Có thể kiếm tiền từ công ty prop trading không?

Prop trading: ưu điểm và nhược điểm

Prop trading nghĩa là bạn tham gia một công ty với tư cách là bên được thuê độc lập và dùng vốn của công ty để thực hiện giao dịch, nhưng có đáng để giao dịch cho một công ty prop trading không? Hãy xem xét một số ưu điểm và nhược điểm chính.

• Khả năng kiếm lợi nhuận Đầu tiên và có lẽ là điều quan trọng nhất, là tăng lợi nhuận cho nhà giao dịch - những người thường nhận phần lớn lợi nhuận từ giao dịch. Thêm vào đó, công ty prop trading thường đưa ra mức hoa hồng thấp so với nhà môi giới - những công ty tạo ra doanh thu chỉ từ phí giao dịch.

• Quyền sử dụng các công cụ và phần mềm đặc biệt Nhà giao dịch prop trading cũng có quyền sử dụng nhiều công cụ giúp nâng cao cơ hội thành công, ví dụ như công nghệ cao cấp mà có thể không có trên thị trường, thông tin chất lượng cao và các nền tảng giao dịch đa dạng, đây là khía cạnh giá trị xét trong trường hợp các khách hàng nhỏ lẻ có thể thường chỉ dùng duy nhất một nền tảng giao dịch.

• Hỗ trợ tuyệt vời Các công ty prop trading thường quản lý một nhóm nhỏ, khác với nhà môi giới có thể có hàng triệu người dùng. Điều này có nghĩa là họ có thể giải quyết mọi vấn đề của bạn kịp thời, trong khi nhà môi giới thông thường có thể cần phải chờ đợi rất lâu và có thể dẫn đến tổn thất trong thu nhập.

• Chi phí vận hành thấp hơn Các công ty proprietary trading thường ít hoặc không bị quản lý; điều có lợi là họ thường có chi phí vận hành thấp hơn. Điều này cho phép các công ty chia thu nhập của mình với nhà giao dịch theo tỷ lệ có lợi cho họ.

• Giao dịch sử dụng vốn của công ty và đòn bẩy cao Các công ty prop trading cho phép nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao khi giao dịch. Ngoài ra, khác với nhà giao dịch nhỏ lẻ, bạn không phải dùng vốn của mình để giao dịch, mà dùng vốn của công ty.

• Làm việc linh hoạt Bạn có thể chọn giữa giao dịch từ xa và giao dịch trong công ty, mặc dù sự lựa chọn thứ hai có thể thuận lợi hơn.

• Dễ tích lũy kinh nghiệm và kiến thức Nhiều công ty prop trading cung cấp nguồn lực và tài liệu đào tạo miễn phí, trong đó có huấn luyện theo nhóm. Những nguồn lực giáo dục này ở các bên khác có thể mất phí. Đa số công ty prop trading cung cấp tài khoản mô phỏng, nên bạn có thể bắt đầu giao dịch dù không có kinh nghiệm.

• Dự trữ chứng khoán và tính thanh khoản Các công ty proprietary trading tạo ra dự trữ chứng khoán, giúp tổ chức sẵn sàng trong trường hợp thị trường kém thanh khoản hoặc xu hướng giảm khi giao dịch trên thị trường trở nên khó khăn hơn.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, prop trading vẫn có một số nhược điểm mà bạn nên xem xét trước khi bắt đầu hành trình này.

• Thiếu quy định Các công ty proprietary trading thường ít hoặc không được quản lý - điều này đặt bạn vào thế rủi ro cao hơn, nên bạn cần thẩm định kỹ lưỡng trước khi chọn một công ty prop trading.

• Rủi ro kinh doanh Một số công ty prop trading có thể yêu cầu bạn gửi một khoản tiền như là khoản đóng góp rủi ro. Khoản tiền gửi của bạn không được bảo hiểm và có thể gặp gian lận cũng như các rủi ro khác. Bạn chỉ nên gửi số tiền mà bạn đủ khả năng để mất.

