hơn, thường xác nhận sự đảo ngược xu hướng.

Bullish crossover xảy ra khi đường trung bình động ngắn hơn cắt đường trung bình động dài hơn 200-day moving average. Nó cũng được gọi là golden cross. Bearish crossover xảy ra khi đường trung bình động ngắn hơn cắt 200-day moving average xuống. Hiện tượng này được gọi là death cross.

Ngoài ra còn có phương pháp giao thoa ba, trong đó có ba đường trung bình động. Một lần nữa, tín hiệu được tạo ra khi đường trung bình động ngắn nhất cắt qua hai đường trung bình động dài hơn. Hệ thống giao thoa ba đơn giản có thể bao gồm đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Giao thoa giá có thể được kết hợp để giao dịch trong một xu hướng lớn nhất.

Hãy cùng xem xét biểu đồ mới nhất của Chỉ số Dow Jones.

Chỉ báo MA200 trên biểu đồ Chỉ số Dow Jones

Ở đây chúng ta có thể thấy sự giao cắt rõ ràng của MA 50 ngày với MA 100 ngày và MA 200 ngày, tức là sự giao cắt tử thần và giao cắt ba lần, điều này xác nhận rõ ràng sự đảo ngược của xu hướng tăng dài hạn và sự phát triển của xu hướng giảm. Do đó, các chuyển động hướng tới MA 200 ngày là cơ hội tốt để bán với giá tốt nhất.

Đây là một ví dụ khác, lần này là Dầu thô WTI.

Chỉ báo MA200 trên biểu đồ dầu WTI

Vào năm 2020, chúng ta có thể quan sát một ví dụ sinh động về sự xác nhận đảo ngược xu hướng giảm, khi hai đường trung bình động ngắn hơn cắt đường MA 200 ngày từ dưới lên trên, do đó hình thành nên golden cross và triple crossover, đưa ra tín hiệu mua. Tuy nhiên, tín hiệu này đang chậm lại, đó là lý do tại sao tốt hơn là giao dịch trên các đợt đảo chiều, tốt nhất là về các mức hỗ trợ hiện có.

Vào tháng 8 cùng năm, một sự đảo ngược và hình thành xu hướng giảm (death cross) đã được quan sát. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, người ta cần phải tính đến tình trạng thiếu hụt nhất định trên thị trường dầu mỏ cùng với nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng lên, đó là lý do tại sao việc bán "vàng đen" có liên quan đến rủi ro khá cao và tín hiệu bán có thể trở nên sai.

Chúng tôi đã biên soạn danh sách các nhà môi giới hỗ trợ giao dịch với 200-day moving average. Các nhà môi giới này cung cấp các công cụ và nền tảng cần thiết để triển khai các chiến lược này một cách hiệu quả.

Cách tránh tín hiệu sai khi giao dịch MA 200 ngày

Để tránh các tín hiệu sai khi giao dịch Moving Average (MA) 200 ngày, bạn cần kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác thực các điểm vào thị trường. Các chỉ báo như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) có thể cung cấp thêm xác nhận, giúp phân tích của bạn trở nên chắc chắn hơn.

Một cách tiếp cận hiệu quả là sử dụng kết hợp ba Moving Averages cùng với RSI. Tín hiệu giao nhau từ Moving Averages có trọng số hơn khi RSI chỉ ra tình trạng quá mua hoặc quá bán mạnh. Ngược lại, nếu RSI ở vùng trung tính, tín hiệu có thể kém tin cậy hơn.

Bằng cách tích hợp nhiều chỉ báo, các nhà giao dịch có thể lọc ra các tín hiệu sai tốt hơn, nâng cao độ chính xác của giao dịch và cải thiện khả năng ra quyết định chung.

SMA 200 ngày so với EMA 200 ngày

Lựa chọn giữa SMA 200 ngày và EMA phụ thuộc vào chiến lược và mục tiêu giao dịch. SMA cung cấp góc nhìn mượt mà hơn, ổn định hơn về các xu hướng dài hạn, phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn. Mặt khác, EMA cung cấp phản ứng nhanh hơn với các thay đổi về giá, hữu ích cho các nhà giao dịch ưu tiên các điểm vào và thoát thị trường kịp thời.

