Hiểu các quy tắc chính của tài khoản giao dịch được tài trợ
Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Các tài khoản được cấp vốn có các quy tắc riêng và hiểu chúng có thể giúp bạn tránh những cạm bẫy phổ biến mà các nhà giao dịch gặp phải. Những quy tắc này quy định các thông số quản lý rủi ro, chia sẻ lợi nhuận, thực hành giao dịch và nhiều hơn nữa. Tiếp tục đọc để biết tất cả những gì bạn cần biết.
Trong lĩnh vực tài chính, các tài khoản giao dịch được tài trợ mang đến cho các nhà giao dịch một cơ hội độc đáo. Hãy tưởng tượng điều này: bạn được một công ty giao dịch cấp quyền truy cập vào một số vốn đáng kể, nhưng nó đi kèm với các quy tắc quan trọng cho sự thành công và bảo vệ. Những quy tắc này là sợi dây căng mà các nhà giao dịch phải đi trên, cân bằng giữa rủi ro và cơ hội.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các quy tắc chính làm nền tảng cho các tài khoản giao dịch được tài trợ, trang bị cho bạn kiến thức cần thiết để bắt đầu hành trình giao dịch có lợi nhuận.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro hiệu quả là nền tảng của sự thành công cho các nhà giao dịch trong các công ty giao dịch độc quyền (công ty prop). Những công ty này áp đặt các yêu cầu quản lý rủi ro cụ thể để bảo vệ vốn của họ và duy trì tính toàn vẹn của các chương trình giao dịch của họ.
Trên các tài khoản thử thách, Funded Trader thường đưa ra các hướng dẫn rủi ro nghiêm ngặt, với mức giảm tối đa là 10% và giới hạn 5% cho các khoản lỗ tiềm năng trong một ngày giao dịch. Ngược lại, các công ty prop hàng đầu như FTMO và Fidelcrest có các quy định quản lý rủi ro tương đương, đặt giới hạn lỗ hàng ngày lên đến 5% và mức giảm tối đa là 10%. Hầu hết các công ty prop có các quy tắc quản lý rủi ro tương tự trên cả tài khoản được cấp vốn và tài khoản thử thách, giúp các nhà giao dịch dễ dàng chuyển đổi liền mạch từ giai đoạn thử thách sang giao dịch thực tế.
Những hạn chế này được áp dụng để ngăn chặn các tổn thất thảm khốc và đảm bảo rằng các nhà giao dịch hoạt động trong các thông số rủi ro có thể quản lý được. Tất nhiên, vi phạm những giới hạn này có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản giao dịch được cấp vốn.
Mục tiêu lợi nhuận
Các mục tiêu lợi nhuận do các công ty prop đặt ra khác nhau dựa trên loại tài khoản và những tài khoản có thử thách hai bước thường có các mục tiêu lợi nhuận khác nhau cho mỗi giai đoạn. Các công ty giao dịch độc quyền đặt ra các mục tiêu lợi nhuận cho các nhà giao dịch tham gia thử thách của họ để đảm bảo rằng các nhà giao dịch thể hiện khả năng sinh lời và quản lý rủi ro một cách nhất quán. Cách tiếp cận này giúp đánh giá khả năng của một nhà giao dịch trong việc tạo ra lợi nhuận trong khi quản lý rủi ro hiệu quả, điều này rất quan trọng cho cả nhà giao dịch và công ty để duy trì một mối quan hệ giao dịch thành công.
Với Funded Trader, giai đoạn đầu tiên của tài khoản thử thách có mục tiêu lợi nhuận 8% trong khi giai đoạn thứ hai có mục tiêu 5%. Mặt khác, FTMO và Fidelcrest khó khăn hơn, với mục tiêu lên đến 10% ở giai đoạn một và 5% ở giai đoạn hai.
