Chiến lược giao dịch ngắn hạn tốt nhất cho năm 2025

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Các chiến lược giao dịch ngắn hạn tốt nhất là:

Giao dịch trong ngày
Đầu cơ
Giao dịch lướt sóng
Giao dịch phạm vi
Giao dịch đột phá

Giao dịch ngắn hạn là một loại giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc thị trường tương lai, trong đó các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế trong một khung thời gian ngắn. Khung thời gian ngắn trong bối cảnh này có nghĩa là các giao dịch được mở và sau đó đóng trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Tuy nhiên, khoảng thời gian "ngắn" này cũng có thể chỉ là vài giờ.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn tốt nhất cần biết

Giao dịch ngắn hạn có thể là một hình thức giao dịch dễ tiếp cận nếu bạn cần giao dịch linh hoạt với lợi nhuận nhanh và sẵn sàng dành thời gian và công sức cần thiết. Với suy nghĩ đó, đây là 6 chiến lược giao dịch ngắn hạn để biến cuộc phiêu lưu này trở nên đáng giá:

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là một hình thức giao dịch đầu cơ, trong đó nhà giao dịch mua và bán trong cùng một ngày. Điều này có nghĩa là trong giao dịch trong ngày, tất cả các giao dịch đều được hoàn tất trong ngày và các giao dịch mới được mở vào đầu ngày giao dịch tiếp theo.

Giao dịch trong ngày rất phổ biến vì dễ học. Với quản lý rủi ro hợp lý, giao dịch trong ngày thậm chí còn thú vị. Một lợi thế lớn khác của giao dịch trong ngày là nó đảm bảo cho các nhà giao dịch rằng giao dịch của họ sẽ không bị ảnh hưởng qua đêm. Tin tức thay đổi thị trường có thể xảy ra vào ban đêm khiến thị trường mở cửa ở mức thấp hơn đáng kể. Có thể đóng giao dịch cho đến ngày hôm sau là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền.

Đầu cơ

Scalping là một kỹ thuật mà một nhà giao dịch mua và bán một cổ phiếu riêng lẻ nhiều lần trong cùng một ngày. Mục đích của việc này là tích lũy nhiều khoản lợi nhuận nhỏ trong một ngày thay vì một khoản lợi nhuận lớn.

Nếu thực hiện với chiến lược thoát lệnh nghiêm ngặt, scalping có thể mang lại lợi nhuận rất cao. Vì nhà giao dịch thực hiện các giao dịch nhỏ hơn nên họ có thể tận dụng các biến động nhỏ hơn trong giá cổ phiếu, bất kể xu hướng chung của cổ phiếu.

Giao dịch lướt sóng

Giao dịch theo xu hướng tương tự như giao dịch trong ngày ở chỗ cả hai đều là phương pháp giao dịch đầu cơ. Tuy nhiên, giao dịch theo xu hướng yêu cầu nhà giao dịch phải nắm giữ tài sản trong hơn một ngày. Chiến lược này nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ bất kỳ thay đổi giá nào có thể xảy ra trong những ngày đó.

Giao dịch phạm vi

Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược liên quan đến việc xác định phạm vi của các loại tiền tệ quá mua và quá bán, sau đó giao dịch với các phạm vi giá này. Một loại tiền tệ quá mua là giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị hợp lý của nó, vì bất kỳ lý do gì. Một loại tiền tệ quá bán là giao dịch dưới giá trị hợp lý của nó.

Các nhà giao dịch theo phạm vi xác định những chênh lệch giá này và sử dụng chúng để xác nhận điểm vào.

Giao dịch đột phá

Có liên quan chặt chẽ đến giao dịch theo phạm vi, giao dịch đột phá là một chiến lược mà vị thế của nhà giao dịch được xác định bởi vị thế của giá cổ phiếu. Nếu vượt qua ngưỡng kháng cự, nhà giao dịch sẽ vào vị thế mua. Nếu vượt qua ngưỡng hỗ trợ, nhà giao dịch sẽ vào vị thế bán.

Những điểm chính của mỗi chiến lược
Chiến lược	Sự định nghĩa	Khung thời gian	Tốt nhất cho
Giao dịch trong ngày	Mua/bán trong ngày để kiếm lời từ biến động giá.	Trong ngày	Theo dõi thị trường tích cực.
Đầu cơ	Giao dịch nhanh để khai thác những thay đổi nhỏ về giá.	Giây sang phút	Khoảng cách giá nhỏ và tình trạng kém hiệu quả.
Giao dịch Swing	Ghi lại lợi nhuận từ xu hướng trong nhiều ngày/tuần.	Ngày đến tuần	Xu hướng ngắn hạn đến trung hạn.
Giao dịch phạm vi	Giao dịch trong phạm vi giá hỗ trợ/kháng cự.	Biến đổi	Chuyên gia phân tích kỹ thuật.
Giao dịch đột phá	Giao dịch phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự.	Biến đổi	Nhà giao dịch Momentum và biến động.

