Cách Sử Dụng Chiến lược Giao dịch ICT
Người giao dịch trong hội trường (ICT) là một chiến lược giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật tiên tiến, tâm lý thị trường, hành động giá cả, phân tích hành động của các nhà giao dịch lớn và các loại phân tích khác. Một số khái niệm giao dịch ICT bao gồm:
-
KillZone: Một khu vực nơi dừng lỗ của nhiều nhà giao dịch bán lẻ được cho là tập trung.
-
Inducement: Sự di chuyển giá cả được kích hoạ bởi Smart Money để kích hoạ dừng cắt lỗ trước khi bắt đầu một xu hướng mới.
-
Fair Value Gap (FVG): Mẫu không cân đối dịch vụ làm tín hiệu để nhập một vị trí.
-
Market Structure Shift: Sự gián đoạn của một chuỗi cao điểm và thấp điểm đã được lập chỉ ra một thay đổi tiềm năng của xu hướng.
Hiểu về nguyên nhân di chuyển giá cả thị trường, dựa trên động cơ của các nhà chơi lớn, hoặc loại "Smart Money", có thể là một ưu thế và nền tảng để ra quyết định. Phát triển bởi Michael Huddleston, phương pháp ICT giúp người mới bắt đầu hiểu rõ hơn cách các Smart Money thúc đẩy thị trường và từ thông qua kiến thức này. Chiến lược ICT tập trung vào các khía cạnh quan trọng, như khu vực thanh khoản, dịch chuyển cấu trúc thị trường, kích hoạ, và điểm nhập giao dịch tối ưu (OTE).
Đối với các nhà giao dịch đang bắt đầu hành trình của mình trong thị trường tài chính thế giới, ICT có thể trở thành chìa khóa phân tích giáo dịch giá cả. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu bạn với những cơ bản của giao dịch ICT và đưa ra những khuyến nghị về cách bắt đầu sử dụng kiến thức này trong thực hành. Tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin một cách đơn giản nhất có thể để người mới bắt đầu có thể học ICT từng bước và ứng dụng nó trong giao dịch của họ.
-
Tại sao chúng ta cần một chiến lược trong giao dịch?
Một chiến lược giao dịch là cần thiết vì nó đảm bảo một cách tiếp cận có cấu trúc khi ra quyết định dưới sự biến đổi cao và không thể đoán trước của thị trường tài chính. Nó giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro, ra quyết định có ý thức dựa trên phân tích chứ không phải cảm xúc, và đạt được kết quả giao dịch ổn định.
-
Chiến lược ICT là gì?
Chiến lược giao dịch của The Inner Circle Trader (ICT) là một bộ khái niệm và kỹ thuật giao dịch nhằm hiểu rõ nguyên nhân của hành động giá cả. ICT bao gồm phân tích kỹ thuật và các mô hình hành động giá cả, chú ý đặc biệt đến các khía cạnh tâm lý học của giao dịch và dạy người giao dịch kỷ luật và kiên nhẫn.
-
Ai đã khởi đầu giao dịch ICT?
Michael Huddleston, được biết đến trong cộng đồng người giao dịch như là người phát triển phương pháp ICT, đã ảnh hưởng rất lớn đến cách tiếp cận của nhiều người giao dịch đối với thị trường.
-
Phương pháp ICT có phải là phương pháp sinh lời không?
Sự sinh lời của ICT, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, có thể dao động rất lớn tùy thuộc vào người giao dịch. Trong khi một số người giao dịch áp dụng ICT thành công, người khác có thể gặp khó khăn khi kiếm lợi nhuận. Người mới bắt đầu được khuyến khích thử nghiệm kỹ lưỡng bất kỳ chiến lược nào trên tài khoản demo trước khi rủi ro tài chính thực sự.
Văn bản này được dịch bằng mô hình GPT4 của OpenAI và chưa được kiểm tra bởi biên tập viên của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy bài viết gốc bằng tiếng Anh tại đây.
Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi nếu bạn phát hiện ra những nội dung không chính xác hoặc có ý kiến về cách chúng tôi có thể cải thiện bản dịch.
