Mô hình giảm giá hình chữ nhật là gì?
Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập , bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến các sản phẩm từ đối tác của chúng tôi. Đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền . Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Mô hình hình chữ nhật giảm giá trong phân tích kỹ thuật là mô hình biểu đồ được hình thành khi giá bị giới hạn bởi các mức hỗ trợ và kháng cự song song. Mô hình này cho thấy một giai đoạn hợp nhất trong đó giá di chuyển trong phạm vi giao dịch theo chiều ngang và dự kiến sẽ có sự phá vỡ giảm giá.
Ưu điểm : Điểm vào và ra có thể dự đoán được; Áp dụng trên nhiều loại tài sản và khung thời gian khác nhau
Nhược điểm : Nguy cơ xảy ra đột phá giả; Hiệu suất thay đổi theo điều kiện thị trường
Tỷ lệ thành công : Từ 76% đến 85%, cho thấy độ tin cậy cao trong điều kiện thích hợp
Trường hợp sử dụng : Đặc biệt hiệu quả trong các thị trường có xu hướng giảm, nơi nó có thể xác định sự hợp nhất và dự đoán các đợt giảm giá tiếp theo, cho phép các nhà giao dịch lập kế hoạch bán khống một cách chiến lược
Hình chữ nhật giảm giá là một trong những mô hình có thể nâng cao đáng kể thành công giao dịch của bạn. Tôi đã dành nhiều năm phân tích biểu đồ và giao dịch và tôi có thể chứng thực tiềm năng mà giao dịch theo mô hình nắm giữ. Tuy nhiên, mọi nhà giao dịch đều phải đối mặt với một thách thức quan trọng - phân biệt giữa biến động tạm thời và cơ hội giao dịch thực sự.
Tôi sẽ cố gắng giải thích hình chữ nhật giảm giá và cách sử dụng nó. Tôi sẽ hướng dẫn bạn những điều cơ bản, cách xác định nó và quan trọng nhất là cách giao dịch hiệu quả. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn hay chỉ mới bắt đầu, việc hiểu mô hình này có thể là sự bổ sung có giá trị cho kho vũ khí giao dịch của bạn. Mục tiêu là để bạn không chỉ biết hình chữ nhật giảm giá là gì mà còn biết cách sử dụng nó để tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình và hy vọng đảm bảo lợi nhuận ổn định hơn.
Tìm hiểu mẫu biểu đồ Hình chữ nhật Bearish
Mô hình hình chữ nhật giảm giá là một dạng hợp nhất cổ điển trong phân tích kỹ thuật, thường được quan sát thấy trong các xu hướng giảm. Nó xuất hiện giữa hai mức ngang - mức kháng cự và mức hỗ trợ, cho thấy sự cân bằng tạm thời giữa cung và cầu (người bán và người mua tương ứng).
Tại sao nó hình thành
Mô hình này thường xuất hiện khi thị trường đánh giá lại hướng đi của nó, được đánh dấu bằng một phạm vi giao dịch mà không bên nào chiếm ưu thế. Tôi thích nghĩ về nó như một khoảng nghỉ ngắn trên con đường đi xuống, báo hiệu áp lực bán đang gia tăng.
Phát hiện và giải thích
Việc xác định một hình chữ nhật giảm giá liên quan đến việc bạn có thể nhận ra những điều sau:
Xu hướng giảm trước đó
Biến động giá giữa các ranh giới ngang rõ ràng
Khối lượng giao dịch giảm, cho thấy sự do dự của các nhà giao dịch
Một đột phá xuống dưới mức hỗ trợ, đặc biệt với khối lượng giao dịch tăng lên, sẽ xác nhận mô hình và báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm giá. Biểu đồ dưới đây cho thấy giá ổn định như thế nào trước khi giảm xuống.
Biểu đồ hiển thị mô hình hình chữ nhật giảm giá, theo sau là sự đột phá xuống dướiĐộng lực cung và cầu
Trong quá trình phát triển của mô hình, nguồn cung phù hợp với nhu cầu, tạo ra sự bế tắc. Tuy nhiên, trong một mô hình hình chữ nhật giảm giá hoàn chỉnh, tâm lý giảm giá phổ biến sẽ cho thấy rằng nhu cầu không đủ để bù đắp cho nguồn cung. Điều này sẽ tạo tiền đề cho khả năng giảm giá. Một khi điều đó xảy ra, xin chúc mừng, một hình chữ nhật giảm giá đã được xác nhận.