Những mẹo quan trọng cho nhà giao dịch ngắn hạn thành công

Sau đây là một số mẹo giúp bạn bắt đầu giao dịch ngắn hạn:

Ưu tiên tự học

Nền tảng của giao dịch thành công là kiến thức. Tập trung vào việc học những gì thực sự quan trọng bằng cách tìm một người cố vấn hoặc chuyên gia giao dịch đáng tin cậy. Cho dù trực tiếp hay trực tuyến, hãy theo dõi nội dung của họ—đọc sách, xem video hoặc tham gia các khóa học. Khám phá các blog, bài viết và hội thảo trên web để mở rộng hiểu biết của bạn. Học tập liên tục là chìa khóa; hãy luôn tò mò và tiếp tục phân tích thị trường và tin tức hàng ngày.

Học các kỹ thuật quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là điều cần thiết để giảm thiểu tổn thất. Bắt đầu với tài khoản demo để hiểu cơ chế giao dịch ngắn hạn mà không phải mạo hiểm với tiền thật. Áp dụng các chiến lược như thiết lập tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, sử dụng lệnh dừng và giới hạn, và giữ các vị thế nhỏ. Trên hết, hãy tạo và tuân thủ một kế hoạch giao dịch vững chắc, điều này sẽ hướng dẫn hành động của bạn và giảm các quyết định bốc đồng.

Sau đây là danh sách 5 chiến lược quản lý rủi ro ngoại hối mà bạn nên chú ý khi học cách giao dịch ngắn hạn:

Hiểu cách thức giao dịch ngắn hạn hoạt động trước khi giao dịch trên tài khoản thực
Thực hành trong thời gian khuyến nghị trên tài khoản demo
Thiết lập tỷ lệ rủi ro-phần thưởng
Sử dụng điểm dừng và giới hạn

Luôn có kế hoạch giao dịch, điểm vào và điểm vô hiệu

Kế hoạch giao dịch phác thảo cách bạn tiếp cận và thực hiện giao dịch, từ việc quyết định quy mô vị thế đến xác định thời gian mining để giữ vị thế. Xác định điểm vào (thời điểm vào giao dịch) và mức độ vô hiệu (thời điểm thoát nếu giao dịch diễn ra không như mong đợi). Những điều này đặc biệt quan trọng đối với các chiến lược như scalping và có thể ngăn chặn giao dịch theo cảm xúc.

Kiểm soát cảm xúc của bạn

Giao dịch ngắn hạn liên quan đến các quyết định nhanh chóng và rủi ro cao, có thể gây ra nỗi sợ thua lỗ hoặc lòng tham lợi nhuận. Cả hai cảm xúc này đều có thể làm lu mờ phán đoán của bạn. Hãy rèn luyện tính kỷ luật bằng cách tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn, tránh các quyết định hấp tấp và tập trung vào các mục tiêu dài hạn thay vì các biến động ngắn hạn. Tất cả những điều này cùng với thực tế là tiền bạc và rất có thể là sinh kế đều liên quan tạo nên một hỗn hợp biến động cảm xúc.

Thử nghiệm với các chiến lược giao dịch

Bắt đầu với các chiến lược thân thiện với người mới bắt đầu như giao dịch lướt sóng, ít căng thẳng hơn so với giao dịch trong ngày. Khi bạn tự tin hơn, hãy khám phá các phương pháp khác như giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch phạm vi. Thực hành sử dụng tài khoản demo để mài giũa kỹ năng và kiểm tra cách tiếp cận của bạn mà không phải mạo hiểm với tiền thật. Điều chỉnh chiến lược của bạn để phù hợp với điểm mạnh và xu hướng thị trường của bạn để đạt được kết quả bền vững.

Làm thế nào để bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn

Nghiên cứu thị trường

Mọi quyết định bạn đưa ra sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm đó. Nghiên cứu thị trường. Học cách phân tích thị trường đặc biệt quan trọng đối với các giao dịch ngắn hạn phụ thuộc vào xu hướng ngắn hạn thay đổi nhanh chóng.