Tin nhắnTin nhắn của bạn đã được gửi.
Cảm ơn bạn đã giúp cải thiện chất lượng bài viết của chúng tôi.
ОКICT Trading là gì?
Michael J. Huddleston, được biết đến với tên gọi Inner Circle Trader, đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong lĩnh vực giáo dục giao dịch nhờ phương pháp gọi là giao dịch ICT. Con đường giao dịch của Michael bắt đầu với những lỗ, điều này thúc đẩy anh học hỏi và trở nên thành công hơn. Sự phát triển của anh được hỗ trợ bởi các khóa học của Larry Williams, giúp anh đạt được dãy số lợi nhuận liên tiếp trong 9 tháng đầu tiên của thập kỷ 1990. Tuy nhiên, thành công này sau đó bị mất mát đáng kể khi điều kiện thị trường thay đổi, điều này trở thành một bài học quý giá về rủi ro và chiến lược.
Triết lý giao dịch ICT chìm sâu trong sự hiểu biết về tâm lý thị trường, cung cầu và hành động giá. Michael nhấn mạnh rằng để giao dịch Forex thành công, quan trọng là phân tích tâm lý của các cơ quan tham gia, hoặc tiền thông. ICT kết hợp các khái niệm khác nhau, bao gồm phương pháp Wyckoff và chiến lược tạo lập thị trường, để dạy người giao dịch diễn đạt xu hướng thị trường và đưa ra quyết định có căn cứ.
Kênh YouTube ICT
Huddleston chia sẻ kiến thức của mình qua nhiều nguồn tài nguyên, bao gồm kênh YouTube của anh với hơn 1 triệu người đăng ký.
Dưới đây, tôi sẽ cung cấp một giải thích rất ngắn về cơ chế di chuyển giá thị trường để giúp bạn dễ hiểu hơn về chiến lược giao dịch ICT.
Khái niệm giao dịch ICT
Đơn giản, có 2 loại người giao dịch:
-
Những người thua. Đây là đa số. Thường họ là những nhà giao dịch bán lẻ nhiệt huyết cố gắng kiếm được nhanh chóng và dễ dàng, nhưng sau đó cảm thấy thất vọng. Dần dần, số vốn của họ giảm.
-
Những người thắng. Đây là ít người. Dần dần, số vốn của họ tăng lên. Thường được gọi là "Tiền Thông Minh".
Lợi nhuận của những người sau phụ thuộc vào những người trước, vì giao dịch là một trò chơi không trừ một. Điều này là một sự thật quan trọng giúp hiểu về nguyên nhân của sự di chuyển giá khi học chiến lược ICT.
Vấn đề của những người chơi Tiền Thông Minh đó là số vốn lớn làm cho việc mở giao dịch trở nên khó khăn cho họ. Ví dụ, nếu họ đặt một lệnh mua với số lượng lớn để mua Bitcoins, cổ phiếu, tiền mặt, hoặc tài sản khác, giá sẽ tăng ngay lập tức, điều không mong muốn cho họ. Từng cấp độ, tất cả các lệnh giới hạn bán sẽ dần bị loại bỏ từ sổ lệnh Nâng cấp II. Điều này là lý do mà giá trung bình của toàn bộ vị thế có thể sẽ tệ hơn nhiều so với dự đoán.
Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Một người chơi thông minh mua vào lúc giá giảm khi người bán tạo ra đủ thanh khoản, tức là đặt đủ lệnh bán, tạo điều kiện mở vị trí dài.
Một trường hợp đặc biệt của cách tiếp cận này là mở một vị thế dài bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ của những người mua khác - thường là nhiều nhà giao dịch bán lẻ. Việc kích hoạt lệnh cắt lỗ tạo ra luồng lệnh bán mà các n participant n can sử dụng để mở vị trí dài. Điều này có nghĩa là vị trí dài đến từ tài khoản của nhiều nhà giao dịch bán lẻ nhỏ dần đến tài khoản của các chuyên gia.