Đối với các công ty có nhiều loại tài khoản, mục tiêu giao dịch có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn. Chẳng hạn, với một công ty như Fidelcrest, bạn có thể truy cập các tài khoản giao dịch tích cực với yêu cầu giảm giá linh hoạt hơn và mục tiêu lợi nhuận cao hơn lên đến 15%. Cuối cùng, bạn muốn so sánh các dịch vụ này và chọn các tài khoản giao dịch được tài trợ tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Các công ty giao dịch được tài trợ tốt nhất
Khi nói đến các tài khoản giao dịch được tài trợ, câu hỏi quan trọng nhất là liệu chúng có đáng giá hay không. Các công ty giao dịch được tài trợ cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch với vốn của công ty và có thể kiếm lợi nhuận, nhưng có một số cân nhắc quan trọng cần thực hiện trước khi đăng ký.
Chúng tôi đã phân tích các công ty giao dịch độc quyền, tập trung vào các quy tắc và điều kiện thiết yếu cho các nhà giao dịch. Các thông số chính được so sánh bao gồm:
Số tiền quản lý lên đến: Số tiền tài trợ tối đa có sẵn cho các nhà giao dịch.
Tỷ lệ chia lợi nhuận lên đến, %: Phần trăm lợi nhuận mà nhà giao dịch giữ lại.
Đòn bẩy tối đa: Đòn bẩy cao nhất được phép cho giao dịch.
Kế hoạch giao dịch, tối thiểu: Chi phí tối thiểu để tham gia thử thách giao dịch.
Số ngày giao dịch tối thiểu: Số ngày giao dịch tối thiểu cần thiết để vượt qua thử thách.
Bắt buộc Stop Loss: Có cần thiết phải đặt lệnh dừng lỗ cho mỗi giao dịch hay không.
Bắt buộc đóng vị thế trước cuối tuần: Quy tắc về việc đóng vị thế trước cuối tuần.
So sánh này nêu bật các quy tắc giao dịch và yêu cầu mà các nhà giao dịch phải tuân thủ khi tham gia vào các chương trình của công ty prop.
| Tài trợ lên đến, $ | Phân chia lợi nhuận lên đến, % | Đòn Bẩy Tối Đa | Giá Tối Thiểu, $ | Ngày GD Tối Thiểu | Bắt buộc Stop Loss | Đóng Vị Thế W-E | Mở tài khoản | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 | 90 | 1:100 | 89 | 4 | Không | Không | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 4 000 000 | 95 | 1:100 | 32 | 2 | Không | Không | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
|
| 200 000 | 90 | 1:30 | 119 | Không có giới hạn thời gian | Không | Không | Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro. |
Quy tắc và hạn chế giao dịch
Các công ty giao dịch độc quyền cung cấp một loạt các quy tắc và hạn chế giao dịch được điều chỉnh cho các chương trình cụ thể của họ. Ví dụ, chương trình Funded Trader cho phép các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược giao dịch, bao gồm EAs, scalping, và giao dịch tin tức. Với đòn bẩy lên đến 1:200, nó cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt đáng kể. Hơn nữa, phí đăng ký có thể hoàn lại, là một khoản thanh toán một lần, giúp dễ dàng hơn trong quá trình tham gia.
Mặt khác, Fidelcrest cung cấp các tính năng đặc biệt như cho phép giao dịch tin tức và cho phép các nhà giao dịch giữ vị thế qua đêm và cuối tuần. Mặc dù Expert Advisors (EAs) có thể được sử dụng, chúng cần được ủy quyền.
FTMO cho phép giao dịch qua đêm và cuối tuần trên các tài khoản thử thách nhưng không trên các tài khoản đã được cấp vốn. Tuy nhiên, tài khoản FTMO swing cho phép giao dịch qua đêm và cuối tuần và có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho giao dịch swing và giao dịch vị thế. Công ty cũng hạn chế giao dịch 2 phút trước và sau các sự kiện tin tức có tác động lớn, làm cho nó không phù hợp cho những người thích tận dụng sự biến động do các thông báo tin tức gây ra.
Những quy tắc và hạn chế này làm nổi bật sự đa dạng trong các công ty giao dịch độc quyền, phục vụ cho các phong cách và sở thích giao dịch khác nhau. Các nhà giao dịch có thể chọn chương trình phù hợp nhất với chiến lược và mục tiêu của họ.