Cách giao dịch Hình chữ nhật Bearish
Sử dụng kết hợp các tín hiệu xác nhận chiến lược, theo dõi tin tức liên quan và chọn khung thời gian cũng như tài sản thích hợp để có kết quả tốt nhất.
Xác nhận : Luôn chờ đợi sự đột phá quyết định dưới mức hỗ trợ của hình chữ nhật, kèm theo sự gia tăng khối lượng giao dịch để xác nhận
Tin tức : Theo dõi tin tức thị trường. Các báo cáo kinh tế và sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường và ảnh hưởng đến giá cả. Ví dụ: tin tức bất lợi có thể đẩy nhanh quá trình giảm giá tiếp tục, tăng cường tác động của sự đột phá
Khung thời gian và tài sản : Tôi thích giao dịch mô hình này trên các khung thời gian từ biểu đồ 1 giờ đến biểu đồ hàng ngày, có xu hướng hiển thị tín hiệu rõ ràng hơn. Mặc dù mô hình này áp dụng cho nhiều tài sản khác nhau như các cặp ngoại hối, tiền điện tử và hàng hóa nhưng tôi nhận thấy rằng mỗi loại phản ứng khác nhau với các thiết lập kỹ thuật. Điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên đặc điểm của tài sản
Cách đặt Dừng lỗ
Dừng lỗ giúp bạn giảm thiểu rủi ro. Trong một hình chữ nhật giảm giá, tôi thường đặt mức dừng lỗ của mình cao hơn mức kháng cự của hình chữ nhật một chút. Vị trí này đảm bảo rằng nếu đột phá là một báo động sai và giá đảo chiều trở lại hình chữ nhật hoặc thậm chí đột phá lên trên thì khoản lỗ của tôi sẽ được hạn chế.
Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy biểu đồ được hiển thị trước đó nhưng có vị trí dừng lỗ được hiển thị.
Cách tiếp cận cổ điển là đặt mức dừng lỗ bên ngoài hình chữ nhậtChìa khóa ở đây là cung cấp cho giao dịch đủ chỗ để thở mà không khiến bản thân gặp phải rủi ro không cần thiết. Ví dụ: đặt mức dừng lỗ cao hơn mức kháng cự một vài pip sẽ giúp điều chỉnh các đợt tăng giá tiềm năng do biến động của thị trường. Tôi cũng xem xét các mức cao gần đây trong hình chữ nhật hoặc bất kỳ điểm kháng cự quan trọng nào khác ngay phía trên nó để tinh chỉnh vị trí dừng lỗ.
Ý kiến chuyên gia
Nếu bạn làm theo cách tiếp cận cổ điển là đặt mức dừng lỗ bên ngoài hình chữ nhật, bằng cách này bạn có thể làm xấu đi Tỷ lệ Rủi ro: Phần thưởng. Do đó, có thể hợp lý nếu bạn chuyển sang khung thời gian chậm hơn và chọn mức dừng lỗ ngắn hơn để cải thiện tỷ lệ R:R.
Để giỏi hơn trong việc đặt mức dừng lỗ vừa phải, hãy đọc bài viết của chúng tôi Lệnh dừng lỗ - Sử dụng đúng cách để kiếm thêm tiền?
Mục tiêu của Mô hình hình chữ nhật giảm giá: Nơi đặt chốt lời (TP)
Việc đặt điểm chốt lời (TP) là rất quan trọng để chốt lợi nhuận vào thời điểm tối ưu. Cá nhân tôi tính toán TP bằng cách đo chiều cao của hình chữ nhật và sau đó chiếu khoảng cách đó xuống từ điểm giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và đặt TP của tôi ở đâu đó trong phạm vi đó. Cách tiếp cận này dựa trên nguyên tắc rằng chuyển động giá trong hình chữ nhật có thể phản ánh tiềm năng của sự đột phá.
Ví dụ: nếu mô hình hình chữ nhật trải dài trong phạm vi giá 50 pip, tôi đặt TP của mình thấp hơn mức đột phá khoảng 15-50 pip. Điều này giúp đảm bảo rằng TP là thực tế và phù hợp với hành vi lịch sử của mô hình. Tuy nhiên, nó không phải là một thứ cố định. Xem xét các điều kiện thị trường tổng thể và điều chỉnh TP cho phù hợp, đặc biệt là ở các thị trường biến động nhanh hoặc biến động.