Các nhà môi giới Forex tốt nhất
Chiến lược giao dịch ICT hoạt động như thế nào?
Để hiểu quá trình, hãy xem một bức ảnh chụp màn hình từ một video do tác giả chiến lược ICT thực hiện.
Cách hoạt động của chiến lược giao dịch ICT
Các con số cho thấy:
(1) - Giá đã giảm dưới đáy cục bộ trước đó (phiên Á). Có lẽ stop loss của người mua đã một vài ticks dưới đáy này.
(2) - Giá tăng lên sau khi một số lượng lớn các nhà giao dịch bán lẻ đóng (bán) vị thế thông qua stop loss. Ai đã mua chúng? Đúng rồi, tiền thông minh đã hưởng lợi từ điều đó.
Có vẻ như không hoàn toàn công bằng. Nhưng hãy tưởng tượng bạn là một trong những nhà tham gia thị trường lớn nhất. Nhiệm vụ của bạn là mua ở mức giá thấp nhất có thể và bán ở mức giá cao nhất có thể. Giải pháp đầu tiên là kích thích những nhà giao dịch (không có kinh nghiệm) khác nhau bán trên đáy và mua ở đỉnh.
Sự tăng lên (2) là một phần của mẫu hình cung cấp cơ hội để tham gia giao dịch dài hơp với ý định của Tiền thông minh. Là một nhà giao dịch độc lập, bạn không nên tranh cãi với những người có thể ảnh hưởng đến giá.
Hãy xem làm thế nào để đạt được điều này.
Quy tắc chiến lược giao dịch ICT
Mẫu cơ bản mà bạn có thể sử dụng để tham gia giao dịch dài hạn là Khoảng chênh lệch giá trị công bằng (FVG). Bức ảnh chụp màn hình dưới đây từ tài liệu pdf Chiến lược giao dịch ICT:
Ví dụ FVG
Mẫu này bao gồm 3 nến:
-
Nến đầu tiên là nến giảm. Điều này có nghĩa là giá đã giảm vì những người chơi thông minh cần một luồng lệnh bán để mở vị thế dài hạn của họ. Nến có thể đi xuống dưới một mức cấp độ tâm lý của các con số tròn hoặc thấp trước đó, hoặc hình thành trong phản ứng với tin tức. Trong thuật ngữ giao dịch ICT, điều này được gọi là sự kích thích.
-
Nến thứ hai là nến tăng. Cùng với nến đầu tiên, chúng thường tạo ra các mẫu đảo chiều tăng.
-
Nến thứ ba là nến tăng. Đáy của nến không đạt tới đỉnh của nến đầu tiên.
Thường gợi nhớ hình thành của mẫu "Ba chiến binh trắng" sau một sự đổ vỡ giảm giá thất bại. Nhưng thực tế, chiến lược giao dịch ICT có thể được giải thích một cách hợp lý hơn. Sự hình thành của FVG cho thấy ưu thế của người mua (những người chơi Tiền thông minh đã hình thành hoặc đang hình thành vị thế dài hạn của họ) so với người bán (một số lượng lớn các nhà giao dịch bán lẻ đã vội vàng bán với giá hiện tại, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đó là một sai lầm).
Tham gia giao dịch dài hạn hòa hợp với ý định của Tiền thông minh ngụ ý việc mua khi FVG được kiểm tra.
Dưới đây, tôi sẽ minh họa cách điều này hoạt động, nhưng trước tiên, tôi sẽ liệt kê các ưu điểm và nhược điểm của ICT mà phải được cân nhắc khi xem xét các ví dụ về giao dịch.
ICT có tốt cho người mới bắt đầu không?
Giống như mọi chiến lược giao dịch khác, ICT có ưu và khuyết điểm của nó.
👍 Ưu điểm:
• Giao dịch dựa trên sự thay đổi trong cung và cầu, thúc đẩy sự chuyển động giá.
• Giao dịch được thực hiện hòa hợp với các thành viên thông minh trong thị trường. ICT nhằm giải đọc ý định của họ.
• Tác giả của ICT là một nhà giao dịch phổ biến với kênh YouTube giáo dục thông tin.
