Ứng dụng giao dịch quyền chọn tốt nhất cho 2025

TRUY CẬP WEBSITE CỦA NHÀ MÔI GIỚI Đánh giá Pepperstone

Nếu bạn quá bận rộn để đọc toàn bộ bài viết và muốn có câu trả lời nhanh, the best options trading app is Pepperstone. Tại sao? Dưới đây là những ưu điểm chính của nhà môi giới:

• Hợp pháp tại quốc gia của bạn (được xác định là Hoa Kỳ )
• Có điểm hài lòng của người dùng tốt với 8.06
• High leverage at low costs
• Variety of available assets

TRUY CẬP WEBSITE CỦA NHÀ MÔI GIỚI Đánh giá Pepperstone

Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn lý do tại sao chúng tôi tin điều này và cách các nhà môi giới được đánh giá.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các ứng dụng tốt nhất cung cấp giao dịch quyền chọn và phân tích các chiến lược quyền chọn mà bạn có thể sử dụng để giao dịch và đưa ra một số mẹo để chọn ứng dụng giao dịch quyền chọn tốt nhất trên thị trường. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo về cách bạn có thể quản lý rủi ro của mình một cách hiệu quả.

Ứng dụng giao dịch quyền chọn tốt nhất

Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận danh sách các nhà môi giới hàng đầu về giao dịch quyền chọn để giúp bạn giao dịch tự tin và hiệu quả.

Cách chọn ứng dụng giao dịch quyền chọn tốt nhất

Khi quyết định chọn ứng dụng giao dịch quyền chọn, hãy cân nhắc các yếu tố sau để đảm bảo bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn:

Chi phí và hoa hồng

Hãy thử lựa chọn những ứng dụng cung cấp giao dịch cạnh tranh hoặc không mất phí hoa hồng. Một ứng dụng có phí cao có thể làm giảm lợi nhuận của bạn, vì vậy việc lựa chọn một nền tảng phù hợp với ngân sách và mục tiêu giao dịch của bạn là rất quan trọng.

Giao diện thân thiện với người dùng

Trước khi giao dịch, hãy kiểm tra xem ứng dụng có giao diện trực quan không. Một ứng dụng thân thiện với người dùng giúp thực hiện giao dịch, nghiên cứu và theo dõi danh mục đầu tư của bạn dễ dàng hơn.

Tài nguyên giáo dục

Một ứng dụng cung cấp giao dịch quyền chọn nên cung cấp nội dung giáo dục cho người mới bắt đầu và nhà giao dịch nâng cao. Nội dung này có thể bao gồm các bài viết, video và hội thảo trên web về các chiến lược quyền chọn phức tạp.

Công cụ biểu đồ và phân tích

Các tính năng biểu đồ tốt và các công cụ phân tích quyền chọn như chuỗi quyền chọn và máy tính biến động rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định sáng suốt.

Thực hiện lệnh

Luôn chọn ứng dụng có lệnh thực hiện nhanh và đáng tin cậy. Sự chậm trễ hoặc lỗi khi thực hiện giao dịch có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ.

Khả năng tương thích với thiết bị di động

Trong thế giới ngày nay, mọi ứng dụng đều phải có phiên bản di động riêng để bạn có thể giao dịch khi đang di chuyển.

Nhiều lựa chọn

Khi chọn ứng dụng, hãy đảm bảo rằng ứng dụng cung cấp nhiều loại hợp đồng quyền chọn và tài sản để giao dịch. Các tùy chọn đa dạng cho phép bạn điều chỉnh chiến lược của mình theo các điều kiện thị trường khác nhau.

Tài khoản demo

Một số ứng dụng cung cấp ứng dụng giao dịch giấy cho phép bạn thực hành giao dịch bằng tiền ảo trong tài khoản demo. Đây là cách tuyệt vời để làm quen với nền tảng và thử nghiệm các chiến lược khác nhau trước khi sử dụng tiền thật.

Chiến lược lựa chọn tốt nhất

Lệnh mua được bảo hiểm

Quyền mua có bảo đảm là một cách để kiếm thêm lợi nhuận từ cổ phần của bạn bằng cách chấp nhận rủi ro kết quả là bị buộc phải bán cổ phiếu của bạn. Nếu bạn sở hữu cổ phiếu của một công ty và nghĩ rằng giá sẽ không tăng nhiều, bạn có thể bán quyền mua đối với những cổ phiếu đó, điều này sẽ trao cho những người khác quyền mua cổ phiếu của bạn sau này với mức giá cố định. Nếu giá vẫn thấp hơn giá thực hiện quyền chọn đã thỏa thuận, bạn sẽ được giữ lại khoản phí bảo hiểm kiếm được cho quyền chọn đó. Nếu giá tăng cao hơn, quyền mua sẽ được thực hiện và bạn sẽ phải bán cổ phiếu của mình.