Chọn một nhà môi giới

Tìm một nhà môi giới được quản lý có tất cả các tính năng bạn cần để bắt đầu. Bạn sẽ dành nhiều thời gian giao dịch, vì vậy hãy tìm một nhà môi giới mà bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Nhiều nhà môi giới Forex cung cấp tùy chọn tham gia giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, để có trải nghiệm bổ ích nhất, điều cần thiết là phải chọn nền tảng đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu của bạn. Sau đây là các khuyến nghị hàng đầu của chúng tôi về các nền tảng giao dịch tốt nhất để bắt đầu.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất để bắt đầu
	Cặp tiền tệ	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Spread Min EUR/USD, pips	Spread Max EUR/USD, pips	Bảo vệ nhà đầu tư	Mức điều chỉnh tối đa	Mở một tài khoản
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Tìm hiểu đánh giá
XM Group	57	5	1:1000	0,7	1,2	£85,000 €20,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
RoboForex	40	10	1:2000	0,5	2	€20,000	Tier-3	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro
Exness	100	10	1:2000	0,6	1,5	€20,000 £85,000	Tier-1	MỞ TÀI KHOẢN Đầu tư tiềm ẩn rủi ro

Bắt đầu bằng bản demo

Thực hành liên tục trên tài khoản demo trong tối thiểu 6 tháng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với giao dịch trong ngày và giao dịch theo phạm vi.

Nạp tiền vào tài khoản của bạn

Khi bạn bắt đầu một tài khoản thực, hãy đầu tư một phần nhỏ tiền tiết kiệm của bạn. Không bao giờ đầu tư nhiều hơn mức bạn có thể mạo hiểm một cách an toàn.

Thử nghiệm và tìm hiểu thêm

Đừng chỉ sử dụng một chiến lược duy nhất. Hãy thử năm chiến lược khác nhau được đề cập ở đây trên tài khoản demo của bạn và tìm hiểu chiến lược nào hiệu quả với các nhà giao dịch ngắn hạn khác.

Ưu và nhược điểm

Lợi nhuận nhanh. Cho phép các nhà giao dịch tận dụng biến động giá ngắn hạn.
Tính linh hoạt. Giao dịch có thể được đóng nhanh chóng, tránh rủi ro thị trường qua đêm.
Tiếp xúc vốn ít hơn. Đầu tư ít hơn cho mỗi giao dịch giúp giảm rủi ro giao dịch cá nhân.
Sự tham gia tích cực. Giúp các nhà giao dịch liên tục tham gia và học hỏi.
Lợi nhuận có thể mở rộng. Các giao dịch thành công có thể được tái đầu tư để tăng lợi nhuận.

Căng thẳng cao. Việc đưa ra quyết định nhanh chóng có thể dẫn đến căng thẳng về mặt cảm xúc và tinh thần.
Chi phí thường xuyên. Chênh lệch giá, hoa hồng và thuế có thể làm giảm lợi nhuận.
Rủi ro biến động. Biến động đột ngột của thị trường có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.
Tốn thời gian. Cần phải theo dõi và phân tích thị trường liên tục.
Cần nhiều kỹ năng. Thành công đòi hỏi chuyên môn, tính kỷ luật và học tập liên tục.

Rủi ro và cảnh báo

Tránh giao dịch quá nhiều. Giao dịch quá thường xuyên có thể nhanh chóng làm giảm tài khoản của bạn do phí và sai lầm. Chỉ tập trung vào các thiết lập hứa hẹn nhất và bỏ qua các biến động giá nhỏ khiến bạn muốn giao dịch không cần thiết.
Theo dõi chặt chẽ tính thanh khoản. Nếu tài sản bạn giao dịch không hoạt động nhiều, việc mua hoặc bán có thể khiến bạn tốn kém hơn dự kiến. Luôn giao dịch khi có đủ hoạt động để có được giá hợp lý, đặc biệt là trong giờ giao dịch thông thường.
Cạnh tranh thông minh với các bot giao dịch. Nhiều giao dịch hiện nay được điều khiển bởi các thuật toán, nhanh hơn con người. Thay vì sao chép các giao dịch nhanh của chúng, hãy tập trung vào các chiến lược mà chúng không dễ dàng khai thác, như giao dịch dựa trên các mô hình thị trường bất thường.
Hãy cẩn thận với tin tức đột ngột. Tin tức Major có thể khiến giá tăng đột biến. Nếu bạn giao dịch trong thời gian này, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu cách tài sản bạn chọn thường phản ứng với các sự kiện như vậy và lên kế hoạch trước.
Đừng chỉ tin vào biểu đồ. Các chỉ báo như RSI hoặc đường trung bình động rất hữu ích nhưng không phản ánh toàn bộ câu chuyện. Hãy xem xét tâm lý thị trường hoặc theo dõi hoạt động mua và bán theo thời gian thực để đưa ra quyết định thông minh hơn.