Giao dịch hình chữ nhật Bearish: Ví dụ 1
Biểu đồ dưới đây cho thấy sự củng cố vào cuối mùa hè năm 2023, khi đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng bảng Anh do lạm phát cao và lãi suất cao từ Fed và Ngân hàng Anh.
Cặp GBP/USD trên biểu đồ 4 giờ hiển thị mô hình hình chữ nhật giảm giáHình vuông màu xanh lá cây biểu thị mô hình hình chữ nhật giảm giá như một giai đoạn củng cố kéo dài cho đến khi có thêm tin tức xuất hiện và xu hướng giảm tiếp tục. Lưu ý rằng việc thoát khỏi hình chữ nhật giảm giá xảy ra dưới dạng hai xung (1 và 2): xung đầu tiên chỉ đạt được thành công nhỏ, xung thứ hai dẫn đến sự sụt giảm giá kéo dài.
Quan sát chính
Các mức giá : Mức kháng cự luôn ở quanh mức 1,28000, trong khi mức hỗ trợ dao động gần 1,26000
Kiểm tra mức kháng cự : Nhiều, cho thấy áp lực bán mạnh
Kiểm tra hỗ trợ : Ít hơn, cho thấy nhu cầu suy yếu
Chiến lược giao dịch
Vào lệnh : Tôi sẽ đặt một lệnh bán ngay dưới mức hỗ trợ ở khoảng 1.25900, đảm bảo sự đột phá được xác nhận bằng khối lượng tăng hoặc nến giảm đóng cửa dưới mức hỗ trợ
Dừng lỗ : Đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức kháng cự ở khoảng 1.28100 sẽ tạo ra một bước đệm chống lại các đột phá giả
Chốt lời : Nhằm mục tiêu lợi nhuận thận trọng, tôi dự đoán mức giảm 70 pip xuống khoảng 1,25200
Giao dịch hình chữ nhật Bearish: Ví dụ 2
Ví dụ này trên biểu đồ 30 phút EUR/USD hiển thị một hình chữ nhật giảm giá trong đó mô hình không được hình thành hoàn hảo, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện chiến lược chính xác.
Biểu đồ 30 phút EUR/USD thể hiện mô hình hình chữ nhật giảm giá không hoàn hảoViệc tìm kiếm các mô hình hình chữ nhật trong ngày cũng có thể là do sự biến dạng gây ra bởi thực tế là thị trường có những biến động khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong ngày.
Mô tả biểu đồ
Mức kháng cự là khoảng 1,0755, với mức hỗ trợ là khoảng 1,0720
Vùng kháng cự bị phá vỡ nhẹ tại một điểm được đánh dấu bằng điểm 2 trên biểu đồ, điều này làm cho hình chữ nhật giảm giá này không hoàn hảo
Thông tin chi tiết về giao dịch
Khả năng sinh lời : Có, ở đây có thể kiếm được lợi nhuận, nhưng hình thức không lý tưởng có nghĩa là rủi ro cao hơn. Việc dừng lỗ chặt chẽ ngay trên ngưỡng kháng cự 1,0758 là rất quan trọng để quản lý rủi ro này
Chốt lời : Lý tưởng nhất là bạn nhắm tới mức 1,0720 đẹp và rõ ràng. Rõ ràng, nếu bạn nhận thấy rằng mức hỗ trợ trước đây bắt đầu hoạt động như một mức kháng cự mới và giá tiếp tục bị từ chối ở đó, bạn có thể cân nhắc mở một vị thế bán mới.
Dành cho người mới bắt đầu : Do tính phức tạp và biến động giá chặt chẽ hơn, người mới bắt đầu có thể cân nhắc bỏ qua giao dịch này để có thiết lập rõ ràng hơn
Theo tôi, khi các mô hình như thế này có vẻ kém lý tưởng, việc đặt mức dừng lỗ nghiêm ngặt và mục tiêu chốt lời thực tế càng trở nên quan trọng hơn để bảo vệ trước những biến động thị trường đột ngột.
Giao dịch hình chữ nhật Bearish: Ví dụ 3
Trong ví dụ này, chúng tôi quan sát Litecoin/USD trên biểu đồ 30 phút. Hình chữ nhật giảm giá được hình thành, cung cấp điểm vào chiến lược cho các nhà giao dịch.
Biểu đồ Litecoin/USD 30 phút hiển thị mô hình hình chữ nhật giảm giáKhi giá phá vỡ hình chữ nhật xuống, điều đó có nghĩa là những người tham gia thị trường đi đến thống nhất rằng tài sản được định giá quá cao – vì vậy vùng màu xanh lá cây này có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trong tương lai.