Minh họa chiến lược Covered Call

Hãy xem xét ví dụ minh họa này, trong đó một nhà đầu tư nắm giữ 100 cổ phiếu ETF SPY với giá 436,39 đô la một cổ phiếu. Họ có thể viết một hợp đồng quyền chọn mua ngoài giá trị thực (100 cổ phiếu) với giá thực hiện là 441 đô la và nhận được khoảng 6,12 đô la thu nhập phí bảo hiểm cho mỗi cổ phiếu (tổng cộng là 612 đô la). Vị thế ròng của họ sẽ an toàn miễn là giá của $ SPY không giảm xuống dưới 430,27 đô la, đây là điểm hòa vốn. Nếu giá đóng cửa dưới điểm này khi hết hạn, nhà đầu tư sẽ ghi nhận khoản lỗ tương đương với (lỗ trên cổ phiếu – tổng phí bảo hiểm đã kiếm được, tức là 612 đô la). Hơn nữa, họ có thể kiếm được lợi nhuận tối đa là 1.074 đô la (612 đô la + 462 đô la tăng giá so với giá hiện tại là 436,39 đô la) nếu giá của $ SPY đóng cửa ở mức hoặc cao hơn 441 đô la khi hết hạn.

Cuộc gọi dài

Lệnh mua dài hạn giống như việc giữ một giao dịch. Bạn tin rằng cổ phiếu của một công ty sẽ tăng, vì vậy bạn trả một khoản phí nhỏ để mua quyền mua cổ phiếu với mức giá cố định sau này. Nếu cổ phiếu tăng, bạn mua với mức giá thấp hơn mà bạn giữ. Nếu không, bạn chỉ mất phí.

Chiến lược mua dài hạn Minh họa

Hãy xem xét ví dụ minh họa này, trong đó một nhà đầu tư mua quyền chọn mua giá thực hiện là 436 đô la trên cổ phiếu SPY với mức phí bảo hiểm là 9,02 đô la cho mỗi cổ phiếu (tổng mức phí bảo hiểm là 902 đô la). Điều này mang lại cho họ quyền mua 100 cổ phiếu SPY với giá 436 đô la cho mỗi cổ phiếu khi hết hạn. Việc nắm giữ của họ sẽ có lãi khi SPY vượt qua mức 445,02 đô la, đây là điểm hòa vốn (Giá thực hiện là 436 đô la + mức phí bảo hiểm đã trả là 9,02 đô la). Nếu giá đóng cửa dưới 436 đô la khi hết hạn, quyền chọn sẽ hết hạn mà không có giá trị và nhà đầu tư có thể phải chịu khoản lỗ tối đa là 902 đô la (là tổng mức phí bảo hiểm đã trả). Lợi nhuận tối đa cho nhà đầu tư ở đây là không giới hạn, vì về mặt lý thuyết, giá cổ phiếu có thể tăng vô thời hạn.

Bảo vệ đặt

Put bảo vệ liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu và mua quyền chọn bán như một bảo hiểm chống lại việc giá giảm. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá thực hiện, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu ở mức giá thực hiện, hạn chế tổn thất trong phạm vi phí bảo hiểm đã trả.

Ví dụ, một nhà đầu tư nắm giữ 100 cổ phiếu có giá 50 đô la và mua quyền chọn bán với giá thực hiện là 45 đô la với giá 2 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nếu cổ phiếu giảm xuống còn 40 đô la, nhà đầu tư có thể bán với giá 45 đô la, giới hạn mức lỗ là 7 đô la cho mỗi cổ phiếu (5 đô la từ mức giảm giá cổ phiếu và 2 đô la cho khoản phí bảo hiểm).

Khoảng cách dài

Chiến lược straddle dài hạn bao gồm việc mua cả quyền chọn mua và quyền chọn bán với cùng giá thực hiện và ngày hết hạn. Điều này hữu ích khi kỳ vọng giá sẽ biến động đáng kể nhưng không chắc chắn về hướng đi. Nếu cổ phiếu biến động đủ theo cả hai hướng, lợi nhuận có thể bù đắp cho phí bảo hiểm kết hợp.

Ví dụ, một nhà đầu tư mua một quyền chọn mua và một quyền chọn bán với giá 5 đô la mỗi quyền với giá thực hiện là 100 đô la. Nếu cổ phiếu tăng lên 110 đô la hoặc giảm xuống 90 đô la, quyền chọn có giá trị sẽ mang lại lợi nhuận ròng là 5 đô la cho mỗi cổ phiếu sau khi trang trải các khoản phí bảo hiểm. Nếu cổ phiếu vẫn ở mức 100 đô la, cả hai quyền chọn đều hết hạn mà không có giá trị, và khoản lỗ là tổng các khoản phí bảo hiểm.