Để thúc đẩy giao dịch của bạn với MA 200, hãy chú ý đến "Golden Cross" và "Death Cross"

Anastasiia Chabaniuk Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Để thúc đẩy trò chơi giao dịch của bạn với 200-day moving average, hãy theo dõi các mẫu hình "Golden Cross" và "Death Cross". Golden Cross xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn, như 50 ngày, di chuyển trên 200 ngày, ám chỉ xu hướng tăng tiềm năng. Ngược lại, Death Cross là khi 50 ngày giảm xuống dưới 200 ngày, ám chỉ xu hướng giảm. Việc phát hiện các điểm giao nhau này có thể giúp bạn quyết định khi nào nên tham gia hoặc thoát khỏi các giao dịch, giúp bạn đồng bộ với xu hướng thị trường.

Ngoài ra, hãy coi 200-day moving average như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự linh hoạt. Trong xu hướng tăng, giá có thể bật ra khỏi đường này, đóng vai trò là hỗ trợ; trong xu hướng giảm, nó có thể đóng vai trò là trần. Bằng cách theo dõi cách giá hoạt động xung quanh đường trung bình này, bạn có thể căn thời gian giao dịch tốt hơn và tận dụng tối đa các động thái của thị trường.

Bản tóm tắt

Tóm lại, trong khi Moving Average vẫn là một công cụ phổ biến và đáng tin cậy, điều quan trọng cần nhớ là nó không phải là viên đạn thần kỳ. Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, nó có những hạn chế riêng và việc tuân theo tín hiệu của nó một cách mù quáng mà không có bối cảnh có thể dẫn đến sai lầm.

Tôi đã thấy thị trường đã thay đổi nhiều như thế nào trong vài thập kỷ qua. Năm, mười hoặc hai mươi năm trước, các mô hình giao dịch nhất quán hơn và các xu hướng thường tuân theo các mô hình cổ điển giúp dễ dàng phát hiện sự đảo ngược và tiếp diễn. Vào thời điểm đó, thị trường phản ứng theo dự đoán trước với tin tức và các yếu tố cơ bản, khiến các chỉ báo truyền thống như Moving Average có vẻ đáng tin cậy hơn.

Bây giờ, mọi thứ đã khác. Thị trường nhanh hơn, phức tạp hơn và chịu ảnh hưởng của mọi thứ, từ giao dịch thuật toán đến các sự kiện toàn cầu. Phản ứng với tin tức có thể không nhất quán và nhiều quy tắc cũ không còn áp dụng được nữa. Đó là lý do tại sao việc sử dụng Moving Average cùng với các công cụ và chiến lược khác để điều hướng bối cảnh thị trường luôn thay đổi ngày nay lại quan trọng hơn bao giờ hết.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Chiến lược giao dịch Bearish Hammer - Traders Union

Parshwa Turakhiya

1 ngày trước

Chiến lược giao dịch Forex nào là tốt nhất cho tôi?

Rinat Gismatullin

1 ngày trước

Chiến lược giao dịch ngắn hạn tốt nhất

Oleg Tkachenko

1 ngày trước

Phân tích chênh lệch khối lượng | Hướng dẫn đầy đủ và chiến lược giao dịch

Andrey Mastykin

1 ngày trước

Chiến lược giao dịch lướt sóng Forex tốt nhất để học

Rinat Gismatullin

1 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Alamin Morshed

Tác giả

Alamin Morshed là tác giả tại Traders Union. Alamin chuyên viết bài cho các doanh nghiệp muốn cải thiện thứ hạng tìm kiếm trên Google để cạnh tranh với đối thủ. Chuyên môn về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và tiếp thị nội dung giúp Alamin đảm bảo các bài viết có thông tin hữu ích và có ảnh hưởng.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Thêm

Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.