• Chiến lược được mô tả chi tiết thông qua các mẫu và sự kiện, như FVG.
👎 Nhược điểm:
• Phức tạp. Đây không phải là một chiến lược đơn giản nơi bạn giao dịch sự chéo qua các trung bình di động. Khi áp dụng ICT, bạn phải đưa ra quyết định riêng của mình.
• Giống như bất kỳ chiến lược nào khác, ICT không đảm bảo lợi nhuận và do đó cần thiết phải đặt stop loss và thực hành giao dịch ICT trên tài khoản demo.
Cũng đáng chú ý rằng việc sử dụng biểu đồ nến cho giao dịch ICT tạo ra khó khăn bổ sung. Theo ý kiến của tôi, việc áp dụng biểu đồ cụm chuyên nghiệp hơn với các hồ sơ thị trường và phân tách khối lượng thành mua và bán thị trường tạo ra sự minh bạch, giúp dễ hiểu các tình huống khác nhau, và do đó làm giảm công việc của các nhà giao dịch.
Một ví dụ về mở giao dịch mua trong giao dịch ICT
Hãy xem xét việc mua tại thị trường tương lai EUR. Khác với thị trường Forex phi tập trung, sàn giao dịch Bách khoa Chicago nơi hợp đồng tương lai EUR được giao dịch - động lực của họ khá chính xác lặp lại tỷ lệ EUR/USD hiện tại - cho phép người dùng phân tích tỷ trọng giao dịch một cách chi tiết hơn thông qua biểu đồ dấu chân.
Mua trong ICT
Số liệu trên dấu chân cho thấy: (1) - Giá giảm và áp lực bán hàng tăng lên (chú ý các cụm màu đỏ) gần đáy trong phiên châu Á. Nhưng mặc dù có áp lực bán hàng tại đáy nến, giá đóng cửa ở giữa. Điều này có thể có nghĩa là những người chơi thông minh đang hình thành vị thế dài hạn bằng cách hấp thụ việc bán của các nhà bán lẻ (thông thường là nhà giao dịch thua lỗ). (2) - Hồ sơ mỏng chỉ ra một tình trạng mất cân đối. Đây chính là FVG đã nói. (3) - Cấp độ hồ sơ mỏng được kiểm tra và các người tham gia có cơ hội tham gia vị thế dài hạn.
Một ví dụ về tín hiệu bán trong giao dịch ICT
Đây là một ví dụ từ thị trường Bitcoin với dữ liệu từ Binance Futures. Đường ngang màu đỏ trên biểu đồ cho thấy giá tối đa trên 500 nến, và chỉ số dưới đây là Delta.
Tín hiệu bán trong giao dịch ICT
Chú ý rằng lúc 15:38, ngay sau khi giá Bitcoin vượt qua giá cao nhất trên 500 nến trước, một cột màu đỏ xuất hiện trên Delta (lúc 15:39). Điều này có thể có nghĩa là người bán đang phản ứng với luồng mua.
Tại 15:42-15:43, đã có một Sự Thay Đổi Cấu Trúc Thị Trường. Bạn có thể thấy điều này qua sự cố của người mua không thành công. Sự cố được hiển thị bởi các cụm màu xanh của hơn 140 Bitcoins được giao dịch tại 2 cấp độ. Giá giảm do việc mua đồng nghĩa với việc tiêu bản.
Có phản trực nhưng không khác nếu bạn áp dụng logic và chiến lược ICT. Nhà giao dịch thông minh mở vị thế ngắn hạn ở mức giá cao nhất bằng cách sử dụng FOMO của các nhà giao dịch khác. Chỉ số Hồ sơ Thị trường hiển thị mức FVG mà ở đó vị thế ngắn hạn có thể mở. Trên biểu đồ trên, mức FVG chẳng hạn thực sự không được kiểm tra, điều này cần được xem xét.
SMC hay ICT, cái nào tốt hơn?