Báo cáo thu nhập hoặc quyết định lãi suất có thể tạo ra cơ hội giao dịch ngắn hạn tuyệt vời

Nhiều nhà giao dịch mới không nhận ra thời điểm ảnh hưởng đến thành công như thế nào. Giờ đầu tiên của ngày giao dịch có xu hướng là giờ bận rộn nhất, với những động thái lớn cung cấp các thiết lập giao dịch rõ ràng. Tương tự như vậy, giờ cuối cùng thường cho thấy các mô hình khi những người chơi lớn kết thúc giao dịch của họ. Tránh xa sự lắng xuống vào giờ ăn trưa, vì chúng thường dẫn đến những động thái giá không ổn định, khó lường trừ khi có một sự kiện tin tức lớn thúc đẩy hành động.

Tin tức như báo cáo thu nhập hoặc quyết định lãi suất có thể tạo ra cơ hội giao dịch ngắn hạn tuyệt vời. Nhưng thay vì đoán kết quả, hãy tập trung vào cách thị trường phản ứng trước và sau. Một số cổ phiếu hoặc tiền tệ thường dao động mạnh sau tin tức và nếu bạn nghiên cứu mô hình của chúng, bạn có thể giao dịch phục hồi hoặc đẩy mạnh hơn nữa theo cùng một hướng. Hãy chú ý đến cách thị trường kỳ vọng những sự kiện này sẽ diễn ra, để bạn sẵn sàng khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Phần kết luận

Giao dịch ngắn hạn cung cấp một cách năng động và dễ tiếp cận cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới để tận dụng các cơ hội thị trường. Nếu bạn có thời gian, nguồn lực và sự tận tâm để học hỏi, không có lý do gì để không khám phá phương pháp giao dịch thú vị này.

Bằng cách lựa chọn đúng chiến lược và mài giũa kỹ năng của mình, giao dịch ngắn hạn có thể là một nỗ lực bổ ích, cả về mặt tài chính và trí tuệ. Với kế hoạch và kỷ luật phù hợp, nó có tiềm năng trở thành một trong những khoản đầu tư đáng giá nhất về thời gian và công sức của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Chiến lược nào là tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn?

Giao dịch trong ngày là chiến lược phổ biến nhất vì nó có thể được sử dụng cho nhiều loại tài sản và thị trường tài chính.

Khung thời gian nào là tốt nhất cho giao dịch ngắn hạn?

Không có khung thời gian 'tốt nhất' cụ thể. Nó có thể dao động từ 15 đến 200 ngày và phụ thuộc vào thời điểm nhà giao dịch cảm thấy đủ tự tin về hướng đi của giao dịch cổ phiếu.

Ai có thể hưởng lợi từ giao dịch ngắn hạn?

Các nhà giao dịch có thể dành thời gian theo dõi thị trường, có kỹ năng ra quyết định nhanh chóng và hiểu được phân tích kỹ thuật có thể hưởng lợi từ giao dịch ngắn hạn.

Sự kiện tin tức có thể tác động thế nào đến giao dịch ngắn hạn?

Báo cáo kinh tế, thông báo thu nhập hoặc tin tức địa chính trị có thể tạo ra biến động giá mạnh, mang lại cơ hội và rủi ro cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Việc nắm rõ lịch giao dịch là điều cần thiết.

Nhóm biên tập bài viết

Oleg Tkachenko là một nhà phân tích kinh tế và quản lý rủi ro có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc với các ngân hàng, công ty đầu tư và nền tảng phân tích quan trọng về mặt hệ thống. Ông là nhà phân tích của Traders Union từ năm 2018. Chuyên môn chính của ông là phân tích và dự đoán xu hướng giá trên thị trường Forex, chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử, cũng như phát triển các chiến lược giao dịch và hệ thống quản lý rủi ro cá nhân. Ông cũng phân tích các thị trường đầu tư không chuẩn và nghiên cứu tâm lý giao dịch.

Ngoài ra, Oleg đã trở thành thành viên của Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine (thẻ thành viên số 4575, chứng nhận quốc tế UKR4494).

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Quản lý rủi ro ngoại hối

Quản lý rủi ro trong Forex bao gồm các chiến lược và kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn khi giao dịch tiền tệ, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ và xác định quy mô vị thế, để bảo vệ vốn của họ khỏi những biến động bất lợi của thị trường.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá là chiến lược giao dịch tập trung vào việc xác định và thu lợi nhuận từ những biến động giá đáng kể xảy ra khi giá của một tài sản vi phạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định rõ ràng.

Ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn và các vị thế thường không được giữ qua đêm.