Chia lợi nhuận và phí
Nếu bạn đang tự hỏi bạn có thể nhận được bao nhiêu từ một chương trình giao dịch được tài trợ, đây là một cái nhìn tổng quan ngắn gọn.
Chia sẻ lợi nhuận trong các tài khoản giao dịch được tài trợ
Khi nói đến việc chia lợi nhuận trong giao dịch công ty prop, các công ty khác nhau cung cấp các điều khoản khác nhau.
Funded Trader nổi bật với điểm khởi đầu hấp dẫn, cung cấp tỷ lệ chia lợi nhuận 80%, có thể tăng lên ấn tượng 90% với quy mô mở rộng, làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch muốn tối đa hóa thu nhập của mình theo thời gian. Mặt khác, Fidelcrest cung cấp cho các nhà giao dịch tỷ lệ chia lợi nhuận 80%, có thể đạt tới 90% trong Chế độ Tấn công. Cách tiếp cận độc đáo của Topstep cho phép các nhà giao dịch giữ toàn bộ 10.000 đô la đầu tiên trong lợi nhuận, một tính năng làm cho nó khác biệt so với phần còn lại. Vượt qua ngưỡng ban đầu đó, họ cung cấp tỷ lệ chia lợi nhuận 90%, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch tham vọng.
FTMO duy trì tỷ lệ chia lợi nhuận 80% vững chắc, và điều đặc biệt có lợi là không có yêu cầu lợi nhuận tối thiểu trước khi rút tiền, miễn là nhà giao dịch có thể trang trải phí rút tiền. Cuối cùng, lựa chọn giữa các công ty prop này phần lớn phụ thuộc vào sở thích và khả năng chịu rủi ro của nhà giao dịch, với mỗi công ty cung cấp những lợi thế riêng biệt.
Phí tài khoản giao dịch được tài trợ
Hầu hết các công ty giao dịch độc quyền như Funded Trader, Fidelcrest và FTMO cung cấp một khoản phí một lần mà không có các khoản phí định kỳ, và điểm độc đáo nằm ở chỗ phí này có thể được hoàn lại với khoản thanh toán đầu tiên của nhà giao dịch. Tính năng này phù hợp với lợi ích của họ với các nhà giao dịch, vì nó thực chất gắn liền phí với sự thành công của nhà giao dịch.
Lưu ý:
Nếu bạn không sử dụng tài khoản thử thách và chọn phương thức tài trợ trực tiếp, bạn có thể phải trả phí hàng tháng hoặc hàng tuần để duy trì quyền truy cập vào tài khoản của mình.
Quy tắc nạp và rút tiền tài khoản
Nhìn chung, bạn có thể truy cập vào tài khoản giao dịch được tài trợ bằng cách vượt qua một thử thách (tài khoản giao dịch mô phỏng một bước hoặc hai bước) hoặc chọn tài trợ trực tiếp. Với tài khoản thử thách, bạn chỉ có thể truy cập vào quỹ của công ty prop sau khi bạn đã vượt qua giai đoạn thử thách. Quy trình nghiêm ngặt này giải thích tại sao các tài khoản được tài trợ thường cung cấp cho các nhà giao dịch tỷ lệ chia lợi nhuận cao hơn so với tài trợ trực tiếp - không liên quan đến các thử thách.
Quy trình cấp vốn và rút tiền trong các công ty giao dịch tài sản đóng vai trò quan trọng trong hành trình của nhà giao dịch. Các công ty này thường cung cấp nhiều phương thức thanh toán khác nhau để cấp vốn cho tài khoản, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và ví điện tử, mang lại sự linh hoạt cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các phương thức rút tiền có thể bị hạn chế hơn và thường được điều chỉnh để ưu tiên bảo mật và minh bạch.
Mặt khác, các thủ tục rút tiền có xu hướng nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn gian lận và bảo vệ cả nhà giao dịch và công ty. Các phương thức rút tiền phổ biến bao gồm tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng và ví điện tử, nhưng các quy trình này thường yêu cầu xác minh kỹ lưỡng, điều này có thể dẫn đến thời gian xử lý lâu hơn. Bạn thường được phép rút thu nhập của mình vào những ngày cụ thể nếu số dư tài khoản của bạn đáp ứng ngưỡng rút tiền tối thiểu của công ty.