Kền kền sắt

Iron Condor liên quan đến việc bán quyền chọn mua và quyền chọn bán ở mức giá thực hiện gần hơn trong khi mua quyền chọn mua và quyền chọn bán ở mức giá thực hiện xa hơn. Chiến lược này hoạt động tốt khi kỳ vọng biến động thấp và giá cổ phiếu ổn định trong phạm vi cụ thể. Lợi nhuận bị giới hạn ở mức phí bảo hiểm nhận được, trong khi thua lỗ bị giới hạn bởi các quyền chọn đã mua.

Ví dụ, một nhà đầu tư bán một lệnh mua với giá thực hiện là 105 đô la và một lệnh bán với giá thực hiện là 95 đô la trong khi mua một lệnh mua với giá 110 đô la và một lệnh bán với giá 90 đô la. Nếu cổ phiếu duy trì trong khoảng từ 95 đến 105 đô la, nhà đầu tư sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm. Nếu giá vượt quá 90 đô la hoặc 110 đô la, các quyền chọn đã mua sẽ hạn chế thua lỗ.

Bạn cần bao nhiêu tiền để giao dịch quyền chọn?

Vốn cần thiết cho giao dịch quyền chọn thay đổi đáng kể và phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm mục tiêu giao dịch, khả năng chịu rủi ro, chiến lược giao dịch đã chọn và loại tài sản cơ bản mà bạn dự định giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về các yếu tố này:

Mục tiêu giao dịch

Nếu bạn muốn tạo ra thu nhập ổn định thông qua giao dịch quyền chọn, bạn sẽ cần bắt đầu với số vốn lớn hơn nhiều. Ngược lại, nếu bạn hướng đến các giao dịch thỉnh thoảng hoặc các vị thế đầu cơ, bạn có thể cần ít vốn hơn nhiều.

Khả năng chịu rủi ro

Giao dịch quyền chọn vốn có rủi ro, và khả năng chịu rủi ro cao hơn sẽ cho phép bạn triển khai nhiều vốn hơn vào giao dịch quyền chọn. Mặt khác, nếu bạn không thích rủi ro, bạn có thể tiếp cận giao dịch theo cách bảo thủ hơn và nắm giữ các vị thế nhỏ hơn.

Chiến lược giao dịch

Các chiến lược khác nhau có yêu cầu về vốn khác nhau. Các chiến lược như lệnh mua có bảo đảm hoặc lệnh bán được bảo đảm bằng tiền mặt thường yêu cầu ít vốn hơn vì chúng liên quan đến các vị thế phòng ngừa và bảo thủ. Các chiến lược phức tạp hơn như iron condor hoặc straddle có thể yêu cầu vốn lớn hơn do rủi ro tiềm ẩn cao hơn.

Tài sản cơ sở

Nhu cầu vốn và phân bổ của bạn phụ thuộc vào loại tài sản mà bạn muốn giao dịch. Bạn có thể giao dịch quyền chọn trên từng cổ phiếu, ETF, chỉ số hoặc hàng hóa và mỗi loại có các yêu cầu riêng.

Giao dịch quyền chọn có rủi ro không?

Đúng, giao dịch quyền chọn có rủi ro cố hữu, nhưng có những chiến lược bạn có thể sử dụng để giúp giảm thiểu và quản lý những rủi ro này. Sau đây là cách điều hướng giao dịch quyền chọn trong khi giảm thiểu những nhược điểm tiềm ẩn:

Tự giáo dục bản thân

Để quản lý rủi ro hiệu quả, trước tiên hãy hiểu những điều cơ bản. Tìm hiểu về những điều cơ bản của quyền chọn, các chiến lược khác nhau của chúng và cách chúng hoạt động. Bạn có thể đầu tư thời gian và tìm hiểu về điều kiện thị trường, xu hướng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá quyền chọn.

Bắt đầu nhỏ

Bắt đầu với một khoản phân bổ vốn khiêm tốn. Điều này sẽ giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn trong khi bạn đang học hỏi. Khi bạn có thêm kinh nghiệm và sự tự tin, bạn có thể tăng dần quy mô giao dịch của mình.

Quản lý rủi ro

Sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn trong từng giao dịch. Xác định tỷ lệ phần trăm tối đa của vốn giao dịch mà bạn sẵn sàng mạo hiểm trong bất kỳ giao dịch nào.