SMC (Khái niệm Tiền Thông Minh) và ICT (Inner Circle Trader) đều nhằm giải mã các chuyển động thị trường và dự đoán hành động giá trong tương lai dựa trên hoạt động giả định của các tổ chức lớn, hoặc "Tiền Thông Minh". ICT có thể được coi là một phương pháp toàn diện hơn, vì nó tính tới một loạt công cụ phân tích kỹ thuật, yếu tố tâm lý và các thành phần khác.
Cả hai phương pháp đều đáng xem xét và đòi hỏi nỗ lực đáng kể để nắm vững. Lựa chọn cuối cùng của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn có thể áp dụng được những phương pháp này trong chế độ đào tạo như thế nào.
Làm thế nào để bắt đầu giao dịch ICT?
Tôi sẽ đưa ra 3 khuyến nghị chính:
-
Đi đến nguồn cội. Bạn không chỉ nên học tập nguyên liệu gốc của Michael J. Huddleston, người sáng tạo chiến lược ICT, mà còn sử dụng dữ liệu trao đổi chính xác để phân tích tỷ trọng và xác nhận hoạt động của Tiền Thông Minh.
-
Sử dụng dấu chân và chỉ số, như Hồ sơ Thị trường để nhận diện FVGs và Delta để tìm dấu hiệu của việc kích hoạt stop loss.
-
Cẩn thận. Trước khi rủi ro tiền thật, hãy sử dụng tài khoản demo và các trình mô phỏng để kiểm tra những gì bạn đã học được. Cũng thiết lập stop loss - ví dụ, bên ngoài các mức độ của một hồ sơ FVG mỏng.
Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến nội dung của bài viết này, liên hệ với tôi trên LinkedIn.
Tóm lược
Chiến lược giao dịch ICT được thiết kế để phân tích hoạt động giao dịch của các nhà giao dịch tổ chức và có thể sinh lời khi sử dụng đúng cách, tức là nếu bạn có thể diễn giải dữ liệu thị trường một cách chính xác, tuân thủ kế hoạch của bạn, quản lý rủi ro và học hỏi liên tục. ICT áp dụng trong cả giao dịch swing và giao dịch theo ngày bằng cách tập trung vào các mức thanh khoản và sử dụng sự dịch chuyển cấu trúc thị trường để khởi đầu giao dịch.
Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen
-
1
Nhà môi giới
Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.
-
2
bitcoin
Bitcoin là một loại tiền điện tử kỹ thuật số phi tập trung được tạo ra vào năm 2009 bởi một cá nhân hoặc nhóm ẩn danh sử dụng bút danh Satoshi Nakamoto. Nó hoạt động trên một công nghệ gọi là blockchain, là một sổ cái phân tán ghi lại tất cả các giao dịch trên mạng máy tính.
-
3
ECN
ECN, hay Mạng Truyền thông Điện tử, là công nghệ kết nối trực tiếp nhà giao dịch với người tham gia thị trường, tạo điều kiện tiếp cận minh bạch và trực tiếp vào thị trường tài chính.
-
4
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
-
5
Thêm
Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Ivan Andriyenko là chuyên gia kiêm nhà phân tích tài chính. Anh chuyên về giao dịch trên thị trường Forex, chứng khoán và tiền crypto. Phong cách giao dịch ưa thích của anh là vận dụng các chiến lược thận trọng có rủi ro thấp hoặc trung bình, đầu tư trung và dài hạn. Anh có 7 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Ivan tham gia soạn thảo bài viết dành cho các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm, viết nhận xét và đánh giá về nhà môi giới, phân tích mức độ uy tín, điều kiện giao dịch và những nét riêng biệt của họ.
Ivan liên tục thử nghiệm các chiến lược mới cho nhiều tài sản khác nhau, chọn ra những phương án hiệu quả nhất. Ngoài ra, anh tin rằng việc hỗ trợ nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm là một khía cạnh quan trọng trong công việc. Anh chia sẻ những thông tin mà những người mới bắt đầu cần có – tài liệu giáo dục, chiến lược.
Phương châm của Ivan: việc học hỏi và thử nghiệm không ngừng sẽ đưa ta đến thành công.