Mô tả biểu đồ
Thời điểm và mức giá : Hình chữ nhật tạo thành giữa mức kháng cự $86 và mức hỗ trợ tại 81,83
Những quan sát chính : Sau khi hợp nhất, một sự phá vỡ mạnh xảy ra ở điểm 1, sau đó là sự phục hồi đáng kể để kiểm tra sự phá vỡ ở điểm 2 và bị từ chối
Chiến lược giao dịch
Vào lệnh : Tôi sẽ bắt đầu một vị thế bán ngay trên $81, xác nhận tâm lý giảm giá
Dừng lỗ : Đặt ngay trên mức kiểm tra lại ở khoảng $82,5 để giảm thiểu rủi ro
Chốt lời : Tôi nhắm đến mục tiêu lợi nhuận có khả năng ở mức khoảng 76 USD. Sau khi mức hỗ trợ trước đó chuyển sang mức kháng cự được kiểm tra lại tại điểm 2 và bị từ chối, nó tạo cơ hội cho một vị thế bán khác
Thiết lập này sử dụng thử nghiệm phân tích để xác thực đà giảm giá, điều này rất quan trọng để xác nhận điểm vào trong các thị trường đầy biến động như tiền điện tử.
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất
Tỷ lệ thành công của Mẫu hình chữ nhật là bao nhiêu?
Theo nghiên cứu của nhà phân tích nổi tiếng Tom Bulkowski, tỷ lệ thành công của mô hình hình chữ nhật dao động từ 76% đến 85%, mà cá nhân tôi cho là khá cao nếu xét theo mô hình giao dịch.
Sao nó lại quan trọng? Bởi vì điều đó có nghĩa đây là một khuôn mẫu tốt để bạn làm quen và trở nên thành thạo trong việc nhận biết. Nói theo thống kê, nếu bạn trở thành bậc thầy trong việc nhận biết mô hình hình chữ nhật giảm giá (và mô hình tăng giá khi bạn đang ở đó, có tỷ lệ thành công chỉ thấp hơn 1% so với mô hình giảm giá), cũng như cách phản ứng với nó, hầu như 4 trên 5 giao dịch của bạn sẽ thành công.
Đây là những con số cực kỳ ấn tượng. Và những con số không nói dối.
Tôi có nên giao dịch với mô hình Hình chữ nhật Bearish không?
Tôi không thể giúp được, tôi yêu thích danh sách ưu và nhược điểm của mình. Vì vậy, đây là mẫu hình chữ nhật giảm giá:
- Ưu điểm:
- Nhược điểm:
- Khả năng dự đoán : Hình chữ nhật giảm giá cung cấp các điểm vào và ra rõ ràng, giúp lập kế hoạch giao dịch dễ dàng hơn
- Tính linh hoạt : Mẫu này có thể được áp dụng trên nhiều loại tài sản và khung thời gian khác nhau, nâng cao tiện ích của nó
- Tỷ lệ thành công : Với tỷ lệ thành công cao khoảng 80%, mô hình này sẽ thường xuyên mang lại những gì nó hứa hẹn
- Đột phá giả : Có nguy cơ xảy ra đột phá giả, có thể dẫn đến thua lỗ nếu không được quản lý đúng cách bằng lệnh dừng lỗ
- Điều kiện thị trường : Hiệu suất có thể khác nhau tùy theo điều kiện thị trường khác nhau. Mô hình này có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với kỳ vọng ở các thị trường có tính biến động cao hoặc kém thanh khoản
- Hình ảnh không hoàn hảo : Không giống như nhiều mẫu khác, mẫu hình chữ nhật chịu lực có thể có “vẻ quanh co”, phá vỡ hình chữ nhật đẹp mắt đó. Điều này có thể khiến việc nhận biết một cách đáng tin cậy trở nên khó khăn một chút
Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về mẫu này và tự mình sử dụng nó nhưng có một lưu ý. Lưu ý là nếu bạn là người mới bắt đầu, tôi khuyên bạn chỉ nên giao dịch với các mẫu hình chữ nhật rõ ràng. Nếu nó không còn hình dạng và bạn không chắc chắn, tốt hơn hết bạn nên tránh xa nó.