Chọn chiến lược bảo thủ

Các chiến lược như lệnh mua có bảo đảm và lệnh bán được bảo đảm bằng tiền mặt được coi là bảo thủ hơn vì chúng cung cấp khả năng bảo vệ trước rủi ro. Chúng phù hợp với các nhà giao dịch tìm kiếm thu nhập ổn định trong khi giảm thiểu rủi ro.

Hiểu xác suất

Giao dịch quyền chọn liên quan đến việc đánh giá xác suất. Tìm hiểu cách phân tích các tùy chọn Greek, như delta và theta, để đánh giá các kết quả và rủi ro tiềm ẩn.

Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng

Đánh giá rủi ro và phần thưởng tiềm năng của mỗi giao dịch. Xem xét các giao dịch có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi, trong đó lợi nhuận tiềm năng lớn hơn thua lỗ tiềm năng.

Chọn một ứng dụng theo dõi những thay đổi theo thời gian thực về tính biến động và khối lượng giao dịch lớn

Anastasiia Chabaniuk Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Khi bắt đầu giao dịch quyền chọn, hãy chọn một ứng dụng theo dõi những thay đổi theo thời gian thực về biến động và khối lượng giao dịch lớn, giúp bạn xác định thời điểm thị trường có thể mang lại cơ hội đầy hứa hẹn. Đối với người mới bắt đầu, tính năng này có thể làm nổi bật nơi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đang tập trung giao dịch của họ, cho phép bạn có được thông tin chi tiết mà không cần chuyên môn kỹ thuật sâu.

Một bước thiết yếu khác là sử dụng các ứng dụng cho phép bạn đặt cảnh báo giá và rủi ro cụ thể phù hợp với mục tiêu của mình. Ví dụ, bạn có thể nhận được thông tin cập nhật khi một tùy chọn đạt đến mức giá mong muốn hoặc khi biến động tăng đột biến. Theo cách này, bạn sẽ luôn được cập nhật mà không cần liên tục kiểm tra ứng dụng. Ngoài ra, hãy thực hành ở chế độ demo để tinh chỉnh các chiến lược của bạn trong một môi trường an toàn, không có rủi ro.

Phần kết luận

Việc lựa chọn ứng dụng giao dịch quyền chọn tốt nhất là bước quan trọng hướng tới giao dịch thành công. Ứng dụng phù hợp phải cân bằng giữa phí thấp, giao diện thân thiện với người dùng, tài nguyên giáo dục toàn diện và các công cụ phân tích mạnh mẽ. Bằng cách cân nhắc mục tiêu giao dịch, chiến lược và khả năng chịu rủi ro của mình, bạn có thể tìm thấy một nền tảng phù hợp với nhu cầu của mình.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu thử nghiệm các chiến lược trên tài khoản demo hay là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đang tìm kiếm các công cụ biểu đồ nâng cao, thì đều có một ứng dụng được thiết kế dành cho bạn. Đánh giá các tùy chọn của bạn một cách cẩn thận và ưu tiên các nền tảng có khả năng thực hiện đáng tin cậy, hợp đồng đa dạng và khả năng tương thích mạnh mẽ với thiết bị di động để luôn dẫn đầu trong thế giới giao dịch quyền chọn năng động.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Mô hình quản lý rủi ro Forex | Hướng dẫn đầy đủ

Igor Krasulya

1 ngày trước

Chiến lược forex 10 pips một ngày hoạt động như thế nào?

Oleg Tkachenko

13 giờ trước

Các nhà môi giới Google Pay Forex tốt nhất

Parshwa Turakhiya

13 giờ trước

Học và giao dịch như “Thần Forex”

Rinat Gismatullin

1 ngày trước

Các nhà môi giới CFD tốt nhất ở Châu Âu | 5 nhà môi giới CFD hàng đầu Châu Âu

Mikhail Vnuchkov

1 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Parshwa Turakhiya

Tác giả tại Traders Union

Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến ​​thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân. Kinh nghiệm của ông được thể hiện qua hơn 100 bài viết về Forex, tiền điện tử, vốn chủ sở hữu và tài chính cá nhân, cùng với vai trò cố vấn cá nhân trong tư vấn thuế.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Thị trường khác nhau

Thị trường dao động là một loại thị trường được đặc trưng bởi sự chuyển động ngắn hạn giữa mức cao và mức thấp của giá tài sản rõ ràng.

CFD

CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính được tiêu chuẩn hóa giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản cơ bản, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ hoặc công cụ tài chính, ở mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng trên thị trường tài chính để phòng ngừa biến động giá, đầu cơ về biến động giá trong tương lai hoặc tiếp cận với các tài sản khác nhau.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.