Lưu ý:
Nếu bạn không đạt được mục tiêu lợi nhuận trong khung thời gian đã đặt, một số công ty cho phép bạn bắt đầu lại thử thách mà không mất thêm chi phí. Có thể có các điều kiện kèm theo cho các ưu đãi như vậy vì hầu hết các công ty yêu cầu bạn phải có lợi nhuận khi thời gian của bạn kết thúc.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể sử dụng đòn bẩy với tài khoản giao dịch được cấp vốn không?
Chính sách đòn bẩy có thể khác nhau giữa các công ty giao dịch độc quyền, nhưng nhiều công ty cho phép nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy trong giới hạn nhất định. Số lượng đòn bẩy thường phụ thuộc vào hướng dẫn quản lý rủi ro của công ty và mức độ kinh nghiệm của nhà giao dịch. Thông thường, điều này có thể dao động từ 1:30 đến 1:200 và thường cao hơn cho giao dịch Forex so với cổ phiếu.
Số tiền tài trợ điển hình được cung cấp là bao nhiêu?
Số tiền tài trợ điển hình được cung cấp bởi các công ty giao dịch độc quyền rất khác nhau vì một số công ty cung cấp số tiền tương đối nhỏ, trong khi những công ty khác có thể cung cấp vốn đáng kể. Số tiền tài trợ có thể dao động từ vài nghìn đô la đến hàng trăm nghìn, hoặc thậm chí nhiều hơn, tùy thuộc vào công ty và chương trình giao dịch cụ thể hoặc thử thách mà nhà giao dịch chọn. Fidelcrest cung cấp lên đến 2 triệu đô la tài trợ.
Nhà giao dịch có quyền truy cập vào tài trợ trong bao lâu?
Thời gian truy cập vào tài khoản giao dịch được cấp vốn thay đổi tùy thuộc vào công ty giao dịch và chương trình cụ thể. Trong một số trường hợp, nhà giao dịch có thể truy cập vào tài khoản được cấp vốn vô thời hạn, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của công ty. Trong các trường hợp khác, quyền truy cập có thể bị giới hạn thời gian, và nhà giao dịch phải hoàn thành các mục tiêu hoặc khung thời gian nhất định để duy trì quyền truy cập. Các điều khoản cụ thể thường được nêu rõ trong thỏa thuận giao dịch.
Tổn thất có thể vượt quá giới hạn rút vốn không?
Trong các tài khoản giao dịch được cấp vốn, việc vượt quá giới hạn rút vốn thường không được khuyến khích và có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản. Giới hạn rút vốn được thiết kế để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn do công ty giao dịch cung cấp. Tuân thủ các hướng dẫn quản lý rủi ro là rất quan trọng để duy trì mối quan hệ giao dịch thành công với công ty.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Vuk là người đi đầu trong lĩnh vực báo chí tài chính, kết hợp hơn sáu năm kinh nghiệm đầu tư tiền điện tử với những hiểu biết sâu sắc có được từ việc điều hướng hai chu kỳ tăng giá/giảm giá. Là một biên tập viên nội dung tận tụy, Vuk đã đóng góp cho vô số ấn phẩm và dự án.
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
Chuyển khoản ngân hàng là một phương thức chuyển tiền điện tử trong đó tiền được gửi từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính này sang ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác, thường xuyên biên giới quốc tế hoặc trong nước. Nó liên quan đến việc người gửi cung cấp cho ngân hàng của họ các hướng dẫn cụ thể, bao gồm chi tiết ngân hàng của người nhận và số tiền cần chuyển, sau đó tiền sẽ được chuyển điện tử từ tài khoản của người gửi sang tài khoản của người nhận.
Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.
Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn trong đó các nhà giao dịch giữ vị thế trong thời gian dài, thường là vài tuần hoặc vài tháng, dựa trên phân tích cơ bản về giá trị của tài sản.
Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.