Ý kiến chuyên gia
Tôi thích mô hình hình chữ nhật giảm giá. Đó là một trong những công cụ đáng tin cậy hơn trong kho vũ khí của tôi. Nếu bạn có thể trở nên giỏi trong việc phát hiện các đột phá giả cũng như đặt mức dừng lỗ và chốt lời, thì nó cũng có thể trở thành một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho bạn.
Bản tóm tắt
Mô hình hình chữ nhật giảm giá là một công cụ có giá trị trong phân tích kỹ thuật, mang đến các cơ hội giao dịch có cấu trúc với các điểm vào và ra rõ ràng. Tuy nhiên, tôi khuyên các nhà giao dịch nên thận trọng với những đột phá giả và thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau. Quản lý rủi ro thích hợp và nhận thức thị trường là rất cần thiết.
Câu hỏi thường gặp
Mẫu hình chữ nhật trong biểu đồ là gì?
Mẫu hình chữ nhật trong biểu đồ biểu thị khoảng thời gian mà giá di chuyển trong một phạm vi ngang giới hạn, thể hiện sự củng cố giữa các mức hỗ trợ và kháng cự trước khi xảy ra đột phá.
Hình chữ nhật tăng hay giảm?
Một hình chữ nhật có thể tăng hoặc giảm. Hình chữ nhật tăng giá hình thành trong xu hướng tăng và dự đoán chuyển động đi lên tiếp tục sau khi hợp nhất, trong khi hình chữ nhật giảm giá hình thành trong xu hướng giảm và báo hiệu sự suy giảm thêm.
Hình chữ nhật giảm giá được hình thành như thế nào?
Hình chữ nhật giảm giá được hình thành trong xu hướng giảm khi giá hợp nhất giữa các mức hỗ trợ và kháng cự song song, di chuyển ngang trước khi tiếp tục xu hướng giảm sau khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ.
Các mô hình hình chữ nhật giao dịch có thực sự hiệu quả không?
Có, giao dịch theo mô hình hình chữ nhật có thể hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với các chỉ báo xác nhận và quản lý rủi ro thích hợp. Chúng được biết đến với tỷ lệ thành công cao, cung cấp các điểm vào và ra có thể dự đoán được.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Oleg Tkachenko là nhà phân tích kinh tế và quản lý rủi ro với kinh nghiệm làm việc thực tế trong các tổ chức tài chính hơn bảy năm. Oleg chuyên phân tích hàng hóa, Forex, thị trường chứng khoán và thị trường đầu tư phi truyền thống (tiền crypto, tiền hype, cho vay ngang hàng). Anh có bằng Thạc sĩ của Học viện Ngân hàng Ukraine thuộc Ngân hàng Quốc gia Ukraine, Học viện Ngân hàng Kharkiv. Oleg trở thành tác giả cho Traders Union vào năm 2018; vào năm 2020, anh tham gia nhóm chuyên gia tài chính của TU.
Tại Traders Union, Oleg tham gia đánh giá mở rộng các công ty môi giới và giám sát mức độ liên quan của thông tin được cung cấp trong đó. Anh phân tích các chiến lược và chỉ báo giao dịch, đồng thời chuẩn bị các bài viết giáo dục về chủ đề tài chính. Ngoài ra, Oleg còn nghiên cứu chuyên môn về thị trường Forex và chứng khoán, cũng như các thị trường binary option và tiền crypto. Cụ thể, anh kiểm tra các công ty môi giới, nghiên cứu hiệu suất và sự phát triển của họ, thử nghiệm các dịch vụ mới do nhà môi giới cung cấp, kiểm tra phần mềm và mức độ hỗ trợ khách hàng.
Phương châm của Oleg: Thông tin là sức mạnh mở ra vô số cơ hội, nhưng cần phải xác đáng!
Linh Nguyễn là Biên tập viên Phát triển Tiếng Việt tại Traders Union. Linh có hứng thú với ngôn ngữ và việc dịch thuật từ khi còn là sinh viên. Khi làm việc trong các môi trường đa quốc gia, Linh đã tham gia nhiều dự án nhưng Linh cho biết tài chính là một trong những nội dung thú vị nhất.
Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.
Lệnh chốt lời là một loại lệnh giao dịch hướng dẫn nhà môi giới đóng một vị thế khi thị trường đạt đến mức lợi nhuận xác định.
Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
BaFin là Cơ quan giám sát tài chính liên bang của Đức. Cùng với Ngân hàng Liên bang Đức và Bộ Tài chính, cơ quan quản lý chính phủ này đảm bảo rằng những người được cấp phép tuân thủ luật pháp khu vực đồng euro.
- Forex
- Crypto