• Thiếu sự linh hoạt khi giao dịch Đa số các công ty chỉ cung cấp giao dịch trong ngày. Ngay cả khi công ty được chọn cho phép bạn giữ vị thế mở qua đêm, đòn bẩy được phép có thể bị giới hạn.

• Chi phí Prop trading đi kèm với mức phí cao, như phí đăng ký, phí rút tiền, phí đánh giá và nhiều loại phí khác.

• Ảnh hưởng từ cảm xúc Proprietary trading có thể rất căng thẳng vì bạn sẽ giao dịch tiền của công ty thay vì tiền của bạn và bạn cần tính đến các khoản lỗ.

• Sự bảo đảm và quyền lợi trong công việc Sẽ không có các quyền lợi trong công việc, ví dụ như bảo hiểm y tế và bảo đảm việc làm, vì bạn có thể mất việc nếu không tạo ra được lợi nhuận.

Có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ công ty prop trading?

Nếu bạn đang muốn biết “Có đáng để giao dịch cho công ty prop trading không?”, bạn cần hiểu về hoạt động này trước. Prop trading là một trong những hoạt động sinh lời nhất vì số tiền bạn kiếm được sẽ được quyết định bởi mức chia lợi nhuận. Ví dụ, khác với nhà môi giới tạo ra tiền từ hoa hồng hoặc mức chênh lệch, các công ty prop trading hưởng lợi từ việc giao dịch hoặc đầu tư trực tiếp vào thị trường.

Nhà giao dịch prop trading không phải nhân viên mà đúng hơn họ làm việc với tư cách là bên được thuê độc lập và không có quyền lợi cho nhân viên, ví dụ như bảo hiểm y tế. Thu nhập của nhà giao dịch prop trading thể hiện qua lợi nhuận được tạo ra khi giao dịch cổ phiếu, Forex, quyền chọn, hợp đồng tương lai và các tài sản khác.

Vì vậy, thu nhập của bạn phụ thuộc vào công ty bạn chọn cũng như mức chia lợi nhuận của họ, có thể dao động từ 75/100 đến 90/100. Trong mọi trường hợp, bạn không nên chọn công ty trả ít hơn 70/100.

Một số công ty prop trading có thể áp dụng mức chia lợi nhuận linh hoạt tùy theo kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của bạn. Ví dụ, Fidelcrest đưa ra mức 50% sau khi bạn vượt qua giai đoạn đánh giá, nhưng bạn có thể nhận tới 90/100 khi là nhà giao dịch được Fidelcrest cấp vốn.

Vậy, prop trading có sinh lời không? Không có quy tắc chung nào khi nói đến việc kiếm tiền từ các công ty prop trading. Ví dụ, TopStep là một trong những công ty tốt nhất trong ngành xét từ góc độ này, vì công ty cho phép nhà giao dịch rút $5,000 đầu tiên từ lợi nhuận kiếm được, và sau mức này thì rút 90% từ tổng lợi nhuận.

Nhìn chung, số tiền bạn kiếm được phụ thuộc vào khối lượng và khả năng sinh lời của giao dịch, khả năng đàm phán, hoa hồng, kỹ năng giao dịch và chiến lược. Để tối đa hóa thu nhập, bạn nên:

• Sử dụng đòn bẩy – tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi vì đòn bẩy cao hơn có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn, nhưng thị trường cũng có thể chống lại bạn;

• Đưa ra nhiều chiến lược để thành công dựa trên lý thuyết hơn là bản năng;

• Chỉ giao dịch với số vốn bạn đủ khả năng để mất; người mới có thể cân nhắc đầu tư không quá $500 đến $1.000;

• Chọn công ty prop trading phù hợp với nhu cầu và kỹ năng của bạn về phần mềm và phương pháp giao dịch (ví dụ như khả năng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản);

• Chỉ đặt cược ở mức rủi ro cao nếu bạn có đủ kinh nghiệm trên thị trường;

• Tập trung vào các chiến lược đa dạng hóa rủi ro;

• Phân tích tất cả dữ liệu liên quan khi đặt lệnh, bao gồm cả các yếu tố kinh tế nước ngoài.

Có thể mất tiền với prop trading không?

Mặc dù prop trading là một trong những cơ hội sinh lời nhất nhưng nó lại bị ảnh hưởng bởi rủi ro bất cân xứng. Điều này có nghĩa là mức chia lợi nhuận có thể từ 75% đến 90% nhưng bạn sẽ chịu 100% rủi ro trong giao dịch.

Khi trở thành nhà giao dịch prop trading, bạn thường cần gửi một số tiền được gọi là khoản đóng góp rủi ro. Như tên gọi, nếu giao dịch thua lỗ, số tiền đó sẽ được chi trả bằng số tiền bạn đã gửi.

Đồng thời, khoản đóng góp rủi ro đóng vai trò như khoản bảo hiểm khi nhà giao dịch prop trading có thể bị ngăn cản tham gia vào các giao dịch rất rủi ro vì vốn của họ cũng sẽ gặp rủi ro.

Vì tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro nên nhà giao dịch prop trading nào cũng có thể mất tiền. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, ví dụ như chiến lược giao dịch không phù hợp hoặc thực hiện sai chiến lược, không đánh giá chính xác các điều kiện thị trường hoặc hiểu sai thông tin, và nhiều lý do khác.

Chi phí cho prop trading là bao nhiêu?

Câu hỏi tiếp theo là: công ty prop trading tính phí bao nhiêu cho giao dịch? Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này vì điều này phụ thuộc vào công ty mà bạn chọn. Dưới đây là một số loại chi phí bạn nên biết:

• Phí sử dụng phần mềm proprietary trading (có thể khoảng $200 mỗi tháng);

• Phí đăng ký hàng tháng cho loại tài khoản được chọn, tính cả tài khoản mô phỏng;

• Phí rút tiền;

• Phí đánh giá (thường là phí một lần);

• Bạn có thể phải trả tiền cho hoạt động đào tạo hoặc huấn luyện, mặc dù một số công ty cung cấp dịch vụ này miễn phí.

Các công ty prop trading tốt nhất

Topstep

MỞ TÀI KHOẢN

Topstep là công ty proprietary trading quốc tế được đăng ký tại Mỹ. Công ty này đã cung cấp dịch vụ tài chính từ năm 2012 và đưa ra các điều khoản giao dịch độc quyền cho khách hàng từ những quốc gia khác nhau. Topstep cấp vốn cho tài khoản giao dịch thực của khách hàng nếu họ chứng minh được kỹ năng thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro trên tài khoản mô phỏng. Nhà giao dịch có thể giao dịch hợp đồng tương lai và các cặp tiền tệ của CME Group. Giao dịch trên tài khoản thực được tiến hành qua nhà môi giới ECN Equiti Capital.

Fidelcrest

Fidelcrest là công ty proprietary trading được thành lập bởi những người tham gia thị trường Forex chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty cung cấp dịch vụ môi giới. Công ty được đăng ký vào năm 2018 ở Cộng hòa Síp nhưng hợp tác với nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả người dân ở Mỹ. Fidelcrest cung cấp tài khoản Pro và tài khoản Micro cho nền tảng MT4 để giao dịch các cặp tiền tệ và CFD trên cổ phiếu, chỉ số, kim loại và tài sản trên thị trường hàng hóa. Sau khi vượt qua bài đánh giá và hoàn thành các yêu cầu giao dịch, nhà giao dịch có cơ hội giao dịch bằng vốn của Fidelcrest. Số tiền cấp vốn tối thiểu là 10.000 USD và tối đa là 2 triệu USD.

Earn2Trade

MỞ TÀI KHOẢN

Công ty giáo dục Earn2Trade được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại Wyoming, Mỹ. Công ty cung cấp các khóa đào tạo cho nhà giao dịch nhỏ lẻ để trở thành chuyên gia và tài khoản ảo để giao dịch hợp đồng tương lai. Những học viên giỏi nhất giao dịch thành công theo các thông số đã được đặt trước sẽ được cấp quyền sử dụng vốn của công ty proprietary trading với số tiền từ $25.000 đến $200.000. Earn2Trade có ba gói giá với phí đăng ký từ $90 đến $429.